Composition de TETON Westwood Mighty Mites Fund
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- Actif net
- 214,5 M $ dont 202,9 M $ en actions, soit 94,6 %
- Positions
- 250 dans 17 pays
- 10 premières
- 22,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Myers Industries Inc | 234 600 | 8,3 M $ | 3,86 % |
| 2 | Park-Ohio Holdings Corp | 153 000 | 5,9 M $ | 2,74 % |
| 3 | Ultra Clean Holdings Inc | 36 700 | 5,2 M $ | 2,44 % |
| 4 | Allient Inc | 45 000 | 4,6 M $ | 2,16 % |
| 5 | Astronics Corp | 56 000 | 4,6 M $ | 2,12 % |
| 6 | Anterix Inc | 43 000 | 4,4 M $ | 2,06 % |
| 7 | L B Foster Co | 84 040 | 3,8 M $ | 1,77 % |
| 8 | Gencor Industries Inc | 247 700 | 3,7 M $ | 1,72 % |
| 9 | Monarch Cement Co/The | 12 490 | 3,6 M $ | 1,67 % |
| 10 | Eastern Co/The | 127 200 | 3,5 M $ | 1,65 % |
| 11 | Gorman-Rupp Co/The | 38 600 | 3,5 M $ | 1,65 % |
| 12 | Vishay Precision Group Inc | 23 035 | 3,5 M $ | 1,61 % |
| 13 | Capital City Bank Group Inc | 67 500 | 3,3 M $ | 1,56 % |
| 14 | Full House Resorts Inc | 1 190 119 | 3,3 M $ | 1,55 % |
| 15 | BURNHAM HOLDINGS INC | 136 800 | 3,3 M $ | 1,52 % |
| 16 | Ducommun Inc | 17 000 | 3,1 M $ | 1,47 % |
| 17 | Astronics Corp | 37 131 | 2,8 M $ | 1,32 % |
| 18 | Nobility Homes Inc | 93 750 | 2,8 M $ | 1,30 % |
| 19 | Rush Enterprises Inc | 33 000 | 2,5 M $ | 1,18 % |
| 20 | Exelixis Inc | 45 500 | 2,5 M $ | 1,15 % |
| 21 | Distribution Solutions Group Inc | 90 000 | 2,5 M $ | 1,15 % |
| 22 | Graham Corp | 19 000 | 2,4 M $ | 1,10 % |
| 23 | Gibraltar Industries Inc | 52 000 | 2,3 M $ | 1,09 % |
| 24 | RGC Resources Inc | 94 500 | 2,3 M $ | 1,05 % |
| 25 | MYR Group Inc | 4 500 | 2,3 M $ | 1,05 % |
| 26 | Astec Industries Inc | 36 000 | 2,2 M $ | 1,03 % |
| 27 | CTS Corp | 33 571 | 2,2 M $ | 1,02 % |
| 28 | Twin Disc Inc | 90 700 | 2,1 M $ | 0,98 % |
| 29 | Innovative Solutions and Support Inc | 116 000 | 2,1 M $ | 0,97 % |
| 30 | Movado Group Inc | 52 500 | 2,1 M $ | 0,96 % |
| 31 | Sprott Inc | 16 500 | 1,9 M $ | 0,87 % |
| 32 | Titan Machinery Inc | 86 000 | 1,8 M $ | 0,85 % |
| 33 | InfuSystem Holdings Inc | 185 000 | 1,8 M $ | 0,83 % |
| 34 | Mitek Systems Inc | 85 000 | 1,7 M $ | 0,80 % |
| 35 | Capital Properties Inc | 115 700 | 1,7 M $ | 0,79 % |
| 36 | Stellar Bancorp Inc | 42 800 | 1,7 M $ | 0,78 % |
| 37 | Inspired Entertainment Inc | 202 900 | 1,7 M $ | 0,78 % |
| 38 | Core Molding Technologies Inc | 70 890 | 1,7 M $ | 0,78 % |
| 39 | Neogen Corp | 181 660 | 1,6 M $ | 0,76 % |
| 40 | Strattec Security Corp | 19 300 | 1,6 M $ | 0,73 % |
| 41 | Marcus Corp/The | 65 000 | 1,5 M $ | 0,71 % |
| 42 | Tejon Ranch Co | 80 900 | 1,5 M $ | 0,71 % |
| 43 | Navigator Holdings Ltd | 81 000 | 1,5 M $ | 0,70 % |
| 44 | Limoneira Co | 111 000 | 1,5 M $ | 0,68 % |
| 45 | GARRETT MOTION INC | 40 000 | 1,4 M $ | 0,68 % |
| 46 | American Outdoor Brands Inc | 115 557 | 1,4 M $ | 0,63 % |
| 47 | FNB Corp/PA | 70 500 | 1,3 M $ | 0,63 % |
| 48 | A10 Networks Inc | 36 000 | 1,3 M $ | 0,63 % |
| 49 | Atlantic Union Bankshares Corp | 30 000 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| 50 | Standard Motor Products Inc | 32 500 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| 51 | Waterstone Financial Inc | 59 000 | 1,2 M $ | 0,57 % |
| 52 | Washington Trust Bancorp Inc | 33 280 | 1,2 M $ | 0,57 % |
| 53 | Value Line Inc | 29 958 | 1,2 M $ | 0,57 % |
| 54 | IMAX Corp | 30 000 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 55 | Ampco-Pittsburgh Corp | 130 000 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 56 | Park Aerospace Corp | 28 700 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 57 | Renasant Corp | 25 530 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 58 | OPENLANE Inc | 26 000 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 59 | Artesian Resources Corp | 31 320 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 60 | Entravision Communications Corp | 80 000 | 1 M $ | 0,49 % |
