Composition d'U.S. MICRO CAP PORTFOLIO
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- Actif net
- 7,9 Md $ dont 8,3 Md $ en actions, soit 105,7 %
- Positions
- 1 728 dans 18 pays
- 10 premières
- 11,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | nLight Inc | 129 257 | 8,9 M $ | 0,11 % |
| 302 | DYNE THERAPEUTICS INC | 352 504 | 8,9 M $ | 0,11 % |
| 303 | Cabot Corp | 100 769 | 8,9 M $ | 0,11 % |
| 304 | Spire Inc | 110 973 | 8,9 M $ | 0,11 % |
| 305 | Power Integrations Inc | 145 670 | 8,8 M $ | 0,11 % |
| 306 | Mercury Systems Inc | 90 092 | 8,7 M $ | 0,11 % |
| 307 | Warby Parker Inc | 327 264 | 8,7 M $ | 0,11 % |
| 308 | Visteon Corp | 83 414 | 8,7 M $ | 0,11 % |
| 309 | Peabody Energy Corp | 408 289 | 8,7 M $ | 0,11 % |
| 310 | Cactus Inc | 133 717 | 8,7 M $ | 0,11 % |
| 311 | Safety Insurance Group Inc | 84 073 | 8,7 M $ | 0,11 % |
| 312 | Buckle Inc/The | 198 584 | 8,7 M $ | 0,11 % |
| 313 | Beacon Financial Corp | 275 572 | 8,7 M $ | 0,11 % |
| 314 | Euronet Worldwide Inc | 121 519 | 8,7 M $ | 0,11 % |
| 315 | Rogers Corp | 70 082 | 8,7 M $ | 0,11 % |
| 316 | Cimpress PLC | 87 544 | 8,6 M $ | 0,11 % |
| 317 | Novanta Inc | 60 612 | 8,6 M $ | 0,11 % |
| 318 | Phinia Inc | 117 339 | 8,6 M $ | 0,11 % |
| 319 | Quaker Chemical Corp | 53 750 | 8,6 M $ | 0,11 % |
| 320 | Nelnet Inc | 63 483 | 8,6 M $ | 0,11 % |
| 321 | Robert Half Inc | 228 139 | 8,6 M $ | 0,11 % |
| 322 | Ichor Holdings Ltd | 114 391 | 8,6 M $ | 0,11 % |
| 323 | Harley-Davidson Inc | 350 009 | 8,6 M $ | 0,11 % |
| 324 | Community Trust Bancorp Inc | 109 404 | 8,6 M $ | 0,11 % |
| 325 | Hayward Holdings Inc | 566 632 | 8,6 M $ | 0,11 % |
| 326 | Talos Energy Inc | 563 974 | 8,6 M $ | 0,11 % |
| 327 | Banc of California Inc | 445 291 | 8,5 M $ | 0,11 % |
| 328 | Vericel Corp | 185 377 | 8,5 M $ | 0,11 % |
| 329 | ePlus Inc | 92 164 | 8,5 M $ | 0,11 % |
| 330 | Knife River Corp | 116 371 | 8,5 M $ | 0,11 % |
| 331 | Science Applications International Corp | 72 676 | 8,5 M $ | 0,11 % |
| 332 | Maximus Inc | 140 432 | 8,5 M $ | 0,11 % |
| 333 | Crane NXT Co | 162 753 | 8,5 M $ | 0,11 % |
| 334 | Champion Homes Inc | 106 175 | 8,5 M $ | 0,11 % |
| 335 | Riot Platforms Inc | 418 065 | 8,4 M $ | 0,11 % |
| 336 | HB Fuller Co | 152 361 | 8,4 M $ | 0,11 % |
| 337 | Magnite Inc | 435 680 | 8,4 M $ | 0,11 % |
| 338 | Diodes Inc | 102 055 | 8,4 M $ | 0,11 % |
| 339 | Andersons Inc/The | 118 049 | 8,4 M $ | 0,11 % |
| 340 | S&T Bancorp Inc | 160 153 | 8,4 M $ | 0,11 % |
| 341 | Cipher Digital Inc | 373 728 | 8,3 M $ | 0,11 % |
| 342 | QCR Holdings Inc | 81 015 | 8,3 M $ | 0,11 % |
| 343 | Insight Enterprises Inc | 64 648 | 8,3 M $ | 0,11 % |
| 344 | Liberty Energy Inc | 445 111 | 8,3 M $ | 0,11 % |
| 345 | Beam Therapeutics Inc | 326 024 | 8,3 M $ | 0,11 % |
| 346 | National Bank Holdings Corp | 192 203 | 8,3 M $ | 0,11 % |
| 347 | Pediatrix Medical Group Inc | 312 158 | 8,3 M $ | 0,11 % |
| 348 | City Holding Co | 56 960 | 8,3 M $ | 0,11 % |
| 349 | Stride Inc | 102 930 | 8,3 M $ | 0,11 % |
| 350 | Greif Inc | 95 064 | 8,2 M $ | 0,10 % |
| 351 | Happen Inc | 429 058 | 8,2 M $ | 0,10 % |
| 352 | ACI Worldwide Inc | 143 219 | 8,2 M $ | 0,10 % |
| 353 | Opendoor Technologies Inc | 2 172 736 | 8,2 M $ | 0,10 % |
| 354 | SFL Corp Ltd | 662 602 | 8,2 M $ | 0,10 % |
| 355 | Kennametal Inc | 240 588 | 8,2 M $ | 0,10 % |
| 356 | Cal-Maine Foods Inc | 93 044 | 8,2 M $ | 0,10 % |
| 357 | United Community Banks Inc/GA | 229 727 | 8,1 M $ | 0,10 % |
