Composition de TETON Westwood Mighty Mites Fund
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- Actif net
- 214,5 M $ dont 202,9 M $ en actions, soit 94,6 %
- Positions
- 250 dans 17 pays
- 10 premières
- 22,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | EW Scripps Co/The | 205 000 | 567,9 k $ | 0,26 % |
| 102 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 10 000 | 559,7 k $ | 0,26 % |
| 103 | Medallion Financial Corp | 54 500 | 556,4 k $ | 0,26 % |
| 104 | Thomasville Bancshares Inc | 5 400 | 553,9 k $ | 0,26 % |
| 105 | Granite Construction Inc | 3 500 | 553,3 k $ | 0,26 % |
| 106 | Farmers National Banc Corp | 37 800 | 551,9 k $ | 0,26 % |
| 107 | OR Royalties Inc | 17 200 | 544,7 k $ | 0,25 % |
| 108 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 53 500 | 540,9 k $ | 0,25 % |
| 109 | Avio SpA | 15 000 | 539 k $ | 0,25 % |
| 110 | Modine Manufacturing Co | 2 000 | 534 k $ | 0,25 % |
| 111 | Winnebago Industries Inc | 17 000 | 531,1 k $ | 0,25 % |
| 112 | Nuvera Communications Inc | 30 000 | 519,1 k $ | 0,24 % |
| 113 | Rush Enterprises Inc | 7 000 | 510,9 k $ | 0,24 % |
| 114 | Badger Meter Inc | 3 250 | 482,2 k $ | 0,22 % |
| 115 | Federal Signal Corp | 3 700 | 475,4 k $ | 0,22 % |
| 116 | Acme United Corp | 9 000 | 429,5 k $ | 0,20 % |
| 117 | Sinclair Inc | 28 800 | 410,4 k $ | 0,19 % |
| 118 | Treatt PLC | 98 285 | 397 k $ | 0,19 % |
| 119 | DREAM Unlimited Corp | 28 000 | 388,9 k $ | 0,18 % |
| 120 | United-Guardian Inc | 53 761 | 383,9 k $ | 0,18 % |
| 121 | Northrim BanCorp Inc | 13 600 | 377,3 k $ | 0,18 % |
| 122 | Universal Technical Institute Inc | 8 700 | 372,1 k $ | 0,17 % |
| 123 | ICF International Inc | 5 000 | 364,3 k $ | 0,17 % |
| 124 | Lifeway Foods Inc | 12 000 | 358,1 k $ | 0,17 % |
| 125 | Lifetime Brands Inc | 40 900 | 348,9 k $ | 0,16 % |
| 126 | RPC Inc | 58 000 | 338,1 k $ | 0,16 % |
| 127 | Alithya Group Inc | 453 000 | 322,6 k $ | 0,15 % |
| 128 | United Bankshares Inc/WV | 7 000 | 320,8 k $ | 0,15 % |
| 129 | Frequency Electronics Inc | 4 800 | 318,5 k $ | 0,15 % |
| 130 | Hanover Bancorp Inc | 13 500 | 314,8 k $ | 0,15 % |
| 131 | Maezawa Kyuso Industries Co Ltd | 34 200 | 314,7 k $ | 0,15 % |
| 132 | Nathan's Famous Inc | 3 000 | 304,8 k $ | 0,14 % |
| 133 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 235 200 | 293,3 k $ | 0,14 % |
| 134 | Tyler Technologies Inc | 1 000 | 292,5 k $ | 0,14 % |
| 135 | 1-800-Flowers.com Inc | 83 300 | 289,9 k $ | 0,14 % |
| 136 | Middlesex Water Co | 5 000 | 280,8 k $ | 0,13 % |
| 137 | Citizens & Northern Corp | 12 000 | 279,7 k $ | 0,13 % |
| 138 | Minerals Technologies Inc | 3 500 | 258,9 k $ | 0,12 % |
| 139 | TrustCo Bank Corp NY | 4 620 | 253,7 k $ | 0,12 % |
| 140 | Primis Financial Corp | 15 000 | 245,6 k $ | 0,11 % |
| 141 | Energy Recovery Inc | 27 000 | 243,5 k $ | 0,11 % |
| 142 | DMG Mori AG | 4 400 | 237,3 k $ | 0,11 % |
| 143 | Johnson Outdoors Inc | 5 000 | 230,2 k $ | 0,11 % |
| 144 | Middleby Corp/The | 1 300 | 223,6 k $ | 0,10 % |
| 145 | Bowlin Travel Centers Inc | 63 400 | 223,5 k $ | 0,10 % |
| 146 | Subsea 7 SA | 6 500 | 222,7 k $ | 0,10 % |
| 147 | Matthews International Corp | 8 000 | 215,4 k $ | 0,10 % |
| 148 | OPKO Health Inc | 140 000 | 210 k $ | 0,10 % |
| 149 | Option Care Health Inc | 10 000 | 209,7 k $ | 0,10 % |
| 150 | Lands' End Inc | 19 863 | 208,2 k $ | 0,10 % |
| 151 | Clearfield Inc | 5 000 | 199 k $ | 0,09 % |
| 152 | LeMaitre Vascular Inc | 2 000 | 191,9 k $ | 0,09 % |
| 153 | TransAct Technologies Inc | 32 500 | 189,8 k $ | 0,09 % |
| 154 | STERIS PLC | 900 | 189,5 k $ | 0,09 % |
| 155 | Commercial Vehicle Group Inc | 40 028 | 184,9 k $ | 0,09 % |
| 156 | Cavco Industries Inc | 300 | 184,3 k $ | 0,09 % |
| 157 | TKO Group Holdings Inc | 900 | 181,2 k $ | 0,08 % |
