Composition de North Star Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 34,1 M $ dont 31,9 M $ en actions, soit 93,6 %
- Positions
- 49 dans 4 pays
- 10 premières
- 34,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Postal Realty Trust Inc | 55 500 | 1,3 M $ | 3,75 % |
| 2 | Allient Inc | 15 700 | 1,2 M $ | 3,65 % |
| 3 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 675 | 1,2 M $ | 3,62 % |
| 4 | Blue Bird Corp | 18 000 | 1,2 M $ | 3,58 % |
| 5 | AZZ Inc | 9 000 | 1,2 M $ | 3,58 % |
| 6 | Sphere Entertainment Co | 8 500 | 1,2 M $ | 3,45 % |
| 7 | WisdomTree Inc | 61 600 | 1,2 M $ | 3,44 % |
| 8 | V2X Inc | 13 000 | 1,1 M $ | 3,17 % |
| 9 | Sprott Inc | 8 200 | 1,1 M $ | 3,15 % |
| 10 | LSI Industries Inc | 44 000 | 1,1 M $ | 3,13 % |
| 11 | Liquidity Services Inc | 29 000 | 1,1 M $ | 3,08 % |
| 12 | QCR Holdings Inc | 10 700 | 986 k $ | 2,89 % |
| 13 | Axcelis Technologies Inc | 6 400 | 962,6 k $ | 2,83 % |
| 14 | Silicon Motion Technology Corp | 3 300 | 913,7 k $ | 2,68 % |
| 15 | Lincoln Educational Services Corp | 19 000 | 880,1 k $ | 2,58 % |
| 16 | Simulations Plus Inc | 50 000 | 855,5 k $ | 2,51 % |
| 17 | Gulfport Energy Corp | 4 400 | 741,8 k $ | 2,18 % |
| 18 | Champion Homes Inc | 9 500 | 699,5 k $ | 2,05 % |
| 19 | OSI Systems Inc | 3 100 | 671,9 k $ | 1,97 % |
| 20 | Reservoir Media Inc | 64 000 | 660,5 k $ | 1,94 % |
| 21 | Boot Barn Holdings Inc | 3 800 | 645,5 k $ | 1,89 % |
| 22 | UMH Properties Inc | 40 000 | 600,8 k $ | 1,76 % |
| 23 | Commercial Metals Co | 7 800 | 593,2 k $ | 1,74 % |
| 24 | VSE Corp | 3 000 | 555,5 k $ | 1,63 % |
| 25 | NBT Bancorp Inc | 12 000 | 554,9 k $ | 1,63 % |
| 26 | Bar Harbor Bankshares | 15 500 | 541,6 k $ | 1,59 % |
| 27 | Covenant Logistics Group Inc | 12 500 | 496,3 k $ | 1,46 % |
| 28 | City Holding Co | 3 710 | 461,2 k $ | 1,35 % |
| 29 | Interface Inc | 15 000 | 444 k $ | 1,30 % |
| 30 | IMAX Corp | 11 000 | 436,5 k $ | 1,28 % |
| 31 | Central Garden & Pet Co | 11 000 | 423,3 k $ | 1,24 % |
| 32 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 17 000 | 403,8 k $ | 1,18 % |
| 33 | Hackett Group Inc/The | 35 000 | 403,6 k $ | 1,18 % |
| 34 | Turtle Beach Corp | 30 000 | 391,2 k $ | 1,15 % |
| 35 | Energizer Holdings Inc | 20 000 | 364,4 k $ | 1,07 % |
| 36 | RealReal Inc/The | 37 000 | 356,7 k $ | 1,05 % |
| 37 | Shoe Station Group Inc | 20 000 | 354 k $ | 1,04 % |
| 38 | Legalzoom.com Inc | 55 000 | 346 k $ | 1,02 % |
| 39 | Mitek Systems Inc | 20 000 | 343,6 k $ | 1,01 % |
| 40 | GREEN THUMB INDUSTRIES INC | 42 000 | 338,9 k $ | 0,99 % |
| 41 | H2O America | 5 800 | 335,4 k $ | 0,98 % |
| 42 | NEWTEKONE INC | 24 000 | 333,1 k $ | 0,98 % |
| 43 | Mama's Creations Inc | 24 000 | 331,2 k $ | 0,97 % |
| 44 | Daktronics Inc | 16 000 | 330,9 k $ | 0,97 % |
| 45 | GCM Grosvenor Inc | 31 000 | 329,5 k $ | 0,97 % |
| 46 | ALLIANCE ENTERTAINMENT HOLDING CORP | 47 000 | 284,8 k $ | 0,84 % |
| 47 | EVI Industries Inc | 16 000 | 279,4 k $ | 0,82 % |
| 48 | Yelp Inc | 11 500 | 262,2 k $ | 0,77 % |
| 49 | Mobile Infrastructure Corp. | 68 000 | 150,3 k $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,9 %
- Non attribué 96,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,1 %
- Canada 5,8 %
- Îles Caïmans 2,9 %
- Bahamas 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 44 | 28,7 M $ | 90,07 % |
| 2 | Canada | 3 | 1,8 M $ | 5,80 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 913,7 k $ | 2,87 % |
| 4 | Bahamas | 1 | 403,8 k $ | 1,27 % |
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