Composition de North Star Micro Cap Fund
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- Actif net
- 184,1 M $ dont 180,8 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 103 dans 4 pays
- 10 premières
- 22,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln Educational Services Corp | 110 000 | 5,1 M $ | 2,77 % |
| 2 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 194 000 | 4,5 M $ | 2,42 % |
| 3 | Green Brick Partners Inc | 66 000 | 4,4 M $ | 2,41 % |
| 4 | Blue Bird Corp | 61 000 | 4,1 M $ | 2,25 % |
| 5 | QEP Co Inc | 83 400 | 4,1 M $ | 2,21 % |
| 6 | Escalade Inc | 214 000 | 4 M $ | 2,18 % |
| 7 | Barrett Business Services Inc | 120 000 | 3,9 M $ | 2,12 % |
| 8 | Liquidity Services Inc | 107 000 | 3,9 M $ | 2,10 % |
| 9 | Postal Realty Trust Inc | 163 000 | 3,8 M $ | 2,04 % |
| 10 | United States Lime & Minerals Inc | 31 500 | 3,6 M $ | 1,95 % |
| 11 | Superior Group of Cos Inc | 279 000 | 3,6 M $ | 1,94 % |
| 12 | CECO Environmental Corp | 47 000 | 3,5 M $ | 1,91 % |
| 13 | Healthcare Services Group Inc | 168 000 | 3,5 M $ | 1,88 % |
| 14 | Acme United Corp | 81 000 | 3,4 M $ | 1,86 % |
| 15 | Bel Fuse Inc | 12 000 | 3,3 M $ | 1,79 % |
| 16 | Rocky Brands Inc | 85 000 | 3,3 M $ | 1,78 % |
| 17 | Ducommun Inc | 20 300 | 3,1 M $ | 1,68 % |
| 18 | Allient Inc | 39 000 | 3,1 M $ | 1,68 % |
| 19 | Boot Barn Holdings Inc | 17 000 | 2,9 M $ | 1,57 % |
| 20 | Miller Industries Inc/TN | 59 731 | 2,9 M $ | 1,55 % |
| 21 | Movado Group Inc | 69 000 | 2,6 M $ | 1,43 % |
| 22 | Build-A-Bear Workshop Inc | 67 000 | 2,5 M $ | 1,35 % |
| 23 | Simulations Plus Inc | 145 000 | 2,5 M $ | 1,35 % |
| 24 | Alamo Group Inc | 16 100 | 2,4 M $ | 1,32 % |
| 25 | Interface Inc | 80 000 | 2,4 M $ | 1,29 % |
| 26 | NWPX Infrastructure Inc | 20 000 | 2,4 M $ | 1,28 % |
| 27 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 115 000 | 2,3 M $ | 1,27 % |
| 28 | Legacy Housing Corp | 95 000 | 2,3 M $ | 1,24 % |
| 29 | Avino Silver & Gold Mines Ltd | 300 000 | 2,2 M $ | 1,19 % |
| 30 | EZCORP Inc | 70 000 | 2,2 M $ | 1,19 % |
| 31 | Turtle Beach Corp | 167 000 | 2,2 M $ | 1,18 % |
| 32 | LSI Industries Inc | 89 000 | 2,2 M $ | 1,17 % |
| 33 | Nature's Sunshine Products Inc | 97 000 | 2,1 M $ | 1,12 % |
| 34 | Mitek Systems Inc | 118 000 | 2 M $ | 1,10 % |
| 35 | Radiant Logistics Inc | 235 000 | 2 M $ | 1,08 % |
| 36 | Ethan Allen Interiors Inc | 90 500 | 1,9 M $ | 1,01 % |
| 37 | Asure Software Inc | 198 000 | 1,8 M $ | 0,99 % |
| 38 | Eastern Co/The | 85 000 | 1,8 M $ | 0,99 % |
| 39 | GCM Grosvenor Inc | 168 000 | 1,8 M $ | 0,97 % |
| 40 | Bar Harbor Bankshares | 50 500 | 1,8 M $ | 0,96 % |
| 41 | Crawford & Co | 168 000 | 1,8 M $ | 0,95 % |
| 42 | Johnson Outdoors Inc | 39 000 | 1,7 M $ | 0,95 % |
| 43 | NPK International Inc | 120 000 | 1,7 M $ | 0,95 % |
| 44 | HF Foods Group Inc | 890 000 | 1,7 M $ | 0,94 % |
| 45 | Westwood Holdings Group Inc | 102 000 | 1,7 M $ | 0,91 % |
| 46 | Karat Packaging Inc | 61 000 | 1,7 M $ | 0,90 % |
| 47 | Gencor Industries Inc | 117 000 | 1,7 M $ | 0,90 % |
| 48 | InfuSystem Holdings Inc | 182 000 | 1,7 M $ | 0,90 % |
| 49 | Carriage Services Inc | 40 000 | 1,6 M $ | 0,89 % |
| 50 | Global Water Resources Inc | 223 000 | 1,6 M $ | 0,88 % |
| 51 | Vitesse Energy Inc | 92 000 | 1,6 M $ | 0,86 % |
| 52 | Endeavour Silver Corp | 150 000 | 1,5 M $ | 0,81 % |
| 53 | McEwen Inc | 68 000 | 1,5 M $ | 0,81 % |
| 54 | VAALCO Energy Inc | 275 000 | 1,4 M $ | 0,78 % |
