Composition de North Star Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 33,1 M $ dont 29,3 M $ en actions, soit 88,4 %
- Positions
- 44 dans 4 pays
- 10 premières
- 34,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sprott Inc | 8 500 | 1,4 M $ | 4,16 % |
| 2 | Comfort Systems USA Inc | 950 | 1,4 M $ | 4,10 % |
| 3 | Sphere Entertainment Co | 11 000 | 1,3 M $ | 3,95 % |
| 4 | AZZ Inc | 9 000 | 1,2 M $ | 3,70 % |
| 5 | WisdomTree Inc | 69 000 | 1,2 M $ | 3,56 % |
| 6 | Postal Realty Trust Inc | 55 500 | 1,2 M $ | 3,47 % |
| 7 | Blue Bird Corp | 18 000 | 1 M $ | 3,17 % |
| 8 | Allient Inc | 15 700 | 1 M $ | 3,12 % |
| 9 | LSI Industries Inc | 44 000 | 951,3 k $ | 2,87 % |
| 10 | QCR Holdings Inc | 10 700 | 925,6 k $ | 2,79 % |
| 11 | Gulfport Energy Corp | 4 400 | 918,1 k $ | 2,77 % |
| 12 | Liquidity Services Inc | 29 000 | 916,7 k $ | 2,77 % |
| 13 | V2X Inc | 13 000 | 906,8 k $ | 2,74 % |
| 14 | Champion Homes Inc | 9 500 | 888,1 k $ | 2,68 % |
| 15 | OSI Systems Inc | 3 100 | 884,1 k $ | 2,67 % |
| 16 | Boot Barn Holdings Inc | 3 800 | 719 k $ | 2,17 % |
| 17 | Silicon Motion Technology Corp | 5 400 | 697,8 k $ | 2,11 % |
| 18 | Lincoln Educational Services Corp | 19 000 | 688,6 k $ | 2,08 % |
| 19 | VSE Corp | 3 000 | 681,2 k $ | 2,06 % |
| 20 | Energizer Holdings Inc | 30 000 | 647,7 k $ | 1,96 % |
| 21 | Turtle Beach Corp | 51 000 | 639,5 k $ | 1,93 % |
| 22 | Axcelis Technologies Inc | 7 392 | 610,7 k $ | 1,84 % |
| 23 | UMH Properties Inc | 40 000 | 603,2 k $ | 1,82 % |
| 24 | Commercial Metals Co | 7 800 | 571,7 k $ | 1,73 % |
| 25 | NBT Bancorp Inc | 12 000 | 512,6 k $ | 1,55 % |
| 26 | LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT CORPORATION | 60 000 | 502,2 k $ | 1,52 % |
| 27 | Bar Harbor Bankshares | 15 500 | 500 k $ | 1,51 % |
| 28 | Interface Inc | 15 000 | 472,4 k $ | 1,43 % |
| 29 | IMAX Corp | 11 000 | 471,1 k $ | 1,42 % |
| 30 | City Holding Co | 3 710 | 445,1 k $ | 1,34 % |
| 31 | Shoe Carnival Inc | 21 817 | 440,5 k $ | 1,33 % |
| 32 | Central Garden & Pet Co | 11 000 | 431,1 k $ | 1,30 % |
| 33 | Simulations Plus Inc | 31 000 | 379,1 k $ | 1,14 % |
| 34 | Covenant Logistics Group Inc | 12 500 | 368 k $ | 1,11 % |
| 35 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 17 000 | 366 k $ | 1,11 % |
| 36 | Reservoir Media Inc | 39 000 | 349,8 k $ | 1,06 % |
| 37 | H2O America | 5 800 | 312 k $ | 0,94 % |
| 38 | EVI Industries Inc | 16 000 | 310,9 k $ | 0,94 % |
| 39 | Farmer Bros Co | 197 000 | 295,5 k $ | 0,89 % |
| 40 | GCM Grosvenor Inc | 24 400 | 282,6 k $ | 0,85 % |
| 41 | Legalzoom.com Inc | 35 000 | 246,1 k $ | 0,74 % |
| 42 | Yelp Inc | 11 000 | 245,2 k $ | 0,74 % |
| 43 | Hackett Group Inc/The | 16 000 | 218,6 k $ | 0,66 % |
| 44 | Mobile Infrastructure Corp. | 68 000 | 206,7 k $ | 0,62 % |
Répartition par secteur
- Industrie 4,6 %
- Non attribué 95,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 90,1 %
- Canada 6,3 %
- Îles Caïmans 2,4 %
- Bahamas 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 40 | 26,4 M $ | 90,05 % |
| 2 | Canada | 2 | 1,8 M $ | 6,31 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 697,8 k $ | 2,38 % |
| 4 | Bahamas | 1 | 366 k $ | 1,25 % |
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