Zusammensetzung von Jacob Small Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 8,3 Mio. $ davon 8,3 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 32 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 47,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Celcuity Inc | 4.300 | 571.384 $ | 6,90 % |
| 2 | Circle Internet Group Inc | 3.700 | 418.100 $ | 5,05 % |
| 3 | Alphatec Holdings Inc | 52.663 | 408.138,3 $ | 4,93 % |
| 4 | Beam Therapeutics Inc | 12.200 | 401.746 $ | 4,85 % |
| 5 | OMEROS CORP | 36.000 | 397.440 $ | 4,80 % |
| 6 | Harrow Inc | 10.914 | 384.281,9 $ | 4,64 % |
| 7 | Codexis Inc | 135.046 | 374.077,4 $ | 4,52 % |
| 8 | DraftKings Inc | 14.200 | 347.758 $ | 4,20 % |
| 9 | Powerfleet Inc NJ | 88.500 | 346.035 $ | 4,18 % |
| 10 | Nextdoor Holdings Inc | 149.400 | 315.234 $ | 3,81 % |
| 11 | Heron Therapeutics Inc | 357.097 | 310.710,1 $ | 3,75 % |
| 12 | Porch Group Inc | 29.389 | 306.233,4 $ | 3,70 % |
| 13 | OptimizeRx Corp | 57.935 | 300.682,7 $ | 3,63 % |
| 14 | Doximity Inc | 13.500 | 288.900 $ | 3,49 % |
| 15 | Zillow Group Inc | 8.100 | 283.500 $ | 3,42 % |
| 16 | Cantor Equity Partners II Inc | 20.100 | 271.852,5 $ | 3,28 % |
| 17 | Braze Inc | 10.513 | 269.448,2 $ | 3,25 % |
| 18 | CRISPR Therapeutics AG | 4.600 | 258.428 $ | 3,12 % |
| 19 | DiaMedica Therapeutics Inc | 41.000 | 245.590 $ | 2,97 % |
| 20 | Snap Inc | 42.800 | 244.388 $ | 2,95 % |
| 21 | Vir Biotechnology Inc | 23.000 | 219.420 $ | 2,65 % |
| 22 | Grab Holdings Ltd | 54.000 | 191.160 $ | 2,31 % |
| 23 | CareDx Inc | 8.117 | 185.229,9 $ | 2,24 % |
| 24 | WM Technology Inc | 412.581 | 164.207,2 $ | 1,98 % |
| 25 | Zhihu Inc | 51.000 | 150.450 $ | 1,82 % |
| 26 | Ideaya Biosciences Inc | 4.449 | 131.112 $ | 1,58 % |
| 27 | Bed Bath & Beyond Inc | 21.000 | 128.730 $ | 1,55 % |
| 28 | Krystal Biotech Inc | 300 | 92.709 $ | 1,12 % |
| 29 | Identiv Inc | 21.800 | 89.380 $ | 1,08 % |
| 30 | Tela Bio Inc | 81.000 | 78.570 $ | 0,95 % |
| 31 | HUYA Inc | 25.000 | 62.500 $ | 0,75 % |
| 32 | Impinj Inc | 284 | 42.884 $ | 0,52 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,7 %
- Kaimaninseln 8,2 %
- Schweiz 3,1 %
- Kanada 3,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 7,1 Mio. $ | 85,75 % |
| 2 | Kaimaninseln | 4 | 675.962,5 $ | 8,16 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 258.428 $ | 3,12 % |
| 4 | Kanada | 1 | 245.590 $ | 2,97 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Jacob Small Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000027365