| 55 | First Busey Corp | 50 000 | 1,4 M $ | 0,74 % |
| 56 | Electromed Inc | 34 000 | 1,3 M $ | 0,70 % |
| 57 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 110 000 | 1,2 M $ | 0,68 % |
| 58 | Northern Technologies International Corp | 148 000 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| 59 | BK Technologies Corp | 14 000 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| 60 | Powerfleet Inc NJ | 295 000 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| 61 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 116 132 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 62 | Hackett Group Inc/The | 98 000 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 63 | Modiv Industrial Inc | 60 000 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 64 | Ooma Inc | 60 000 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 65 | US Global Investors Inc | 395 000 | 1 M $ | 0,57 % |
| 66 | Bowman Consulting Group Ltd | 32 000 | 1 M $ | 0,55 % |
| 67 | DHI Group Inc | 285 000 | 1 M $ | 0,55 % |
| 68 | VIEMED HEALTHCARE INC | 100 000 | 984 k $ | 0,53 % |
| 69 | Photronics Inc | 30 000 | 970,5 k $ | 0,53 % |
| 70 | Concrete Pumping Holdings Inc | 124 000 | 969,7 k $ | 0,53 % |
| 71 | Twin Disc Inc | 58 000 | 967,4 k $ | 0,53 % |
| 72 | Orion Group Holdings Inc | 70 000 | 963,2 k $ | 0,52 % |
| 73 | Virginia National Bankshares Corp | 22 000 | 954,6 k $ | 0,52 % |
| 74 | Aebi Schmidt Holding AG | 76 000 | 948,5 k $ | 0,52 % |
| 75 | Flushing Financial Corp | 57 000 | 910,3 k $ | 0,49 % |
| 76 | Tennant Co | 10 500 | 904,2 k $ | 0,49 % |
| 77 | ALLIANCE ENTERTAINMENT HOLDING CORP | 148 000 | 896,9 k $ | 0,49 % |
| 78 | Pure Cycle Corp | 82 000 | 848,7 k $ | 0,46 % |
| 79 | FreightCar America Inc | 110 000 | 836 k $ | 0,45 % |
| 80 | Beachbody Co Inc/The | 75 000 | 820,5 k $ | 0,45 % |
| 81 | Mayville Engineering Co Inc | 30 000 | 805,5 k $ | 0,44 % |
| 82 | EVI Industries Inc | 46 000 | 803,2 k $ | 0,44 % |
| 83 | Evolution Petroleum Corp | 184 000 | 780,2 k $ | 0,42 % |
| 84 | Research Solutions Inc/CA | 357 000 | 778,3 k $ | 0,42 % |
| 85 | Central Garden & Pet Co | 19 800 | 761,9 k $ | 0,41 % |
| 86 | DLH Holdings Corp | 135 000 | 757,4 k $ | 0,41 % |
| 87 | Consensus Cloud Solutions Inc | 22 000 | 755,7 k $ | 0,41 % |
| 88 | Apogee Enterprises Inc | 19 000 | 729,8 k $ | 0,40 % |
| 89 | Natural Gas Services Group Inc | 17 000 | 668,1 k $ | 0,36 % |
| 90 | STAR EQUITY HOLDINGS INC | 55 000 | 643 k $ | 0,35 % |
| 91 | IBEX Holdings Ltd | 20 000 | 632,8 k $ | 0,34 % |
| 92 | Coda Octopus Group Inc | 50 000 | 627 k $ | 0,34 % |
| 93 | Flexible Solutions International Inc | 90 000 | 598,5 k $ | 0,33 % |
| 94 | Compass Diversified Holdings | 52 000 | 590,2 k $ | 0,32 % |
| 95 | Creative Realities Inc | 160 000 | 588,8 k $ | 0,32 % |
| 96 | Shoe Station Group Inc | 33 000 | 584,1 k $ | 0,32 % |
| 97 | Universal Technical Institute Inc | 15 000 | 561,2 k $ | 0,30 % |
| 98 | Information Services Group Inc | 123 883 | 558,7 k $ | 0,30 % |
| 99 | Perion Network Ltd | 65 000 | 551,9 k $ | 0,30 % |
| 100 | Sensus Healthcare Inc | 125 586 | 388,1 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Canada 2,0 %
- Suisse 0,5 %
- Israël 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 99 | 175,6 M $ | 97,13 % |
| 2 | Canada | 2 | 3,7 M $ | 2,04 % |
| 3 | Suisse | 1 | 948,5 k $ | 0,52 % |
| 4 | Israël | 1 | 551,9 k $ | 0,31 % |
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