Portefeuille de Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
Legg Mason ETF Investment Trust ·309 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 24,3 M $ · Dix premières lignes : 7.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,1 %
- KY 0,8 %
- BM 0,5 %
- IL 0,3 %
- GB 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 305 | 23,7 M $ | 98,07 % |
| KY | 1 | 203,4 k $ | 0,84 % |
| BM | 1 | 129,6 k $ | 0,54 % |
| IL | 1 | 76,2 k $ | 0,31 % |
| GB | 1 | 59 k $ | 0,24 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Crescent Energy Co | 15 676 | 211,6 k $ | 0,87 % |
| Federated Hermes Inc | 3 719 | 210,9 k $ | 0,87 % |
| Victory Capital Holdings Inc | 3 130 | 205 k $ | 0,85 % |
| Fresh Del Monte Produce Inc | 5 051 | 203,4 k $ | 0,84 % |
| SM Energy Co | 6 257 | 195,1 k $ | 0,80 % |
| LCI Industries | 1 479 | 181,9 k $ | 0,75 % |
| International Bancshares Corp | 2 553 | 171,8 k $ | 0,71 % |
| Cabot Corp | 2 141 | 161,2 k $ | 0,66 % |
| Buckle Inc/The | 3 181 | 160,2 k $ | 0,66 % |
| Perdoceo Education Corp | 4 265 | 158,7 k $ | 0,65 % |
| Stride Inc | 1 785 | 157,4 k $ | 0,65 % |
| Bath & Body Works Inc | 8 330 | 155,5 k $ | 0,64 % |
| Iridium Communications Inc | 5 549 | 153,9 k $ | 0,63 % |
| H&R Block Inc | 4 702 | 149,2 k $ | 0,62 % |
| DXC Technology Co | 11 809 | 148,4 k $ | 0,61 % |
| Envista Holdings Corp | 5 796 | 147 k $ | 0,61 % |
| NMI Holdings Inc | 3 823 | 143,4 k $ | 0,59 % |
| Tutor Perini Corp | 1 823 | 140,7 k $ | 0,58 % |
| NCR Atleos Corp | 3 180 | 138,6 k $ | 0,57 % |
| Kohl's Corp | 10 713 | 138,2 k $ | 0,57 % |
| Innoviva Inc | 5 885 | 137,1 k $ | 0,57 % |
| SkyWest Inc | 1 489 | 136,7 k $ | 0,56 % |
| Western Union Co/The | 15 597 | 136,2 k $ | 0,56 % |
| Neptune Insurance Holdings Inc | 5 622 | 136 k $ | 0,56 % |
| Monarch Casino & Resort Inc | 1 392 | 133,1 k $ | 0,55 % |
| Phinia Inc | 1 944 | 133 k $ | 0,55 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 1 680 | 133 k $ | 0,55 % |
| Cathay General Bancorp | 2 658 | 132,5 k $ | 0,55 % |
| Photronics Inc | 3 235 | 130,7 k $ | 0,54 % |
| NWPX Infrastructure Inc | 1 673 | 130,3 k $ | 0,54 % |
| Talos Energy Inc | 8 258 | 130,1 k $ | 0,54 % |
| White Mountains Insurance Group Ltd | 59 | 129,6 k $ | 0,53 % |
| Helix Energy Solutions Group Inc | 13 070 | 129,3 k $ | 0,53 % |
| Unity Bancorp Inc | 2 470 | 128 k $ | 0,53 % |
| Masterbrand Inc | 15 395 | 127,9 k $ | 0,53 % |
| Slide Insurance Holdings Inc | 7 088 | 127,6 k $ | 0,53 % |
| Artisan Partners Asset Management Inc | 3 486 | 126,9 k $ | 0,52 % |
| Pediatrix Medical Group Inc | 5 910 | 126,4 k $ | 0,52 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 1 383 | 126,4 k $ | 0,52 % |
| Ziff Davis Inc | 2 996 | 125,7 k $ | 0,52 % |
| Korn Ferry | 1 997 | 125,7 k $ | 0,52 % |
| Sally Beauty Holdings Inc | 9 066 | 125,6 k $ | 0,52 % |
| First Financial Corp | 1 985 | 125,5 k $ | 0,52 % |
| Gentex Corp | 5 697 | 124,5 k $ | 0,51 % |
| Preferred Bank/Los Angeles CA | 1 365 | 123,8 k $ | 0,51 % |
