Composition d'U.S. MICRO CAP PORTFOLIO
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- Actif net
- 7,9 Md $ dont 8,3 Md $ en actions, soit 105,7 %
- Positions
- 1 728 dans 18 pays
- 10 premières
- 11,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Univest Financial Corp | 105 158 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 602 | Innodata Inc | 73 764 | 4,6 M $ | 0,06 % |
| 603 | Origin Bancorp Inc | 84 501 | 4,6 M $ | 0,06 % |
| 604 | Napco Security Technologies Inc | 124 324 | 4,6 M $ | 0,06 % |
| 605 | Ingles Markets Inc | 51 088 | 4,6 M $ | 0,06 % |
| 606 | Ecovyst Inc | 380 103 | 4,6 M $ | 0,06 % |
| 607 | Alaska Air Group Inc | 96 402 | 4,6 M $ | 0,06 % |
| 608 | Stoke Therapeutics Inc | 158 378 | 4,6 M $ | 0,06 % |
| 609 | Nordic American Tankers Ltd | 699 840 | 4,6 M $ | 0,06 % |
| 610 | Douglas Dynamics Inc | 103 553 | 4,6 M $ | 0,06 % |
| 611 | Harrow Inc | 117 718 | 4,6 M $ | 0,06 % |
| 612 | ProPetro Holding Corp | 410 739 | 4,6 M $ | 0,06 % |
| 613 | Mattel Inc | 301 620 | 4,6 M $ | 0,06 % |
| 614 | Spyre Therapeutics Inc | 46 121 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 615 | Healthcare Services Group Inc | 194 510 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 616 | Heritage Financial Corp/WA | 152 332 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 617 | Myers Industries Inc | 131 983 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 618 | Vir Biotechnology Inc | 519 153 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 619 | Northrim BanCorp Inc | 169 100 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 620 | Capital City Bank Group Inc | 86 388 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 621 | Universal Display Corp | 55 793 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 622 | Donnelley Financial Solutions Inc | 94 546 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 623 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 476 140 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 624 | AdaptHealth Corp | 412 394 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 625 | Fluence Energy Inc | 319 423 | 4,4 M $ | 0,06 % |
| 626 | Lindsay Corp | 40 146 | 4,4 M $ | 0,06 % |
| 627 | TripAdvisor Inc | 313 261 | 4,4 M $ | 0,06 % |
| 628 | Artivion Inc | 165 378 | 4,4 M $ | 0,06 % |
| 629 | Boston Beer Co Inc/The | 24 096 | 4,4 M $ | 0,06 % |
| 630 | Global Business Travel Group I | 467 075 | 4,4 M $ | 0,06 % |
| 631 | Upbound Group Inc | 227 346 | 4,4 M $ | 0,06 % |
| 632 | AXT Inc | 72 907 | 4,4 M $ | 0,06 % |
| 633 | Prosperity Bancshares Inc | 58 696 | 4,4 M $ | 0,06 % |
| 634 | Gentherm Inc | 108 287 | 4,4 M $ | 0,06 % |
| 635 | USA TODAY Co Inc | 504 380 | 4,4 M $ | 0,06 % |
| 636 | Schneider National Inc | 121 298 | 4,3 M $ | 0,06 % |
| 637 | Energizer Holdings Inc | 206 582 | 4,3 M $ | 0,06 % |
| 638 | First Community Bankshares Inc | 90 732 | 4,3 M $ | 0,06 % |
| 639 | First Mid Bancshares Inc | 83 046 | 4,3 M $ | 0,06 % |
| 640 | ADT Inc | 566 210 | 4,3 M $ | 0,06 % |
| 641 | DXC Technology Co | 384 180 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 642 | Borr Drilling Ltd | 1 067 162 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 643 | Marten Transport Ltd | 290 128 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 644 | CBIZ Inc | 77 904 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 645 | Bel Fuse Inc | 19 220 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 646 | StoneX Group Inc | 56 000 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 647 | Old Second Bancorp Inc | 169 535 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 648 | Under Armour Inc | 644 653 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 649 | US Physical Therapy Inc | 53 996 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 650 | Intapp Inc | 130 411 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 651 | DoubleVerify Holdings Inc | 378 102 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 652 | BKV Corp | 173 638 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 653 | Lincoln Educational Services Corp | 101 330 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 654 | Atlanticus Holdings Corp | 40 109 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 655 | National Presto Industries Inc | 34 842 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 656 | Hamilton Insurance Group Ltd | 117 322 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 657 | O-I Glass Inc | 588 