Portefeuille de North Star Small Cap Value Fund
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II · 44 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 33,1 M $ · Dix premières lignes : 39.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 4,6 %
- Non attribué 95,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 90,1 %
- CA 6,3 %
- KY 2,4 %
- BS 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 40 | 26,4 M $ | 90,05 % |
| CA | 2 | 1,8 M $ | 6,31 % |
| KY | 1 | 697,8 k $ | 2,38 % |
| BS | 1 | 366 k $ | 1,25 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Sprott Inc | 8 500 | 1,4 M $ | 4,16 % |
| Comfort Systems USA Inc | 950 | 1,4 M $ | 4,10 % |
| Sphere Entertainment Co | 11 000 | 1,3 M $ | 3,95 % |
| AZZ Inc | 9 000 | 1,2 M $ | 3,70 % |
| WisdomTree Inc | 69 000 | 1,2 M $ | 3,56 % |
| Postal Realty Trust Inc | 55 500 | 1,2 M $ | 3,47 % |
| Blue Bird Corp | 18 000 | 1 M $ | 3,17 % |
| Allient Inc | 15 700 | 1 M $ | 3,12 % |
| LSI Industries Inc | 44 000 | 951,3 k $ | 2,87 % |
| QCR Holdings Inc | 10 700 | 925,6 k $ | 2,79 % |
| Gulfport Energy Corp | 4 400 | 918,1 k $ | 2,77 % |
| Liquidity Services Inc | 29 000 | 916,7 k $ | 2,77 % |
| V2X Inc | 13 000 | 906,8 k $ | 2,74 % |
| Champion Homes Inc | 9 500 | 888,1 k $ | 2,68 % |
| OSI Systems Inc | 3 100 | 884,1 k $ | 2,67 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 3 800 | 719 k $ | 2,17 % |
| Silicon Motion Technology Corp | 5 400 | 697,8 k $ | 2,11 % |
| Lincoln Educational Services Corp | 19 000 | 688,6 k $ | 2,08 % |
| VSE Corp | 3 000 | 681,2 k $ | 2,06 % |
| Energizer Holdings Inc | 30 000 | 647,7 k $ | 1,96 % |
| Turtle Beach Corp | 51 000 | 639,5 k $ | 1,93 % |
| Axcelis Technologies Inc | 7 392 | 610,7 k $ | 1,84 % |
| UMH Properties Inc | 40 000 | 603,2 k $ | 1,82 % |
| Commercial Metals Co | 7 800 | 571,7 k $ | 1,73 % |
| NBT Bancorp Inc | 12 000 | 512,6 k $ | 1,55 % |
| LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT CORPORATION | 60 000 | 502,2 k $ | 1,52 % |
| Bar Harbor Bankshares | 15 500 | 500 k $ | 1,51 % |
| Interface Inc | 15 000 | 472,4 k $ | 1,43 % |
| IMAX Corp | 11 000 | 471,1 k $ | 1,42 % |
| City Holding Co | 3 710 | 445,1 k $ | 1,34 % |
| Shoe Carnival Inc | 21 817 | 440,5 k $ | 1,33 % |
| Central Garden & Pet Co | 11 000 | 431,1 k $ | 1,30 % |
| Simulations Plus Inc | 31 000 | 379,1 k $ | 1,14 % |
| Covenant Logistics Group Inc | 12 500 | 368 k $ | 1,11 % |
| OneSpaWorld Holdings Ltd | 17 000 | 366 k $ | 1,11 % |
| Reservoir Media Inc | 39 000 | 349,8 k $ | 1,06 % |
| H2O America | 5 800 | 312 k $ | 0,94 % |
| EVI Industries Inc | 16 000 | 310,9 k $ | 0,94 % |
| Farmer Bros Co | 197 000 | 295,5 k $ | 0,89 % |
| GCM Grosvenor Inc | 24 400 | 282,6 k $ | 0,85 % |
| Legalzoom.com Inc | 35 000 | 246,1 k $ | 0,74 % |
| Yelp Inc | 11 000 | 245,2 k $ | 0,74 % |
| Hackett Group Inc/The | 16 000 | 218,6 k $ | 0,66 % |
| Mobile Infrastructure Corp. | 68 000 | 206,7 k $ | 0,62 % |