Zusammensetzung von North Star Micro Cap Fund
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- Nettovermögen
- 181,5 Mio. $ davon 166,7 Mio. $ in Aktien, 91,9 %
- Positionen
- 120 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 21,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln Educational Services Corp | 144.000 | 5,2 Mio. $ | 2,88 % |
| 2 | Green Brick Partners Inc | 66.000 | 4,9 Mio. $ | 2,68 % |
| 3 | Rocky Brands Inc | 85.000 | 3,8 Mio. $ | 2,12 % |
| 4 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 194.000 | 3,8 Mio. $ | 2,11 % |
| 5 | Healthcare Services Group Inc | 168.000 | 3,7 Mio. $ | 2,02 % |
| 6 | Acme United Corp | 81.000 | 3,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 7 | United States Lime & Minerals Inc | 31.500 | 3,6 Mio. $ | 1,98 % |
| 8 | Blue Bird Corp | 61.000 | 3,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 9 | Alamo Group Inc | 16.100 | 3,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 10 | Liquidity Services Inc | 107.000 | 3,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 11 | Postal Realty Trust Inc | 163.000 | 3,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 12 | Build-A-Bear Workshop Inc | 67.000 | 3,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 13 | QEP Co Inc | 83.400 | 3,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 14 | Boot Barn Holdings Inc | 17.000 | 3,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 15 | Escalade Inc | 214.000 | 3,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 16 | Avino Silver & Gold Mines Ltd | 300.000 | 2,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 17 | CECO Environmental Corp | 47.000 | 2,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 18 | Superior Group of Cos Inc | 279.000 | 2,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 19 | Bel Fuse Inc | 12.000 | 2,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 20 | Nature's Sunshine Products Inc | 97.000 | 2,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 21 | Barrett Business Services Inc | 96.000 | 2,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 22 | Allient Inc | 39.000 | 2,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 23 | Interface Inc | 80.000 | 2,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 24 | Miller Industries Inc/TN | 59.731 | 2,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 25 | Ducommun Inc | 20.300 | 2,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 26 | Eastern Co/The | 120.000 | 2,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 27 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 115.000 | 2,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 28 | Endeavour Silver Corp | 150.000 | 2,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 29 | Legacy Housing Corp | 95.000 | 2,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 30 | FreightCar America Inc | 150.000 | 2,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 31 | Ethan Allen Interiors Inc | 90.500 | 2,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 32 | McEwen Inc | 68.000 | 1,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 33 | EZCORP Inc | 70.000 | 1,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 34 | Radiant Logistics Inc | 235.000 | 1,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 35 | NPK International Inc | 120.000 | 1,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 36 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 110.000 | 1,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 37 | Bar Harbor Bankshares | 50.500 | 1,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 38 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 116.132 | 1,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 39 | NWPX Infrastructure Inc | 20.000 | 1,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 40 | Westwood Holdings Group Inc | 92.000 | 1,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 41 | Turtle Beach Corp | 121.000 | 1,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 42 | VAALCO Energy Inc | 275.000 | 1,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 43 | Simulations Plus Inc | 115.500 | 1,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 44 | Global Water Resources Inc | 153.000 