Composition d'U.S. MICRO CAP PORTFOLIO
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- Actif net
- 7,5 Md $ dont 7,9 Md $ en actions, soit 105,9 %
- Positions
- 1 715 dans 19 pays
- 10 premières
- 11,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Community Trust Bancorp Inc | 109 404 | 7,1 M $ | 0,10 % |
| 402 | Turning Point Brands Inc | 88 044 | 7,1 M $ | 0,10 % |
| 403 | S&T Bancorp Inc | 160 153 | 7,1 M $ | 0,09 % |
| 404 | Badger Meter Inc | 58 173 | 7 M $ | 0,09 % |
| 405 | Hawaiian Electric Industries Inc | 466 734 | 7 M $ | 0,09 % |
| 406 | Pediatrix Medical Group Inc | 312 158 | 7 M $ | 0,09 % |
| 407 | City Holding Co | 56 960 | 7 M $ | 0,09 % |
| 408 | Cal-Maine Foods Inc | 90 505 | 7 M $ | 0,09 % |
| 409 | Enerpac Tool Group Corp | 199 156 | 7 M $ | 0,09 % |
| 410 | Hayward Holdings Inc | 464 639 | 7 M $ | 0,09 % |
| 411 | NPK International Inc | 422 961 | 6,9 M $ | 0,09 % |
| 412 | A10 Networks Inc | 258 635 | 6,9 M $ | 0,09 % |
| 413 | Science Applications International Corp | 71 122 | 6,9 M $ | 0,09 % |
| 414 | ProPetro Holding Corp | 400 842 | 6,9 M $ | 0,09 % |
| 415 | Zeta Global Holdings Corp | 371 223 | 6,8 M $ | 0,09 % |
| 416 | Agios Pharmaceuticals Inc | 243 989 | 6,8 M $ | 0,09 % |
| 417 | Werner Enterprises Inc | 184 868 | 6,8 M $ | 0,09 % |
| 418 | KBR Inc | 181 601 | 6,8 M $ | 0,09 % |
| 419 | Innospec Inc | 89 262 | 6,8 M $ | 0,09 % |
| 420 | National Vision Holdings Inc | 291 904 | 6,8 M $ | 0,09 % |
| 421 | Assured Guaranty Ltd | 82 413 | 6,7 M $ | 0,09 % |
| 422 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 736 820 | 6,7 M $ | 0,09 % |
| 423 | Tootsie Roll Industries Inc | 159 340 | 6,7 M $ | 0,09 % |
| 424 | EVERTEC Inc | 226 625 | 6,7 M $ | 0,09 % |
| 425 | Sylvamo Corp | 156 023 | 6,7 M $ | 0,09 % |
| 426 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 938 669 | 6,6 M $ | 0,09 % |
| 427 | H&R Block Inc | 209 180 | 6,6 M $ | 0,09 % |
| 428 | Cipher Digital Inc | 373 728 | 6,6 M $ | 0,09 % |
| 429 | HCI Group Inc | 42 909 | 6,6 M $ | 0,09 % |
| 430 | Addus HomeCare Corp | 67 886 | 6,6 M $ | 0,09 % |
| 431 | REX American Resources Corp | 135 561 | 6,6 M $ | 0,09 % |
| 432 | Select Water Solutions Inc | 392 377 | 6,6 M $ | 0,09 % |
| 433 | Relay Therapeutics Inc | 506 177 | 6,6 M $ | 0,09 % |
| 434 | EZCORP Inc | 199 511 | 6,5 M $ | 0,09 % |
| 435 | SentinelOne Inc | 460 979 | 6,5 M $ | 0,09 % |
| 436 | Freshworks Inc | 799 362 | 6,5 M $ | 0,09 % |
| 437 | Merchants Bancorp/IN | 139 901 | 6,5 M $ | 0,09 % |
| 438 | DXC Technology Co | 573 897 | 6,5 M $ | 0,09 % |
| 439 | Select Medical Holdings Corp | 395 382 | 6,5 M $ | 0,09 % |
| 440 | Vericel Corp | 185 377 | 6,4 M $ | 0,09 % |
| 441 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 353 419 | 6,4 M $ | 0,09 % |
| 442 | Sonic Automotive Inc | 81 608 | 6,4 M $ | 0,09 % |
| 443 | ANI Pharmaceuticals Inc | 80 558 | 6,4 M $ | 0,09 % |
| 444 | CSW Industrials Inc | 21 979 | 6,4 M $ | 0,09 % |
| 445 | Global Industrial Co | 193 157 | 6,4 M $ | 0,09 % |
| 446 | Exponent Inc | 95 207 | 6,4 M $ | 0,09 % |
| 447 | Bath & Body Works Inc | 327 503 | 6,4 M $ | 0,09 % |
| 448 | Helix Energy Solutions Group Inc | 614 551 | 6,4 M $ | 0,09 % |
| 449 | United Parks & Resorts Inc | 180 219 | 6,4 M $ | 0,09 % |
| 450 | Safety Insurance Group Inc | 84 073 | 6,3 M $ | 0,08 % |
| 451 | Hexcel Corp | 66 973 | 6,3 M $ | 0,08 % |
| 452 | Innoviva Inc | 271 592 | 6,2 M $ | 0,08 % |
| 453 | Live Oak Bancshares Inc | 164 964 | 6,2 M $ | 0,08 % |
| 454 | Greif Inc | 95 064 | 6,2 M $ | 0,08 % |
| 455 | Winmark Corp | 16 260 | 6,2 M $ | 0,08 % |
