Fonds mit USIO INC
ISIN US9173131080 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 14
- Davon ETFs
- 2 12 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 3,2 Mio. € 3,7 Mio. $
- Anteil am Kapital
- 6,0 % von 28,5 Mio. Aktien am 10.08.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 727.294 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % | 2,55 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Jacob Discovery Fund Jacob Funds Inc. | 410.100 | 660.261 $ | 4,11 % | 1,44 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| North Star Micro Cap Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 180.000 | 289.800 $ | 0,16 % | 0,63 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 167.435 | 415.238,8 $ | 0,00 % | 0,59 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 66.898 | 165.907 $ | 0,01 % | 0,23 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 60.000 | 148.800 $ | 0,10 % | 0,21 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 27.727 | 44.640,5 $ | 0,00 % | 0,10 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 23.867 | 38.425,9 $ | 0,08 % | zum 31.05.2026 ↗ | |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 20.039 | 32.262,8 $ | 0,07 % | zum 31.05.2026 ↗ | |
| VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 13.812 | 34.253,8 $ | 0,00 % | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 12.705 | 20.455,1 $ | 0,00 % | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 5.349 | 11.393,4 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ | |
| JNL/DFA U.S. Small Cap Fund JNL Series Trust | 4.800 | 11.904 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 3.761 | 9327,3 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Jacob Discovery Fund Jacob Funds Inc. | 4,11 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| North Star Micro Cap Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 0,16 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL/DFA U.S. Small Cap Fund JNL Series Trust | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 14 | +2 | 1.723.787 | -11,5 % |
| 2026Q2 | 12 | 0 | 1.948.098 | -0,3 % |
| 2026Q1 | 12 | 0 | 1.953.662 | +0,0 % |
| 2025Q4 | 12 | -2 | 1.952.735 | -8,7 % |
| 2025Q3 | 14 | -1 | 2.137.666 | -0,6 % |
| 2025Q2 | 15 | +1 | 2.150.730 | +1,5 % |
| 2025Q1 | 14 | -1 | 2.117.975 | +0,7 % |
| 2024Q4 | 15 | -1 | 2.104.032 | +1,2 % |
| 2024Q3 | 16 | +1 | 2.078.294 | +29,7 % |
| 2024Q2 | 15 | -4 | 1.602.578 | -19,2 % |
| 2024Q1 | 19 | -1 | 1.982.598 | +0,1 % |
| 2023Q4 | 20 | 1.980.762 |
Institutionelle Verwalter
25 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| WHITTIER TRUST CO | 2.713.852 | 3,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PERKINS CAPITAL MANAGEMENT INC | 701.932 | 800.202 $ | zum 31.03.2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 400.741 | 456.845 $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 180.079 | 205.290 $ | zum 31.03.2026 |
| North Star Investment Management Corp. | 180.000 | 205.200 $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 119.117 | 135.849 $ | zum 31.03.2026 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 101.000 | 115.140 $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 91.990 | 104.869 $ | zum 31.03.2026 |
| Rothschild Wealth LLC | 85.700 | 97.698 $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 76.789 | 87.539 $ | zum 31.03.2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 67.210 | 76.619 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 55.035 | 62.740 $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 46.421 | 52.920 $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 46.353 | 52.840 $ | zum 31.03.2026 |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 45.288 | 52 $ | zum 31.03.2026 |
| Allworth Financial LP | 41.234 | 47.007 $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 39.600 | 45.144 $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 33.396 | 38.071 $ | zum 31.03.2026 |
| INVESTORS ASSET MANAGEMENT OF GEORGIA INC /GA/ /ADV | 20.000 | 22.800 $ | zum 31.03.2026 |
| XTX Topco Ltd | 15.508 | 17.679 $ | zum 31.03.2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 6.938 | 7909 $ | zum 31.03.2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 893 | 1018 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 549 | 626 $ | zum 31.03.2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | 175 | 200 $ | zum 31.03.2026 |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 2 | 2 $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von USIO INC
1 Beteiligungsmeldung liegt bei der SEC vor (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht. Eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, und diese stehen bereits unter den Fonds dieser Seite.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| TALL PINES CAPITAL, LLC und 1 weiterer | 5,36 % | 1.748.223 | zum 24.08.2026 · SCHEDULE 13G |
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