Portfolio von North Star Micro Cap Fund
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II · 120 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 181,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 23.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 96,4 %
- CA 3,0 %
- IL 0,3 %
- CH 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 116 | 160,8 Mio. $ | 96,43 % |
| CA | 2 | 5 Mio. $ | 2,98 % |
| IL | 1 | 555.750 $ | 0,33 % |
| CH | 1 | 432.657,7 $ | 0,26 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Lincoln Educational Services Corp | 144.000 | 5,2 Mio. $ | 2,88 % |
| Green Brick Partners Inc | 66.000 | 4,9 Mio. $ | 2,68 % |
| Rocky Brands Inc | 85.000 | 3,8 Mio. $ | 2,12 % |
| Lindblad Expeditions Holdings Inc | 194.000 | 3,8 Mio. $ | 2,11 % |
| Healthcare Services Group Inc | 168.000 | 3,7 Mio. $ | 2,02 % |
| Acme United Corp | 81.000 | 3,6 Mio. $ | 2,01 % |
| United States Lime & Minerals Inc | 31.500 | 3,6 Mio. $ | 1,98 % |
| Blue Bird Corp | 61.000 | 3,6 Mio. $ | 1,96 % |
| Alamo Group Inc | 16.100 | 3,4 Mio. $ | 1,89 % |
| Liquidity Services Inc | 107.000 | 3,4 Mio. $ | 1,86 % |
| Postal Realty Trust Inc | 163.000 | 3,4 Mio. $ | 1,86 % |
| Build-A-Bear Workshop Inc | 67.000 | 3,3 Mio. $ | 1,80 % |
| QEP Co Inc | 83.400 | 3,2 Mio. $ | 1,79 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 17.000 | 3,2 Mio. $ | 1,77 % |
| Escalade Inc | 214.000 | 3,1 Mio. $ | 1,70 % |
| Avino Silver & Gold Mines Ltd | 300.000 | 2,9 Mio. $ | 1,59 % |
| CECO Environmental Corp | 47.000 | 2,8 Mio. $ | 1,57 % |
| Superior Group of Cos Inc | 279.000 | 2,8 Mio. $ | 1,53 % |
| Bel Fuse Inc | 12.000 | 2,8 Mio. $ | 1,52 % |
| Nature's Sunshine Products Inc | 97.000 | 2,7 Mio. $ | 1,48 % |
| Barrett Business Services Inc | 96.000 | 2,7 Mio. $ | 1,47 % |
| Allient Inc | 39.000 | 2,6 Mio. $ | 1,42 % |
| Interface Inc | 80.000 | 2,5 Mio. $ | 1,39 % |
| Miller Industries Inc/TN | 59.731 | 2,5 Mio. $ | 1,38 % |
| Ducommun Inc | 20.300 | 2,5 Mio. $ | 1,38 % |
| Eastern Co/The | 120.000 | 2,2 Mio. $ | 1,23 % |
| Hamilton Beach Brands Holding Co | 115.000 | 2,2 Mio. $ | 1,21 % |
| Endeavour Silver Corp | 150.000 | 2,1 Mio. $ | 1,15 % |
| Legacy Housing Corp | 95.000 | 2,1 Mio. $ | 1,15 % |
| FreightCar America Inc | 150.000 | 2,1 Mio. $ | 1,14 % |
| Ethan Allen Interiors Inc | 90.500 | 2,1 Mio. $ | 1,14 % |
| McEwen Inc | 68.000 | 1,9 Mio. $ | 1,06 % |
| EZCORP Inc | 70.000 | 1,9 Mio. $ | 1,02 % |
| Radiant Logistics Inc | 235.000 | 1,7 Mio. $ | 0,96 % |
| NPK International Inc | 120.000 | 1,7 Mio. $ | 0,95 % |
| Silvercrest Asset Management Group Inc | 110.000 | 1,7 Mio. $ | 0,92 % |
| Bar Harbor Bankshares | 50.500 | 1,6 Mio. $ | 0,90 % |
| Perma-Fix Environmental Services Inc | 116.132 | 1,6 Mio. $ | 0,87 % |
| NWPX Infrastructure Inc | 20.000 | 1,6 Mio. $ | 0,86 % |
| Westwood Holdings Group Inc | 92.000 | 1,5 Mio. $ | 0,85 % |
| Turtle Beach Corp | 121.000 | 1,5 Mio. $ | 0,84 % |
| VAALCO Energy Inc | 275.000 | 1,4 Mio. $ | 0,78 % |
| Simulations Plus Inc | 115.500 | 1,4 Mio. $ | 0,78 % |
| Global Water Resources Inc | 153.000 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| Evolution Petroleum Corp | 312.300 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| Gencor Industries Inc | 87.000 | 1,4 Mio. $ | 0,75 % |
| Northern Technologies International Corp | 148.000 | 1,3 Mio. $ | 0,73 % |
| US Global Investors Inc | 395.000 | 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
| First Busey Corp | 50.000 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| InfuSystem Holdings Inc | 143.000 | 1,3 Mio. $ | 0,69 % |
| BK Technologies Corp | 14.000 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| Movado Group Inc | 48.000 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| GCM Grosvenor Inc | 102.000 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| Carriage Services Inc | 25.000 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| Photronics Inc | 30.000 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| LSI Industries Inc | 48.000 | 1 Mio. $ | 0,57 % |
