Portfolio von Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
Legg Mason ETF Investment Trust · 309 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 24,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,1 %
- KY 0,8 %
- BM 0,5 %
- IL 0,3 %
- GB 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 305 | 23,7 Mio. $ | 98,07 % |
| 2 | KY | 1 | 203.353,3 $ | 0,84 % |
| 3 | BM | 1 | 129.620,6 $ | 0,54 % |
| 4 | IL | 1 | 76.182,5 $ | 0,31 % |
| 5 | GB | 1 | 58.975,6 $ | 0,24 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Midland States Bancorp Inc | 3.983 | 88.860,7 $ | 0,37 % |
| 102 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 1.493 | 88.490,1 $ | 0,36 % |
| 103 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 6.991 | 86.898,1 $ | 0,36 % |
| 104 | iRadimed Corp | 902 | 86.826,5 $ | 0,36 % |
| 105 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 432 | 86.248,8 $ | 0,36 % |
| 106 | PC Connection Inc | 1.472 | 86.053,1 $ | 0,35 % |
| 107 | American Public Education Inc | 1.501 | 85.376,9 $ | 0,35 % |
| 108 | Varex Imaging Corp | 8.038 | 85.283,2 $ | 0,35 % |
| 109 | BRC Group Holdings Inc | 11.622 | 85.073 $ | 0,35 % |
| 110 | NBT Bancorp Inc | 1.990 | 84.734,2 $ | 0,35 % |
| 111 | Merchants Bancorp/IN | 1.974 | 84.704,3 $ | 0,35 % |
| 112 | AMC Networks Inc | 12.444 | 84.494,8 $ | 0,35 % |
| 113 | Addus HomeCare Corp | 897 | 84.004,1 $ | 0,35 % |
| 114 | Oil-Dri Corp of America | 1.278 | 83.185 $ | 0,34 % |
| 115 | Hovnanian Enterprises Inc | 748 | 82.960,7 $ | 0,34 % |
| 116 | HNI Corp | 2.467 | 82.373,1 $ | 0,34 % |
| 117 | Kelly Services Inc | 9.286 | 82.181,1 $ | 0,34 % |
| 118 | Tri Pointe Homes Inc | 1.752 | 81.871 $ | 0,34 % |
| 119 | Excelerate Energy Inc | 2.440 | 81.544,8 $ | 0,34 % |
| 120 | European Wax Center Inc | 14.075 | 81.353,5 $ | 0,34 % |
| 121 | Visteon Corp | 890 | 81.087,9 $ | 0,33 % |
| 122 | Village Super Market Inc | 1.920 | 81.081,6 $ | 0,33 % |
| 123 | Compass Minerals International Inc | 3.449 | 80.534,2 $ | 0,33 % |
| 124 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 3.593 | 79.980,2 $ | 0,33 % |
| 125 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 2.855 | 79.968,6 $ | 0,33 % |
| 126 | LendingTree Inc | 1.856 | 79.585,3 $ | 0,33 % |
| 127 | El Pollo Loco Holdings Inc | 5.727 | 79.376,2 $ | 0,33 % |
| 128 | ASGN Inc | 2.041 | 79.007,1 $ | 0,33 % |
| 129 | Five9 Inc | 5.201 | 78.899,2 $ | 0,33 % |
| 130 | PagerDuty Inc | 12.653 | 78.575,1 $ | 0,32 % |
| 131 | Sylvamo Corp | 1.819 | 76.834,6 $ | 0,32 % |
| 132 | Universal Display Corp | 838 | 76.811,1 $ | 0,32 % |
| 133 | ScanSource Inc | 2.108 | 76.520,4 $ | 0,32 % |
| 134 | Taboola.com Ltd | 24.575 | 76.182,5 $ | 0,31 % |
| 135 | Angi Inc | 11.113 | 76.124,1 $ | 0,31 % |
| 136 | Daktronics Inc | 3.875 | 75.756,3 $ | 0,31 % |
| 137 | CONMED Corp | 2.131 | 75.352,2 $ | 0,31 % |
| 138 | GoodRx Holdings Inc | 38.114 | 74.703,4 $ | 0,31 % |
| 139 | Insperity Inc | 2.753 | 74.441,1 $ | 0,31 % |
| 140 | Cars.com Inc | 9.109 | 73.965,1 $ | 0,30 % |
| 141 | Radian Group Inc | 2.223 | 73.536,8 $ | 0,30 % |
| 142 | Collegium Pharmaceutical Inc | 2.223 | 73.514,6 $ | 0,30 % |
| 143 | La-Z-Boy Inc | 2.284 | 73.407,8 $ | 0,30 % |
| 144 | MainStreet Bancshares Inc | 3.306 | 73.393,2 $ | 0,30 % |
| 145 | Teradata Corp | 2.856 | 73.199,3 $ | 0,30 % |
