Composition de North Star Micro Cap Fund
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- Actif net
- 181,5 M $ dont 166,7 M $ en actions, soit 91,9 %
- Positions
- 120 dans 4 pays
- 10 premières
- 21,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Aebi Schmidt Holding AG | 30 004 | 432,7 k $ | 0,24 % |
| 102 | Biote Corp | 200 000 | 424 k $ | 0,23 % |
| 103 | Power Solutions International Inc | 5 000 | 417,5 k $ | 0,23 % |
| 104 | Lakeland Industries Inc | 44 000 | 403,5 k $ | 0,22 % |
| 105 | Ultralife Corp | 70 000 | 396,9 k $ | 0,22 % |
| 106 | Compass Diversified Holdings | 52 000 | 389,5 k $ | 0,21 % |
| 107 | Vitesse Energy Inc | 20 000 | 386,2 k $ | 0,21 % |
| 108 | Flushing Financial Corp | 25 000 | 385,8 k $ | 0,21 % |
| 109 | Immersion Corp | 62 000 | 378,8 k $ | 0,21 % |
| 110 | Modiv Industrial Inc | 23 000 | 356,7 k $ | 0,20 % |
| 111 | NetSol Technologies Inc | 100 000 | 352 k $ | 0,19 % |
| 112 | Arq, Inc. | 75 000 | 263,3 k $ | 0,15 % |
| 113 | Ascent Industries Co | 15 000 | 257,4 k $ | 0,14 % |
| 114 | VirTra Inc | 58 264 | 254 k $ | 0,14 % |
| 115 | Quest Resource Holding Corporation | 130 000 | 230,1 k $ | 0,13 % |
| 116 | Central Garden & Pet Co | 4 950 | 171 k $ | 0,09 % |
| 117 | Assertio Holdings Inc | 14 000 | 163,2 k $ | 0,09 % |
| 118 | SKYX Platforms Corp | 80 000 | 154,4 k $ | 0,09 % |
| 119 | Aytu BioPharma Inc | 20 000 | 51,4 k $ | 0,03 % |
| 120 | Greystone Logistics Inc | 115 000 | 38,5 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,4 %
- Canada 3,0 %
- Israël 0,3 %
- Suisse 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 116 | 160,8 M $ | 96,43 % |
| 2 | Canada | 2 | 5 M $ | 2,98 % |
| 3 | Israël | 1 | 555,8 k $ | 0,33 % |
| 4 | Suisse | 1 | 432,7 k $ | 0,26 % |
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Titelia. « Composition de North Star Micro Cap Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000040440