Zusammensetzung von Jacob Discovery Fund
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- Nettovermögen
- 16,1 Mio. $ davon 15,5 Mio. $ in Aktien, 96,4 %
- Positionen
- 44 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 35,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Celcuity Inc | 6.609 | 878.203,9 $ | 5,47 % |
| 2 | OMEROS CORP | 66.200 | 730.848 $ | 4,55 % |
| 3 | USIO INC | 410.100 | 660.261 $ | 4,11 % |
| 4 | Powerfleet Inc NJ | 156.121 | 610.433,1 $ | 3,80 % |
| 5 | Solitario Resources Corp | 601.306 | 507.682,7 $ | 3,16 % |
| 6 | Cerus Corp | 163.000 | 495.520 $ | 3,09 % |
| 7 | Porch Group Inc | 46.550 | 485.051 $ | 3,02 % |
| 8 | Freightos Ltd. | 236.000 | 474.360 $ | 2,95 % |
| 9 | OptimizeRx Corp | 89.154 | 462.709,3 $ | 2,88 % |
| 10 | STAR EQUITY HOLDINGS INC | 39.235 | 458.657,2 $ | 2,86 % |
| 11 | Western Copper & Gold Corp | 151.950 | 452.811 $ | 2,82 % |
| 12 | comScore Inc | 54.305 | 435.526,1 $ | 2,71 % |
| 13 | Energous Corp | 15.500 | 434.000 $ | 2,70 % |
| 14 | Cantor Equity Partners II Inc | 32.000 | 432.800 $ | 2,70 % |
| 15 | Harrow Inc | 12.247 | 431.216,9 $ | 2,69 % |
| 16 | Codexis Inc | 154.875 | 429.003,8 $ | 2,67 % |
| 17 | Nextdoor Holdings Inc | 196.000 | 413.560 $ | 2,58 % |
| 18 | ReposiTrak Inc | 39.512 | 408.159 $ | 2,54 % |
| 19 | Lightwave Logic Inc | 37.000 | 401.820 $ | 2,50 % |
| 20 | Immersion Corp | 58.182 | 377.019,4 $ | 2,35 % |
| 21 | Zhihu Inc | 127.366 | 375.729,7 $ | 2,34 % |
| 22 | Precision BioSciences Inc | 52.089 | 363.060,3 $ | 2,26 % |
| 23 | DiaMedica Therapeutics Inc | 59.730 | 357.782,7 $ | 2,23 % |
| 24 | Inogen Inc | 55.000 | 356.950 $ | 2,22 % |
| 25 | Atomera Inc | 35.000 | 349.300 $ | 2,18 % |
| 26 | IZEA Worldwide Inc | 88.650 | 327.118,5 $ | 2,04 % |
| 27 | Alphatec Holdings Inc | 42.200 | 327.050 $ | 2,04 % |
| 28 | Bed Bath & Beyond Inc | 45.000 | 275.850 $ | 1,72 % |
| 29 | Ideaya Biosciences Inc | 8.335 | 245.632,5 $ | 1,53 % |
| 30 | Inspired Entertainment Inc | 31.836 | 245.137,2 $ | 1,53 % |
| 31 | Identiv Inc | 57.555 | 235.975,5 $ | 1,47 % |
| 32 | Azimut Exploration Inc | 452.480 | 235.050,3 $ | 1,46 % |
| 33 | CABALETTA BIO INC | 60.000 | 226.800 $ | 1,41 % |
| 34 | WM Technology Inc | 561.788 | 223.591,6 $ | 1,39 % |
| 35 | Heron Therapeutics Inc | 216.960 | 188.776,9 $ | 1,18 % |
| 36 | CareDx Inc | 7.800 | 177.996 $ | 1,11 % |
| 37 | CreditRiskMonitor.com Inc | 66.200 | 148.950 $ | 0,93 % |
| 38 | Blue Ant Media Corp | 35.259 | 147.312,1 $ | 0,92 % |
| 39 | PRIME MEDICINE INC | 40.000 | 142.000 $ | 0,88 % |
| 40 | Cartesian Therapeutics Inc | 18.500 | 139.490 $ | 0,87 % |
| 41 | DouYu International Holdings Ltd | 25.000 | 131.000 $ | 0,82 % |
| 42 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 13.370 | 105.890,4 $ | 0,66 % |
| 43 | HUYA Inc | 38.000 | 95.000 $ | 0,59 % |
| 44 | Tela Bio Inc | 79.775 | 77.381,8 $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,0 %
- CAD 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 82,5 %
- Kanada 7,7 %
- Kaimaninseln 6,7 %
- Israel 3,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 35 | 12,8 Mio. $ | 82,54 % |
| 2 | Kanada | 4 | 1,2 Mio. $ | 7,71 % |
| 3 | Kaimaninseln | 4 | 1 Mio. $ | 6,68 % |
| 4 | Israel | 1 | 474.360 $ | 3,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Jacob Discovery Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000038991