Composition d'U.S. MICRO CAP PORTFOLIO
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- Actif net
- 7,9 Md $ dont 8,3 Md $ en actions, soit 105,7 %
- Positions
- 1 728 dans 18 pays
- 10 premières
- 11,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Nuvation Bio Inc | 956 074 | 6,1 M $ | 0,08 % |
| 502 | Lakeland Financial Corp | 96 343 | 6 M $ | 0,08 % |
| 503 | ConnectOne Bancorp Inc | 182 840 | 6 M $ | 0,08 % |
| 504 | OceanFirst Financial Corp | 311 171 | 6 M $ | 0,08 % |
| 505 | Franklin Electric Co Inc | 57 114 | 6 M $ | 0,08 % |
| 506 | EZCORP Inc | 200 662 | 6 M $ | 0,08 % |
| 507 | Gibraltar Industries Inc | 141 196 | 6 M $ | 0,08 % |
| 508 | TriMas Corp | 148 773 | 5,9 M $ | 0,08 % |
| 509 | Sylvamo Corp | 157 504 | 5,9 M $ | 0,08 % |
| 510 | Helix Energy Solutions Group Inc | 618 740 | 5,9 M $ | 0,07 % |
| 511 | PDF Solutions Inc | 127 407 | 5,9 M $ | 0,07 % |
| 512 | Nexstar Media Group Inc | 30 820 | 5,9 M $ | 0,07 % |
| 513 | REX American Resources Corp | 135 805 | 5,8 M $ | 0,07 % |
| 514 | Employers Holdings Inc | 115 445 | 5,8 M $ | 0,07 % |
| 515 | Greenbrier Cos Inc/The | 118 078 | 5,8 M $ | 0,07 % |
| 516 | Pitney Bowes Inc | 331 049 | 5,8 M $ | 0,07 % |
| 517 | DigitalBridge Group Inc | 363 822 | 5,8 M $ | 0,07 % |
| 518 | Braze Inc | 231 630 | 5,8 M $ | 0,07 % |
| 519 | Marqeta Inc | 331 315 | 5,8 M $ | 0,07 % |
| 520 | Hope Bancorp Inc | 410 355 | 5,7 M $ | 0,07 % |
| 521 | Innoviva Inc | 274 079 | 5,7 M $ | 0,07 % |
| 522 | Goosehead Insurance Inc | 92 270 | 5,7 M $ | 0,07 % |
| 523 | TG THERAPEUTICS INC | 109 785 | 5,7 M $ | 0,07 % |
| 524 | Anterix Inc | 61 317 | 5,7 M $ | 0,07 % |
| 525 | Sonos Inc | 388 717 | 5,7 M $ | 0,07 % |
| 526 | Silgan Holdings Inc | 142 490 | 5,7 M $ | 0,07 % |
| 527 | Grindr Inc | 327 362 | 5,7 M $ | 0,07 % |
| 528 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 110 164 | 5,7 M $ | 0,07 % |
| 529 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 54 089 | 5,6 M $ | 0,07 % |
| 530 | Worthington Steel Inc | 156 445 | 5,6 M $ | 0,07 % |
| 531 | Bank OZK | 109 574 | 5,6 M $ | 0,07 % |
| 532 | Figs Inc | 525 119 | 5,6 M $ | 0,07 % |
| 533 | Dianthus Therapeutics Inc | 52 406 | 5,6 M $ | 0,07 % |
| 534 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 61 060 | 5,6 M $ | 0,07 % |
| 535 | Enliven Therapeutics Inc | 101 773 | 5,6 M $ | 0,07 % |
| 536 | ICF International Inc | 68 737 | 5,6 M $ | 0,07 % |
| 537 | Gentex Corp | 236 974 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 538 | WINGSTOP INC | 42 724 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 539 | Enphase Energy Inc | 147 306 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 540 | Adient PLC | 261 706 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 541 | CRA International Inc | 30 651 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 542 | Virtus Investment Partners Inc | 34 290 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 543 | Tennant Co | 64 983 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 544 | Winmark Corp | 16 260 | 5,4 M $ | 0,07 % |
| 545 | Axogen Inc | 127 795 | 5,4 M $ | 0,07 % |
| 546 | Liberty Latin America Ltd | 667 761 | 5,4 M $ | 0,07 % |
| 547 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 284 689 | 5,4 M $ | 0,07 % |
| 548 | Allient Inc | 61 232 | 5,4 M $ | 0,07 % |
| 549 | Tompkins Financial Corp | 53 187 | 5,3 M $ | 0,07 % |
| 550 | WAYSTAR HOLDING CORP | 251 195 | 5,3 M $ | 0,07 % |
| 551 | NPK International Inc | 422 961 | 5,3 M $ | 0,07 % |
| 552 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 207 859 | 5,3 M $ | 0,07 % |
| 553 | Core Natural Resources Inc | 65 680 | 5,2 M $ | 0,07 % |
| 554 | Proto Labs Inc | 69 865 | 5,2 M $ | 0,07 % |
| 555 | CNO Financial Group Inc | 95 064 | 5,2 M $ | 0,07 % |
| 556 | Herc Holdings Inc | 34 877 | 5,2 M $ | 0,07 % |
| 557 | Del Monte Corp | 176 209 | 5,2 M $ | 0,07 % |
| 558 | Trex Co Inc | 120 681 | 5,2 M $ | 0,07 % |
| 559 | Peloton Interactive Inc | 818 810 | 5,2 M $ | 0,07 % |
| 560 | MILLERKNOLL INC | 231 535 | 5,2 M $ | 0,07 % |
| 561 | Entravision Communications Corp | 464 648 | 5,2 M $ | 0,07 % |