| 358 | Columbia Financial Inc | 752 926 | 8,1 M $ | 0,10 % |
| 359 | LCI Industries | 79 485 | 8,1 M $ | 0,10 % |
| 360 | Delek US Holdings Inc | 119 845 | 8,1 M $ | 0,10 % |
| 361 | Moelis & Co | 120 925 | 8,1 M $ | 0,10 % |
| 362 | ONE Gas Inc | 104 301 | 8,1 M $ | 0,10 % |
| 363 | United Parks & Resorts Inc | 181 215 | 8,1 M $ | 0,10 % |
| 364 | Atlanta Braves Holdings Inc | 159 008 | 8,1 M $ | 0,10 % |
| 365 | Central Garden & Pet Co | 213 171 | 8,1 M $ | 0,10 % |
| 366 | Photronics Inc | 266 467 | 8,1 M $ | 0,10 % |
| 367 | Zeta Global Holdings Corp | 372 781 | 8,1 M $ | 0,10 % |
| 368 | LiveRamp Holdings Inc | 212 193 | 8 M $ | 0,10 % |
| 369 | LeMaitre Vascular Inc | 79 082 | 8 M $ | 0,10 % |
| 370 | Organon & Co | 586 753 | 8 M $ | 0,10 % |
| 371 | CareDx Inc | 181 513 | 7,9 M $ | 0,10 % |
| 372 | Albany International Corp | 106 298 | 7,9 M $ | 0,10 % |
| 373 | Vishay Precision Group Inc | 85 805 | 7,9 M $ | 0,10 % |
| 374 | Universal Insurance Holdings Inc | 180 246 | 7,9 M $ | 0,10 % |
| 375 | Addus HomeCare Corp | 67 976 | 7,8 M $ | 0,10 % |
| 376 | DENTSPLY SIRONA Inc | 587 007 | 7,8 M $ | 0,10 % |
| 377 | H2O America | 127 655 | 7,8 M $ | 0,10 % |
| 378 | Badger Meter Inc | 58 247 | 7,8 M $ | 0,10 % |
| 379 | Vistance Networks Inc | 665 534 | 7,8 M $ | 0,10 % |
| 380 | MYR Group Inc | 23 300 | 7,8 M $ | 0,10 % |
| 381 | V2X Inc | 86 024 | 7,8 M $ | 0,10 % |
| 382 | Merchants Bancorp/IN | 140 224 | 7,7 M $ | 0,10 % |
| 383 | Ingevity Corp | 105 616 | 7,7 M $ | 0,10 % |
| 384 | Terex Corp | 122 821 | 7,7 M $ | 0,10 % |
| 385 | Frontdoor Inc | 105 925 | 7,7 M $ | 0,10 % |
| 386 | Innospec Inc | 89 337 | 7,7 M $ | 0,10 % |
| 387 | A10 Networks Inc | 258 635 | 7,6 M $ | 0,10 % |
| 388 | Strategic Education Inc | 93 035 | 7,6 M $ | 0,10 % |
| 389 | GRAIL Inc | 111 262 | 7,6 M $ | 0,10 % |
| 390 | ScanSource Inc | 134 692 | 7,6 M $ | 0,10 % |
| 391 | John Wiley & Sons Inc | 146 013 | 7,6 M $ | 0,10 % |
| 392 | HCI Group Inc | 43 402 | 7,6 M $ | 0,10 % |
| 393 | Thor Industries Inc | 101 253 | 7,6 M $ | 0,10 % |
| 394 | IPG Photonics Corp | 89 224 | 7,6 M $ | 0,10 % |
| 395 | TECNOGLASS HOLDINGS INC | 174 672 | 7,6 M $ | 0,10 % |
| 396 | RadNet Inc | 118 571 | 7,6 M $ | 0,10 % |
| 397 | Select Water Solutions Inc | 407 073 | 7,5 M $ | 0,10 % |
| 398 | Ambarella Inc | 87 596 | 7,5 M $ | 0,10 % |
| 399 | Grand Canyon Education Inc | 51 686 | 7,5 M $ | 0,10 % |
| 400 | National Energy Services Reunited Corp | 278 434 | 7,5 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Fonds 6,4 %
- Non attribué 93,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,2 %
- Bermudes 1,5 %
- Porto Rico 0,8 %
- Îles Marshall 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Canada 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Bahamas 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 660 | 7,9 Md $ | 95,16 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 128,1 M $ | 1,54 % |
| 3 | Porto Rico | 3 | 63,9 M $ | 0,77 % |
| 4 | Îles Marshall | 6 | 59,2 M $ | 0,71 % |
| 5 | Irlande | 7 | 38,1 M $ | 0,46 % |
| 6 | Royaume-Uni | 9 | 30,1 M $ | 0,36 % |
| 7 | Canada | 4 | 19,7 M $ | 0,24 % |
| 8 | Îles Caïmans | 3 | 15,9 M $ | 0,19 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 2 | 14,1 M $ | 0,17 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 9,4 M $ | 0,11 % |
| 11 | Panama | 1 | 6,9 M $ | 0,08 % |
| 12 | Jersey | 3 | 6,3 M $ | 0,08 % |
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