Zusammensetzung von Dimensional US Small Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 8,2 Mrd. $ davon 8,2 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 991 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 6,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | American Integrity Insurance Group Inc | 6.210 | 126.000,9 $ | 0,00 % |
| 902 | eHealth Inc | 93.781 | 124.728,7 $ | 0,00 % |
| 903 | Broadwind Inc | 31.165 | 124.660 $ | 0,00 % |
| 904 | J Jill Inc | 6.590 | 120.069,8 $ | 0,00 % |
| 905 | ESAB CORP | 1.372 | 118.719,2 $ | 0,00 % |
| 906 | CompX International Inc | 4.175 | 118.194,3 $ | 0,00 % |
| 907 | KVH Industries Inc | 12.747 | 118.037,2 $ | 0,00 % |
| 908 | Espey Mfg. & Electronics Corp | 1.905 | 112.718,9 $ | 0,00 % |
| 909 | Camping World Holdings Inc | 18.043 | 111.686,2 $ | 0,00 % |
| 910 | Ohio Valley Banc Corp | 2.583 | 108.641 $ | 0,00 % |
| 911 | Coffee Holding Co Inc | 31.127 | 106.298,7 $ | 0,00 % |
| 912 | Outdoor Holding Co | 47.932 | 102.574,5 $ | 0,00 % |
| 913 | Capital Bancorp Inc | 2.620 | 97.804,6 $ | 0,00 % |
| 914 | EVI Industries Inc | 6.781 | 95.408,7 $ | 0,00 % |
| 915 | Mercer International Inc | 142.160 | 89.845,1 $ | 0,00 % |
| 916 | Vera Bradley Inc | 26.187 | 89.297,7 $ | 0,00 % |
| 917 | TaskUS Inc | 14.091 | 85.532,4 $ | 0,00 % |
| 918 | Starz Entertainment Corp | 3.203 | 83.342,1 $ | 0,00 % |
| 919 | Entrada Therapeutics Inc | 12.272 | 83.326,9 $ | 0,00 % |
| 920 | Sensus Healthcare Inc | 28.566 | 83.127,1 $ | 0,00 % |
| 921 | Key Tronic Corp | 20.965 | 82.602,1 $ | 0,00 % |
| 922 | CTS Corp | 1.269 | 81.368,3 $ | 0,00 % |
| 923 | Cytek Biosciences Inc | 18.244 | 76.989,7 $ | 0,00 % |
| 924 | AmeriServ Financial Inc | 16.773 | 76.652,6 $ | 0,00 % |
| 925 | Mayville Engineering Co Inc | 2.950 | 75.726,5 $ | 0,00 % |
| 926 | Vince Holding Corp | 11.151 | 70.585,8 $ | 0,00 % |
| 927 | TrueBlue Inc | 9.900 | 70.092 $ | 0,00 % |
| 928 | Alico Inc | 1.804 | 68.119 $ | 0,00 % |
| 929 | Cabot Corp | 748 | 65.839 $ | 0,00 % |
| 930 | Drilling Tools International Corp | 27.208 | 63.938,8 $ | 0,00 % |
| 931 | Oak Valley Bancorp | 1.886 | 63.878,8 $ | 0,00 % |
| 932 | 8x8 Inc | 33.522 | 63.691,8 $ | 0,00 % |
| 933 | National Bankshares Inc | 1.532 | 62.199,2 $ | 0,00 % |
| 934 | CareCloud Inc | 24.930 | 60.829,2 $ | 0,00 % |
| 935 | VirTra Inc | 19.492 | 60.230,3 $ | 0,00 % |
| 936 | Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS | 1.917 | 60.078,8 $ | 0,00 % |
| 937 | TTEC Holdings Inc | 23.145 | 57.631,1 $ | 0,00 % |
| 938 | TransAct Technologies Inc | 10.795 | 55.918,1 $ | 0,00 % |
| 939 | MIND Technology Inc | 10.570 | 52.638,6 $ | 0,00 % |
| 940 | Limoneira Co | 4.057 | 52.619,3 $ | 0,00 % |
| 941 | Universal Electronics Inc | 10.613 | 48.607,5 $ | 0,00 % |
| 942 | Carriage Services Inc | 1.152 | 46.506,2 $ | 0,00 % |
| 943 | CB Financial Services Inc | 1.266 | 46.373,6 $ | 0,00 % |
| 944 | ProFrac Holding Corp | 11.452 | 46.266,1 $ | 0,00 % |
| 945 | Robert Half Inc | 1.203 | 45.473,4 $ | 0,00 % |
| 946 | Associated Capital Group Inc | 1.235 | 41.298,4 $ | 0,00 % |
| 947 | Orion Group Holdings Inc | 4.214 | 41.212,9 $ | 0,00 % |
| 948 | Jerash Holdings US Inc | 8.717 | 39.880,3 $ | 0,00 % |
| 949 | First Bancorp Inc/The | 1.128 | 39.592,8 $ | 0,00 % |
| 950 | Provident Financial Holdings Inc | 2.177 | 38.663,5 $ | 0,00 % |
| 951 | ARQ INC | 18.314 | 36.078,6 $ | 0,00 % |
| 952 | Hawthorn Bancshares Inc | 848 | 33.063,5 $ | 0,00 % |
