Composition de Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
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- Actif net
- 28,7 M $ dont 28,6 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 319 dans 6 pays
- 10 premières
- 7,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Victory Capital Holdings Inc | 3 130 | 263,1 k $ | 0,92 % |
| 2 | DXC Technology Co | 23 992 | 212,3 k $ | 0,74 % |
| 3 | Federated Hermes Inc | 3 719 | 205,4 k $ | 0,72 % |
| 4 | Cable One Inc | 3 790 | 201,3 k $ | 0,70 % |
| 5 | Cabot Corp | 2 141 | 194,4 k $ | 0,68 % |
| 6 | International Bancshares Corp | 2 553 | 193,9 k $ | 0,68 % |
| 7 | Bath & Body Works Inc | 8 330 | 192,7 k $ | 0,67 % |
| 8 | Kyndryl Holdings Inc | 17 032 | 192,6 k $ | 0,67 % |
| 9 | Iridium Communications Inc | 3 445 | 189 k $ | 0,66 % |
| 10 | Monarch Casino & Resort Inc | 1 392 | 183,2 k $ | 0,64 % |
| 11 | H&R Block Inc | 4 702 | 179,1 k $ | 0,62 % |
| 12 | Everforth Inc | 9 975 | 178,3 k $ | 0,62 % |
| 13 | Avanos Medical Inc | 7 115 | 177 k $ | 0,62 % |
| 14 | BellRing Brands Inc | 12 822 | 165,9 k $ | 0,58 % |
| 15 | F&G Annuities & Life Inc | 6 203 | 164,9 k $ | 0,58 % |
| 16 | Cathay General Bancorp | 2 658 | 164,8 k $ | 0,57 % |
| 17 | SM Energy Co | 6 257 | 163,3 k $ | 0,57 % |
| 18 | Phinia Inc | 1 944 | 160,1 k $ | 0,56 % |
| 19 | Qualys Inc | 1 153 | 158,5 k $ | 0,55 % |
| 20 | NMI Holdings Inc | 3 823 | 157,1 k $ | 0,55 % |
| 21 | TriNet Group Inc | 3 173 | 157 k $ | 0,55 % |
| 22 | Ziff Davis Inc | 2 996 | 156,9 k $ | 0,55 % |
| 23 | PROG Holdings Inc | 3 360 | 156,6 k $ | 0,55 % |
| 24 | LCI Industries | 1 479 | 156,6 k $ | 0,55 % |
| 25 | Stride Inc | 1 785 | 153,9 k $ | 0,54 % |
| 26 | Crescent Energy Co | 15 676 | 153,9 k $ | 0,54 % |
| 27 | First Financial Corp | 1 985 | 153,7 k $ | 0,54 % |
| 28 | Envista Holdings Corp | 5 796 | 152,7 k $ | 0,53 % |
| 29 | Tutor Perini Corp | 1 823 | 151,3 k $ | 0,53 % |
| 30 | Lyft Inc | 10 311 | 150,6 k $ | 0,53 % |
| 31 | Harley-Davidson Inc | 6 080 | 148,7 k $ | 0,52 % |
| 32 | SkyWest Inc | 1 489 | 147,9 k $ | 0,52 % |
| 33 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 1 365 | 145 k $ | 0,51 % |
| 34 | Unity Bancorp Inc | 2 470 | 145 k $ | 0,51 % |
| 35 | Gentex Corp | 5 697 | 144 k $ | 0,50 % |
| 36 | Cross Country Healthcare Inc | 10 790 | 142,5 k $ | 0,50 % |
| 37 | Spectrum Brands Holdings Inc | 1 656 | 142 k $ | 0,50 % |
| 38 | Embecta Corp | 43 313 | 141,2 k $ | 0,49 % |
| 39 | Del Monte Corp | 5 051 | 141 k $ | 0,49 % |
| 40 | Civista Bancshares Inc | 4 968 | 140,2 k $ | 0,49 % |
| 41 | Parke Bancorp Inc | 4 197 | 139,2 k $ | 0,49 % |
| 42 | NCR Atleos Corp | 3 180 | 138 k $ | 0,48 % |
| 43 | Slide Insurance Holdings Inc | 7 088 | 137,3 k $ | 0,48 % |
| 44 | Mercantile Bank Corp | 2 382 | 136,8 k $ | 0,48 % |
| 45 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 432 | 136,6 k $ | 0,48 % |
| 46 | Perdoceo Education Corp | 4 265 | 136,5 k $ | 0,48 % |
| 47 | ANGI INC | 22 867 | 136,1 k $ | 0,47 % |
| 48 | Cal-Maine Foods Inc | 1 680 | 135,3 k $ | 0,47 % |
| 49 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 4 301 | 135,2 k $ | 0,47 % |
| 50 | Buckle Inc/The | 3 181 | 134,2 k $ | 0,47 % |
| 51 | Innoviva Inc | 5 885 | 133,6 k $ | 0,47 % |
| 52 | Korn Ferry | 1 997 | 133 k $ | 0,46 % |
