Titelia

Portfolio von Next Capital Management LLC

125 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 48.6 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 23,4 %
  • Finanzen 5,5 %
  • Technologie 5,3 %
  • Kommunikation 4,2 %
  • Zyklischer Konsum 2,8 %
  • Gesundheit 1,1 %
  • Energie 0,7 %
  • Industrie 0,7 %
  • Basiskonsum 0,6 %
  • Rohstoffe 0,4 %
  • Versorger 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 54,9 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US125326,9 Mio. $100,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Capital One Financial Corp 1.668304.293 $
102JW Mays Inc 7.326293.113 $
103Corning Inc 2.000271.940 $
104Blue Owl Capital Inc 29.006264.825 $
105SPDR Series Trust 2.000255.460 $
106Travelers Cos Inc/The 860250.845 $
107Altria Group, Inc. 3.683243.235 $
108Terawulf Inc 16.280234.920 $
109Vanguard Mid-Cap ETF 809232.288 $
110New Mountain Finance Corp 29.680230.317 $
111Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 4.848226.256 $
112Serve Robotics Inc 26.425223.027 $
113Home Depot Inc/The 675222.001 $
114MGM Resorts International 5.780213.919 $
115Merck & Co Inc 1.739209.310 $
116WEC Energy Group Inc 1.806209.081 $
117Mastercard Inc 411205.471 $
118Schwab International Equity ETF 8.191202.733 $
119Booking Holdings Inc 48202.095 $
120Nuveen Floating Rate Income Fund 23.402175.983 $
121Willamette Valley Vineyards Inc 54.800140.836 $
122ACHIEVE LIFE SCIENCES INC 34.995102.885 $
123ACV Auctions Inc 16.70670.833 $
124Virtus Investment Partners 10.00047.800 $
125Caribou Biosciences Inc 20.00038.000 $