Portfolio von North Star Small Cap Value Fund
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II · 44 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 33,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 39.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,6 %
- Nicht zugeordnet 95,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 90,1 %
- CA 6,3 %
- KY 2,4 %
- BS 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 40 | 26,4 Mio. $ | 90,05 % |
| CA | 2 | 1,8 Mio. $ | 6,31 % |
| KY | 1 | 697.842 $ | 2,38 % |
| BS | 1 | 366.010 $ | 1,25 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Sprott Inc | 8.500 | 1,4 Mio. $ | 4,16 % |
| Comfort Systems USA Inc | 950 | 1,4 Mio. $ | 4,10 % |
| Sphere Entertainment Co | 11.000 | 1,3 Mio. $ | 3,95 % |
| AZZ Inc | 9.000 | 1,2 Mio. $ | 3,70 % |
| WisdomTree Inc | 69.000 | 1,2 Mio. $ | 3,56 % |
| Postal Realty Trust Inc | 55.500 | 1,2 Mio. $ | 3,47 % |
| Blue Bird Corp | 18.000 | 1 Mio. $ | 3,17 % |
| Allient Inc | 15.700 | 1 Mio. $ | 3,12 % |
| LSI Industries Inc | 44.000 | 951.280 $ | 2,87 % |
| QCR Holdings Inc | 10.700 | 925.550 $ | 2,79 % |
| Gulfport Energy Corp | 4.400 | 918.104 $ | 2,77 % |
| Liquidity Services Inc | 29.000 | 916.690 $ | 2,77 % |
| V2X Inc | 13.000 | 906.750 $ | 2,74 % |
| Champion Homes Inc | 9.500 | 888.060 $ | 2,68 % |
| OSI Systems Inc | 3.100 | 884.120 $ | 2,67 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 3.800 | 719.036 $ | 2,17 % |
| Silicon Motion Technology Corp | 5.400 | 697.842 $ | 2,11 % |
| Lincoln Educational Services Corp | 19.000 | 688.560 $ | 2,08 % |
| VSE Corp | 3.000 | 681.210 $ | 2,06 % |
| Energizer Holdings Inc | 30.000 | 647.700 $ | 1,96 % |
| Turtle Beach Corp | 51.000 | 639.540 $ | 1,93 % |
| Axcelis Technologies Inc | 7.392 | 610.653,1 $ | 1,84 % |
| UMH Properties Inc | 40.000 | 603.200 $ | 1,82 % |
| Commercial Metals Co | 7.800 | 571.740 $ | 1,73 % |
| NBT Bancorp Inc | 12.000 | 512.640 $ | 1,55 % |
| LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT CORPORATION | 60.000 | 502.200 $ | 1,52 % |
| Bar Harbor Bankshares | 15.500 | 500.030 $ | 1,51 % |
| Interface Inc | 15.000 | 472.350 $ | 1,43 % |
| IMAX Corp | 11.000 | 471.130 $ | 1,42 % |
| City Holding Co | 3.710 | 445.088,7 $ | 1,34 % |
| Shoe Carnival Inc | 21.817 | 440.485,2 $ | 1,33 % |
| Central Garden & Pet Co | 11.000 | 431.090 $ | 1,30 % |
| Simulations Plus Inc | 31.000 | 379.130 $ | 1,14 % |
| Covenant Logistics Group Inc | 12.500 | 368.000 $ | 1,11 % |
| OneSpaWorld Holdings Ltd | 17.000 | 366.010 $ | 1,11 % |
| Reservoir Media Inc | 39.000 | 349.830 $ | 1,06 % |
| H2O America | 5.800 | 311.982 $ | 0,94 % |
| EVI Industries Inc | 16.000 | 310.880 $ | 0,94 % |
| Farmer Bros Co | 197.000 | 295.500 $ | 0,89 % |
| GCM Grosvenor Inc | 24.400 | 282.552 $ | 0,85 % |
| Legalzoom.com Inc | 35.000 | 246.050 $ | 0,74 % |
| Yelp Inc | 11.000 | 245.190 $ | 0,74 % |
| Hackett Group Inc/The | 16.000 | 218.560 $ | 0,66 % |
| Mobile Infrastructure Corp. | 68.000 | 206.720 $ | 0,62 % |