Portefeuille de Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
Legg Mason ETF Investment Trust · 309 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 24,3 M $ · Dix premières lignes : 7.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,1 %
- KY 0,8 %
- BM 0,5 %
- IL 0,3 %
- GB 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 305 | 23,7 M $ | 98,07 % |
| KY | 1 | 203,4 k $ | 0,84 % |
| BM | 1 | 129,6 k $ | 0,54 % |
| IL | 1 | 76,2 k $ | 0,31 % |
| GB | 1 | 59 k $ | 0,24 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Midland States Bancorp Inc | 3 983 | 88,9 k $ | 0,37 % |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 1 493 | 88,5 k $ | 0,36 % |
| Amneal Pharmaceuticals Inc | 6 991 | 86,9 k $ | 0,36 % |
| iRadimed Corp | 902 | 86,8 k $ | 0,36 % |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 432 | 86,2 k $ | 0,36 % |
| PC Connection Inc | 1 472 | 86,1 k $ | 0,35 % |
| American Public Education Inc | 1 501 | 85,4 k $ | 0,35 % |
| Varex Imaging Corp | 8 038 | 85,3 k $ | 0,35 % |
| BRC Group Holdings Inc | 11 622 | 85,1 k $ | 0,35 % |
| NBT Bancorp Inc | 1 990 | 84,7 k $ | 0,35 % |
| Merchants Bancorp/IN | 1 974 | 84,7 k $ | 0,35 % |
| AMC Networks Inc | 12 444 | 84,5 k $ | 0,35 % |
| Addus HomeCare Corp | 897 | 84 k $ | 0,35 % |
| Oil-Dri Corp of America | 1 278 | 83,2 k $ | 0,34 % |
| Hovnanian Enterprises Inc | 748 | 83 k $ | 0,34 % |
| HNI Corp | 2 467 | 82,4 k $ | 0,34 % |
| Kelly Services Inc | 9 286 | 82,2 k $ | 0,34 % |
| Tri Pointe Homes Inc | 1 752 | 81,9 k $ | 0,34 % |
| Excelerate Energy Inc | 2 440 | 81,5 k $ | 0,34 % |
| European Wax Center Inc | 14 075 | 81,4 k $ | 0,34 % |
| Visteon Corp | 890 | 81,1 k $ | 0,33 % |
| Village Super Market Inc | 1 920 | 81,1 k $ | 0,33 % |
| Compass Minerals International Inc | 3 449 | 80,5 k $ | 0,33 % |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc | 3 593 | 80 k $ | 0,33 % |
| Harmony Biosciences Holdings Inc | 2 855 | 80 k $ | 0,33 % |
| LendingTree Inc | 1 856 | 79,6 k $ | 0,33 % |
| El Pollo Loco Holdings Inc | 5 727 | 79,4 k $ | 0,33 % |
| ASGN Inc | 2 041 | 79 k $ | 0,33 % |
| Five9 Inc | 5 201 | 78,9 k $ | 0,33 % |
| PagerDuty Inc | 12 653 | 78,6 k $ | 0,32 % |
| Sylvamo Corp | 1 819 | 76,8 k $ | 0,32 % |
| Universal Display Corp | 838 | 76,8 k $ | 0,32 % |
| ScanSource Inc | 2 108 | 76,5 k $ | 0,32 % |
| Taboola.com Ltd | 24 575 | 76,2 k $ | 0,31 % |
| Angi Inc | 11 113 | 76,1 k $ | 0,31 % |
| Daktronics Inc | 3 875 | 75,8 k $ | 0,31 % |
| CONMED Corp | 2 131 | 75,4 k $ | 0,31 % |
| GoodRx Holdings Inc | 38 114 | 74,7 k $ | 0,31 % |
| Insperity Inc | 2 753 | 74,4 k $ | 0,31 % |
| Cars.com Inc | 9 109 | 74 k $ | 0,30 % |
| Radian Group Inc | 2 223 | 73,5 k $ | 0,30 % |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 2 223 | 73,5 k $ | 0,30 % |
| La-Z-Boy Inc | 2 284 | 73,4 k $ | 0,30 % |
| MainStreet Bancshares Inc | 3 306 | 73,4 k $ | 0,30 % |
