Fonds mit ALLIANCE ENTERTAINMENT HOLDING CORP
ISIN US01861F1021 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 930.816,3 € 1,1 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| North Star Micro Cap Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 148.000 | 800.680 $ | 0,44 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 27.515 | 148.856,2 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Omni Small-Cap Value Fund Bridgeway Funds, Inc. | 22.200 | 145.410 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| North Star Micro Cap Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 0,44 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Omni Small-Cap Value Fund Bridgeway Funds, Inc. | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | -1 | 197.715 | +1,4 % |
| 2026Q1 | 4 | +1 | 194.938 | +119,0 % |
| 2025Q4 | 3 | -1 | 89.024 | -26,3 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 120.784 | +27,8 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 94.511 | +12,7 % |
| 2025Q1 | 4 | +2 | 83.897 | +96,5 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 42.697 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 42.697 | +52,7 % |
| 2024Q2 | 2 | +1 | 27.964 | +936,9 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 2.697 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 1 | 2.697 |
Institutionelle Verwalter
18 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| North Star Investment Management Corp. | 168.000 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 158.037 | 1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 140.544 | 920.563 $ | zum 31.03.2026 |
| Empowered Funds, LLC | 135.837 | 889.732 $ | zum 31.03.2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | 96.479 | 631.937 $ | zum 31.03.2026 |
| Summit Financial, LLC | 81.028 | 530.733 $ | zum 31.03.2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | 36.980 | 242.219 $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 27.515 | 180.223 $ | zum 31.03.2026 |
| XTX Topco Ltd | 18.701 | 122.492 $ | zum 31.03.2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | 10.692 | 70.033 $ | zum 31.03.2026 |
| Kathmere Capital Management, LLC | 10.345 | 67.760 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 708 | 4637 $ | zum 31.03.2026 |
| NFSG Corp | 350 | 2293 $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 300 | 1965 $ | zum 31.03.2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | 212 | 1389 $ | zum 31.03.2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | 200 | 1310 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 189 | 1238 $ | zum 31.03.2026 |
| Truvestments Capital LLC | 100 | 655 $ | zum 31.03.2026 |
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