Composition d'U.S. MICRO CAP PORTFOLIO
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- Actif net
- 7,9 Md $ dont 8,3 Md $ en actions, soit 105,7 %
- Positions
- 1 728 dans 18 pays
- 10 premières
- 11,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Piper Sandler Cos | 98 854 | 7,5 M $ | 0,10 % |
| 402 | Sonic Automotive Inc | 81 639 | 7,5 M $ | 0,10 % |
| 403 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 831 862 | 7,5 M $ | 0,10 % |
| 404 | Universal Technical Institute Inc | 190 013 | 7,5 M $ | 0,10 % |
| 405 | Disc Medicine Inc | 96 964 | 7,5 M $ | 0,10 % |
| 406 | UFP Technologies Inc | 29 298 | 7,5 M $ | 0,10 % |
| 407 | JetBlue Airways Corp | 1 237 628 | 7,5 M $ | 0,10 % |
| 408 | IDT Corp | 113 234 | 7,5 M $ | 0,09 % |
| 409 | Newmark Group Inc | 497 297 | 7,5 M $ | 0,09 % |
| 410 | Vontier Corp | 230 915 | 7,4 M $ | 0,09 % |
| 411 | Dorian LPG Ltd | 156 259 | 7,4 M $ | 0,09 % |
| 412 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 32 545 | 7,4 M $ | 0,09 % |
| 413 | Agios Pharmaceuticals Inc | 245 365 | 7,4 M $ | 0,09 % |
| 414 | Seaboard Corp | 1 665 | 7,3 M $ | 0,09 % |
| 415 | Freshpet Inc | 123 064 | 7,3 M $ | 0,09 % |
| 416 | TRANSMEDICS GROUP INC | 95 638 | 7,3 M $ | 0,09 % |
| 417 | Payoneer Global Inc | 1 011 056 | 7,2 M $ | 0,09 % |
| 418 | Exponent Inc | 108 373 | 7,2 M $ | 0,09 % |
| 419 | AvePoint Inc | 555 988 | 7,2 M $ | 0,09 % |
| 420 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 52 734 | 7,2 M $ | 0,09 % |
| 421 | Nurix Therapeutics Inc | 310 380 | 7,2 M $ | 0,09 % |
| 422 | Glacier Bancorp Inc | 146 144 | 7,2 M $ | 0,09 % |
| 423 | Sunrun Inc | 731 809 | 7,2 M $ | 0,09 % |
| 424 | Northwest Natural Holding Co | 146 473 | 7,2 M $ | 0,09 % |
| 425 | Atmus Filtration Technologies Inc | 138 716 | 7,2 M $ | 0,09 % |
| 426 | Progyny Inc | 229 890 | 7,2 M $ | 0,09 % |
| 427 | PROG Holdings Inc | 162 107 | 7,1 M $ | 0,09 % |
| 428 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 199 206 | 7,1 M $ | 0,09 % |
| 429 | Atkore Inc | 97 099 | 7,1 M $ | 0,09 % |
| 430 | ADMA Biologics Inc | 837 269 | 7,1 M $ | 0,09 % |
| 431 | Werner Enterprises Inc | 188 844 | 7,1 M $ | 0,09 % |
| 432 | Live Oak Bancshares Inc | 164 964 | 7,1 M $ | 0,09 % |
| 433 | Ziff Davis Inc | 132 750 | 7 M $ | 0,09 % |
| 434 | Interface Inc | 205 580 | 7 M $ | 0,09 % |
| 435 | CSW INDUSTRIALS INC | 22 046 | 7 M $ | 0,09 % |
| 436 | Post Holdings Inc | 76 577 | 7 M $ | 0,09 % |
| 437 | EVERTEC Inc | 227 825 | 6,9 M $ | 0,09 % |
| 438 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 115 582 | 6,9 M $ | 0,09 % |
| 439 | Copa Holdings SA | 49 031 | 6,9 M $ | 0,09 % |
| 440 | Global Industrial Co | 193 157 | 6,9 M $ | 0,09 % |
| 441 | TriCo Bancshares | 119 514 | 6,9 M $ | 0,09 % |
| 442 | MDU Resources Group Inc | 344 370 | 6,9 M $ | 0,09 % |
| 443 | Credit Acceptance Corp | 12 062 | 6,9 M $ | 0,09 % |
| 444 | National Beverage Corp | 216 640 | 6,9 M $ | 0,09 % |
| 445 | Acadia Healthcare Co Inc | 229 853 | 6,8 M $ | 0,09 % |
| 446 | KBR Inc | 185 726 | 6,8 M $ | 0,09 % |
| 447 | Calix Inc | 189 300 | 6,8 M $ | 0,09 % |
| 448 | Reynolds Consumer Products Inc | 272 098 | 6,8 M $ | 0,09 % |
| 449 | German American Bancorp Inc | 132 825 | 6,8 M $ | 0,09 % |
| 450 | Boot Barn Holdings Inc | 45 271 | 6,7 M $ | 0,09 % |
| 451 | Alamo Group Inc | 42 336 | 6,7 M $ | 0,09 % |
| 452 | SentinelOne Inc | 351 062 | 6,7 M $ | 0,09 % |
| 453 | Allegiant Travel Co | 68 197 | 6,7 M $ | 0,09 % |
| 454 | Costamare Inc | 427 679 | 6,7 M $ | 0,08 % |
| 455 | BJ's Restaurants Inc | 98 449 | 6,7 M $ | 0,08 % |
| 456 | Western Union Co/The | 1 045 358 | 6,6 M $ | 0,08 % |