| 953 | DLH Holdings Corp | 6.287 | 30.680,6 $ | 0,00 % |
| 954 | Voyager Therapeutics Inc | 9.664 | 29.281,9 $ | 0,00 % |
| 955 | SoundThinking Inc | 3.500 | 27.125 $ | 0,00 % |
| 956 | Protalix BioTherapeutics Inc | 9.700 | 22.989 $ | 0,00 % |
| 957 | Crown Crafts Inc | 7.328 | 21.617,6 $ | 0,00 % |
| 958 | Xerox Holdings Corp | 7.309 | 21.561,6 $ | 0,00 % |
| 959 | JELD-WEN Holding Inc | 14.344 | 20.368,5 $ | 0,00 % |
| 960 | Summit State Bank | 1.516 | 18.783,2 $ | 0,00 % |
| 961 | Global Business Travel Group I | 1.859 | 17.549 $ | 0,00 % |
| 962 | HighPeak Energy Inc | 2.352 | 16.816,8 $ | 0,00 % |
| 963 | Northern Technologies International Corp | 1.852 | 14.853 $ | 0,00 % |
| 964 | United Bancshares Inc/OH | 366 | 14.274 $ | 0,00 % |
| 965 | Taylor Devices Inc | 267 | 13.705,1 $ | 0,00 % |
| 966 | CKX Lands Inc | 1.249 | 13.539,2 $ | 0,00 % |
| 967 | Unifi Inc | 2.051 | 13.126,4 $ | 0,00 % |
| 968 | Consumer Portfolio Services Inc | 1.379 | 12.852,3 $ | 0,00 % |
| 969 | Affinity Bancshares Inc | 455 | 10.465 $ | 0,00 % |
| 970 | OptimumBank Holdings Inc | 1.341 | 10.191,6 $ | 0,00 % |
| 971 | Henry Schein Inc | 99 | 8489,3 $ | 0,00 % |
| 972 | Magyar Bancorp Inc | 422 | 8039,1 $ | 0,00 % |
| 973 | Cohu Inc | 164 | 7870,4 $ | 0,00 % |
| 974 | Flanigan's Enterprises Inc | 169 | 7054,1 $ | 0,00 % |
| 975 | Finward Bancorp | 140 | 6224,4 $ | 0,00 % |
| 976 | Willamette Valley Vineyards Inc | 1.849 | 4696,5 $ | 0,00 % |
| 977 | American Vanguard Corp | 1.954 | 4670,1 $ | 0,00 % |
| 978 | LGL Group Inc/The | 600 | 4140 $ | 0,00 % |
| 979 | First US Bancshares Inc | 244 | 4026 $ | |
| 980 | Westwood Holdings Group Inc | 195 | 3738,2 $ | |
| 981 | AMCON Distributing Co | 34 | 2431 $ | |
| 982 | Hennessy Advisors Inc | 243 | 2388,7 $ | |
| 983 | Nortech Systems Inc | 175 | 2369,5 $ | |
| 984 | Stabilis Solutions Inc | 500 | 2360 $ | |
| 985 | Virginia National Bankshares Corp | 38 | 1740,2 $ | |
| 986 | US Global Investors Inc | 543 | 1553 $ | |
| 987 | Bank of the James Financial Group Inc | 37 | 1000,5 $ | |
| 988 | WILHELMINA INTERNATIONAL, INC. | 1.354 | 677 $ | |
| 989 | First Capital Inc | 5 | 316,4 $ | |
| 990 | Lake Shore Bancorp Inc/MD | 14 | 240,4 $ | |
| 991 | Compass Inc | 1 | 11,4 $ |
Aufteilung nach Branche
- Energie 1,7 %
- Gesundheit 0,6 %
- Industrie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 97,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,8 %
- Bermuda 3,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Marshallinseln 1,1 %
- Irland 0,7 %
- Panama 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 937 | 7,6 Mrd. $ | 92,84 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 271,2 Mio. $ | 3,31 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 9 | 95,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Marshallinseln | 6 | 87,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 5 | Irland | 5 | 59,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 6 | Panama | 1 | 17 Mio. $ | 0,21 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 16,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | Kaimaninseln | 3 | 10,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Jersey | 3 | 10,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Puerto Rico | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Niederlande | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional US Small Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075151