| 456 | ACI Worldwide Inc | 142 889 | 6,2 M $ | 0,08 % |
| 457 | Albany International Corp | 106 183 | 6,2 M $ | 0,08 % |
| 458 | Walker & Dunlop Inc | 122 383 | 6,2 M $ | 0,08 % |
| 459 | Innovex International Inc | 221 169 | 6,1 M $ | 0,08 % |
| 460 | RadNet Inc | 108 486 | 6,1 M $ | 0,08 % |
| 461 | Tenable Holdings Inc | 293 056 | 6,1 M $ | 0,08 % |
| 462 | Omnicell Inc | 146 493 | 6,1 M $ | 0,08 % |
| 463 | BlackLine Inc | 193 252 | 6 M $ | 0,08 % |
| 464 | Ambarella Inc | 87 523 | 6 M $ | 0,08 % |
| 465 | Worthington Steel Inc | 156 221 | 6 M $ | 0,08 % |
| 466 | Kemper Corp | 177 924 | 6 M $ | 0,08 % |
| 467 | TriCo Bancshares | 119 218 | 6 M $ | 0,08 % |
| 468 | Dorian LPG Ltd | 154 678 | 6 M $ | 0,08 % |
| 469 | Ziff Davis Inc | 130 242 | 6 M $ | 0,08 % |
| 470 | Borr Drilling Ltd. | 982 032 | 5,9 M $ | 0,08 % |
| 471 | Upstart Holdings Inc | 187 172 | 5,9 M $ | 0,08 % |
| 472 | Sezzle Inc | 73 786 | 5,9 M $ | 0,08 % |
| 473 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 187 204 | 5,9 M $ | 0,08 % |
| 474 | Artivion Inc | 162 933 | 5,8 M $ | 0,08 % |
| 475 | Napco Security Technologies Inc | 124 324 | 5,8 M $ | 0,08 % |
| 476 | Carriage Services Inc | 118 291 | 5,8 M $ | 0,08 % |
| 477 | Lakeland Financial Corp | 95 851 | 5,8 M $ | 0,08 % |
| 478 | Dime Community Bancshares Inc | 161 443 | 5,8 M $ | 0,08 % |
| 479 | ACM Research Inc | 112 093 | 5,8 M $ | 0,08 % |
| 480 | La-Z-Boy Inc | 166 485 | 5,8 M $ | 0,08 % |
| 481 | PROG Holdings Inc | 160 864 | 5,8 M $ | 0,08 % |
| 482 | Westamerica BanCorp | 105 094 | 5,8 M $ | 0,08 % |
| 483 | Core Natural Resources Inc | 64 193 | 5,8 M $ | 0,08 % |
| 484 | JetBlue Airways Corp | 1 235 229 | 5,7 M $ | 0,08 % |
| 485 | Marqeta Inc | 1 323 608 | 5,7 M $ | 0,08 % |
| 486 | Sonos Inc | 386 990 | 5,7 M $ | 0,08 % |
| 487 | Marzetti Company/The | 43 953 | 5,7 M $ | 0,08 % |
| 488 | Franklin Electric Co Inc | 57 114 | 5,7 M $ | 0,08 % |
| 489 | Verra Mobility Corp | 385 568 | 5,7 M $ | 0,08 % |
| 490 | Diebold Nixdorf Inc | 74 413 | 5,7 M $ | 0,08 % |
| 491 | German American Bancorp Inc | 132 621 | 5,7 M $ | 0,08 % |
| 492 | Greenbrier Cos Inc/The | 116 217 | 5,7 M $ | 0,08 % |
| 493 | Reynolds Consumer Products Inc | 272 098 | 5,7 M $ | 0,08 % |
| 494 | John Wiley & Sons Inc | 139 335 | 5,7 M $ | 0,08 % |
| 495 | Interface Inc | 204 463 | 5,7 M $ | 0,08 % |
| 496 | Marcus & Millichap Inc | 204 712 | 5,7 M $ | 0,08 % |
| 497 | Credit Acceptance Corp | 11 251 | 5,7 M $ | 0,08 % |
| 498 | Enviri Corp | 288 418 | 5,7 M $ | 0,08 % |
| 499 | IDT Corp | 113 234 | 5,7 M $ | 0,08 % |
| 500 | DigitalBridge Group Inc | 363 822 | 5,7 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Fonds 6,5 %
- Non attribué 93,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Bermudes 1,5 %
- Porto Rico 0,7 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Canada 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Bahamas 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 648 | 7,6 Md $ | 95,46 % |
| 2 | Bermudes | 18 | 117,3 M $ | 1,48 % |
| 3 | Porto Rico | 3 | 55,1 M $ | 0,70 % |
| 4 | Îles Marshall | 6 | 41,2 M $ | 0,52 % |
| 5 | Irlande | 6 | 27,9 M $ | 0,35 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 26,7 M $ | 0,34 % |
| 7 | Canada | 5 | 16,2 M $ | 0,21 % |
| 8 | Royaume-Uni | 6 | 16,1 M $ | 0,20 % |
| 9 | Monaco | 1 | 14,7 M $ | 0,19 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 2 | 11,9 M $ | 0,15 % |
| 11 | Bahamas | 1 | 9 M $ | 0,11 % |
| 12 | Luxembourg | 3 | 7 M $ | 0,09 % |
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