Composition de North Star Micro Cap Fund
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- Actif net
- 181,5 M $ dont 166,7 M $ en actions, soit 91,9 %
- Positions
- 120 dans 4 pays
- 10 premières
- 21,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln Educational Services Corp | 144 000 | 5,2 M $ | 2,88 % |
| 2 | Green Brick Partners Inc | 66 000 | 4,9 M $ | 2,68 % |
| 3 | Rocky Brands Inc | 85 000 | 3,8 M $ | 2,12 % |
| 4 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 194 000 | 3,8 M $ | 2,11 % |
| 5 | Healthcare Services Group Inc | 168 000 | 3,7 M $ | 2,02 % |
| 6 | Acme United Corp | 81 000 | 3,6 M $ | 2,01 % |
| 7 | United States Lime & Minerals Inc | 31 500 | 3,6 M $ | 1,98 % |
| 8 | Blue Bird Corp | 61 000 | 3,6 M $ | 1,96 % |
| 9 | Alamo Group Inc | 16 100 | 3,4 M $ | 1,89 % |
| 10 | Liquidity Services Inc | 107 000 | 3,4 M $ | 1,86 % |
| 11 | Postal Realty Trust Inc | 163 000 | 3,4 M $ | 1,86 % |
| 12 | Build-A-Bear Workshop Inc | 67 000 | 3,3 M $ | 1,80 % |
| 13 | QEP Co Inc | 83 400 | 3,2 M $ | 1,79 % |
| 14 | Boot Barn Holdings Inc | 17 000 | 3,2 M $ | 1,77 % |
| 15 | Escalade Inc | 214 000 | 3,1 M $ | 1,70 % |
| 16 | Avino Silver & Gold Mines Ltd | 300 000 | 2,9 M $ | 1,59 % |
| 17 | CECO Environmental Corp | 47 000 | 2,8 M $ | 1,57 % |
| 18 | Superior Group of Cos Inc | 279 000 | 2,8 M $ | 1,53 % |
| 19 | Bel Fuse Inc | 12 000 | 2,8 M $ | 1,52 % |
| 20 | Nature's Sunshine Products Inc | 97 000 | 2,7 M $ | 1,48 % |
| 21 | Barrett Business Services Inc | 96 000 | 2,7 M $ | 1,47 % |
| 22 | Allient Inc | 39 000 | 2,6 M $ | 1,42 % |
| 23 | Interface Inc | 80 000 | 2,5 M $ | 1,39 % |
| 24 | Miller Industries Inc/TN | 59 731 | 2,5 M $ | 1,38 % |
| 25 | Ducommun Inc | 20 300 | 2,5 M $ | 1,38 % |
| 26 | Eastern Co/The | 120 000 | 2,2 M $ | 1,23 % |
| 27 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 115 000 | 2,2 M $ | 1,21 % |
| 28 | Endeavour Silver Corp | 150 000 | 2,1 M $ | 1,15 % |
| 29 | Legacy Housing Corp | 95 000 | 2,1 M $ | 1,15 % |
| 30 | FreightCar America Inc | 150 000 | 2,1 M $ | 1,14 % |
| 31 | Ethan Allen Interiors Inc | 90 500 | 2,1 M $ | 1,14 % |
| 32 | McEwen Inc | 68 000 | 1,9 M $ | 1,06 % |
| 33 | EZCORP Inc | 70 000 | 1,9 M $ | 1,02 % |
| 34 | Radiant Logistics Inc | 235 000 | 1,7 M $ | 0,96 % |
| 35 | NPK International Inc | 120 000 | 1,7 M $ | 0,95 % |
| 36 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 110 000 | 1,7 M $ | 0,92 % |
| 37 | Bar Harbor Bankshares | 50 500 | 1,6 M $ | 0,90 % |
| 38 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 116 132 | 1,6 M $ | 0,87 % |
| 39 | NWPX Infrastructure Inc | 20 000 | 1,6 M $ | 0,86 % |
| 40 | Westwood Holdings Group Inc | 92 000 | 1,5 M $ | 0,85 % |
| 41 | Turtle Beach Corp | 121 000 | 1,5 M $ | 0,84 % |
| 42 | VAALCO Energy Inc | 275 000 | 1,4 M $ | 0,78 % |
| 43 | Simulations Plus Inc | 115 500 | 1,4 M $ | 0,78 % |
| 44 | Global Water Resources Inc | 153 000 | 1,4 M $ | 0,77 % |
| 45 | Evolution Petroleum Corp | 312 300 | 1,4 M $ | 0,77 % |
| 46 | Gencor Industries Inc | 87 000 | 1,4 M $ | 0,75 % |
| 47 | Northern Technologies International Corp | 148 000 | 1,3 M $ | 0,73 % |
| 48 | US Global Investors Inc | 395 000 | 1,3 M $ | 0,72 % |
| 49 | First Busey Corp | 50 000 | 1,3 M $ | 0,70 % |
| 50 | InfuSystem Holdings Inc | 143 000 | 1,3 M $ | 0,69 % |
