Composition de Jacob Discovery Fund
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- Actif net
- 16,1 M $ dont 15,5 M $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 44 dans 4 pays
- 10 premières
- 35,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Celcuity Inc | 6 609 | 878,2 k $ | 5,47 % |
| 2 | OMEROS CORP | 66 200 | 730,8 k $ | 4,55 % |
| 3 | USIO INC | 410 100 | 660,3 k $ | 4,11 % |
| 4 | Powerfleet Inc NJ | 156 121 | 610,4 k $ | 3,80 % |
| 5 | Solitario Resources Corp | 601 306 | 507,7 k $ | 3,16 % |
| 6 | Cerus Corp | 163 000 | 495,5 k $ | 3,09 % |
| 7 | Porch Group Inc | 46 550 | 485,1 k $ | 3,02 % |
| 8 | Freightos Ltd. | 236 000 | 474,4 k $ | 2,95 % |
| 9 | OptimizeRx Corp | 89 154 | 462,7 k $ | 2,88 % |
| 10 | STAR EQUITY HOLDINGS INC | 39 235 | 458,7 k $ | 2,86 % |
| 11 | Western Copper & Gold Corp | 151 950 | 452,8 k $ | 2,82 % |
| 12 | comScore Inc | 54 305 | 435,5 k $ | 2,71 % |
| 13 | Energous Corp | 15 500 | 434 k $ | 2,70 % |
| 14 | Cantor Equity Partners II Inc | 32 000 | 432,8 k $ | 2,70 % |
| 15 | Harrow Inc | 12 247 | 431,2 k $ | 2,69 % |
| 16 | Codexis Inc | 154 875 | 429 k $ | 2,67 % |
| 17 | Nextdoor Holdings Inc | 196 000 | 413,6 k $ | 2,58 % |
| 18 | ReposiTrak Inc | 39 512 | 408,2 k $ | 2,54 % |
| 19 | Lightwave Logic Inc | 37 000 | 401,8 k $ | 2,50 % |
| 20 | Immersion Corp | 58 182 | 377 k $ | 2,35 % |
| 21 | Zhihu Inc | 127 366 | 375,7 k $ | 2,34 % |
| 22 | Precision BioSciences Inc | 52 089 | 363,1 k $ | 2,26 % |
| 23 | DiaMedica Therapeutics Inc | 59 730 | 357,8 k $ | 2,23 % |
| 24 | Inogen Inc | 55 000 | 357 k $ | 2,22 % |
| 25 | Atomera Inc | 35 000 | 349,3 k $ | 2,18 % |
| 26 | IZEA Worldwide Inc | 88 650 | 327,1 k $ | 2,04 % |
| 27 | Alphatec Holdings Inc | 42 200 | 327,1 k $ | 2,04 % |
| 28 | Bed Bath & Beyond Inc | 45 000 | 275,9 k $ | 1,72 % |
| 29 | Ideaya Biosciences Inc | 8 335 | 245,6 k $ | 1,53 % |
| 30 | Inspired Entertainment Inc | 31 836 | 245,1 k $ | 1,53 % |
| 31 | Identiv Inc | 57 555 | 236 k $ | 1,47 % |
| 32 | Azimut Exploration Inc | 452 480 | 235,1 k $ | 1,46 % |
| 33 | CABALETTA BIO INC | 60 000 | 226,8 k $ | 1,41 % |
| 34 | WM Technology Inc | 561 788 | 223,6 k $ | 1,39 % |
| 35 | Heron Therapeutics Inc | 216 960 | 188,8 k $ | 1,18 % |
| 36 | CareDx Inc | 7 800 | 178 k $ | 1,11 % |
| 37 | CreditRiskMonitor.com Inc | 66 200 | 149 k $ | 0,93 % |
| 38 | Blue Ant Media Corp | 35 259 | 147,3 k $ | 0,92 % |
| 39 | PRIME MEDICINE INC | 40 000 | 142 k $ | 0,88 % |
| 40 | Cartesian Therapeutics Inc | 18 500 | 139,5 k $ | 0,87 % |
| 41 | DouYu International Holdings Ltd | 25 000 | 131 k $ | 0,82 % |
| 42 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 13 370 | 105,9 k $ | 0,66 % |
| 43 | HUYA Inc | 38 000 | 95 k $ | 0,59 % |
| 44 | Tela Bio Inc | 79 775 | 77,4 k $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,0 %
- CAD 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 82,5 %
- Canada 7,7 %
- Îles Caïmans 6,7 %
- Israël 3,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 35 | 12,8 M $ | 82,54 % |
| 2 | Canada | 4 | 1,2 M $ | 7,71 % |
| 3 | Îles Caïmans | 4 | 1 M $ | 6,68 % |
| 4 | Israël | 1 | 474,4 k $ | 3,06 % |
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