Composition d'U.S. MICRO CAP PORTFOLIO
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- Actif net
- 7,9 Md $ dont 8,3 Md $ en actions, soit 105,7 %
- Positions
- 1 728 dans 18 pays
- 10 premières
- 11,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ultra Clean Holdings Inc | 166 252 | 13,9 M $ | 0,18 % |
| 102 | Tidewater Inc | 183 563 | 13,8 M $ | 0,18 % |
| 103 | Dana Inc | 511 292 | 13,8 M $ | 0,18 % |
| 104 | Penguin Solutions Inc | 260 800 | 13,7 M $ | 0,17 % |
| 105 | Box Inc | 433 615 | 13,7 M $ | 0,17 % |
| 106 | RingCentral Inc | 245 840 | 13,7 M $ | 0,17 % |
| 107 | OSI Systems Inc | 61 580 | 13,6 M $ | 0,17 % |
| 108 | Synaptics Inc | 126 803 | 13,6 M $ | 0,17 % |
| 109 | Abercrombie & Fitch Co | 136 490 | 13,6 M $ | 0,17 % |
| 110 | ICU Medical Inc | 80 584 | 13,6 M $ | 0,17 % |
| 111 | Gorman-Rupp Co/The | 167 169 | 13,6 M $ | 0,17 % |
| 112 | Weis Markets Inc | 175 534 | 13,5 M $ | 0,17 % |
| 113 | Cathay General Bancorp | 213 069 | 13,5 M $ | 0,17 % |
| 114 | BILL Holdings Inc | 297 788 | 13,4 M $ | 0,17 % |
| 115 | Haemonetics Corp | 156 908 | 13,4 M $ | 0,17 % |
| 116 | Kadant Inc | 43 362 | 13,3 M $ | 0,17 % |
| 117 | M/I Homes Inc | 91 152 | 13,3 M $ | 0,17 % |
| 118 | Veracyte Inc | 287 184 | 13,3 M $ | 0,17 % |
| 119 | Perdoceo Education Corp | 410 255 | 13,1 M $ | 0,17 % |
| 120 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 502 213 | 13 M $ | 0,17 % |
| 121 | Digi International Inc | 186 138 | 13 M $ | 0,17 % |
| 122 | Renasant Corp | 297 729 | 13 M $ | 0,17 % |
| 123 | Patterson-UTI Energy Inc | 1 237 638 | 13 M $ | 0,17 % |
| 124 | Murphy Oil Corp | 324 175 | 12,9 M $ | 0,16 % |
| 125 | PVH Corp | 146 988 | 12,7 M $ | 0,16 % |
| 126 | SiriusPoint Ltd | 538 469 | 12,7 M $ | 0,16 % |
| 127 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 146 922 | 12,7 M $ | 0,16 % |
| 128 | Asbury Automotive Group Inc | 54 780 | 12,7 M $ | 0,16 % |
| 129 | Crocs Inc | 97 734 | 12,5 M $ | 0,16 % |
| 130 | WisdomTree Inc | 644 705 | 12,5 M $ | 0,16 % |
| 131 | Arcosa Inc | 85 946 | 12,5 M $ | 0,16 % |
| 132 | Park National Corp | 59 869 | 12,5 M $ | 0,16 % |
| 133 | Everus Construction Group Inc | 99 232 | 12,4 M $ | 0,16 % |
| 134 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 392 057 | 12,4 M $ | 0,16 % |
| 135 | Minerals Technologies Inc | 162 479 | 12,4 M $ | 0,16 % |
| 136 | MSC Industrial Direct Co Inc | 100 371 | 12,4 M $ | 0,16 % |
| 137 | ArcBest Corp | 85 763 | 12,4 M $ | 0,16 % |
| 138 | Axcelis Technologies Inc | 94 628 | 12,3 M $ | 0,16 % |
| 139 | Stock Yards Bancorp Inc | 144 346 | 12,3 M $ | 0,16 % |
| 140 | First Commonwealth Financial Corp | 570 127 | 12,3 M $ | 0,16 % |
| 141 | Korn Ferry | 148 752 | 12,2 M $ | 0,16 % |
| 142 | Provident Financial Services Inc | 494 798 | 12,2 M $ | 0,16 % |
| 143 | WaFd Inc | 331 666 | 12,2 M $ | 0,16 % |
| 144 | First Interstate BancSystem Inc | 320 601 | 12,2 M $ | 0,16 % |
| 145 | YETI Holdings Inc | 248 936 | 12,2 M $ | 0,16 % |
| 146 | Eastern Bankshares Inc | 529 321 | 12,2 M $ | 0,15 % |
| 147 | BankUnited Inc | 259 798 | 12,1 M $ | 0,15 % |
| 148 | Palomar Holdings Inc | 90 523 | 12,1 M $ | 0,15 % |
| 149 | Hawkins Inc | 94 522 | 12,1 M $ | 0,15 % |
| 150 | CVB Financial Corp | 533 987 | 11,9 M $ | 0,15 % |
| 151 | Banner Corp | 169 519 | 11,9 M $ | 0,15 % |
| 152 | Nicolet Bankshares Inc | 69 782 | 11,9 M $ | 0,15 % |
| 153 | Northwest Bancshares Inc | 757 631 | 11,9 M $ | 0,15 % |
| 154 | Horace Mann Educators Corp | 227 243 | 11,8 M $ | 0,15 % |
| 155 | Resideo Technologies Inc | 344 798 | 11,8 M $ | 0,15 % |
| 156 | NetScout Systems Inc | 288 786 | 11,7 M $ | 0,15 % |