| Teradata Corp | 2 856 | 73,2 k $ | 0,30 % |
| Strattec Security Corp | 926 | 72,5 k $ | 0,30 % |
| Bioventus Inc | 7 906 | 72,2 k $ | 0,30 % |
| American Integrity Insurance Group Inc | 3 732 | 72 k $ | 0,30 % |
| SIGA Technologies Inc | 13 361 | 71,5 k $ | 0,29 % |
| Wintrust Financial Corp | 512 | 71,1 k $ | 0,29 % |
| Cohen & Steers Inc | 1 137 | 71,1 k $ | 0,29 % |
| RMR Group Inc/The | 4 553 | 70,4 k $ | 0,29 % |
| EverQuote Inc | 4 558 | 70,3 k $ | 0,29 % |
| Acacia Research Corp | 14 611 | 70,3 k $ | 0,29 % |
| Cass Information Systems Inc | 1 590 | 70 k $ | 0,29 % |
| Veracyte Inc | 2 167 | 69,8 k $ | 0,29 % |
| HCI Group Inc | 451 | 69,7 k $ | 0,29 % |
| Haemonetics Corp | 1 231 | 69,4 k $ | 0,29 % |
| USANA Health Sciences Inc | 3 971 | 69,4 k $ | 0,29 % |
| Penguin Solutions Inc | 3 939 | 69,3 k $ | 0,29 % |
| NerdWallet Inc | 6 663 | 69,2 k $ | 0,29 % |
| Tactile Systems Technology Inc | 2 633 | 68,8 k $ | 0,28 % |
| Johnson Outdoors Inc | 1 478 | 68,7 k $ | 0,28 % |
| Embecta Corp | 7 776 | 68,7 k $ | 0,28 % |
| American Coastal Insurance Corp | 6 097 | 68,6 k $ | 0,28 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 1 937 | 68,2 k $ | 0,28 % |
| Phoenix Education Partners Inc | 2 136 | 67,2 k $ | 0,28 % |
| Genie Energy Ltd | 4 727 | 66,8 k $ | 0,28 % |
| Innospec Inc | 914 | 66,7 k $ | 0,28 % |
| SunCoke Energy Inc | 10 225 | 66,6 k $ | 0,27 % |
| Gibraltar Industries Inc | 1 668 | 66,5 k $ | 0,27 % |
| Forestar Group Inc | 2 712 | 66,3 k $ | 0,27 % |
| Hanmi Financial Corp | 2 496 | 65,8 k $ | 0,27 % |
| IDT Corp | 1 325 | 65,1 k $ | 0,27 % |
| Franklin Covey Co | 4 118 | 65 k $ | 0,27 % |
| Karat Packaging Inc | 2 328 | 65 k $ | 0,27 % |
| Yelp Inc | 2 624 | 64,9 k $ | 0,27 % |
| ACCO Brands Corp | 21 518 | 64,6 k $ | 0,27 % |
| World Kinect Corp | 2 752 | 63,5 k $ | 0,26 % |
| Dave Inc | 364 | 63,4 k $ | 0,26 % |
| Puma Biotechnology Inc | 9 881 | 63,1 k $ | 0,26 % |
| Cytek Biosciences Inc | 14 273 | 62,4 k $ | 0,26 % |
| National Beverage Corp | 1 851 | 62,3 k $ | 0,26 % |
| MediaAlpha Inc | 6 642 | 61,8 k $ | 0,25 % |
| Donnelley Financial Solutions Inc | 1 308 | 61,7 k $ | 0,25 % |
| Blue Bird Corp | 1 084 | 61,6 k $ | 0,25 % |
| Repay Holdings Corp | 23 587 | 61,3 k $ | 0,25 % |
| Marqeta Inc | 15 024 | 61,3 k $ | 0,25 % |
| Brighthouse Financial Inc | 1 022 | 61,2 k $ | 0,25 % |
| Sun Country Airlines Holdings Inc | 3 691 | 61 k $ | 0,25 % |
| Qualys Inc | 692 | 60,8 k $ | 0,25 % |
| Plexus Corp | 295 | 59,7 k $ | 0,25 % |
| Miller Industries Inc/TN | 1 309 | 59,6 k $ | 0,25 % |
| Amphastar Pharmaceuticals Inc | 3 037 | 59,5 k $ | 0,25 % |
| National HealthCare Corp | 372 | 59,4 k $ | 0,24 % |
| MGP Ingredients Inc | 3 229 | 59,4 k $ | 0,24 % |
| Luxfer Holdings PLC | 4 842 | 59 k $ | 0,24 % |
| CorMedix Inc | 8 657 | 58,8 k $ | 0,24 % |
| Flexsteel Industries Inc | 1 302 | 58,5 k $ | 0,24 % |
| MiMedx Group Inc | 14 720 | 58,1 k $ | 0,24 % |