Composition d'U.S. MICRO CAP PORTFOLIO
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- Actif net
- 7,9 Md $ dont 8,3 Md $ en actions, soit 105,7 %
- Positions
- 1 728 dans 18 pays
- 10 premières
- 11,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The DFA Investment Trust Company | 46 158 296 | 533,9 M $ | 6,79 % |
| 2 | Argan Inc | 92 711 | 52,9 M $ | 0,67 % |
| 3 | Enova International Inc | 181 557 | 46,1 M $ | 0,59 % |
| 4 | Plexus Corp | 175 122 | 44 M $ | 0,56 % |
| 5 | First BanCorp/Puerto Rico | 1 330 998 | 38,5 M $ | 0,49 % |
| 6 | AAR Corp | 257 097 | 36 M $ | 0,46 % |
| 7 | Covista Inc | 264 753 | 33,1 M $ | 0,42 % |
| 8 | POWELL INDUSTRIES INC | 149 700 | 31,2 M $ | 0,40 % |
| 9 | Laureate Education Inc | 774 687 | 29,7 M $ | 0,38 % |
| 10 | United States Lime & Minerals Inc | 234 787 | 25,9 M $ | 0,33 % |
| 11 | Victory Capital Holdings Inc | 247 583 | 24,5 M $ | 0,31 % |
| 12 | Huron Consulting Group Inc | 159 461 | 24,2 M $ | 0,31 % |
| 13 | Archrock Inc | 672 069 | 24 M $ | 0,31 % |
| 14 | Matson Inc | 118 542 | 24 M $ | 0,31 % |
| 15 | PriceSmart Inc | 117 343 | 22,8 M $ | 0,29 % |
| 16 | Atlantic Union Bankshares Corp | 529 930 | 22,5 M $ | 0,29 % |
| 17 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 77 487 | 22,3 M $ | 0,28 % |
| 18 | Mercury General Corp | 203 957 | 21,8 M $ | 0,28 % |
| 19 | Victoria's Secret & Co | 243 354 | 21,6 M $ | 0,27 % |
| 20 | Benchmark Electronics Inc | 266 736 | 21,3 M $ | 0,27 % |
| 21 | Materion Corp | 99 969 | 21,1 M $ | 0,27 % |
| 22 | BancFirst Corp | 186 286 | 21 M $ | 0,27 % |
| 23 | National HealthCare Corp | 92 566 | 20,9 M $ | 0,27 % |
| 24 | Bread Financial Holdings Inc | 193 285 | 20,9 M $ | 0,27 % |
| 25 | WSFS Financial Corp | 256 737 | 20,6 M $ | 0,26 % |
| 26 | Travel + Leisure Co | 262 595 | 20 M $ | 0,25 % |
| 27 | OPENLANE Inc | 501 425 | 19,9 M $ | 0,25 % |
| 28 | SkyWest Inc | 185 529 | 19,8 M $ | 0,25 % |
| 29 | Par Pacific Holdings Inc | 227 036 | 19,5 M $ | 0,25 % |
| 30 | Granite Construction Inc | 161 055 | 19,5 M $ | 0,25 % |
| 31 | Bancorp Inc/The | 288 894 | 19,4 M $ | 0,25 % |
| 32 | GARRETT MOTION INC | 608 009 | 18,9 M $ | 0,24 % |
| 33 | Tutor Perini Corp | 225 294 | 18,9 M $ | 0,24 % |
| 34 | Rush Enterprises Inc | 235 248 | 18,8 M $ | 0,24 % |
| 35 | Belden Inc | 150 101 | 18,6 M $ | 0,24 % |
| 36 | MAXLINEAR INC | 278 557 | 18,6 M $ | 0,24 % |
| 37 | OFG Bancorp | 349 111 | 18,5 M $ | 0,23 % |
| 38 | Macy's Inc | 742 203 | 18,4 M $ | 0,23 % |
| 39 | St Joe Co/The | 295 676 | 18,4 M $ | 0,23 % |
| 40 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 1 001 761 | 18,4 M $ | 0,23 % |
| 41 | 10X Genomics Inc | 386 474 | 18,3 M $ | 0,23 % |
| 42 | Pathward Financial Inc | 206 620 | 18,2 M $ | 0,23 % |
| 43 | PBF Energy Inc | 250 699 | 18,1 M $ | 0,23 % |
| 44 | Viasat Inc | 233 567 | 18 M $ | 0,23 % |
| 45 | Texas Capital Bancshares Inc | 181 652 | 18 M $ | 0,23 % |
| 46 | CECO Environmental Corp | 268 951 | 17,7 M $ | 0,23 % |
| 47 | Axos Financial Inc | 174 576 | 17,7 M $ | 0,23 % |
| 48 | Fulton Financial Corp | 727 562 | 17,7 M $ | 0,23 % |
| 49 | Oceaneering International Inc | 362 211 | 17,7 M $ | 0,22 % |
| 50 | Cinemark Holdings Inc | 481 703 | 17,6 M $ | 0,22 % |
| 51 | Envista Holdings Corp | 643 004 | 17,6 M $ | 0,22 % |
| 52 | International Seaways Inc | 181 843 | 17,5 M $ | 0,22 % |
| 53 | Chefs' Warehouse Inc/The | 151 156 | 17,4 M $ | 0,22 % |
| 54 | Acushnet Holdings Corp | 171 900 | 17,4 M $ | 0,22 % |
| 55 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 194 312 | 17,3 M $ | 0,22 % |
| 56 | Kontoor Brands Inc | 205 389 | 17,2 M $ | 0,22 % |