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 45 | Evolution Petroleum Corp | 312.300 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 46 | Gencor Industries Inc | 87.000 | 1,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 47 | Northern Technologies International Corp | 148.000 | 1,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 48 | US Global Investors Inc | 395.000 | 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 49 | First Busey Corp | 50.000 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 50 | InfuSystem Holdings Inc | 143.000 | 1,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 51 | BK Technologies Corp | 14.000 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 52 | Movado Group Inc | 48.000 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 53 | GCM Grosvenor Inc | 102.000 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 54 | Carriage Services Inc | 25.000 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 55 | Photronics Inc | 30.000 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 56 | LSI Industries Inc | 48.000 | 1 Mio. $ | 0,57 % |
| 57 | Johnson Outdoors Inc | 21.101 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| 58 | Crawford & Co | 94.500 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| 59 | HF Foods Group Inc | 466.000 | 973.940 $ | 0,54 % |
| 60 | Embecta Corp | 94.000 | 964.440 $ | 0,53 % |
| 61 | Orion Group Holdings Inc | 70.000 | 961.100 $ | 0,53 % |
| 62 | Karat Packaging Inc | 38.000 | 936.700 $ | 0,52 % |
| 63 | EVI Industries Inc | 46.000 | 893.780 $ | 0,49 % |
| 64 | Mitek Systems Inc | 60.000 | 874.800 $ | 0,48 % |
| 65 | Viemed Healthcare Inc | 100.000 | 870.000 $ | 0,48 % |
| 66 | TechPrecision Corp | 218.000 | 856.740 $ | 0,47 % |
| 67 | DLH Holdings Corp | 135.000 | 810.000 $ | 0,45 % |
| 68 | ALLIANCE ENTERTAINMENT HOLDING CORP | 148.000 | 800.680 $ | 0,44 % |
| 69 | Central Garden & Pet Co | 19.800 | 775.962 $ | 0,43 % |
| 70 | Apogee Enterprises Inc | 19.000 | 756.580 $ | 0,42 % |
| 71 | Hackett Group Inc/The | 52.000 | 710.320 $ | 0,39 % |
| 72 | DHI Group Inc | 285.000 | 709.650 $ | 0,39 % |
| 73 | Research Solutions Inc/CA | 305.518 | 708.801,8 $ | 0,39 % |
| 74 | Paysign Inc | 195.000 | 692.250 $ | 0,38 % |
| 75 | Cantaloupe Inc | 66.000 | 689.040 $ | 0,38 % |
| 76 | Asure Software Inc | 75.000 | 685.500 $ | 0,38 % |
| 77 | Powerfleet Inc NJ | 190.000 | 678.300 $ | 0,37 % |
| 78 | Coda Octopus Group Inc | 50.000 | 678.000 $ | 0,37 % |
| 79 | Aviat Networks Inc | 27.000 | 676.080 $ | 0,37 % |
| 80 | Shoe Carnival Inc | 33.000 | 666.270 $ | 0,37 % |
| 81 | Consensus Cloud Solutions Inc | 22.000 | 661.760 $ | 0,36 % |
| 82 | Natural Gas Services Group Inc | 17.000 | 650.420 $ | 0,36 % |
| 83 | Tennant Co | 10.500 | 640.815 $ | 0,35 % |
| 84 | Mayville Engineering Co Inc | 30.000 | 630.000 $ | 0,35 % |
| 85 | Information Services Group Inc | 123.883 | 595.877,2 $ | 0,33 % |
| 86 | Twin Disc Inc | 32.000 | 582.080 $ | 0,32 % |
| 87 | IBEX Holdings Ltd | 20.000 | 578.000 $ | 0,32 % |
| 88 | Creative Realities Inc | 160.000 | 560.000 $ | 0,31 % |
| 89 | Ooma Inc | 45.000 | 556.200 $ | 0,31 % |
| 90 | Perion Network Ltd | 65.000 | 555.750 $ | 0,31 % |
| 91 | Star Equity Holdings Inc | 55.000 | 548.900 $ | 0,30 % |
| 92 | Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 45.000 | 546.750 $ | 0,30 % |
| 93 | Universal Technical Institute Inc | 15.000 | 543.000 $ | 0,30 % |
| 94 | Sensus Healthcare Inc | 125.586 | 516.158,5 $ | 0,28 % |
| 95 | Bowman Consulting Group Ltd | 15.000 | 503.100 $ | 0,28 % |
| 96 | Flexible Solutions International Inc | 90.000 | 481.500 $ | 0,27 % |
| 97 | CARPARTS COM INC | 650.000 | 461.500 $ | 0,25 % |
| 98 | Usio Inc | 340.000 | 459.000 $ | 0,25 % |
| 99 | Heritage Global Inc | 345.000 | 455.400 $ | 0,25 % |
| 100 | First Internet Bancorp | 22.000 | 446.160 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Kanada 3,0 %
- Israel 0,3 %
- Schweiz 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 116 | 160,8 Mio. $ | 96,43 % |
| 2 | Kanada | 2 | 5 Mio. $ | 2,98 % |
| 3 | Israel | 1 | 555.750 $ | 0,33 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 432.657,7 $ | 0,26 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von North Star Micro Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000040440