Zusammensetzung von North Star Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 33,1 Mio. $ davon 29,3 Mio. $ in Aktien, 88,4 %
- Positionen
- 44 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 34,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sprott Inc | 8.500 | 1,4 Mio. $ | 4,16 % |
| 2 | Comfort Systems USA Inc | 950 | 1,4 Mio. $ | 4,10 % |
| 3 | Sphere Entertainment Co | 11.000 | 1,3 Mio. $ | 3,95 % |
| 4 | AZZ Inc | 9.000 | 1,2 Mio. $ | 3,70 % |
| 5 | WisdomTree Inc | 69.000 | 1,2 Mio. $ | 3,56 % |
| 6 | Postal Realty Trust Inc | 55.500 | 1,2 Mio. $ | 3,47 % |
| 7 | Blue Bird Corp | 18.000 | 1 Mio. $ | 3,17 % |
| 8 | Allient Inc | 15.700 | 1 Mio. $ | 3,12 % |
| 9 | LSI Industries Inc | 44.000 | 951.280 $ | 2,87 % |
| 10 | QCR Holdings Inc | 10.700 | 925.550 $ | 2,79 % |
| 11 | Gulfport Energy Corp | 4.400 | 918.104 $ | 2,77 % |
| 12 | Liquidity Services Inc | 29.000 | 916.690 $ | 2,77 % |
| 13 | V2X Inc | 13.000 | 906.750 $ | 2,74 % |
| 14 | Champion Homes Inc | 9.500 | 888.060 $ | 2,68 % |
| 15 | OSI Systems Inc | 3.100 | 884.120 $ | 2,67 % |
| 16 | Boot Barn Holdings Inc | 3.800 | 719.036 $ | 2,17 % |
| 17 | Silicon Motion Technology Corp | 5.400 | 697.842 $ | 2,11 % |
| 18 | Lincoln Educational Services Corp | 19.000 | 688.560 $ | 2,08 % |
| 19 | VSE Corp | 3.000 | 681.210 $ | 2,06 % |
| 20 | Energizer Holdings Inc | 30.000 | 647.700 $ | 1,96 % |
| 21 | Turtle Beach Corp | 51.000 | 639.540 $ | 1,93 % |
| 22 | Axcelis Technologies Inc | 7.392 | 610.653,1 $ | 1,84 % |
| 23 | UMH Properties Inc | 40.000 | 603.200 $ | 1,82 % |
| 24 | Commercial Metals Co | 7.800 | 571.740 $ | 1,73 % |
| 25 | NBT Bancorp Inc | 12.000 | 512.640 $ | 1,55 % |
| 26 | LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT CORPORATION | 60.000 | 502.200 $ | 1,52 % |
| 27 | Bar Harbor Bankshares | 15.500 | 500.030 $ | 1,51 % |
| 28 | Interface Inc | 15.000 | 472.350 $ | 1,43 % |
| 29 | IMAX Corp | 11.000 | 471.130 $ | 1,42 % |
| 30 | City Holding Co | 3.710 | 445.088,7 $ | 1,34 % |
| 31 | Shoe Carnival Inc | 21.817 | 440.485,2 $ | 1,33 % |
| 32 | Central Garden & Pet Co | 11.000 | 431.090 $ | 1,30 % |
| 33 | Simulations Plus Inc | 31.000 | 379.130 $ | 1,14 % |
| 34 | Covenant Logistics Group Inc | 12.500 | 368.000 $ | 1,11 % |
| 35 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 17.000 | 366.010 $ | 1,11 % |
| 36 | Reservoir Media Inc | 39.000 | 349.830 $ | 1,06 % |
| 37 | H2O America | 5.800 | 311.982 $ | 0,94 % |
| 38 | EVI Industries Inc | 16.000 | 310.880 $ | 0,94 % |
| 39 | Farmer Bros Co | 197.000 | 295.500 $ | 0,89 % |
| 40 | GCM Grosvenor Inc | 24.400 | 282.552 $ | 0,85 % |
| 41 | Legalzoom.com Inc | 35.000 | 246.050 $ | 0,74 % |
| 42 | Yelp Inc | 11.000 | 245.190 $ | 0,74 % |
| 43 | Hackett Group Inc/The | 16.000 | 218.560 $ | 0,66 % |
| 44 | Mobile Infrastructure Corp. | 68.000 | 206.720 $ | 0,62 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,6 %
- Nicht zugeordnet 95,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,1 %
- Kanada 6,3 %
- Kaimaninseln 2,4 %
- Bahamas 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 40 | 26,4 Mio. $ | 90,05 % |
| 2 | Kanada | 2 | 1,8 Mio. $ | 6,31 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 697.842 $ | 2,38 % |
| 4 | Bahamas | 1 | 366.010 $ | 1,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von North Star Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000079928