Titelia

Portfolio von Next Capital Management LLC

125 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 48.6 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 23,4 %
  • Finanzen 5,5 %
  • Technologie 5,3 %
  • Kommunikation 4,2 %
  • Zyklischer Konsum 2,8 %
  • Gesundheit 1,1 %
  • Energie 0,7 %
  • Industrie 0,7 %
  • Basiskonsum 0,6 %
  • Rohstoffe 0,4 %
  • Versorger 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 54,9 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US125326,9 Mio. $100,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1iShares Core S&P 500 ETF 70.59946,1 Mio. $
2MidCap Financial Investment Corp 1.871.65221 Mio. $
3Blue Owl Capital Corp 1.418.81915,8 Mio. $
4iShares Core MSCI EAFE ETF 159.75014,5 Mio. $
5Invesco QQQ Trust Series 1 20.09111,6 Mio. $
6BLACKROCK TCP CAPITAL CORP 3.049.54711 Mio. $
7iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 151.52110,6 Mio. $
8Vanguard Total Stock Market ETF 31.16010 Mio. $
9Meta Platforms Inc 16.2969,3 Mio. $
10iShares Russell 1000 Growth ETF 21.3869,1 Mio. $
11Amazon.com Inc 42.6508,9 Mio. $
12iShares Trust 67.8797,7 Mio. $
13GOLUB CAPITAL BDC INC 567.2057,2 Mio. $
14Apple Inc 26.6236,8 Mio. $
15iShares Core S&P Mid-Cap ETF 92.1746,2 Mio. $
16iShares Core S&P Small-Cap ETF 49.7496,2 Mio. $
17iShares Trust 28.0656 Mio. $
18Vanguard S&P 500 ETF 8.5335,1 Mio. $
19KKR & Co Inc 47.7714,4 Mio. $
20State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 6.7594,4 Mio. $
21iShares Trust 11.9524,3 Mio. $
22Berkshire Hathaway Inc 8.3524 Mio. $
23NVIDIA Corp 22.5843,9 Mio. $
24Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 128.0083,6 Mio. $
25VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 14.6173,1 Mio. $
26Schwab U.S. Small-Cap ETF 107.8903,1 Mio. $
27Schwab U.S. Large-Cap ETF 114.1102,9 Mio. $
28INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 11.1482,6 Mio. $
29State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 18.0012,6 Mio. $
30Blackstone Inc 22.3222,6 Mio. $
31Apollo Global Management Inc 21.8632,4 Mio. $
32Vanguard Growth ETF 5.0672,2 Mio. $
33Salesforce Inc 11.3502,1 Mio. $
34Microsoft Corp 5.6532,1 Mio. $
35iShares MSCI Emerging Markets ETF 36.6242,1 Mio. $
36iShares Trust 19.5602 Mio. $
37Vanguard Information Technology ETF 2.7731,9 Mio. $
38Alphabet Inc 6.6791,9 Mio. $
39Alphabet Inc 6.3611,8 Mio. $
40Select Sector Spdr Trust 34.5081,7 Mio. $
41Eli Lilly & Co 1.7681,6 Mio. $
42Vanguard Large-Cap ETF 5.3761,6 Mio. $
43Charles Schwab Corp/The 16.9231,6 Mio. $
44iShares Trust 11.6431,5 Mio. $
45KraneShares CSI China Internet ETF 49.0201,4 Mio. $
46Johnson & Johnson 5.5301,4 Mio. $
47Goldman Sachs Group Inc/The 1.5351,3 Mio. $
48Vanguard Mid-Cap Growth ETF 5.0201,3 Mio. $
49Coca-Cola Co/The 16.6111,3 Mio. $
50Schwab US Dividend Equity ETF 40.9201,3 Mio. $
51Vanguard High Dividend Yield E 8.1931,2 Mio. $
52iShares MSCI EAFE ETF 12.0091,2 Mio. $
53iShares Russell 2000 ETF 4.5511,1 Mio. $
54SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 8.3771,1 Mio. $
55JPMorgan Ultra-Short Income ETF 21.5981,1 Mio. $
56MongoDB Inc 4.3851,1 Mio. $
57Vanguard FTSE Developed Markets ETF 16.7491,1 Mio. $
58TPG Inc 25.9781,1 Mio. $
59Exxon Mobil Corp 5.735973.000 $
60JPMorgan Chase & Co 3.293968.585 $
61Parker-Hannifin Corp 1.035926.573 $
62SPDR Gold Shares 1.979851.544 $
63Schwab US Broad Market ETF 33.218833.776 $
64VanEck Gold Miners ETF/USA 8.522782.064 $
65Ecolab Inc 2.925778.109 $
66ISHARES TRUST 9.611769.337 $
67American Electric Power Co Inc 5.652740.864 $
68Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 9.528716.410 $
69ONEOK Inc 7.880712.273 $
70iShares Trust 9.959681.893 $
71Vanguard Value ETF 3.453677.467 $
72iShares Trust 5.496651.001 $
73Saba Capital Income & Opportunities Fund 88.927599.368 $
74Honeywell International Inc 2.602588.130 $
75Vanguard International Equity Index Funds 10.720579.394 $
76Netflix Inc 5.939571.035 $
77Rayonier Advanced Materials Inc 51.422569.242 $
78Astera Labs Inc 5.182567.947 $
79Philip Morris International Inc. 3.380559.127 $
80Enterprise Products Partners LP 14.348542.928 $
81iShares Russell Mid-Cap Value 3.712540.987 $
82PPG Industries Inc 5.037538.355 $
83iShares Trust 3.123498.462 $
84Tortoise Energy Infrastructure 9.770487.035 $
85GE Vernova Inc 506441.687 $
86Illumina Inc 3.578441.024 $
87iShares Core MSCI Total International Stock ETF 4.962429.908 $
88RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT LLC 55.109422.686 $
89QUALCOMM Inc 3.269420.982 $
90TriMas Corp 11.500413.310 $
91SLR Investment Corp 27.520393.811 $
92Caterpillar Inc 535379.026 $
93WisdomTree Trust 2.350372.663 $
94iShares Russell 2000 Value ETF 1.898359.842 $
95iShares Trust 5.500356.235 $
96Vanguard Total World Stock ETF 2.539351.255 $
97Williams Cos Inc/The 4.645338.063 $
98Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 1.683322.928 $
99Phillips 66 1.738316.629 $
100Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equ 6.331312.751 $