Composition d'U.S. MICRO CAP PORTFOLIO
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- Actif net
- 7,9 Md $ dont 8,3 Md $ en actions, soit 105,7 %
- Positions
- 1 728 dans 18 pays
- 10 premières
- 11,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | American States Water Co | 127 635 | 10,9 M $ | 0,14 % |
| 202 | Vail Resorts Inc | 72 877 | 10,9 M $ | 0,14 % |
| 203 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 146 157 | 10,9 M $ | 0,14 % |
| 204 | HANCOCK WHITNEY CORP | 140 900 | 10,8 M $ | 0,14 % |
| 205 | Avnet Inc | 121 950 | 10,8 M $ | 0,14 % |
| 206 | Veeco Instruments Inc | 215 494 | 10,8 M $ | 0,14 % |
| 207 | Bath & Body Works Inc | 535 426 | 10,8 M $ | 0,14 % |
| 208 | Avista Corp | 266 241 | 10,8 M $ | 0,14 % |
| 209 | G-III Apparel Group Ltd | 295 525 | 10,8 M $ | 0,14 % |
| 210 | WD-40 Co | 47 334 | 10,8 M $ | 0,14 % |
| 211 | Green Brick Partners Inc | 151 865 | 10,7 M $ | 0,14 % |
| 212 | New Jersey Resources Corp | 185 489 | 10,7 M $ | 0,14 % |
| 213 | CorVel Corp | 178 643 | 10,7 M $ | 0,14 % |
| 214 | Valvoline Inc | 278 808 | 10,7 M $ | 0,14 % |
| 215 | Flagstar Bank NA | 752 216 | 10,7 M $ | 0,14 % |
| 216 | Trinity Industries Inc | 342 111 | 10,7 M $ | 0,14 % |
| 217 | CNX Resources Corp | 295 940 | 10,6 M $ | 0,13 % |
| 218 | Community Financial System Inc | 163 390 | 10,6 M $ | 0,13 % |
| 219 | Vita Coco Co Inc/The | 160 158 | 10,6 M $ | 0,13 % |
| 220 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 227 532 | 10,5 M $ | 0,13 % |
| 221 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 126 036 | 10,5 M $ | 0,13 % |
| 222 | Valaris Ltd | 132 533 | 10,5 M $ | 0,13 % |
| 223 | Adeia Inc | 392 556 | 10,5 M $ | 0,13 % |
| 224 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 169 723 | 10,4 M $ | 0,13 % |
| 225 | Northwestern Energy Group Inc | 149 980 | 10,3 M $ | 0,13 % |
| 226 | FB Financial Corp | 170 096 | 10,3 M $ | 0,13 % |
| 227 | Bank of Hawaii Corp | 128 423 | 10,3 M $ | 0,13 % |
| 228 | IMAX Corp | 213 929 | 10,2 M $ | 0,13 % |
| 229 | First Merchants Corp | 236 436 | 10,2 M $ | 0,13 % |
| 230 | Worthington Enterprises Inc | 181 141 | 10,2 M $ | 0,13 % |
| 231 | MGE Energy Inc | 127 791 | 10,2 M $ | 0,13 % |
| 232 | Teleflex Inc | 74 338 | 10,2 M $ | 0,13 % |
| 233 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 253 277 | 10,1 M $ | 0,13 % |
| 234 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 131 144 | 10,1 M $ | 0,13 % |
| 235 | First Busey Corp | 325 296 | 10 M $ | 0,13 % |
| 236 | United Natural Foods Inc | 197 324 | 10 M $ | 0,13 % |
| 237 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 152 620 | 10 M $ | 0,13 % |
| 238 | Alarm.com Holdings Inc | 182 870 | 10 M $ | 0,13 % |
| 239 | Edgewise Therapeutics Inc | 259 486 | 10 M $ | 0,13 % |
| 240 | ACM Research Inc | 126 982 | 10 M $ | 0,13 % |
| 241 | CVR Energy Inc | 279 440 | 10 M $ | 0,13 % |
| 242 | Avient Corp | 273 802 | 9,9 M $ | 0,13 % |
| 243 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 133 319 | 9,9 M $ | 0,13 % |
| 244 | Black Hills Corp | 139 530 | 9,9 M $ | 0,13 % |
| 245 | Valley National Bancorp | 693 653 | 9,9 M $ | 0,13 % |
| 246 | McGrath RentCorp | 85 879 | 9,9 M $ | 0,13 % |
| 247 | Ducommun Inc | 55 074 | 9,9 M $ | 0,13 % |
| 248 | Trustmark Corp | 207 671 | 9,9 M $ | 0,13 % |
| 249 | Portland General Electric Co | 198 964 | 9,8 M $ | 0,12 % |
| 250 | White Mountains Insurance Group Ltd | 4 674 | 9,8 M $ | 0,12 % |
| 251 | DNOW Inc | 692 358 | 9,8 M $ | 0,12 % |
| 252 | Q2 Holdings Inc | 159 972 | 9,7 M $ | 0,12 % |
| 253 | Patrick Industries Inc | 117 856 | 9,7 M $ | 0,12 % |
| 254 | Magnolia Oil & Gas Corp | 378 057 | 9,7 M $ | 0,12 % |
| 255 | Century Communities Inc | 144 153 | 9,7 M $ | 0,12 % |