| 157 | BGC Group Inc | 1 016 280 | 11,7 M $ | 0,15 % |
| 158 | Cargurus Inc | 322 909 | 11,7 M $ | 0,15 % |
| 159 | Artisan Partners Asset Management Inc | 297 594 | 11,7 M $ | 0,15 % |
| 160 | Denali Therapeutics Inc | 506 524 | 11,7 M $ | 0,15 % |
| 161 | Cohen & Steers Inc | 141 024 | 11,6 M $ | 0,15 % |
| 162 | 1st Source Corp | 129 104 | 11,6 M $ | 0,15 % |
| 163 | Cleanspark Inc | 839 112 | 11,5 M $ | 0,15 % |
| 164 | Brookdale Senior Living Inc | 790 754 | 11,5 M $ | 0,15 % |
| 165 | Brady Corp | 122 283 | 11,5 M $ | 0,15 % |
| 166 | Interparfums Inc | 92 545 | 11,5 M $ | 0,15 % |
| 167 | Itron Inc | 115 471 | 11,5 M $ | 0,15 % |
| 168 | AZZ Inc | 79 096 | 11,4 M $ | 0,15 % |
| 169 | Sezzle Inc | 73 896 | 11,4 M $ | 0,15 % |
| 170 | DHT Holdings Inc | 615 415 | 11,4 M $ | 0,15 % |
| 171 | Brighthouse Financial Inc | 184 553 | 11,4 M $ | 0,15 % |
| 172 | Option Care Health Inc | 494 307 | 11,4 M $ | 0,14 % |
| 173 | Centrus Energy Corp | 64 296 | 11,4 M $ | 0,14 % |
| 174 | ABM Industries Inc | 236 650 | 11,3 M $ | 0,14 % |
| 175 | Callaway Golf Co | 612 292 | 11,3 M $ | 0,14 % |
| 176 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 1 077 929 | 11,3 M $ | 0,14 % |
| 177 | Helmerich & Payne Inc | 324 977 | 11,2 M $ | 0,14 % |
| 178 | Brink's Co/The | 94 605 | 11,2 M $ | 0,14 % |
| 179 | Ameris Bancorp | 128 092 | 11,2 M $ | 0,14 % |
| 180 | Stewart Information Services Corp | 165 191 | 11,2 M $ | 0,14 % |
| 181 | Steven Madden Ltd | 241 920 | 11,1 M $ | 0,14 % |
| 182 | First Hawaiian Inc | 400 839 | 11,1 M $ | 0,14 % |
| 183 | EnerSys | 59 819 | 11,1 M $ | 0,14 % |
| 184 | Viking Therapeutics Inc | 350 016 | 11,1 M $ | 0,14 % |
| 185 | NBT Bancorp Inc | 210 898 | 11,1 M $ | 0,14 % |
| 186 | Polaris Inc | 165 358 | 11,1 M $ | 0,14 % |
| 187 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 113 724 | 11,1 M $ | 0,14 % |
| 188 | California Water Service Group | 220 728 | 11,1 M $ | 0,14 % |
| 189 | NCR Atleos Corp | 235 125 | 11,1 M $ | 0,14 % |
| 190 | UniFirst Corp/MA | 37 634 | 11 M $ | 0,14 % |
| 191 | Ashland Inc | 151 785 | 11 M $ | 0,14 % |
| 192 | Independent Bank Corp | 131 401 | 11 M $ | 0,14 % |
| 193 | Seacoast Banking Corp of Florida | 316 624 | 11 M $ | 0,14 % |
| 194 | Telephone and Data Systems Inc | 327 549 | 11 M $ | 0,14 % |
| 195 | PC Connection Inc | 131 357 | 11 M $ | 0,14 % |
| 196 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 197 993 | 11 M $ | 0,14 % |
| 197 | Towne Bank/Portsmouth VA | 288 969 | 11 M $ | 0,14 % |
| 198 | Chesapeake Utilities Corp | 82 484 | 11 M $ | 0,14 % |
| 199 | HNI Corp | 243 038 | 10,9 M $ | 0,14 % |
| 200 | Gulfport Energy Corp | 67 786 | 10,9 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Fonds 6,4 %
- Non attribué 93,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,2 %
- Bermudes 1,5 %
- Porto Rico 0,8 %
- Îles Marshall 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Canada 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Bahamas 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 660 | 7,9 Md $ | 95,16 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 128,1 M $ | 1,54 % |
| 3 | Porto Rico | 3 | 63,9 M $ | 0,77 % |
| 4 | Îles Marshall | 6 | 59,2 M $ | 0,71 % |
| 5 | Irlande | 7 | 38,1 M $ | 0,46 % |
| 6 | Royaume-Uni | 9 | 30,1 M $ | 0,36 % |
| 7 | Canada | 4 | 19,7 M $ | 0,24 % |
| 8 | Îles Caïmans | 3 | 15,9 M $ | 0,19 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 2 | 14,1 M $ | 0,17 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 9,4 M $ | 0,11 % |
| 11 | Panama | 1 | 6,9 M $ | 0,08 % |
| 12 | Jersey | 3 | 6,3 M $ | 0,08 % |
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