Composition de Jacob Discovery Fund
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- Actif net
- 16,4 M $ dont 15,4 M $ en actions, soit 94,3 %
- Positions
- 45 dans 4 pays
- 10 premières
- 42,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Celcuity Inc | 12 609 | 1,4 M $ | 8,61 % |
| 2 | Omeros Corp | 66 200 | 797,7 k $ | 4,87 % |
| 3 | Cantaloupe Inc | 63 325 | 661,1 k $ | 4,04 % |
| 4 | Western Copper & Gold Corp | 189 950 | 657,2 k $ | 4,02 % |
| 5 | Harrow Inc | 12 047 | 652,7 k $ | 3,99 % |
| 6 | Porch Group Inc | 73 550 | 603,8 k $ | 3,69 % |
| 7 | DiaMedica Therapeutics Inc | 70 730 | 562,3 k $ | 3,44 % |
| 8 | Powerfleet Inc NJ | 156 121 | 557,4 k $ | 3,41 % |
| 9 | Usio Inc | 410 100 | 553,6 k $ | 3,38 % |
| 10 | Solitario Resources Corp | 661 306 | 513,8 k $ | 3,14 % |
| 11 | OptimizeRx Corp | 60 154 | 456 k $ | 2,79 % |
| 12 | comScore Inc | 61 805 | 420,9 k $ | 2,57 % |
| 13 | Cerus Corp | 163 000 | 417,3 k $ | 2,55 % |
| 14 | Star Equity Holdings Inc | 39 235 | 391,6 k $ | 2,39 % |
| 15 | Alphatec Holdings Inc | 28 200 | 384,1 k $ | 2,35 % |
| 16 | Zhihu Inc | 112 366 | 373,1 k $ | 2,28 % |
| 17 | IZEA Worldwide Inc | 98 650 | 357,1 k $ | 2,18 % |
| 18 | Immersion Corp | 58 182 | 355,5 k $ | 2,17 % |
| 19 | WM Technology Inc | 511 788 | 342,1 k $ | 2,09 % |
| 20 | Freightos Ltd. | 236 000 | 311,5 k $ | 1,90 % |
| 21 | ReposiTrak Inc | 34 512 | 300,3 k $ | 1,83 % |
| 22 | Identiv Inc | 85 555 | 269,5 k $ | 1,65 % |
| 23 | Ideaya Biosciences Inc | 8 335 | 268,4 k $ | 1,64 % |
| 24 | Azimut Exploration, Inc. | 442 480 | 267,8 k $ | 1,64 % |
| 25 | Lightwave Logic Inc | 60 000 | 264,6 k $ | 1,62 % |
| 26 | Inogen Inc | 42 000 | 256,2 k $ | 1,57 % |
| 27 | Heron Therapeutics Inc | 201 960 | 240,3 k $ | 1,47 % |
| 28 | Blue Ant Media Corp | 45 259 | 215,3 k $ | 1,32 % |
| 29 | CareDx Inc | 10 800 | 202,6 k $ | 1,24 % |
| 30 | Atomera Inc | 40 000 | 201,6 k $ | 1,23 % |
| 31 | Precision BioSciences Inc | 47 089 | 197,8 k $ | 1,21 % |
| 32 | Bed Bath & Beyond Inc | 37 000 | 197,2 k $ | 1,20 % |
| 33 | Nextdoor Holdings Inc | 106 000 | 185,5 k $ | 1,13 % |
| 34 | Prime Medicine Inc | 40 000 | 184,8 k $ | 1,13 % |
| 35 | Cabaletta Bio Inc | 55 000 | 182,6 k $ | 1,12 % |
| 36 | Inspired Entertainment Inc | 21 836 | 178,2 k $ | 1,09 % |
| 37 | Esperion Therapeutics Inc | 49 000 | 164,2 k $ | 1,00 % |
| 38 | CreditRiskMonitor.com Inc | 66 200 | 156,2 k $ | 0,95 % |
| 39 | Codexis Inc | 136 875 | 138,2 k $ | 0,84 % |
| 40 | Cartesian Therapeutics Inc | 16 500 | 125,2 k $ | 0,77 % |
| 41 | ENERGOUS CORP | 10 000 | 118,2 k $ | 0,72 % |
| 42 | TELA BIO INC | 119 775 | 104 k $ | 0,64 % |
| 43 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 11 370 | 93,6 k $ | 0,57 % |
| 44 | HUYA Inc | 21 000 | 78,3 k $ | 0,48 % |
| 45 | DouYu International Holdings Ltd | 12 000 | 63,4 k $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,6 %
- CAD 1,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 83,6 %
- Canada 11,0 %
- Îles Caïmans 3,3 %
- Israël 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 12,9 M $ | 83,61 % |
| 2 | Canada | 4 | 1,7 M $ | 11,03 % |
| 3 | Îles Caïmans | 3 | 514,7 k $ | 3,34 % |
| 4 | Israël | 1 | 311,5 k $ | 2,02 % |
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