Zusammensetzung von Jacob Small Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 8,9 Mio. $ davon 8,9 Mio. $ in Aktien, 100,3 %
- Positionen
- 33 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 51,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harrow Inc | 11.314 | 612.992,5 $ | 6,88 % |
| 2 | Celcuity Inc | 4.800 | 536.208 $ | 6,02 % |
| 3 | Porch Group Inc | 62.389 | 512.213,7 $ | 5,75 % |
| 4 | Alphatec Holdings Inc | 34.663 | 472.110,1 $ | 5,30 % |
| 5 | MongoDB Inc | 1.400 | 459.858 $ | 5,16 % |
| 6 | Omeros Corp | 38.000 | 457.900 $ | 5,14 % |
| 7 | DraftKings Inc | 18.200 | 433.888 $ | 4,87 % |
| 8 | OptimizeRx Corp | 47.935 | 363.347,3 $ | 4,08 % |
| 9 | Heron Therapeutics Inc | 297.097 | 353.545,4 $ | 3,97 % |
| 10 | Beam Therapeutics Inc | 12.200 | 347.212 $ | 3,90 % |
| 11 | Braze Inc | 17.900 | 339.921 $ | 3,82 % |
| 12 | Zillow Group Inc | 7.600 | 339.112 $ | 3,81 % |
| 13 | Powerfleet Inc NJ | 88.500 | 315.945 $ | 3,55 % |
| 14 | Doximity Inc | 12.100 | 296.813 $ | 3,33 % |
| 15 | Circle Internet Group Inc | 3.300 | 275.352 $ | 3,09 % |
| 16 | WM Technology Inc | 392.581 | 262.440,4 $ | 2,95 % |
| 17 | CRISPR Therapeutics AG | 4.100 | 246.574 $ | 2,77 % |
| 18 | Nextdoor Holdings Inc | 120.400 | 210.700 $ | 2,37 % |
| 19 | Snap Inc | 38.800 | 202.148 $ | 2,27 % |
| 20 | Grab Holdings Ltd | 45.000 | 189.900 $ | 2,13 % |
| 21 | DiaMedica Therapeutics Inc | 22.000 | 174.900 $ | 1,96 % |
| 22 | Zhihu Inc | 48.000 | 159.360 $ | 1,79 % |
| 23 | Esperion Therapeutics Inc | 47.000 | 157.450 $ | 1,77 % |
| 24 | Codexis Inc | 153.046 | 154.576,5 $ | 1,74 % |
| 25 | Ideaya Biosciences Inc | 4.449 | 143.257,8 $ | 1,61 % |
| 26 | Identiv Inc | 43.800 | 137.970 $ | 1,55 % |
| 27 | Cartesian Therapeutics Inc | 18.000 | 136.620 $ | 1,53 % |
| 28 | Krystal Biotech Inc | 480 | 132.307,2 $ | 1,49 % |
| 29 | TELA BIO INC | 147.000 | 127.610,7 $ | 1,43 % |
| 30 | Impinj Inc | 1.004 | 123.150,6 $ | 1,38 % |
| 31 | Bed Bath & Beyond Inc | 21.000 | 111.930 $ | 1,26 % |
| 32 | CareDx Inc | 4.617 | 86.614,9 $ | 0,97 % |
| 33 | Immersion Corp | 8.991 | 54.935 $ | 0,62 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,2 %
- Nicht zugeordnet 94,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,4 %
- Kaimaninseln 3,9 %
- Schweiz 2,8 %
- Kanada 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 8,2 Mio. $ | 91,37 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 349.260 $ | 3,91 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 246.574 $ | 2,76 % |
| 4 | Kanada | 1 | 174.900 $ | 1,96 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Jacob Small Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000027365