| 562 | Omnicell Inc | 147 276 | 5,2 M $ | 0,07 % |
| 563 | Amalgamated Financial Corp | 104 867 | 5,2 M $ | 0,07 % |
| 564 | Ryerson Holding Corp | 184 682 | 5,1 M $ | 0,07 % |
| 565 | Huntsman Corp | 525 709 | 5,1 M $ | 0,07 % |
| 566 | Stepan Co | 79 828 | 5,1 M $ | 0,07 % |
| 567 | United Bankshares Inc/WV | 105 564 | 5,1 M $ | 0,07 % |
| 568 | Wabash National Corp | 402 905 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 569 | TriNet Group Inc | 76 616 | 5 M $ | 0,06 % |
| 570 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 169 944 | 5 M $ | 0,06 % |
| 571 | Paymentus Holdings Inc | 147 336 | 5 M $ | 0,06 % |
| 572 | Wolverine World Wide Inc | 254 834 | 5 M $ | 0,06 % |
| 573 | Expro Ltd | 313 178 | 5 M $ | 0,06 % |
| 574 | Floor & Decor Holdings Inc | 86 760 | 5 M $ | 0,06 % |
| 575 | BioLife Solutions Inc | 159 654 | 5 M $ | 0,06 % |
| 576 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 245 512 | 5 M $ | 0,06 % |
| 577 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 145 446 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 578 | Upstart Holdings Inc | 179 489 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 579 | Yelp Inc | 186 108 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 580 | First Financial Corp | 60 931 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 581 | Radian Group Inc | 125 619 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 582 | Iovance Biotherapeutics Inc | 1 202 781 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 583 | Universal Corp/VA | 92 595 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 584 | Pennant Group Inc/The | 120 974 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 585 | Sally Beauty Holdings Inc | 324 906 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 586 | Astrana Health Inc | 136 765 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 587 | ManpowerGroup Inc | 92 365 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 588 | CONMED Corp | 103 741 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 589 | Forestar Group Inc | 170 267 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 590 | Astronics Corp | 69 367 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 591 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 21 432 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 592 | Carriage Services Inc | 118 291 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 593 | Bristow Group Inc | 104 815 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 594 | Harmonic Inc | 408 947 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 595 | Graphic Packaging Holding Co | 438 097 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 596 | CHEMED CORP | 8 820 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 597 | Liberty Global Ltd. | 442 136 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 598 | VERA THERAPEUTICS INC | 145 960 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 599 | Kosmos Energy Ltd | 1 737 513 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 600 | GeneDx Holdings Corp | 71 590 | 4,7 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Fonds 6,4 %
- Non attribué 93,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,2 %
- Bermudes 1,5 %
- Porto Rico 0,8 %
- Îles Marshall 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Canada 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Bahamas 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 660 | 7,9 Md $ | 95,16 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 128,1 M $ | 1,54 % |
| 3 | Porto Rico | 3 | 63,9 M $ | 0,77 % |
| 4 | Îles Marshall | 6 | 59,2 M $ | 0,71 % |
| 5 | Irlande | 7 | 38,1 M $ | 0,46 % |
| 6 | Royaume-Uni | 9 | 30,1 M $ | 0,36 % |
| 7 | Canada | 4 | 19,7 M $ | 0,24 % |
| 8 | Îles Caïmans | 3 | 15,9 M $ | 0,19 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 2 | 14,1 M $ | 0,17 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 9,4 M $ | 0,11 % |
| 11 | Panama | 1 | 6,9 M $ | 0,08 % |
| 12 | Jersey | 3 | 6,3 M $ | 0,08 % |
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