Zusammensetzung von Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
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- Nettovermögen
- 28,7 Mio. $ davon 28,6 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 319 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 7,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Victory Capital Holdings Inc | 3.130 | 263.107,8 $ | 0,92 % |
| 2 | DXC Technology Co | 23.992 | 212.329,2 $ | 0,74 % |
| 3 | Federated Hermes Inc | 3.719 | 205.363,2 $ | 0,72 % |
| 4 | Cable One Inc | 3.790 | 201.286,9 $ | 0,70 % |
| 5 | Cabot Corp | 2.141 | 194.445,6 $ | 0,68 % |
| 6 | International Bancshares Corp | 2.553 | 193.900,4 $ | 0,68 % |
| 7 | Bath & Body Works Inc | 8.330 | 192.672,9 $ | 0,67 % |
| 8 | Kyndryl Holdings Inc | 17.032 | 192.631,9 $ | 0,67 % |
| 9 | Iridium Communications Inc | 3.445 | 188.958,3 $ | 0,66 % |
| 10 | Monarch Casino & Resort Inc | 1.392 | 183.201,1 $ | 0,64 % |
| 11 | H&R Block Inc | 4.702 | 179.052,2 $ | 0,62 % |
| 12 | Everforth Inc | 9.975 | 178.253,3 $ | 0,62 % |
| 13 | Avanos Medical Inc | 7.115 | 177.021,2 $ | 0,62 % |
| 14 | BellRing Brands Inc | 12.822 | 165.916,7 $ | 0,58 % |
| 15 | F&G Annuities & Life Inc | 6.203 | 164.937,8 $ | 0,58 % |
| 16 | Cathay General Bancorp | 2.658 | 164.769,4 $ | 0,57 % |
| 17 | SM Energy Co | 6.257 | 163.307,7 $ | 0,57 % |
| 18 | Phinia Inc | 1.944 | 160.127,3 $ | 0,56 % |
| 19 | Qualys Inc | 1.153 | 158.526 $ | 0,55 % |
| 20 | NMI Holdings Inc | 3.823 | 157.087,1 $ | 0,55 % |
| 21 | TriNet Group Inc | 3.173 | 157.031,8 $ | 0,55 % |
| 22 | Ziff Davis Inc | 2.996 | 156.900,5 $ | 0,55 % |
| 23 | PROG Holdings Inc | 3.360 | 156.609,6 $ | 0,55 % |
| 24 | LCI Industries | 1.479 | 156.596,5 $ | 0,55 % |
| 25 | Stride Inc | 1.785 | 153.938,4 $ | 0,54 % |
| 26 | Crescent Energy Co | 15.676 | 153.938,3 $ | 0,54 % |
| 27 | First Financial Corp | 1.985 | 153.718,4 $ | 0,54 % |
| 28 | Envista Holdings Corp | 5.796 | 152.724,6 $ | 0,53 % |
| 29 | Tutor Perini Corp | 1.823 | 151.254,3 $ | 0,53 % |
| 30 | Lyft Inc | 10.311 | 150.643,7 $ | 0,53 % |
| 31 | Harley-Davidson Inc | 6.080 | 148.716,8 $ | 0,52 % |
| 32 | SkyWest Inc | 1.489 | 147.902,4 $ | 0,52 % |
| 33 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 1.365 | 145.044,9 $ | 0,51 % |
| 34 | Unity Bancorp Inc | 2.470 | 144.964,3 $ | 0,51 % |
| 35 | Gentex Corp | 5.697 | 143.963,2 $ | 0,50 % |
| 36 | Cross Country Healthcare Inc | 10.790 | 142.535,9 $ | 0,50 % |
| 37 | Spectrum Brands Holdings Inc | 1.656 | 142.002 $ | 0,50 % |
| 38 | Embecta Corp | 43.313 | 141.200,4 $ | 0,49 % |
| 39 | Del Monte Corp | 5.051 | 140.973,4 $ | 0,49 % |
| 40 | Civista Bancshares Inc | 4.968 | 140.197 $ | 0,49 % |
| 41 | Parke Bancorp Inc | 4.197 | 139.172,5 $ | 0,49 % |
| 42 | NCR Atleos Corp | 3.180 | 138.043,8 $ | 0,48 % |
| 43 | Slide Insurance Holdings Inc | 7.088 | 137.294,6 $ | 0,48 % |
| 44 | Mercantile Bank Corp | 2.382 | 136.774,4 $ | 0,48 % |
| 45 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 432 | 136.550,9 $ | 0,48 % |
| 46 | Perdoceo Education Corp | 4.265 | 136.480 $ | 0,48 % |
| 47 | ANGI INC | 22.867 | 136.058,7 $ | 0,47 % |
| 48 | Cal-Maine Foods Inc | 1.680 | 135.340,8 $ | 0,47 % |
| 49 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 4.301 | 135.180,4 $ | 0,47 % |
| 50 | Buckle Inc/The | 3.181 | 134.238,2 $ | 0,47 % |
| 51 | Innoviva Inc | 5.885 | 133.648,4 $ | 0,47 % |
| 52 | Korn Ferry | 1.997 | 132.960,3 $ | 0,46 % |
