Fonds mit OptimizeRx Corp
ISIN US68401U2042 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 59
- Davon ETFs
- 12 47 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 14,3 Mio. € 16,4 Mio. $
- Anteil am Kapital
- 15,5 % von 18,8 Mio. Aktien am 30.07.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| Royce Small-Cap Opportunity Fund ROYCE FUND | 509.763 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % | 2,71 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 494.252 | 2,8 Mio. $ | 0,00 % | 2,62 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Jacob Internet Fund Jacob Funds Inc. | 309.102 | 1,6 Mio. $ | 3,61 % | 1,64 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 229.462 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % | 1,22 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 187.686 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % | 1,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Clearwater Select Equity Fund Clearwater Investment Trust | 129.660 | 741.655,2 $ | 0,14 % | 0,69 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 100.649 | 522.368,3 $ | 0,00 % | 0,53 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Jacob Discovery Fund Jacob Funds Inc. | 89.154 | 462.709,3 $ | 2,88 % | 0,47 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional US Small Cap Value ETF Dimensional ETF Trust | 80.772 | 488.670,6 $ | 0,01 % | 0,43 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 80.463 | 417.603 $ | 0,00 % | 0,43 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD EXPLORER FUND VANGUARD EXPLORER FUND | 78.924 | 477.490,2 $ | 0,00 % | 0,42 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Principal U.S. Small-Cap ETF Principal Exchange-Traded Funds | 67.360 | 385.299,2 $ | 0,02 % | 0,36 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Jacob Small Cap Growth Fund Jacob Funds Inc. | 57.935 | 300.682,7 $ | 3,63 % | 0,31 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD U.S. MULTIFACTOR ETF VANGUARD WELLINGTON FUND | 57.243 | 297.091,2 $ | 0,05 % | 0,30 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 54.907 | 314.068 $ | 0,02 % | 0,29 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF iShares Trust | 45.741 | 261.638,5 $ | 0,00 % | 0,24 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AQR Small Cap Multi-Style Fund AQR Funds | 44.542 | 254.780,2 $ | 0,07 % | 0,24 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SMALL COMPANY GROWTH PORTFOLIO VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUNDS | 33.371 | 190.882,1 $ | 0,01 % | 0,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 29.071 | 150.878,5 $ | 0,00 % | 0,15 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 25.018 | 129.843,4 $ | 0,00 % | 0,13 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Venerable US Small Cap Fund Venerable Variable Insurance Trust | 23.683 | 135.466,8 $ | 0,08 % | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. MICRO CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 22.633 | 136.929,7 $ | 0,00 % | 0,12 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| NORTH SQUARE KENNEDY MICROCAP FUND Exchange Place Advisors Trust | 18.177 | 94.338,6 $ | 0,29 % | 0,10 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 15.116 | 78.452 $ | 0,00 % | 0,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| WisdomTree U.S. SmallCap Fund WisdomTree Trust | 13.225 | 75.647 $ | 0,01 % | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF Legg Mason ETF Investment Trust | 11.368 | 65.025 $ | 0,23 % | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. SMALL CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 10.794 | 65.303,7 $ | 0,00 % | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 10.231 | 53.098,9 $ | 0,00 % | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 9.665 | 55.283,8 $ | 0,00 % | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 9.560 | 54.683,2 $ | 0,00 % | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 8.106 | 46.366,3 $ | 0,00 % | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity ZERO Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 7.973 | 48.236,7 $ | 0,00 % | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 7.915 | 47.885,8 $ | 0,00 % | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity ZERO Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 5.847 | 35.374,4 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund VALIC Co I | 5.838 | 30.299,2 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| JNL/DFA U.S. Small Cap Fund JNL Series Trust | 3.907 | 22.348 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.830 | 23.171,5 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 3.770 | 21.564,4 $ | 0,01 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AST Small-Cap Equity Portfolio Advanced Series Trust | 3.400 | 19.448 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Flex Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 3.335 | 20.176,8 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund Bridge Builder Trust | 3.077 | 17.600,4 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SIIT EXTENDED MARKET INDEX FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 3.000 | 15.570 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| JNL/DFA U.S. Core Equity Fund JNL Series Trust | 2.500 | 14.300 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | 2.057 | 10.675,8 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional U.S. Core Equity 2 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 1.975 | 11.297 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 1.481 | 7686,4 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VIP Extended Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 1.285 | 7350,2 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.149 | 6951,5 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ | |
| ProShares Russell 2000 High Income ETF ProShares Trust | 743 | 3856,2 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 723 | 3752,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares UltraPro Russell2000 ProShares Trust | 584 | 3031 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares Ultra Russell2000 ProShares Trust | 582 | 3020,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Destinations Small-Mid Cap Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 581 | 3015,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Strategic Equity Allocation Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 475 | 2717 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP Total Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 382 | 2185 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Total Stock Market Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 373 | 2133,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND ADVISORS' INNER CIRCLE III | 89 | 538,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ProShares Hedge Replication ETF ProShares Trust | 15 | 77,9 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF ProShares Trust | 4 | 20,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Jacob Small Cap Growth Fund Jacob Funds Inc. | 3,63 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Jacob Internet Fund Jacob Funds Inc. | 3,61 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Jacob Discovery Fund Jacob Funds Inc. | 2,88 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| NORTH SQUARE KENNEDY MICROCAP FUND Exchange Place Advisors Trust | 0,29 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF Legg Mason ETF Investment Trust | 0,23 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Royce Small-Cap Opportunity Fund ROYCE FUND | 0,21 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Clearwater Select Equity Fund Clearwater Investment Trust | 0,14 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Venerable US Small Cap Fund Venerable Variable Insurance Trust | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AQR Small Cap Multi-Style Fund AQR Funds | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD U.S. MULTIFACTOR ETF VANGUARD WELLINGTON FUND | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 59 | -76 | 2.924.523 | -32,5 % |
| 2026Q2 | 135 | -17 | 4.333.699 | -12,5 % |
| 2026Q1 | 152 | -2 | 4.954.186 | +13,0 % |
| 2025Q4 | 154 | +23 | 4.384.331 | +0,1 % |
| 2025Q3 | 131 | +14 | 4.379.598 | +2,7 % |
| 2025Q2 | 117 | +11 | 4.263.408 | +1,5 % |
| 2025Q1 | 106 | -9 | 4.199.772 | +28,4 % |
| 2024Q4 | 115 | -12 | 3.269.702 | +0,1 % |
| 2024Q3 | 127 | -1 | 3.266.245 | +8,4 % |
| 2024Q2 | 128 | +5 | 3.014.504 | -9,6 % |
| 2024Q1 | 123 | 0 | 3.334.124 | -2,8 % |
| 2023Q4 | 123 | 3.428.680 |
Institutionelle Verwalter
123 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Whetstone Capital Advisors, LLC | 1.508.303 | 9,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 1.163.501 | 7,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 888.030 | 5,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Parkman Healthcare Partners LLC | 729.369 | 4,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 656.258 | 4,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | 614.992 | 3,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RICE HALL JAMES & ASSOCIATES, LLC | 601.921 | 3,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 563.570 | 3,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 477.780 | 3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 392.129 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 358.443 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AWM Investment Company, Inc. | 230.421 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invenomic Capital Management LP | 229.370 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bullseye Asset Management LLC | 226.527 | 1423 $ | zum 31.03.2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 216.856 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 214.954 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | 188.704 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Squarepoint Ops LLC | 177.571 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 155.388 | 975.837 $ | zum 31.03.2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 142.923 | 897.556 $ | zum 31.03.2026 |
| Trexquant Investment LP | 136.874 | 859.569 $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 129.608 | 813.938 $ | zum 31.03.2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | 125.493 | 788.097 $ | zum 31.03.2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | 120.943 | 759.522 $ | zum 31.03.2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 102.374 | 642.910 $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von OptimizeRx Corp
3 Beteiligungsmeldungen liegen bei der SEC vor (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht. Eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, und diese stehen bereits unter den Fonds dieser Seite.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 6,70 % | 1.248.899 | zum 07.07.2026 · SCHEDULE 13G |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 5,81 % | 1.089.398 | zum 30.06.2026 · SCHEDULE 13G |
| BlackRock, Inc. | 1,80 % | 342.250 | zum 30.06.2026 · SCHEDULE 13G |
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