| Harley-Davidson Inc | 6 080 | 122,9 k $ | 0,51 % |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 2 370 | 122,5 k $ | 0,51 % |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 1 656 | 122 k $ | 0,50 % |
| Mercantile Bank Corp | 2 382 | 120,3 k $ | 0,50 % |
| LeMaitre Vascular Inc | 1 096 | 119,7 k $ | 0,49 % |
| Parke Bancorp Inc | 4 197 | 119,2 k $ | 0,49 % |
| A10 Networks Inc | 5 047 | 116,7 k $ | 0,48 % |
| Cable One Inc | 1 274 | 116,2 k $ | 0,48 % |
| Benchmark Electronics Inc | 2 069 | 116 k $ | 0,48 % |
| TriNet Group Inc | 3 173 | 115,6 k $ | 0,48 % |
| Oscar Health Inc | 10 031 | 115,1 k $ | 0,47 % |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 9 811 | 113,8 k $ | 0,47 % |
| Civista Bancshares Inc | 4 968 | 113,2 k $ | 0,47 % |
| Pacira BioSciences Inc | 4 879 | 110,3 k $ | 0,45 % |
| CorVel Corp | 2 013 | 110 k $ | 0,45 % |
| Cactus Inc | 2 295 | 108,7 k $ | 0,45 % |
| Columbia Sportswear Co | 1 964 | 107,6 k $ | 0,44 % |
| United States Lime & Minerals Inc | 818 | 106,8 k $ | 0,44 % |
| Bumble Inc | 32 767 | 106,8 k $ | 0,44 % |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 4 301 | 106,5 k $ | 0,44 % |
| G-III Apparel Group Ltd | 3 834 | 106,2 k $ | 0,44 % |
| Corcept Therapeutics Inc | 2 630 | 106 k $ | 0,44 % |
| Simply Good Foods Co/The | 7 378 | 105,9 k $ | 0,44 % |
| Euronet Worldwide Inc | 1 553 | 103,1 k $ | 0,42 % |
| Ranger Energy Services Inc | 6 010 | 103 k $ | 0,42 % |
| Strategic Education Inc | 1 226 | 101,7 k $ | 0,42 % |
| Northeast Community Bancorp Inc | 4 269 | 101,6 k $ | 0,42 % |
| Cross Country Healthcare Inc | 10 790 | 101,4 k $ | 0,42 % |
| Diamond Hill Investment Group Inc | 587 | 101 k $ | 0,42 % |
| Ibotta Inc | 3 346 | 100,3 k $ | 0,41 % |
| Avanos Medical Inc | 7 115 | 99,7 k $ | 0,41 % |
| NetScout Systems Inc | 3 128 | 99,4 k $ | 0,41 % |
| AZZ Inc | 792 | 99,1 k $ | 0,41 % |
| Rush Enterprises Inc | 1 492 | 98,6 k $ | 0,41 % |
| Itron Inc | 1 100 | 98,6 k $ | 0,41 % |
| Acadian Asset Management Inc | 1 804 | 98,2 k $ | 0,40 % |
| Financial Institutions Inc | 3 070 | 97,3 k $ | 0,40 % |
| PROG Holdings Inc | 3 360 | 96,4 k $ | 0,40 % |
| Doximity Inc | 4 133 | 96,3 k $ | 0,40 % |
| Central Garden & Pet Co | 2 613 | 96,1 k $ | 0,40 % |
| Boston Beer Co Inc/The | 416 | 95,8 k $ | 0,40 % |
| Payoneer Global Inc | 19 658 | 94,9 k $ | 0,39 % |
| TripAdvisor Inc | 8 895 | 94,8 k $ | 0,39 % |
| Ennis Inc | 4 400 | 94,2 k $ | 0,39 % |
| Minerals Technologies Inc | 1 325 | 94 k $ | 0,39 % |
| Nature's Sunshine Products Inc | 3 917 | 94 k $ | 0,39 % |
| Integer Holdings Corp | 1 067 | 93,9 k $ | 0,39 % |
| BellRing Brands Inc | 5 823 | 93,7 k $ | 0,39 % |
| Heritage Insurance Holdings Inc | 3 529 | 92,6 k $ | 0,38 % |
| Kforce Inc | 3 123 | 91,3 k $ | 0,38 % |
| CTS Corp | 1 904 | 90,9 k $ | 0,37 % |
| Diodes Inc | 1 330 | 90,8 k $ | 0,37 % |
| Seneca Foods Corp | 595 | 89,9 k $ | 0,37 % |
| Bel Fuse Inc | 454 | 89,9 k $ | 0,37 % |
| Cricut Inc | 23 942 | 89,5 k $ | 0,37 % |