| 53 | G-III Apparel Group Ltd | 3.834 | 129.244,1 $ | 0,45 % |
| 54 | Sally Beauty Holdings Inc | 9.066 | 128.193,2 $ | 0,45 % |
| 55 | Veracyte Inc | 2.167 | 127.267,9 $ | 0,44 % |
| 56 | CorVel Corp | 2.013 | 125.852,8 $ | 0,44 % |
| 57 | Abercrombie & Fitch Co | 1.383 | 124.483,8 $ | 0,43 % |
| 58 | AMC Global Media Inc | 12.444 | 124.191,1 $ | 0,43 % |
| 59 | CTS Corp | 1.904 | 124.121,8 $ | 0,43 % |
| 60 | Midland States Bancorp Inc | 3.983 | 124.030,6 $ | 0,43 % |
| 61 | Pacira BioSciences Inc | 4.879 | 123.780,2 $ | 0,43 % |
| 62 | TABOOLA.COM LTD | 24.575 | 122.875 $ | 0,43 % |
| 63 | AZZ Inc | 792 | 122.799,6 $ | 0,43 % |
| 64 | White Mountains Insurance Group Ltd | 59 | 122.330 $ | 0,43 % |
| 65 | PagerDuty Inc | 12.653 | 122.101,5 $ | 0,43 % |
| 66 | TripAdvisor Inc | 8.895 | 121.950,5 $ | 0,43 % |
| 67 | Columbia Sportswear Co | 1.964 | 121.414,5 $ | 0,42 % |
| 68 | Masterbrand Inc | 11.726 | 120.660,5 $ | 0,42 % |
| 69 | Artisan Partners Asset Management Inc | 3.486 | 120.371,6 $ | 0,42 % |
| 70 | Western Union Co/The | 15.597 | 120.096,9 $ | 0,42 % |
| 71 | Financial Institutions Inc | 3.070 | 119.637,9 $ | 0,42 % |
| 72 | Northeast Community Bancorp Inc | 4.269 | 118.422,1 $ | 0,41 % |
| 73 | Cactus Inc | 2.295 | 117.572,9 $ | 0,41 % |
| 74 | Central Garden & Pet Co | 2.613 | 115.860,4 $ | 0,40 % |
| 75 | Ibotta Inc | 3.346 | 114.299,4 $ | 0,40 % |
| 76 | Helix Energy Solutions Group Inc | 13.070 | 114.231,8 $ | 0,40 % |
| 77 | Kelly Services Inc | 9.286 | 114.032,1 $ | 0,40 % |
| 78 | Euronet Worldwide Inc | 1.553 | 113.664,1 $ | 0,40 % |
| 79 | Inspire Medical Systems Inc | 2.543 | 113.443,2 $ | 0,40 % |
| 80 | Five9 Inc | 5.201 | 110.885,3 $ | 0,39 % |
| 81 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 2.370 | 110.228,7 $ | 0,38 % |
| 82 | ScanSource Inc | 2.108 | 109.805,7 $ | 0,38 % |
| 83 | GoodRx Holdings Inc | 38.114 | 109.768,3 $ | 0,38 % |
| 84 | Teladoc Health Inc | 12.912 | 109.493,8 $ | 0,38 % |
| 85 | Rush Enterprises Inc | 1.492 | 108.893,6 $ | 0,38 % |
| 86 | EverQuote Inc | 4.558 | 108.434,8 $ | 0,38 % |
| 87 | PC Connection Inc | 1.472 | 107.441,3 $ | 0,37 % |
| 88 | Compass Minerals International Inc | 3.449 | 107.367,4 $ | 0,37 % |
| 89 | Talos Energy Inc | 8.258 | 106.610,8 $ | 0,37 % |
| 90 | Hovnanian Enterprises Inc | 748 | 106.522,7 $ | 0,37 % |
| 91 | Photronics Inc | 3.235 | 105.234,6 $ | 0,37 % |
| 92 | LeMaitre Vascular Inc | 1.096 | 105.172,2 $ | 0,37 % |
| 93 | Cricut Inc | 23.942 | 105.105,4 $ | 0,37 % |
| 94 | Bumble Inc | 32.767 | 104.854,4 $ | 0,37 % |
| 95 | DENTSPLY SIRONA Inc | 9.811 | 104.094,7 $ | 0,36 % |
| 96 | AMN Healthcare Services Inc | 3.215 | 104.069,6 $ | 0,36 % |
| 97 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 2.855 | 103.950,6 $ | 0,36 % |
| 98 | Vistance Networks Inc | 8.100 | 103.518 $ | 0,36 % |
| 99 | Seneca Foods Corp | 595 | 103.494,3 $ | 0,36 % |
| 100 | NWPX Infrastructure Inc | 685 | 102.708,9 $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Bermuda 0,4 %
- Kanada 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 313 | 28 Mio. $ | 97,74 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 179.822,1 $ | 0,63 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 140.973,4 $ | 0,49 % |
| 4 | Israel | 1 | 122.875 $ | 0,43 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 122.330 $ | 0,43 % |
| 6 | Kanada | 1 | 82.262,2 $ | 0,29 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000058077