518 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 658 | Tango Therapeutics Inc | 153 967 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 659 | Genpact Ltd | 118 934 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 660 | Capitol Federal Financial Inc | 472 016 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 661 | Liquidity Services Inc | 106 808 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 662 | MARA Holdings Inc | 367 733 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 663 | Nabors Industries Ltd | 48 222 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 664 | Lyft Inc | 260 374 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 665 | Collegium Pharmaceutical Inc | 116 074 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 666 | Stagwell Inc | 485 569 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 667 | Ardagh Metal Packaging SA | 867 360 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 668 | ServisFirst Bancshares Inc | 45 735 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 669 | Kohl's Corp | 213 660 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 670 | RPC Inc | 728 145 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 671 | Intellia Therapeutics Inc | 382 436 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 672 | Astec Industries Inc | 80 581 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 673 | Pacira BioSciences Inc | 154 462 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 674 | Ethan Allen Interiors Inc | 181 668 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 675 | Surgery Partners Inc | 264 238 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 676 | Bandwidth Inc | 103 461 | 4 M $ | 0,05 % |
| 677 | UiPath Inc | 317 192 | 4 M $ | 0,05 % |
| 678 | Compass Minerals International Inc | 137 882 | 4 M $ | 0,05 % |
| 679 | Deluxe Corp | 155 889 | 4 M $ | 0,05 % |
| 680 | iRadimed Corp | 44 359 | 4 M $ | 0,05 % |
| 681 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 271 149 | 4 M $ | 0,05 % |
| 682 | Newell Brands Inc | 717 278 | 4 M $ | 0,05 % |
| 683 | Fortune Brands Innovations Inc | 81 406 | 4 M $ | 0,05 % |
| 684 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 487 840 | 4 M $ | 0,05 % |
| 685 | Oppenheimer Holdings Inc | 37 205 | 4 M $ | 0,05 % |
| 686 | Fortrea Holdings Inc | 206 855 | 4 M $ | 0,05 % |
| 687 | Green Plains Inc | 235 256 | 4 M $ | 0,05 % |
| 688 | Bank First Corp | 25 931 | 4 M $ | 0,05 % |
| 689 | Hingham Institution For Savings The | 13 877 | 4 M $ | 0,05 % |
| 690 | Esquire Financial Holdings Inc | 30 511 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 691 | Metallus Inc | 195 878 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 692 | Five9 Inc | 143 242 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 693 | MarketAxess Holdings Inc | 24 146 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 694 | Clover Health Investments Corp | 938 222 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 695 | GXO Logistics Inc | 77 835 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 696 | Park-Ohio Holdings Corp | 97 768 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 697 | Genco Shipping & Trading Ltd | 151 996 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 698 | First Advantage Corp | 195 213 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 699 | Mercantile Bank Corp | 64 060 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 700 | Porch Group Inc | 265 568 | 3,8 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Fonds 6,4 %
- Non attribué 93,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,2 %
- Bermudes 1,5 %
- Porto Rico 0,8 %
- Îles Marshall 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Canada 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Bahamas 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 660 | 7,9 Md $ | 95,16 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 128,1 M $ | 1,54 % |
| 3 | Porto Rico | 3 | 63,9 M $ | 0,77 % |
| 4 | Îles Marshall | 6 | 59,2 M $ | 0,71 % |
| 5 | Irlande | 7 | 38,1 M $ | 0,46 % |
| 6 | Royaume-Uni | 9 | 30,1 M $ | 0,36 % |
| 7 | Canada | 4 | 19,7 M $ | 0,24 % |
| 8 | Îles Caïmans | 3 | 15,9 M $ | 0,19 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 2 | 14,1 M $ | 0,17 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 9,4 M $ | 0,11 % |
| 11 | Panama | 1 | 6,9 M $ | 0,08 % |
| 12 | Jersey | 3 | 6,3 M $ | 0,08 % |
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