Zusammensetzung von North Star Micro Cap Fund
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- Nettovermögen
- 181,5 Mio. $ davon 166,7 Mio. $ in Aktien, 91,9 %
- Positionen
- 120 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 21,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Aebi Schmidt Holding AG | 30.004 | 432.657,7 $ | 0,24 % |
| 102 | Biote Corp | 200.000 | 424.000 $ | 0,23 % |
| 103 | Power Solutions International Inc | 5.000 | 417.500 $ | 0,23 % |
| 104 | Lakeland Industries Inc | 44.000 | 403.480 $ | 0,22 % |
| 105 | Ultralife Corp | 70.000 | 396.900 $ | 0,22 % |
| 106 | Compass Diversified Holdings | 52.000 | 389.480 $ | 0,21 % |
| 107 | Vitesse Energy Inc | 20.000 | 386.200 $ | 0,21 % |
| 108 | Flushing Financial Corp | 25.000 | 385.750 $ | 0,21 % |
| 109 | Immersion Corp | 62.000 | 378.820 $ | 0,21 % |
| 110 | Modiv Industrial Inc | 23.000 | 356.730 $ | 0,20 % |
| 111 | NetSol Technologies Inc | 100.000 | 352.000 $ | 0,19 % |
| 112 | Arq, Inc. | 75.000 | 263.250 $ | 0,15 % |
| 113 | Ascent Industries Co | 15.000 | 257.400 $ | 0,14 % |
| 114 | VirTra Inc | 58.264 | 254.031 $ | 0,14 % |
| 115 | Quest Resource Holding Corporation | 130.000 | 230.100 $ | 0,13 % |
| 116 | Central Garden & Pet Co | 4.950 | 170.973 $ | 0,09 % |
| 117 | Assertio Holdings Inc | 14.000 | 163.240 $ | 0,09 % |
| 118 | SKYX Platforms Corp | 80.000 | 154.400 $ | 0,09 % |
| 119 | Aytu BioPharma Inc | 20.000 | 51.400 $ | 0,03 % |
| 120 | Greystone Logistics Inc | 115.000 | 38.525 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Kanada 3,0 %
- Israel 0,3 %
- Schweiz 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 116 | 160,8 Mio. $ | 96,43 % |
| 2 | Kanada | 2 | 5 Mio. $ | 2,98 % |
| 3 | Israel | 1 | 555.750 $ | 0,33 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 432.657,7 $ | 0,26 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von North Star Micro Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000040440