| 256 | Oil-Dri Corp of America | 97 478 | 9,7 M $ | 0,12 % |
| 257 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 407 743 | 9,7 M $ | 0,12 % |
| 258 | Fastly Inc | 425 362 | 9,6 M $ | 0,12 % |
| 259 | Ideaya Biosciences Inc | 270 805 | 9,6 M $ | 0,12 % |
| 260 | First Bancorp/Southern Pines NC | 152 903 | 9,6 M $ | 0,12 % |
| 261 | Academy Sports & Outdoors Inc | 202 103 | 9,6 M $ | 0,12 % |
| 262 | Crescent Energy Co | 834 720 | 9,6 M $ | 0,12 % |
| 263 | Cohu Inc | 199 447 | 9,6 M $ | 0,12 % |
| 264 | TENABLE HOLDINGS INC | 293 056 | 9,6 M $ | 0,12 % |
| 265 | Relay Therapeutics Inc | 507 597 | 9,6 M $ | 0,12 % |
| 266 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 338 311 | 9,5 M $ | 0,12 % |
| 267 | Brunswick Corp/DE | 120 593 | 9,5 M $ | 0,12 % |
| 268 | Assured Guaranty Ltd | 115 097 | 9,5 M $ | 0,12 % |
| 269 | Kaiser Aluminum Corp | 59 551 | 9,5 M $ | 0,12 % |
| 270 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 1 560 244 | 9,5 M $ | 0,12 % |
| 271 | Bel Fuse Inc | 34 930 | 9,5 M $ | 0,12 % |
| 272 | Silicon Laboratories Inc | 43 615 | 9,5 M $ | 0,12 % |
| 273 | Freshworks Inc | 834 189 | 9,5 M $ | 0,12 % |
| 274 | H&R Block Inc | 215 057 | 9,5 M $ | 0,12 % |
| 275 | Triumph Financial Inc | 124 493 | 9,5 M $ | 0,12 % |
| 276 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 210 569 | 9,4 M $ | 0,12 % |
| 277 | Columbia Sportswear Co | 158 222 | 9,4 M $ | 0,12 % |
| 278 | elf Beauty Inc | 113 330 | 9,4 M $ | 0,12 % |
| 279 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 363 994 | 9,4 M $ | 0,12 % |
| 280 | SM Energy Co | 287 224 | 9,3 M $ | 0,12 % |
| 281 | Helios Technologies Inc | 119 563 | 9,3 M $ | 0,12 % |
| 282 | American Eagle Outfitters Inc | 540 696 | 9,3 M $ | 0,12 % |
| 283 | WEX Inc | 49 570 | 9,3 M $ | 0,12 % |
| 284 | Customers Bancorp Inc | 117 642 | 9,3 M $ | 0,12 % |
| 285 | Seadrill Ltd | 205 432 | 9,2 M $ | 0,12 % |
| 286 | Remitly Global Inc | 403 689 | 9,2 M $ | 0,12 % |
| 287 | ESCO Technologies Inc | 29 130 | 9,2 M $ | 0,12 % |
| 288 | Sonoco Products Co | 162 789 | 9,2 M $ | 0,12 % |
| 289 | California Resources Corp | 173 959 | 9,2 M $ | 0,12 % |
| 290 | Cushman & Wakefield Ltd | 682 046 | 9,2 M $ | 0,12 % |
| 291 | Hilton Grand Vacations Inc | 197 888 | 9,1 M $ | 0,12 % |
| 292 | WillScot Holdings Corp | 373 421 | 9,1 M $ | 0,12 % |
| 293 | Teradata Corp | 291 935 | 9 M $ | 0,12 % |
| 294 | Astronics Corp | 129 981 | 9 M $ | 0,11 % |
| 295 | Enterprise Financial Services Corp | 135 780 | 9 M $ | 0,11 % |
| 296 | Teekay Tankers Ltd | 113 193 | 9 M $ | 0,11 % |
| 297 | Perimeter Solutions Inc | 293 309 | 9 M $ | 0,11 % |
| 298 | CTS Corp | 139 990 | 9 M $ | 0,11 % |
| 299 | Merit Medical Systems Inc | 105 351 | 9 M $ | 0,11 % |
| 300 | VSE Corp | 45 880 | 8,9 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Fonds 6,4 %
- Non attribué 93,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,2 %
- Bermudes 1,5 %
- Porto Rico 0,8 %
- Îles Marshall 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Canada 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Bahamas 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 660 | 7,9 Md $ | 95,16 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 128,1 M $ | 1,54 % |
| 3 | Porto Rico | 3 | 63,9 M $ | 0,77 % |
| 4 | Îles Marshall | 6 | 59,2 M $ | 0,71 % |
| 5 | Irlande | 7 | 38,1 M $ | 0,46 % |
| 6 | Royaume-Uni | 9 | 30,1 M $ | 0,36 % |
| 7 | Canada | 4 | 19,7 M $ | 0,24 % |
| 8 | Îles Caïmans | 3 | 15,9 M $ | 0,19 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 2 | 14,1 M $ | 0,17 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 9,4 M $ | 0,11 % |
| 11 | Panama | 1 | 6,9 M $ | 0,08 % |
| 12 | Jersey | 3 | 6,3 M $ | 0,08 % |
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