Fonds détenteurs d'ALLIANCE ENTERTAINMENT HOLDING CORP
ISIN US01861F1021 · États-Unis
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 0 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 1,3 M € 1,5 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| North Star Micro Cap Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 148 000 | 896,9 k $ | 0,49 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| North Star Small Cap Value Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 47 000 | 284,8 k $ | 0,84 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 29 102 | 176,4 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Omni Small-Cap Value Fund Bridgeway Funds, Inc. | 22 200 | 129,6 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| North Star Small Cap Value Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 0,84 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| North Star Micro Cap Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 0,49 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Omni Small-Cap Value Fund Bridgeway Funds, Inc. | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | +1 | 246 302 | +24,6 % |
| 2026Q2 | 3 | -1 | 197 715 | +1,4 % |
| 2026Q1 | 4 | +1 | 194 938 | +119,0 % |
| 2025Q4 | 3 | -1 | 89 024 | -26,3 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 120 784 | +27,8 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 94 511 | +12,7 % |
| 2025Q1 | 4 | +2 | 83 897 | +96,5 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 42 697 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 42 697 | +52,7 % |
| 2024Q2 | 2 | +1 | 27 964 | +936,9 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 2 697 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 1 | 2 697 |
Gérants institutionnels
18 gérants déclarent cette société à la SEC (formulaire 13F).
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| North Star Investment Management Corp. | 168 000 | 1,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 158 037 | 1 M $ | au 31 mars 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 140 544 | 920,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| Empowered Funds, LLC | 135 837 | 889,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | 96 479 | 631,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| Summit Financial, LLC | 81 028 | 530,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | 36 980 | 242,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 27 515 | 180,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| XTX Topco Ltd | 18 701 | 122,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | 10 692 | 70 k $ | au 31 mars 2026 |
| Kathmere Capital Management, LLC | 10 345 | 67,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 708 | 4,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| NFSG Corp | 350 | 2,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| BlackRock, Inc. | 300 | 2 k $ | au 31 mars 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | 212 | 1,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | 200 | 1,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 189 | 1,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| Truvestments Capital LLC | 100 | 655 $ | au 31 mars 2026 |
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