Fonds mit Willamette Valley Vineyards Inc
ISIN US9691361003 · Vereinigte Staaten · LEI 549300EVPVY057V3C517
- Haltende Fonds
- 17
- Davon ETFs
- 2 15 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 653.738,4 € 746.920,5 $
- Anteil am Kapital
- 5,9 % von 5 Mio. Aktien am 12.08.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 149.173 | 374.424,2 $ | 3,00 % | zum 30.06.2026 ↗ | |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 49.723 | 124.804,7 $ | 0,00 % | 1,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TETON Westwood Mighty Mites Fund Teton Westwood Funds | 20.500 | 51.455 $ | 0,02 % | 0,41 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| The Gabelli Small Cap Growth Fund Gabelli Equity Series Funds Inc | 20.000 | 50.200 $ | 0,00 % | 0,40 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 17.720 | 48.375,6 $ | 0,00 % | 0,36 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 10.850 | 27.233,5 $ | 0,00 % | 0,22 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 6.424 | 17.537,5 $ | 0,13 % | zum 31.05.2026 ↗ | |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 4.861 | 13.270,5 $ | 0,10 % | zum 31.05.2026 ↗ | |
| U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4.137 | 10.508 $ | 0,00 % | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. MICRO CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.868 | 9824,7 $ | 0,00 % | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Targeted Value ETF Dimensional ETF Trust | 2.597 | 6596,4 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Dimensional US Small Cap Value ETF Dimensional ETF Trust | 1.849 | 4696,5 $ | 0,00 % | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 1.065 | 2907,5 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ | |
| U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 871 | 2212,3 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ | |
| U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 800 | 2032 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 206 | 523,2 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional U.S. Core Equity 2 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 127 | 318,8 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| TETON Westwood Mighty Mites Fund Teton Westwood Funds | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| The Gabelli Small Cap Growth Fund Gabelli Equity Series Funds Inc | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional US Small Cap Value ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| U.S. MICRO CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 17 | -2 | 294.771 | -4,6 % |
| 2026Q2 | 19 | -1 | 308.978 | -0,2 % |
| 2026Q1 | 20 | -2 | 309.657 | -1,6 % |
| 2025Q4 | 22 | 0 | 314.652 | -7,2 % |
| 2025Q3 | 22 | +4 | 339.159 | +3,4 % |
| 2025Q2 | 18 | +1 | 328.107 | +0,2 % |
| 2025Q1 | 17 | 0 | 327.424 | +0,1 % |
| 2024Q4 | 17 | -3 | 327.149 | -2,3 % |
| 2024Q3 | 20 | -1 | 334.911 | -1,5 % |
| 2024Q2 | 21 | 0 | 340.003 | -0,1 % |
| 2024Q1 | 21 | -2 | 340.368 | +0,1 % |
| 2023Q4 | 23 | 339.928 |
Institutionelle Verwalter
33 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 66.052 | 169.754 $ | zum 31.03.2026 |
| Next Capital Management LLC | 54.800 | 140.836 $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 36.709 | 94.375 $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 28.403 | 72.995 $ | zum 31.03.2026 |
| Teton Advisors, LLC | 20.500 | 52.685 $ | zum 31.03.2026 |
| GABELLI FUNDS LLC | 20.000 | 51.400 $ | zum 31.03.2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | 15.792 | 40.585 $ | zum 31.03.2026 |
| Creative Planning | 15.611 | 40.120 $ | zum 31.03.2026 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 12.921 | 33.207 $ | zum 31.03.2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | 12.921 | 12.921 $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 11.887 | 30.549 $ | zum 31.03.2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 10.850 | 28 $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 10.700 | 27.499 $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 7.200 | 18.504 $ | zum 31.03.2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 4.749 | 12.205 $ | zum 31.03.2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 2.100 | 5397 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 1.925 | 4947 $ | zum 31.03.2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 1.771 | 4551 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 1.520 | 3906 $ | zum 31.03.2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 1.290 | 3238 $ | zum 31.03.2026 |
| Allworth Financial LP | 877 | 2254 $ | zum 31.03.2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | 700 | 1799 $ | zum 31.03.2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | 436 | 1149 $ | zum 31.03.2026 |
| CWM, LLC | 406 | 1043 $ | zum 31.03.2026 |
| US BANCORP \DE\ | 400 | 1028 $ | zum 31.03.2026 |
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