Titelia

Portefeuille de North Star Investment Management Corp.

1488 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 29.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Finance 11,0 %
  • Technologie 9,6 %
  • Santé 5,2 %
  • Fonds 4,6 %
  • Industrie 3,9 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Consommation cyclique 2,6 %
  • Communication 2,5 %
  • Énergie 1,6 %
  • Services publics 1,1 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Non attribué 54,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,7 %
  • GB 0,1 %
  • KY 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • TW 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • IL 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • KR 0,0 %
  • NL 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • IN 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

PaysLignesValeurPart
US1 4041,6 Md $99,75 %
GB141,9 M $0,12 %
KY8762,4 k $0,05 %
MX4466,4 k $0,03 %
TW3262,5 k $0,02 %
JP5131,4 k $0,01 %
IL2109,8 k $0,01 %
DE277,9 k $0,00 %
KR777 k $0,00 %
NL560,6 k $0,00 %
DK250,1 k $0,00 %
IN536,1 k $0,00 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
JPMorgan Chase & Co 264 08977,7 M $
Apple Inc 234 75759,6 M $
VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 739 07758,6 M $
iShares Trust 501 58356,7 M $
Vanguard Total Stock Market ETF 144 08246,2 M $
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 64 66542,1 M $
iShares Trust 193 95241 M $
Microsoft Corp 96 54635,7 M $
Old Republic International Corp 799 23731,9 M $
Vanguard S&P 500 ETF 44 43126,5 M $
Blackstone Inc 170 01219,5 M $
Alphabet Inc 65 99419 M $
Vanguard Malvern Funds 330 20516,5 M $
AbbVie Inc 75 36316,4 M $
iShares National Muni Bond ETF 151 35516,1 M $
ALPS ETF Trust 286 20515,1 M $
Johnson & Johnson 57 09514 M $
Oracle Corp 93 25213,7 M $
iShares Core S&P 500 ETF 20 82413,6 M $
Union Pacific Corp 56 02913,6 M $
Amazon.com Inc 63 69413,3 M $
iShares Select Dividend ETF 82 52112,5 M $
SPDR Gold Shares 27 11411,7 M $
Acme United Corp 252 63911,3 M $
Invesco QQQ Trust Series 1 19 33011,2 M $
Costco Wholesale Corp 10 72510,7 M $
iShares Trust 28 31010,1 M $
Alphabet Inc 35 11210,1 M $
Vanguard Extended Market ETF 48 0289,9 M $
Exxon Mobil Corp 57 7329,8 M $
Bank of America Corp 198 6079,7 M $
Postal Realty Trust Inc 513 3429,5 M $
VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 43 7349,4 M $
Vanguard FTSE Developed Markets ETF 145 5159,3 M $
KKR & Co Inc 99 5619,2 M $
Sphere Entertainment Co 77 7809,1 M $
Berkshire Hathaway Inc 18 5528,9 M $
Fifth Third Bancorp 189 8958,8 M $
Schwab US Dividend Equity ETF 281 9788,7 M $
iShares Trust 115 7198,6 M $
Caterpillar Inc 11 7928,4 M $
Amgen Inc 22 3727,9 M $
Eli Lilly & Co 8 3657,7 M $
PepsiCo Inc 47 5997,4 M $
Cisco Systems, Inc. 95 0437,4 M $
Escalade Inc 422 3457,3 M $
Merck & Co Inc 57 4576,9 M $
Lincoln Educational Services Corp 168 2756,8 M $
Paychex Inc 72 8176,7 M $
Arthur J Gallagher & Co 30 3826,6 M $
Walmart Inc 51 7846,4 M $
Abbott Laboratories 62 6326,4 M $
Blue Bird Corp 110 6106,3 M $
Westwood Holdings Group Inc 380 8096,3 M $
Rocky Brands Inc 154 1756 M $
Vanguard Total International S 76 6245,9 M $
McDonald's Corp. 18 7585,8 M $
Boot Barn Holdings Inc 39 4035,8 M $
Procter & Gamble Co/The 39 8445,8 M $
Superior Group of Cos Inc 537 4755,5 M $
State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 8 7295,4 M $
Thermo Fisher Scientific Inc 10 7035,3 M $
NVIDIA Corp 30 0075,2 M $
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 47 3895,2 M $
Kirby Corp 39 2915,2 M $
Advanced Micro Devices Inc 25 5735,2 M $
LSI Industries Inc 276 4635,1 M $
Pfizer Inc 181 0355,1 M $
QUALCOMM Inc 39 1365 M $
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 49 9335 M $
Chevron Corp 23 5494,9 M $
ULTIMUS MANAGERS TRUST 169 6864,9 M $
Donaldson Co Inc 56 3324,8 M $
Coca-Cola Co/The 62 4214,7 M $
Bar Harbor Bankshares 145 5804,7 M $
Vanguard Total Bond Market ETF 63 5014,7 M $
American Electric Power Co Inc 35 1604,6 M $
Orion Energy Systems Inc 525 5524,6 M $
Madison Square Garden Entertainment Corp 77 7364,6 M $
Kinder Morgan, Inc. 136 4214,6 M $
Ethan Allen Interiors Inc 201 2504,5 M $
Green Brick Partners Inc 68 2754,4 M $
Energy Transfer LP 224 4394,3 M $
Berkshire Hathaway Inc 64,3 M $
Target Corp 35 2024,3 M $
United States Lime & Minerals Inc 32 5504,3 M $
Mastercard Inc 8 4474,2 M $
Liquidity Services Inc 137 9754,2 M $
iShares Core MSCI EAFE ETF 45 6934,1 M $
Deere & Co 7 2814,1 M $
WW Grainger Inc 3 7114 M $
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 40 4824 M $
Starbucks Corp 44 3454 M $
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 59 5083,9 M $
Goldman Sachs Group Inc/The 4 5653,9 M $
Wintrust Financial Corp 27 2093,8 M $
Select Sector Spdr Trust 76 4823,8 M $
Allient Inc 62 1703,7 M $
Vanguard S&P 500 Value ETF 17 9413,7 M $
First Trust Enhanced Equity Income Fund 178 5173,6 M $