| 61 | Oil-Dri Corp of America | 10 200 | 1 M $ | 0,49 % |
| 62 | Southern First Bancshares Inc | 16 800 | 1 M $ | 0,48 % |
| 63 | York Water Co/The | 31 910 | 978 k $ | 0,46 % |
| 64 | California Water Service Group | 20 060 | 975,9 k $ | 0,46 % |
| 65 | Monro Inc | 57 000 | 975,3 k $ | 0,45 % |
| 66 | ALVOPETRO ENERGY LTD | 160 000 | 973,6 k $ | 0,45 % |
| 67 | Casella Waste Systems Inc | 9 910 | 961 k $ | 0,45 % |
| 68 | Western New England Bancorp Inc | 67 000 | 958,1 k $ | 0,45 % |
| 69 | Corby Spirit and Wine Ltd | 85 000 | 948,1 k $ | 0,44 % |
| 70 | Gray Media Inc | 236 740 | 939,9 k $ | 0,44 % |
| 71 | Arko Corp | 115 000 | 923,5 k $ | 0,43 % |
| 72 | KKR & Co Inc | 10 000 | 917,8 k $ | 0,43 % |
| 73 | FS Bancorp Inc | 21 000 | 911,4 k $ | 0,42 % |
| 74 | Tredegar Corp | 113 000 | 899,5 k $ | 0,42 % |
| 75 | Consolidated Water Co Ltd | 30 400 | 896,8 k $ | 0,42 % |
| 76 | Farmers & Merchants Bank of Lo | 98 | 881 k $ | 0,41 % |
| 77 | FRP Holdings Inc | 35 000 | 874,7 k $ | 0,41 % |
| 78 | Electromed Inc | 20 000 | 846 k $ | 0,39 % |
| 79 | CRIMSON WINE GROUP LTD | 190 000 | 839 k $ | 0,39 % |
| 80 | Arlo Technologies Inc | 62 000 | 835,8 k $ | 0,39 % |
| 81 | Townsquare Media Inc | 115 000 | 813,1 k $ | 0,38 % |
| 82 | Kimball Electronics Inc | 31 000 | 793,6 k $ | 0,37 % |
| 83 | Pitney Bowes Inc | 45 000 | 788,4 k $ | 0,37 % |
| 84 | Legacy Housing Corp | 30 000 | 788,1 k $ | 0,37 % |
| 85 | NeoGenomics Inc | 53 100 | 774,7 k $ | 0,36 % |
| 86 | Tennant Co | 8 500 | 744,1 k $ | 0,35 % |
| 87 | Security National Corp/IA | 3 500 | 728 k $ | 0,34 % |
| 88 | MSA Safety Inc | 4 100 | 715,8 k $ | 0,33 % |
| 89 | Iwatsuka Confectionery Co Ltd | 37 000 | 696,3 k $ | 0,32 % |
| 90 | Ultralife Corp | 109 000 | 688,9 k $ | 0,32 % |
| 91 | Crazy Woman Creek Bancorp Inc | 19 000 | 664,1 k $ | 0,31 % |
| 92 | I3 Verticals Inc | 30 000 | 640,8 k $ | 0,30 % |
| 93 | Reading International Inc | 74 360 | 640,2 k $ | 0,30 % |
| 94 | Red Violet Inc | 10 000 | 637,2 k $ | 0,30 % |
| 95 | Valley National Bancorp | 42 000 | 615,3 k $ | 0,29 % |
| 96 | Gray Media Inc | 87 000 | 609 k $ | 0,28 % |
| 97 | Digi International Inc | 8 000 | 599,6 k $ | 0,28 % |
| 98 | Wabash National Corp | 43 200 | 583,2 k $ | 0,27 % |
| 99 | Hawkins Inc | 4 000 | 568,4 k $ | 0,27 % |
| 100 | Interpump Group SpA | 14 700 | 568 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Finance 0,5 %
- Non attribué 99,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 95,7 %
- CAD 2,4 %
- EUR 0,8 %
- JPY 0,5 %
- HKD 0,3 %
- GBP 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Canada 3,2 %
- Îles Marshall 0,7 %
- Italie 0,5 %
- Japon 0,5 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Allemagne 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- France 0,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 217 | 190,6 M $ | 93,92 % |
| 2 | Canada | 11 | 6,5 M $ | 3,21 % |
| 3 | Îles Marshall | 1 | 1,5 M $ | 0,74 % |
| 4 | Italie | 2 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| 5 | Japon | 3 | 1,1 M $ | 0,54 % |
| 6 | Royaume-Uni | 3 | 454 k $ | 0,22 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 397,8 k $ | 0,20 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 237,3 k $ | 0,12 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 222,7 k $ | 0,11 % |
| 10 | France | 2 | 178,7 k $ | 0,09 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 171,4 k $ | 0,08 % |
| 12 | Bermudes | 1 | 134,6 k $ | 0,07 % |
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