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Composition de Next Capital Management LLC

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Actif net
-
Positions
125 dans 1 pays
10 premières
48,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Capital One Financial Corp 1 668304,3 k $
102JW Mays Inc 7 326293,1 k $
103Corning Inc 2 000271,9 k $
104BLUE OWL CAPITAL INC 29 006264,8 k $
105SPDR SERIES TRUST 2 000255,5 k $
106Travelers Cos Inc/The 860250,8 k $
107Altria Group Inc 3 683243,2 k $
108Terawulf Inc 16 280234,9 k $
109Vanguard Mid-Cap ETF 809232,3 k $
110NEW MOUNTAIN FINANCE CORP 29 680230,3 k $
111Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 4 848226,3 k $
112Serve Robotics Inc 26 425223 k $
113Home Depot Inc/The 675222 k $
114MGM Resorts International 5 780213,9 k $
115Merck & Co Inc 1 739209,3 k $
116WEC Energy Group Inc 1 806209,1 k $
117Mastercard Inc 411205,5 k $
118Schwab International Equity ETF 8 191202,7 k $
119Booking Holdings Inc 48202,1 k $
120NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND 23 402176 k $
121Willamette Valley Vineyards Inc 54 800140,8 k $
122ACHIEVE LIFE SCIENCES INC 34 995102,9 k $
123ACV Auctions Inc 16 70670,8 k $
124Virtus Investment Partners 10 00047,8 k $
125Caribou Biosciences Inc 20 00038 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 25,9 %
  • Finance 5,5 %
  • Technologie 5,3 %
  • Communication 4,2 %
  • Consommation cyclique 2,8 %
  • Santé 1,1 %
  • Énergie 0,7 %
  • Industrie 0,7 %
  • Consommation de base 0,6 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Services publics 0,3 %
  • Non attribué 52,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis125326,9 M $100,00 %
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