Fonds détenteurs de Willamette Valley Vineyards Inc
ISIN US9691361003 · États-Unis · LEI 549300EVPVY057V3C517
- Fonds détenteurs
- 17
- Dont ETF
- 2 15 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 653,7 k € 746,9 k $
- Part du capital
- 5,9 % sur 5 M d'actions au 12 août 2026
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | Part du capital | |
|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 149 173 | 374,4 k $ | 3,00 % | au 30 juin 2026 ↗ | |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 49 723 | 124,8 k $ | 0,00 % | 1,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| TETON Westwood Mighty Mites Fund Teton Westwood Funds | 20 500 | 51,5 k $ | 0,02 % | 0,41 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| The Gabelli Small Cap Growth Fund Gabelli Equity Series Funds Inc | 20 000 | 50,2 k $ | 0,00 % | 0,40 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 17 720 | 48,4 k $ | 0,00 % | 0,36 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 10 850 | 27,2 k $ | 0,00 % | 0,22 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 6 424 | 17,5 k $ | 0,13 % | au 31 mai 2026 ↗ | |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 4 861 | 13,3 k $ | 0,10 % | au 31 mai 2026 ↗ | |
| U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4 137 | 10,5 k $ | 0,00 % | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| U.S. MICRO CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3 868 | 9,8 k $ | 0,00 % | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Targeted Value ETF Dimensional ETF Trust | 2 597 | 6,6 k $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| Dimensional US Small Cap Value ETF Dimensional ETF Trust | 1 849 | 4,7 k $ | 0,00 % | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 1 065 | 2,9 k $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ | |
| U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 871 | 2,2 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 800 | 2 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 206 | 523,2 $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| LVIP Dimensional U.S. Core Equity 2 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 127 | 318,8 $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| TETON Westwood Mighty Mites Fund Teton Westwood Funds | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| The Gabelli Small Cap Growth Fund Gabelli Equity Series Funds Inc | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional US Small Cap Value ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| U.S. MICRO CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 17 | -2 | 294 771 | -4,6 % |
| 2026Q2 | 19 | -1 | 308 978 | -0,2 % |
| 2026Q1 | 20 | -2 | 309 657 | -1,6 % |
| 2025Q4 | 22 | 0 | 314 652 | -7,2 % |
| 2025Q3 | 22 | +4 | 339 159 | +3,4 % |
| 2025Q2 | 18 | +1 | 328 107 | +0,2 % |
| 2025Q1 | 17 | 0 | 327 424 | +0,1 % |
| 2024Q4 | 17 | -3 | 327 149 | -2,3 % |
| 2024Q3 | 20 | -1 | 334 911 | -1,5 % |
| 2024Q2 | 21 | 0 | 340 003 | -0,1 % |
| 2024Q1 | 21 | -2 | 340 368 | +0,1 % |
| 2023Q4 | 23 | 339 928 |
Gérants institutionnels
33 gérants déclarent cette société à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 66 052 | 169,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| Next Capital Management LLC | 54 800 | 140,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 36 709 | 94,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 28 403 | 73 k $ | au 31 mars 2026 |
| Teton Advisors, LLC | 20 500 | 52,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| GABELLI FUNDS LLC | 20 000 | 51,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | 15 792 | 40,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| Creative Planning | 15 611 | 40,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 12 921 | 33,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | 12 921 | 12,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| BlackRock, Inc. | 11 887 | 30,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 10 850 | 28 $ | au 31 mars 2026 |
| STATE STREET CORP | 10 700 | 27,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 7 200 | 18,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 4 749 | 12,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 2 100 | 5,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 1 925 | 4,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 1 771 | 4,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 1 520 | 3,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 1 290 | 3,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| Allworth Financial LP | 877 | 2,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | 700 | 1,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | 436 | 1,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| CWM, LLC | 406 | 1 k $ | au 31 mars 2026 |
| US BANCORP \DE\ | 400 | 1 k $ | au 31 mars 2026 |
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