Zusammensetzung von North Star Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 34,1 Mio. $ davon 31,9 Mio. $ in Aktien, 93,6 %
- Positionen
- 49 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 34,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Postal Realty Trust Inc | 55.500 | 1,3 Mio. $ | 3,75 % |
| 2 | Allient Inc | 15.700 | 1,2 Mio. $ | 3,65 % |
| 3 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 675 | 1,2 Mio. $ | 3,62 % |
| 4 | Blue Bird Corp | 18.000 | 1,2 Mio. $ | 3,58 % |
| 5 | AZZ Inc | 9.000 | 1,2 Mio. $ | 3,58 % |
| 6 | Sphere Entertainment Co | 8.500 | 1,2 Mio. $ | 3,45 % |
| 7 | WisdomTree Inc | 61.600 | 1,2 Mio. $ | 3,44 % |
| 8 | V2X Inc | 13.000 | 1,1 Mio. $ | 3,17 % |
| 9 | Sprott Inc | 8.200 | 1,1 Mio. $ | 3,15 % |
| 10 | LSI Industries Inc | 44.000 | 1,1 Mio. $ | 3,13 % |
| 11 | Liquidity Services Inc | 29.000 | 1,1 Mio. $ | 3,08 % |
| 12 | QCR Holdings Inc | 10.700 | 986.005 $ | 2,89 % |
| 13 | Axcelis Technologies Inc | 6.400 | 962.624 $ | 2,83 % |
| 14 | Silicon Motion Technology Corp | 3.300 | 913.671 $ | 2,68 % |
| 15 | Lincoln Educational Services Corp | 19.000 | 880.080 $ | 2,58 % |
| 16 | Simulations Plus Inc | 50.000 | 855.500 $ | 2,51 % |
| 17 | Gulfport Energy Corp | 4.400 | 741.796 $ | 2,18 % |
| 18 | Champion Homes Inc | 9.500 | 699.485 $ | 2,05 % |
| 19 | OSI Systems Inc | 3.100 | 671.925 $ | 1,97 % |
| 20 | Reservoir Media Inc | 64.000 | 660.480 $ | 1,94 % |
| 21 | Boot Barn Holdings Inc | 3.800 | 645.506 $ | 1,89 % |
| 22 | UMH Properties Inc | 40.000 | 600.800 $ | 1,76 % |
| 23 | Commercial Metals Co | 7.800 | 593.190 $ | 1,74 % |
| 24 | VSE Corp | 3.000 | 555.450 $ | 1,63 % |
| 25 | NBT Bancorp Inc | 12.000 | 554.880 $ | 1,63 % |
| 26 | Bar Harbor Bankshares | 15.500 | 541.570 $ | 1,59 % |
| 27 | Covenant Logistics Group Inc | 12.500 | 496.250 $ | 1,46 % |
| 28 | City Holding Co | 3.710 | 461.190,1 $ | 1,35 % |
| 29 | Interface Inc | 15.000 | 444.000 $ | 1,30 % |
| 30 | IMAX Corp | 11.000 | 436.480 $ | 1,28 % |
| 31 | Central Garden & Pet Co | 11.000 | 423.280 $ | 1,24 % |
| 32 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 17.000 | 403.750 $ | 1,18 % |
| 33 | Hackett Group Inc/The | 35.000 | 403.550 $ | 1,18 % |
| 34 | Turtle Beach Corp | 30.000 | 391.200 $ | 1,15 % |
| 35 | Energizer Holdings Inc | 20.000 | 364.400 $ | 1,07 % |
| 36 | RealReal Inc/The | 37.000 | 356.680 $ | 1,05 % |
| 37 | Shoe Station Group Inc | 20.000 | 354.000 $ | 1,04 % |
| 38 | Legalzoom.com Inc | 55.000 | 345.950 $ | 1,02 % |
| 39 | Mitek Systems Inc | 20.000 | 343.600 $ | 1,01 % |
| 40 | GREEN THUMB INDUSTRIES INC | 42.000 | 338.940 $ | 0,99 % |
| 41 | H2O America | 5.800 | 335.414 $ | 0,98 % |
| 42 | NEWTEKONE INC | 24.000 | 333.120 $ | 0,98 % |
| 43 | Mama's Creations Inc | 24.000 | 331.200 $ | 0,97 % |
| 44 | Daktronics Inc | 16.000 | 330.880 $ | 0,97 % |
| 45 | GCM Grosvenor Inc | 31.000 | 329.530 $ | 0,97 % |
| 46 | ALLIANCE ENTERTAINMENT HOLDING CORP | 47.000 | 284.820 $ | 0,84 % |
| 47 | EVI Industries Inc | 16.000 | 279.360 $ | 0,82 % |
| 48 | Yelp Inc | 11.500 | 262.200 $ | 0,77 % |
| 49 | Mobile Infrastructure Corp. | 68.000 | 150.280 $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,9 %
- Nicht zugeordnet 96,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,1 %
- Kanada 5,8 %
- Kaimaninseln 2,9 %
- Bahamas 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 44 | 28,7 Mio. $ | 90,07 % |
| 2 | Kanada | 3 | 1,8 Mio. $ | 5,80 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 913.671 $ | 2,87 % |
| 4 | Bahamas | 1 | 403.750 $ | 1,27 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von North Star Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000079928