| 457 | Seneca Foods Corp | 40 165 | 6,6 M $ | 0,08 % |
| 458 | RH INC | 40 049 | 6,6 M $ | 0,08 % |
| 459 | Northern Oil & Gas Inc | 313 188 | 6,6 M $ | 0,08 % |
| 460 | La-Z-Boy Inc | 168 176 | 6,6 M $ | 0,08 % |
| 461 | Dime Commercial Bancshares Inc | 162 092 | 6,6 M $ | 0,08 % |
| 462 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 187 204 | 6,6 M $ | 0,08 % |
| 463 | Diebold Nixdorf Inc | 89 506 | 6,6 M $ | 0,08 % |
| 464 | National Vision Holdings Inc | 298 728 | 6,6 M $ | 0,08 % |
| 465 | Capri Holdings Ltd | 412 947 | 6,6 M $ | 0,08 % |
| 466 | TURNING POINT BRANDS INC | 88 044 | 6,6 M $ | 0,08 % |
| 467 | Progress Software Corp | 161 405 | 6,6 M $ | 0,08 % |
| 468 | Neogen Corp | 544 034 | 6,6 M $ | 0,08 % |
| 469 | NeoGenomics Inc | 426 886 | 6,5 M $ | 0,08 % |
| 470 | Plug Power Inc | 3 166 582 | 6,5 M $ | 0,08 % |
| 471 | Landstar System Inc | 37 260 | 6,5 M $ | 0,08 % |
| 472 | Celldex Therapeutics Inc | 170 131 | 6,5 M $ | 0,08 % |
| 473 | Great Southern Bancorp Inc | 80 425 | 6,5 M $ | 0,08 % |
| 474 | Noble Corp PLC | 151 793 | 6,4 M $ | 0,08 % |
| 475 | Byline Bancorp Inc | 163 734 | 6,4 M $ | 0,08 % |
| 476 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 231 744 | 6,4 M $ | 0,08 % |
| 477 | Chemours Co/The | 386 556 | 6,4 M $ | 0,08 % |
| 478 | Centuri Holdings Inc | 230 169 | 6,4 M $ | 0,08 % |
| 479 | ANI Pharmaceuticals Inc | 80 803 | 6,4 M $ | 0,08 % |
| 480 | Olin Corp | 345 726 | 6,4 M $ | 0,08 % |
| 481 | United Fire Group Inc | 124 588 | 6,4 M $ | 0,08 % |
| 482 | World Acceptance Corp | 35 228 | 6,3 M $ | 0,08 % |
| 483 | NWPX Infrastructure Inc | 51 420 | 6,3 M $ | 0,08 % |
| 484 | Westamerica BanCorp | 105 115 | 6,3 M $ | 0,08 % |
| 485 | AtriCure Inc | 167 398 | 6,3 M $ | 0,08 % |
| 486 | Marcus & Millichap Inc | 204 712 | 6,3 M $ | 0,08 % |
| 487 | Vishay Intertechnology Inc | 183 363 | 6,3 M $ | 0,08 % |
| 488 | Innovex International Inc | 223 305 | 6,3 M $ | 0,08 % |
| 489 | RXO Inc | 308 394 | 6,2 M $ | 0,08 % |
| 490 | Tootsie Roll Industries Inc | 159 340 | 6,2 M $ | 0,08 % |
| 491 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 889 727 | 6,2 M $ | 0,08 % |
| 492 | Agilysys Inc | 58 353 | 6,1 M $ | 0,08 % |
| 493 | QuantumScape Corp | 1 172 603 | 6,1 M $ | 0,08 % |
| 494 | Shake Shack Inc | 97 335 | 6,1 M $ | 0,08 % |
| 495 | Peoples Bancorp Inc/OH | 146 593 | 6,1 M $ | 0,08 % |
| 496 | Hawaiian Electric Industries Inc | 472 373 | 6,1 M $ | 0,08 % |
| 497 | Walker & Dunlop Inc | 122 481 | 6,1 M $ | 0,08 % |
| 498 | Blue Bird Corp | 81 770 | 6,1 M $ | 0,08 % |
| 499 | Flywire Corp | 379 917 | 6,1 M $ | 0,08 % |
| 500 | Marzetti Company/The | 56 786 | 6,1 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Fonds 6,4 %
- Non attribué 93,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,2 %
- Bermudes 1,5 %
- Porto Rico 0,8 %
- Îles Marshall 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Canada 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Bahamas 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 660 | 7,9 Md $ | 95,16 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 128,1 M $ | 1,54 % |
| 3 | Porto Rico | 3 | 63,9 M $ | 0,77 % |
| 4 | Îles Marshall | 6 | 59,2 M $ | 0,71 % |
| 5 | Irlande | 7 | 38,1 M $ | 0,46 % |
| 6 | Royaume-Uni | 9 | 30,1 M $ | 0,36 % |
| 7 | Canada | 4 | 19,7 M $ | 0,24 % |
| 8 | Îles Caïmans | 3 | 15,9 M $ | 0,19 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 2 | 14,1 M $ | 0,17 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 9,4 M $ | 0,11 % |
| 11 | Panama | 1 | 6,9 M $ | 0,08 % |
| 12 | Jersey | 3 | 6,3 M $ | 0,08 % |
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