| 57 | International Bancshares Corp | 222 482 | 17 M $ | 0,22 % |
| 58 | Genworth Financial Inc | 1 730 073 | 17 M $ | 0,22 % |
| 59 | DXP Enterprises Inc/TX | 106 385 | 16,7 M $ | 0,21 % |
| 60 | Preformed Line Products Co | 46 482 | 16,6 M $ | 0,21 % |
| 61 | Hub Group Inc | 353 341 | 16,4 M $ | 0,21 % |
| 62 | Standex International Corp | 54 731 | 16,2 M $ | 0,21 % |
| 63 | Lantheus Holdings Inc | 161 792 | 16,1 M $ | 0,21 % |
| 64 | Cavco Industries Inc | 29 050 | 15,9 M $ | 0,20 % |
| 65 | Boise Cascade Co | 207 152 | 15,8 M $ | 0,20 % |
| 66 | Integer Holdings Corp | 129 733 | 15,7 M $ | 0,20 % |
| 67 | Associated Banc-Corp | 509 195 | 15,7 M $ | 0,20 % |
| 68 | Knowles Corp | 428 309 | 15,7 M $ | 0,20 % |
| 69 | Cheesecake Factory Inc/The | 154 068 | 15,6 M $ | 0,20 % |
| 70 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 345 214 | 15,5 M $ | 0,20 % |
| 71 | Warrior Met Coal Inc | 194 119 | 15,4 M $ | 0,20 % |
| 72 | Sphere Entertainment Co | 107 319 | 15,4 M $ | 0,20 % |
| 73 | First Financial Bancorp | 450 423 | 15,2 M $ | 0,19 % |
| 74 | Alkermes PLC | 310 562 | 15,2 M $ | 0,19 % |
| 75 | Iridium Communications Inc | 320 134 | 15,2 M $ | 0,19 % |
| 76 | Rush Enterprises Inc | 194 295 | 15,1 M $ | 0,19 % |
| 77 | Howard Hughes Holdings Inc | 235 578 | 15,1 M $ | 0,19 % |
| 78 | Graham Holdings Co | 12 505 | 15,1 M $ | 0,19 % |
| 79 | NMI Holdings Inc | 339 350 | 15 M $ | 0,19 % |
| 80 | Enpro Inc | 47 825 | 15 M $ | 0,19 % |
| 81 | Willis Lease Finance Corp | 210 234 | 15 M $ | 0,19 % |
| 82 | Simmons First National Corp | 633 197 | 14,9 M $ | 0,19 % |
| 83 | Republic Bancorp Inc/KY | 148 567 | 14,8 M $ | 0,19 % |
| 84 | Dave Inc | 39 668 | 14,8 M $ | 0,19 % |
| 85 | Griffon Corp | 170 776 | 14,7 M $ | 0,19 % |
| 86 | WesBanco Inc | 353 369 | 14,6 M $ | 0,19 % |
| 87 | Mueller Water Products Inc | 576 931 | 14,6 M $ | 0,19 % |
| 88 | Sotera Health Co | 813 478 | 14,5 M $ | 0,18 % |
| 89 | Federated Hermes Inc | 239 434 | 14,4 M $ | 0,18 % |
| 90 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 285 192 | 14,3 M $ | 0,18 % |
| 91 | LivaNova PLC | 178 167 | 14,3 M $ | 0,18 % |
| 92 | Sensient Technologies Corp | 115 219 | 14,2 M $ | 0,18 % |
| 93 | Kodiak Gas Services Inc | 242 686 | 14,2 M $ | 0,18 % |
| 94 | Dorman Products Inc | 106 859 | 14,2 M $ | 0,18 % |
| 95 | World Kinect Corp | 355 527 | 14,2 M $ | 0,18 % |
| 96 | Qualys Inc | 97 491 | 14,1 M $ | 0,18 % |
| 97 | Scorpio Tankers Inc | 181 242 | 14,1 M $ | 0,18 % |
| 98 | Signet Jewelers Ltd | 151 635 | 14,1 M $ | 0,18 % |
| 99 | Encore Capital Group Inc | 148 739 | 14 M $ | 0,18 % |
| 100 | Otter Tail Corp | 158 019 | 14 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Fonds 6,4 %
- Non attribué 93,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,2 %
- Bermudes 1,5 %
- Porto Rico 0,8 %
- Îles Marshall 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Canada 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Bahamas 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 660 | 7,9 Md $ | 95,16 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 128,1 M $ | 1,54 % |
| 3 | Porto Rico | 3 | 63,9 M $ | 0,77 % |
| 4 | Îles Marshall | 6 | 59,2 M $ | 0,71 % |
| 5 | Irlande | 7 | 38,1 M $ | 0,46 % |
| 6 | Royaume-Uni | 9 | 30,1 M $ | 0,36 % |
| 7 | Canada | 4 | 19,7 M $ | 0,24 % |
| 8 | Îles Caïmans | 3 | 15,9 M $ | 0,19 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 2 | 14,1 M $ | 0,17 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 9,4 M $ | 0,11 % |
| 11 | Panama | 1 | 6,9 M $ | 0,08 % |
| 12 | Jersey | 3 | 6,3 M $ | 0,08 % |
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