Zusammensetzung von North Star Micro Cap Fund
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 184,1 Mio. $ davon 180,8 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 103 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 22,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CarParts.com Inc | 65.000 | 360.100 $ | 0,20 % |
| 102 | USIO INC | 180.000 | 289.800 $ | 0,16 % |
| 103 | Central Garden & Pet Co | 4.950 | 168.943,5 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Kanada 2,0 %
- Schweiz 0,5 %
- Israel 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 99 | 175,6 Mio. $ | 97,13 % |
| 2 | Kanada | 2 | 3,7 Mio. $ | 2,04 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 948.480 $ | 0,52 % |
| 4 | Israel | 1 | 551.850 $ | 0,31 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von North Star Micro Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000040440