Composition de Jacob Small Cap Growth Fund
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- Actif net
- 8,3 M $ dont 8,3 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 32 dans 4 pays
- 10 premières
- 47,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Celcuity Inc | 4 300 | 571,4 k $ | 6,90 % |
| 2 | Circle Internet Group Inc | 3 700 | 418,1 k $ | 5,05 % |
| 3 | Alphatec Holdings Inc | 52 663 | 408,1 k $ | 4,93 % |
| 4 | Beam Therapeutics Inc | 12 200 | 401,7 k $ | 4,85 % |
| 5 | OMEROS CORP | 36 000 | 397,4 k $ | 4,80 % |
| 6 | Harrow Inc | 10 914 | 384,3 k $ | 4,64 % |
| 7 | Codexis Inc | 135 046 | 374,1 k $ | 4,52 % |
| 8 | DraftKings Inc | 14 200 | 347,8 k $ | 4,20 % |
| 9 | Powerfleet Inc NJ | 88 500 | 346 k $ | 4,18 % |
| 10 | Nextdoor Holdings Inc | 149 400 | 315,2 k $ | 3,81 % |
| 11 | Heron Therapeutics Inc | 357 097 | 310,7 k $ | 3,75 % |
| 12 | Porch Group Inc | 29 389 | 306,2 k $ | 3,70 % |
| 13 | OptimizeRx Corp | 57 935 | 300,7 k $ | 3,63 % |
| 14 | Doximity Inc | 13 500 | 288,9 k $ | 3,49 % |
| 15 | Zillow Group Inc | 8 100 | 283,5 k $ | 3,42 % |
| 16 | Cantor Equity Partners II Inc | 20 100 | 271,9 k $ | 3,28 % |
| 17 | Braze Inc | 10 513 | 269,4 k $ | 3,25 % |
| 18 | CRISPR Therapeutics AG | 4 600 | 258,4 k $ | 3,12 % |
| 19 | DiaMedica Therapeutics Inc | 41 000 | 245,6 k $ | 2,97 % |
| 20 | Snap Inc | 42 800 | 244,4 k $ | 2,95 % |
| 21 | Vir Biotechnology Inc | 23 000 | 219,4 k $ | 2,65 % |
| 22 | Grab Holdings Ltd | 54 000 | 191,2 k $ | 2,31 % |
| 23 | CareDx Inc | 8 117 | 185,2 k $ | 2,24 % |
| 24 | WM Technology Inc | 412 581 | 164,2 k $ | 1,98 % |
| 25 | Zhihu Inc | 51 000 | 150,5 k $ | 1,82 % |
| 26 | Ideaya Biosciences Inc | 4 449 | 131,1 k $ | 1,58 % |
| 27 | Bed Bath & Beyond Inc | 21 000 | 128,7 k $ | 1,55 % |
| 28 | Krystal Biotech Inc | 300 | 92,7 k $ | 1,12 % |
| 29 | Identiv Inc | 21 800 | 89,4 k $ | 1,08 % |
| 30 | Tela Bio Inc | 81 000 | 78,6 k $ | 0,95 % |
| 31 | HUYA Inc | 25 000 | 62,5 k $ | 0,75 % |
| 32 | Impinj Inc | 284 | 42,9 k $ | 0,52 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 85,7 %
- Îles Caïmans 8,2 %
- Suisse 3,1 %
- Canada 3,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 7,1 M $ | 85,75 % |
| 2 | Îles Caïmans | 4 | 676 k $ | 8,16 % |
| 3 | Suisse | 1 | 258,4 k $ | 3,12 % |
| 4 | Canada | 1 | 245,6 k $ | 2,97 % |
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Titelia. « Composition de Jacob Small Cap Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000027365