Zusammensetzung von VANGUARD U.S. MULTIFACTOR ETF
ISIN US9219356071
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- Nettovermögen
- 641,9 Mio. $ davon 640,3 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 613 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 8,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 8.244 | 8 Mio. $ | 1,25 % |
| 2 | Newmont Corp | 51.932 | 5,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 3 | Bristol-Myers Squibb Co | 98.514 | 5,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 4 | ConocoPhillips | 48.662 | 5,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 5 | Bank of New York Mellon Corp/The | 39.680 | 5,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 6 | EOG Resources Inc | 40.334 | 5,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 7 | Travelers Cos Inc/The | 18.273 | 5,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 8 | Altria Group Inc | 76.505 | 5,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 44.148 | 5,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 10 | Merck & Co Inc | 43.668 | 5,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 11 | Alphabet Inc | 13.292 | 5,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 12 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 8.071 | 5 Mio. $ | 0,77 % |
| 13 | Amgen Inc | 14.224 | 4,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 14 | AbbVie Inc | 21.777 | 4,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 15 | Gilead Sciences Inc | 35.062 | 4,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 16 | FedEx Corp | 11.259 | 4,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 17 | CVS Health Corp | 50.750 | 4,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 18 | Dell Technologies Inc | 10.780 | 4,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 19 | HCA Healthcare Inc | 11.528 | 4,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 20 | Allstate Corp/The | 20.912 | 4,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 21 | WESTERN DIGITAL CORP | 8.009 | 4,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 22 | McKesson Corp | 5.504 | 4,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 23 | PepsiCo Inc | 28.071 | 4 Mio. $ | 0,63 % |
| 24 | Verizon Communications Inc | 82.843 | 4 Mio. $ | 0,62 % |
| 25 | Wells Fargo & Co | 50.731 | 3,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 26 | Exxon Mobil Corp | 26.223 | 3,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 27 | Valero Energy Corp | 15.502 | 3,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 28 | General Motors Co | 43.459 | 3,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 29 | Walmart Inc | 31.061 | 3,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 30 | Adobe Inc | 13.283 | 3,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 31 | Lam Research Corp | 10.820 | 3,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 32 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3.272 | 3,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 33 | Pfizer Inc | 127.850 | 3,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 34 | Cummins Inc | 5.051 | 3,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 35 | Johnson & Johnson | 13.997 | 3,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 36 | Freeport-McMoRan Inc | 47.522 | 3,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 37 | Citigroup Inc | 24.369 | 3,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 38 | Cencora Inc | 11.062 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| 39 | Ross Stores Inc | 12.615 | 2,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 40 | JPMorgan Chase & Co | 9.646 | 2,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 41 | Truist Financial Corp | 55.626 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 42 | Bank of America Corp | 50.790 | 2,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 43 | Johnson Controls International plc | 18.572 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 44 | Alphabet Inc | 6.593 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | State Street Corp | 15.596 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 46 | KLA Corp | 1.256 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 47 | Lowe's Cos Inc | 10.803 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 48 | Weatherford International PLC | 21.969 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 49 | Applied Materials Inc | 4.999 | 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | Popular Inc | 15.074 | 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | BorgWarner Inc | 30.161 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 52 | Ryder System Inc | 8.554 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 53 | Crocs Inc | 18.026 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 54 | Chevron Corp | 11.007 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 55 | Best Buy Co Inc | 24.750 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 56 | DaVita Inc | 9.914 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 57 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 8.083 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 58 | Millicom International Cellular SA | 22.281 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 59 | Delta Air Lines Inc | 22.474 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 60 | TECHNIPFMC PLC | 26.881 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 61 | American Express Co | 5.734 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 62 | APA Corp | 49.641 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 63 | Aflac Inc | 15.760 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 64 | Amazon.com Inc | 6.466 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 65 | Macy's Inc | 79.840 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 66 | Cirrus Logic Inc | 10.106 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | Northern Trust Corp | 10.350 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | Cigna Group/The | 6.130 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | Southwest Airlines Co | 39.294 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | VF Corp | 98.063 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | Expedia Group Inc | 7.429 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 72 | Synchrony Financial | 23.404 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 73 | HF Sinclair Corp | 23.876 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 74 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 5.952 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 75 | Chord Energy Corp | 12.643 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 76 | VIATRIS INC | 101.948 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 77 | Biogen Inc | 8.407 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 78 | Medtronic PLC | 22.178 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 79 | Occidental Petroleum Corp | 28.700 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 80 | Incyte Corp | 16.793 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 81 | Dollar General Corp | 14.668 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 82 | Exelixis Inc | 31.728 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 83 | Dollar Tree Inc | 13.617 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 84 | First Citizens BancShares Inc/NC | 793 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 85 | Lear Corp | 10.970 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 86 | Oshkosh Corp | 12.059 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 87 | FIRST HORIZON CORP | 64.558 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 88 | Accenture PLC | 8.292 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 89 | Globe Life Inc | 10.119 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 90 | Gap Inc/The | 73.164 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 91 | Range Resources Corp | 39.518 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 92 | Devon Energy Corp | 34.549 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 93 | CF Industries Holdings Inc | 13.629 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 94 | Hecla Mining Co | 86.132 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 95 | GARRETT MOTION INC | 46.652 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 96 | Target Corp | 11.996 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 97 | Airbnb Inc | 11.322 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 98 | Permian Resources Corp | 78.172 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 99 | Illumina Inc | 9.219 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 100 | OneMain Holdings Inc | 27.087 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 10,2 %
- Finanzen 9,4 %
- Technologie 6,5 %
- Energie 5,1 %
- Industrie 3,6 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Kommunikation 2,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Nicht zugeordnet 54,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,7 %
- Bermuda 2,0 %
- Irland 1,3 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Luxemburg 0,4 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 573 | 600,2 Mio. $ | 93,74 % |
| 2 | Bermuda | 13 | 13 Mio. $ | 2,04 % |
| 3 | Irland | 6 | 8,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 4 | Marshallinseln | 5 | 3,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 6 | Luxemburg | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 8 | Kaimaninseln | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 9 | Guernsey | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Kanada | 1 | 844.069,8 $ | 0,13 % |
| 12 | Jersey | 1 | 771.154,6 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VANGUARD U.S. MULTIFACTOR ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000061310