| 146 | Strattec Security Corp | 926 | 72.542,8 $ | 0,30 % |
| 147 | Bioventus Inc | 7.906 | 72.181,8 $ | 0,30 % |
| 148 | American Integrity Insurance Group Inc | 3.732 | 71.953 $ | 0,30 % |
| 149 | SIGA Technologies Inc | 13.361 | 71.481,4 $ | 0,29 % |
| 150 | Wintrust Financial Corp | 512 | 71.137,3 $ | 0,29 % |
| 151 | Cohen & Steers Inc | 1.137 | 71.119,4 $ | 0,29 % |
| 152 | RMR Group Inc/The | 4.553 | 70.434,9 $ | 0,29 % |
| 153 | EverQuote Inc | 4.558 | 70.284,4 $ | 0,29 % |
| 154 | Acacia Research Corp | 14.611 | 70.278,9 $ | 0,29 % |
| 155 | Cass Information Systems Inc | 1.590 | 69.991,8 $ | 0,29 % |
| 156 | Veracyte Inc | 2.167 | 69.799,1 $ | 0,29 % |
| 157 | HCI Group Inc | 451 | 69.729,1 $ | 0,29 % |
| 158 | Haemonetics Corp | 1.231 | 69.379,2 $ | 0,29 % |
| 159 | USANA Health Sciences Inc | 3.971 | 69.373,4 $ | 0,29 % |
| 160 | Penguin Solutions Inc | 3.939 | 69.326,4 $ | 0,29 % |
| 161 | NerdWallet Inc | 6.663 | 69.161,9 $ | 0,29 % |
| 162 | Tactile Systems Technology Inc | 2.633 | 68.800,3 $ | 0,28 % |
| 163 | Johnson Outdoors Inc | 1.478 | 68.741,8 $ | 0,28 % |
| 164 | Embecta Corp | 7.776 | 68.739,8 $ | 0,28 % |
| 165 | American Coastal Insurance Corp | 6.097 | 68.591,3 $ | 0,28 % |
| 166 | Sensata Technologies Holding PLC | 1.937 | 68.221,1 $ | 0,28 % |
| 167 | Phoenix Education Partners Inc | 2.136 | 67.198,6 $ | 0,28 % |
| 168 | Genie Energy Ltd | 4.727 | 66.839,8 $ | 0,28 % |
| 169 | Innospec Inc | 914 | 66.740,3 $ | 0,28 % |
| 170 | SunCoke Energy Inc | 10.225 | 66.564,8 $ | 0,27 % |
| 171 | Gibraltar Industries Inc | 1.668 | 66.503,2 $ | 0,27 % |
| 172 | Forestar Group Inc | 2.712 | 66.281,3 $ | 0,27 % |
| 173 | Hanmi Financial Corp | 2.496 | 65.794,6 $ | 0,27 % |
| 174 | IDT Corp | 1.325 | 65.057,5 $ | 0,27 % |
| 175 | Franklin Covey Co | 4.118 | 65.023,2 $ | 0,27 % |
| 176 | Karat Packaging Inc | 2.328 | 64.997,8 $ | 0,27 % |
| 177 | Yelp Inc | 2.624 | 64.917,8 $ | 0,27 % |
| 178 | ACCO Brands Corp | 21.518 | 64.554 $ | 0,27 % |
| 179 | World Kinect Corp | 2.752 | 63.488,6 $ | 0,26 % |
| 180 | Dave Inc | 364 | 63.368,8 $ | 0,26 % |
| 181 | Puma Biotechnology Inc | 9.881 | 63.139,6 $ | 0,26 % |
| 182 | Cytek Biosciences Inc | 14.273 | 62.373 $ | 0,26 % |
| 183 | National Beverage Corp | 1.851 | 62.286,2 $ | 0,26 % |
| 184 | MediaAlpha Inc | 6.642 | 61.770,6 $ | 0,25 % |
| 185 | Donnelley Financial Solutions Inc | 1.308 | 61.659,1 $ | 0,25 % |
| 186 | Blue Bird Corp | 1.084 | 61.560,4 $ | 0,25 % |
| 187 | Repay Holdings Corp | 23.587 | 61.326,2 $ | 0,25 % |
| 188 | Marqeta Inc | 15.024 | 61.297,9 $ | 0,25 % |
| 189 | Brighthouse Financial Inc | 1.022 | 61.197,4 $ | 0,25 % |
| 190 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 3.691 | 60.975,3 $ | 0,25 % |
| 191 | Qualys Inc | 692 | 60.792,2 $ | 0,25 % |
| 192 | Plexus Corp | 295 | 59.749,3 $ | 0,25 % |
| 193 | Miller Industries Inc/TN | 1.309 | 59.625 $ | 0,25 % |
| 194 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 3.037 | 59.494,8 $ | 0,25 % |
| 195 | National HealthCare Corp | 372 | 59.408,4 $ | 0,24 % |
| 196 | MGP Ingredients Inc | 3.229 | 59.381,3 $ | 0,24 % |
| 197 | Luxfer Holdings PLC | 4.842 | 58.975,6 $ | 0,24 % |
| 198 | CorMedix Inc | 8.657 | 58.781 $ | 0,24 % |
| 199 | Flexsteel Industries Inc | 1.302 | 58.511,9 $ | 0,24 % |
| 200 | MiMedx Group Inc | 14.720 | 58.144 $ | 0,24 % |