| 53 | G-III Apparel Group Ltd | 3 834 | 129,2 k $ | 0,45 % |
| 54 | Sally Beauty Holdings Inc | 9 066 | 128,2 k $ | 0,45 % |
| 55 | Veracyte Inc | 2 167 | 127,3 k $ | 0,44 % |
| 56 | CorVel Corp | 2 013 | 125,9 k $ | 0,44 % |
| 57 | Abercrombie & Fitch Co | 1 383 | 124,5 k $ | 0,43 % |
| 58 | AMC Global Media Inc | 12 444 | 124,2 k $ | 0,43 % |
| 59 | CTS Corp | 1 904 | 124,1 k $ | 0,43 % |
| 60 | Midland States Bancorp Inc | 3 983 | 124 k $ | 0,43 % |
| 61 | Pacira BioSciences Inc | 4 879 | 123,8 k $ | 0,43 % |
| 62 | TABOOLA.COM LTD | 24 575 | 122,9 k $ | 0,43 % |
| 63 | AZZ Inc | 792 | 122,8 k $ | 0,43 % |
| 64 | White Mountains Insurance Group Ltd | 59 | 122,3 k $ | 0,43 % |
| 65 | PagerDuty Inc | 12 653 | 122,1 k $ | 0,43 % |
| 66 | TripAdvisor Inc | 8 895 | 122 k $ | 0,43 % |
| 67 | Columbia Sportswear Co | 1 964 | 121,4 k $ | 0,42 % |
| 68 | Masterbrand Inc | 11 726 | 120,7 k $ | 0,42 % |
| 69 | Artisan Partners Asset Management Inc | 3 486 | 120,4 k $ | 0,42 % |
| 70 | Western Union Co/The | 15 597 | 120,1 k $ | 0,42 % |
| 71 | Financial Institutions Inc | 3 070 | 119,6 k $ | 0,42 % |
| 72 | Northeast Community Bancorp Inc | 4 269 | 118,4 k $ | 0,41 % |
| 73 | Cactus Inc | 2 295 | 117,6 k $ | 0,41 % |
| 74 | Central Garden & Pet Co | 2 613 | 115,9 k $ | 0,40 % |
| 75 | Ibotta Inc | 3 346 | 114,3 k $ | 0,40 % |
| 76 | Helix Energy Solutions Group Inc | 13 070 | 114,2 k $ | 0,40 % |
| 77 | Kelly Services Inc | 9 286 | 114 k $ | 0,40 % |
| 78 | Euronet Worldwide Inc | 1 553 | 113,7 k $ | 0,40 % |
| 79 | Inspire Medical Systems Inc | 2 543 | 113,4 k $ | 0,40 % |
| 80 | Five9 Inc | 5 201 | 110,9 k $ | 0,39 % |
| 81 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 2 370 | 110,2 k $ | 0,38 % |
| 82 | ScanSource Inc | 2 108 | 109,8 k $ | 0,38 % |
| 83 | GoodRx Holdings Inc | 38 114 | 109,8 k $ | 0,38 % |
| 84 | Teladoc Health Inc | 12 912 | 109,5 k $ | 0,38 % |
| 85 | Rush Enterprises Inc | 1 492 | 108,9 k $ | 0,38 % |
| 86 | EverQuote Inc | 4 558 | 108,4 k $ | 0,38 % |
| 87 | PC Connection Inc | 1 472 | 107,4 k $ | 0,37 % |
| 88 | Compass Minerals International Inc | 3 449 | 107,4 k $ | 0,37 % |
| 89 | Talos Energy Inc | 8 258 | 106,6 k $ | 0,37 % |
| 90 | Hovnanian Enterprises Inc | 748 | 106,5 k $ | 0,37 % |
| 91 | Photronics Inc | 3 235 | 105,2 k $ | 0,37 % |
| 92 | LeMaitre Vascular Inc | 1 096 | 105,2 k $ | 0,37 % |
| 93 | Cricut Inc | 23 942 | 105,1 k $ | 0,37 % |
| 94 | Bumble Inc | 32 767 | 104,9 k $ | 0,37 % |
| 95 | DENTSPLY SIRONA Inc | 9 811 | 104,1 k $ | 0,36 % |
| 96 | AMN Healthcare Services Inc | 3 215 | 104,1 k $ | 0,36 % |
| 97 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 2 855 | 104 k $ | 0,36 % |
| 98 | Vistance Networks Inc | 8 100 | 103,5 k $ | 0,36 % |
| 99 | Seneca Foods Corp | 595 | 103,5 k $ | 0,36 % |
| 100 | NWPX Infrastructure Inc | 685 | 102,7 k $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Bermudes 0,4 %
- Canada 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 313 | 28 M $ | 97,74 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 179,8 k $ | 0,63 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 141 k $ | 0,49 % |
| 4 | Israël | 1 | 122,9 k $ | 0,43 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 122,3 k $ | 0,43 % |
| 6 | Canada | 1 | 82,3 k $ | 0,29 % |
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