| Johnson Outdoors Inc | 21.101 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| Crawford & Co | 94.500 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| HF Foods Group Inc | 466.000 | 973.940 $ | 0,54 % |
| Embecta Corp | 94.000 | 964.440 $ | 0,53 % |
| Orion Group Holdings Inc | 70.000 | 961.100 $ | 0,53 % |
| Karat Packaging Inc | 38.000 | 936.700 $ | 0,52 % |
| EVI Industries Inc | 46.000 | 893.780 $ | 0,49 % |
| Mitek Systems Inc | 60.000 | 874.800 $ | 0,48 % |
| Viemed Healthcare Inc | 100.000 | 870.000 $ | 0,48 % |
| TechPrecision Corp | 218.000 | 856.740 $ | 0,47 % |
| DLH Holdings Corp | 135.000 | 810.000 $ | 0,45 % |
| ALLIANCE ENTERTAINMENT HOLDING CORP | 148.000 | 800.680 $ | 0,44 % |
| Central Garden & Pet Co | 19.800 | 775.962 $ | 0,43 % |
| Apogee Enterprises Inc | 19.000 | 756.580 $ | 0,42 % |
| Hackett Group Inc/The | 52.000 | 710.320 $ | 0,39 % |
| DHI Group Inc | 285.000 | 709.650 $ | 0,39 % |
| Research Solutions Inc/CA | 305.518 | 708.801,8 $ | 0,39 % |
| Paysign Inc | 195.000 | 692.250 $ | 0,38 % |
| Cantaloupe Inc | 66.000 | 689.040 $ | 0,38 % |
| Asure Software Inc | 75.000 | 685.500 $ | 0,38 % |
| Powerfleet Inc NJ | 190.000 | 678.300 $ | 0,37 % |
| Coda Octopus Group Inc | 50.000 | 678.000 $ | 0,37 % |
| Aviat Networks Inc | 27.000 | 676.080 $ | 0,37 % |
| Shoe Carnival Inc | 33.000 | 666.270 $ | 0,37 % |
| Consensus Cloud Solutions Inc | 22.000 | 661.760 $ | 0,36 % |
| Natural Gas Services Group Inc | 17.000 | 650.420 $ | 0,36 % |
| Tennant Co | 10.500 | 640.815 $ | 0,35 % |
| Mayville Engineering Co Inc | 30.000 | 630.000 $ | 0,35 % |
| Information Services Group Inc | 123.883 | 595.877,2 $ | 0,33 % |
| Twin Disc Inc | 32.000 | 582.080 $ | 0,32 % |
| IBEX Holdings Ltd | 20.000 | 578.000 $ | 0,32 % |
| Creative Realities Inc | 160.000 | 560.000 $ | 0,31 % |
| Ooma Inc | 45.000 | 556.200 $ | 0,31 % |
| Perion Network Ltd | 65.000 | 555.750 $ | 0,31 % |
| Star Equity Holdings Inc | 55.000 | 548.900 $ | 0,30 % |
| Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 45.000 | 546.750 $ | 0,30 % |
| Universal Technical Institute Inc | 15.000 | 543.000 $ | 0,30 % |
| Sensus Healthcare Inc | 125.586 | 516.158,5 $ | 0,28 % |
| Bowman Consulting Group Ltd | 15.000 | 503.100 $ | 0,28 % |
| Flexible Solutions International Inc | 90.000 | 481.500 $ | 0,27 % |
| CARPARTS COM INC | 650.000 | 461.500 $ | 0,25 % |
| Usio Inc | 340.000 | 459.000 $ | 0,25 % |
| Heritage Global Inc | 345.000 | 455.400 $ | 0,25 % |
| First Internet Bancorp | 22.000 | 446.160 $ | 0,25 % |
| Aebi Schmidt Holding AG | 30.004 | 432.657,7 $ | 0,24 % |
| Biote Corp | 200.000 | 424.000 $ | 0,23 % |
| Power Solutions International Inc | 5.000 | 417.500 $ | 0,23 % |
| Lakeland Industries Inc | 44.000 | 403.480 $ | 0,22 % |
| Ultralife Corp | 70.000 | 396.900 $ | 0,22 % |
| Compass Diversified Holdings | 52.000 | 389.480 $ | 0,21 % |
| Vitesse Energy Inc | 20.000 | 386.200 $ | 0,21 % |
| Flushing Financial Corp | 25.000 | 385.750 $ | 0,21 % |
| Immersion Corp | 62.000 | 378.820 $ | 0,21 % |
| Modiv Industrial Inc | 23.000 | 356.730 $ | 0,20 % |
| NetSol Technologies Inc | 100.000 | 352.000 $ | 0,19 % |
| Arq, Inc. | 75.000 | 263.250 $ | 0,15 % |
| Ascent Industries Co | 15.000 | 257.400 $ | 0,14 % |
| VirTra Inc | 58.264 | 254.031 $ | 0,14 % |
| Quest Resource Holding Corporation | 130.000 | 230.100 $ | 0,13 % |
| Central Garden & Pet Co | 4.950 | 170.973 $ | 0,09 % |
| Assertio Holdings Inc | 14.000 | 163.240 $ | 0,09 % |
| SKYX Platforms Corp | 80.000 | 154.400 $ | 0,09 % |
| Aytu BioPharma Inc | 20.000 | 51.400 $ | 0,03 % |
| Greystone Logistics Inc | 115.000 | 38.525 $ | 0,02 % |