| 51 | BK Technologies Corp | 14 000 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| 52 | Movado Group Inc | 48 000 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 53 | GCM Grosvenor Inc | 102 000 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 54 | Carriage Services Inc | 25 000 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| 55 | Photronics Inc | 30 000 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 56 | LSI Industries Inc | 48 000 | 1 M $ | 0,57 % |
| 57 | Johnson Outdoors Inc | 21 101 | 1 M $ | 0,56 % |
| 58 | Crawford & Co | 94 500 | 1 M $ | 0,56 % |
| 59 | HF Foods Group Inc | 466 000 | 973,9 k $ | 0,54 % |
| 60 | Embecta Corp | 94 000 | 964,4 k $ | 0,53 % |
| 61 | Orion Group Holdings Inc | 70 000 | 961,1 k $ | 0,53 % |
| 62 | Karat Packaging Inc | 38 000 | 936,7 k $ | 0,52 % |
| 63 | EVI Industries Inc | 46 000 | 893,8 k $ | 0,49 % |
| 64 | Mitek Systems Inc | 60 000 | 874,8 k $ | 0,48 % |
| 65 | Viemed Healthcare Inc | 100 000 | 870 k $ | 0,48 % |
| 66 | TechPrecision Corp | 218 000 | 856,7 k $ | 0,47 % |
| 67 | DLH Holdings Corp | 135 000 | 810 k $ | 0,45 % |
| 68 | ALLIANCE ENTERTAINMENT HOLDING CORP | 148 000 | 800,7 k $ | 0,44 % |
| 69 | Central Garden & Pet Co | 19 800 | 776 k $ | 0,43 % |
| 70 | Apogee Enterprises Inc | 19 000 | 756,6 k $ | 0,42 % |
| 71 | Hackett Group Inc/The | 52 000 | 710,3 k $ | 0,39 % |
| 72 | DHI Group Inc | 285 000 | 709,7 k $ | 0,39 % |
| 73 | Research Solutions Inc/CA | 305 518 | 708,8 k $ | 0,39 % |
| 74 | Paysign Inc | 195 000 | 692,3 k $ | 0,38 % |
| 75 | Cantaloupe Inc | 66 000 | 689 k $ | 0,38 % |
| 76 | Asure Software Inc | 75 000 | 685,5 k $ | 0,38 % |
| 77 | Powerfleet Inc NJ | 190 000 | 678,3 k $ | 0,37 % |
| 78 | Coda Octopus Group Inc | 50 000 | 678 k $ | 0,37 % |
| 79 | Aviat Networks Inc | 27 000 | 676,1 k $ | 0,37 % |
| 80 | Shoe Carnival Inc | 33 000 | 666,3 k $ | 0,37 % |
| 81 | Consensus Cloud Solutions Inc | 22 000 | 661,8 k $ | 0,36 % |
| 82 | Natural Gas Services Group Inc | 17 000 | 650,4 k $ | 0,36 % |
| 83 | Tennant Co | 10 500 | 640,8 k $ | 0,35 % |
| 84 | Mayville Engineering Co Inc | 30 000 | 630 k $ | 0,35 % |
| 85 | Information Services Group Inc | 123 883 | 595,9 k $ | 0,33 % |
| 86 | Twin Disc Inc | 32 000 | 582,1 k $ | 0,32 % |
| 87 | IBEX Holdings Ltd | 20 000 | 578 k $ | 0,32 % |
| 88 | Creative Realities Inc | 160 000 | 560 k $ | 0,31 % |
| 89 | Ooma Inc | 45 000 | 556,2 k $ | 0,31 % |
| 90 | Perion Network Ltd | 65 000 | 555,8 k $ | 0,31 % |
| 91 | Star Equity Holdings Inc | 55 000 | 548,9 k $ | 0,30 % |
| 92 | Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 45 000 | 546,8 k $ | 0,30 % |
| 93 | Universal Technical Institute Inc | 15 000 | 543 k $ | 0,30 % |
| 94 | Sensus Healthcare Inc | 125 586 | 516,2 k $ | 0,28 % |
| 95 | Bowman Consulting Group Ltd | 15 000 | 503,1 k $ | 0,28 % |
| 96 | Flexible Solutions International Inc | 90 000 | 481,5 k $ | 0,27 % |
| 97 | CARPARTS COM INC | 650 000 | 461,5 k $ | 0,25 % |
| 98 | Usio Inc | 340 000 | 459 k $ | 0,25 % |
| 99 | Heritage Global Inc | 345 000 | 455,4 k $ | 0,25 % |
| 100 | First Internet Bancorp | 22 000 | 446,2 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,4 %
- Canada 3,0 %
- Israël 0,3 %
- Suisse 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 116 | 160,8 M $ | 96,43 % |
| 2 | Canada | 2 | 5 M $ | 2,98 % |
| 3 | Israël | 1 | 555,8 k $ | 0,33 % |
| 4 | Suisse | 1 | 432,7 k $ | 0,26 % |
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