| 158 | Caesars Entertainment Inc | 6 000 | 181,1 k $ | 0,08 % |
| 159 | Andrew Peller Ltd | 32 000 | 179,2 k $ | 0,08 % |
| 160 | READING INTERNATIONAL INC | 139 000 | 177,9 k $ | 0,08 % |
| 161 | CareDx Inc | 6 200 | 176,7 k $ | 0,08 % |
| 162 | RWC Inc | 19 100 | 176,7 k $ | 0,08 % |
| 163 | Manitowoc Co Inc/The | 12 700 | 176,4 k $ | 0,08 % |
| 164 | PAR Technology Corp | 10 000 | 174,2 k $ | 0,08 % |
| 165 | Beacon Financial Corp | 5 660 | 172,3 k $ | 0,08 % |
| 166 | Vitasoy International Holdings Ltd | 207 400 | 171,4 k $ | 0,08 % |
| 167 | Unitil Corp | 3 200 | 168,6 k $ | 0,08 % |
| 168 | Bassett Furniture Industries Inc | 9 500 | 168,3 k $ | 0,08 % |
| 169 | DHI Group Inc | 45 000 | 167 k $ | 0,08 % |
| 170 | Towne Bank/Portsmouth VA | 4 400 | 159,5 k $ | 0,07 % |
| 171 | Titan International Inc | 20 200 | 155,7 k $ | 0,07 % |
| 172 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 5 000 | 155,1 k $ | 0,07 % |
| 173 | LEE ENTERPRISES INC | 17 000 | 152,3 k $ | 0,07 % |
| 174 | Southside Bancshares Inc | 4 300 | 151,3 k $ | 0,07 % |
| 175 | Orthofix Medical Inc | 16 500 | 150,8 k $ | 0,07 % |
| 176 | Stoneridge Inc | 20 000 | 146,4 k $ | 0,07 % |
| 177 | Standex International Corp | 400 | 143,1 k $ | 0,07 % |
| 178 | Boiron SA | 4 500 | 142,4 k $ | 0,07 % |
| 179 | Daktronics Inc | 7 200 | 140,8 k $ | 0,07 % |
| 180 | First Internet Bancorp | 5 000 | 139 k $ | 0,06 % |
| 181 | Playmates Holdings Ltd | 2 200 000 | 134,6 k $ | 0,06 % |
| 182 | INNOVATE CORP | 7 000 | 130,7 k $ | 0,06 % |
| 183 | BellRing Brands Inc | 10 000 | 129,4 k $ | 0,06 % |
| 184 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 1 800 | 129,3 k $ | 0,06 % |
| 185 | ConnectOne Bancorp Inc | 3 800 | 127,1 k $ | 0,06 % |
| 186 | Hope Bancorp Inc | 9 030 | 123,5 k $ | 0,06 % |
| 187 | Genius Sports Ltd | 20 000 | 121,2 k $ | 0,06 % |
| 188 | 3D Systems Corp | 40 000 | 120,8 k $ | 0,06 % |
| 189 | Motorcar Parts of America Inc | 7 800 | 119,5 k $ | 0,06 % |
| 190 | DAWSON GEOPHYSICAL COMPANY | 20 000 | 118,8 k $ | 0,06 % |
| 191 | J G Boswell Co | 205 | 113,2 k $ | 0,05 % |
| 192 | Gyrodyne LLC | 18 000 | 112,1 k $ | 0,05 % |
| 193 | MarineMax Inc | 3 000 | 109,9 k $ | 0,05 % |
| 194 | NETGEAR Inc | 4 579 | 106,9 k $ | 0,05 % |
| 195 | Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 80 000 | 106,4 k $ | 0,05 % |
| 196 | Goodbaby International Holdings Ltd | 1 000 000 | 104,6 k $ | 0,05 % |
| 197 | Griffon Corp | 1 000 | 97,5 k $ | 0,05 % |
| 198 | Ameris Bancorp | 1 000 | 90,3 k $ | 0,04 % |
| 199 | STRATASYS LTD | 10 000 | 85,6 k $ | 0,04 % |
| 200 | Seacoast Banking Corp of Florida | 2 500 | 83,1 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 0,5 %
- Non attribué 99,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 95,7 %
- CAD 2,4 %
- EUR 0,8 %
- JPY 0,5 %
- HKD 0,3 %
- GBP 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Canada 3,2 %
- Îles Marshall 0,7 %
- Italie 0,5 %
- Japon 0,5 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Allemagne 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- France 0,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 217 | 190,6 M $ | 93,92 % |
| 2 | Canada | 11 | 6,5 M $ | 3,21 % |
| 3 | Îles Marshall | 1 | 1,5 M $ | 0,74 % |
| 4 | Italie | 2 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| 5 | Japon | 3 | 1,1 M $ | 0,54 % |
| 6 | Royaume-Uni | 3 | 454 k $ | 0,22 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 397,8 k $ | 0,20 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 237,3 k $ | 0,12 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 222,7 k $ | 0,11 % |
| 10 | France | 2 | 178,7 k $ | 0,09 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 171,4 k $ | 0,08 % |
| 12 | Bermudes | 1 | 134,6 k $ | 0,07 % |
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