Composition d'U.S. MICRO CAP PORTFOLIO
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- Actif net
- 7,5 Md $ dont 7,9 Md $ en actions, soit 105,9 %
- Positions
- 1 715 dans 19 pays
- 10 premières
- 11,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Grindr Inc | 327 362 | 4,4 M $ | 0,06 % |
| 602 | Astrana Health Inc | 128 042 | 4,4 M $ | 0,06 % |
| 603 | GeneDx Holdings Corp | 68 779 | 4,3 M $ | 0,06 % |
| 604 | Marten Transport Ltd | 286 586 | 4,3 M $ | 0,06 % |
| 605 | Radian Group Inc | 120 609 | 4,3 M $ | 0,06 % |
| 606 | Columbia Financial Inc | 224 390 | 4,3 M $ | 0,06 % |
| 607 | RH INC | 32 442 | 4,3 M $ | 0,06 % |
| 608 | National Energy Services Reunited Corp | 171 385 | 4,3 M $ | 0,06 % |
| 609 | Amalgamated Financial Corp | 104 454 | 4,3 M $ | 0,06 % |
| 610 | Oppenheimer Holdings Inc | 37 205 | 4,3 M $ | 0,06 % |
| 611 | Kosmos Energy Ltd | 1 382 345 | 4,3 M $ | 0,06 % |
| 612 | Nuvation Bio Inc | 956 074 | 4,3 M $ | 0,06 % |
| 613 | J & J Snack Foods Corp | 48 011 | 4,2 M $ | 0,06 % |
| 614 | Rush Street Interactive Inc | 150 772 | 4,2 M $ | 0,06 % |
| 615 | MARA Holdings Inc | 352 812 | 4,2 M $ | 0,06 % |
| 616 | Vera Therapeutics Inc | 118 720 | 4,2 M $ | 0,06 % |
| 617 | CNO Financial Group Inc | 95 064 | 4,2 M $ | 0,06 % |
| 618 | Herc Holdings Inc | 33 184 | 4,2 M $ | 0,06 % |
| 619 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 199 071 | 4,2 M $ | 0,06 % |
| 620 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 191 465 | 4,2 M $ | 0,06 % |
| 621 | Payoneer Global Inc | 843 964 | 4,2 M $ | 0,06 % |
| 622 | Enliven Therapeutics Inc | 101 773 | 4,2 M $ | 0,06 % |
| 623 | Proto Labs Inc | 64 519 | 4,2 M $ | 0,06 % |
| 624 | Uniti Group Inc | 353 150 | 4,2 M $ | 0,06 % |
| 625 | Graphic Packaging Holding Co | 437 850 | 4,2 M $ | 0,06 % |
| 626 | Lincoln Educational Services Corp | 101 330 | 4,2 M $ | 0,06 % |
| 627 | Heritage Financial Corp/WA | 151 419 | 4,2 M $ | 0,06 % |
| 628 | Limbach Holdings Inc | 41 601 | 4,2 M $ | 0,06 % |
| 629 | Northrim BanCorp Inc | 169 100 | 4,1 M $ | 0,06 % |
| 630 | Teekay Corp Ltd | 309 519 | 4,1 M $ | 0,06 % |
| 631 | Paymentus Holdings Inc | 147 336 | 4,1 M $ | 0,06 % |
| 632 | Goosehead Insurance Inc | 92 270 | 4,1 M $ | 0,06 % |
| 633 | Dyne Therapeutics Inc | 234 981 | 4,1 M $ | 0,06 % |
| 634 | Kimball Electronics Inc | 150 222 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 635 | Waystar Holding Corp | 188 113 | 4 M $ | 0,05 % |
| 636 | Gold.com Inc | 88 712 | 4 M $ | 0,05 % |
| 637 | McEwen Inc | 184 650 | 4 M $ | 0,05 % |
| 638 | Coastal Financial Corp/WA | 52 915 | 4 M $ | 0,05 % |
| 639 | First Financial Corp | 60 931 | 4 M $ | 0,05 % |
| 640 | Capital City Bank Group Inc | 86 388 | 4 M $ | 0,05 % |
| 641 | Green Plains Inc | 229 011 | 4 M $ | 0,05 % |
| 642 | Under Armour Inc | 632 491 | 4 M $ | 0,05 % |
| 643 | Papa John's International Inc | 109 702 | 4 M $ | 0,05 % |
| 644 | Stepan Co | 79 289 | 4 M $ | 0,05 % |
| 645 | Univest Financial Corp | 104 313 | 4 M $ | 0,05 % |
| 646 | Iovance Biotherapeutics Inc | 1 179 337 | 4 M $ | 0,05 % |
| 647 | Hingham Institution For Savings The | 13 877 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 648 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 245 512 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 649 | Liberty Global Ltd. | 338 923 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 650 | NeoGenomics Inc | 421 892 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 651 | OceanFirst Financial Corp | 203 649 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 652 | Phibro Animal Health Corp | 73 009 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 653 | Pacira BioSciences Inc | 152 251 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 654 | Ethan Allen Interiors Inc | 181 668 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 655 | Collegium Pharmaceutical Inc | 114 760 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 656 | Novocure Ltd | 254 403 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 657 | First Community Bankshares Inc | 90 732 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 658 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 99 536 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 659 | Nurix Therapeutics Inc | 230 587 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 660 | Protagonist Therapeutics Inc | 38 907 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 661 | Liquidity Services Inc | 106 808 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 662 | US Physical Therapy Inc | 53 285 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 663 | Wolverine World Wide Inc | 222 265 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 664 | BJ's Restaurants Inc | 98 449 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 665 | Pennant Group Inc/The | 120 592 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 666 | Nordic American Tankers Ltd | 676 846 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 667 | Schneider National Inc | 121 298 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 668 | Metallus Inc | 195 878 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 669 | Origin Bancorp Inc | 80 468 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 670 | Bandwidth Inc | 102 018 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 671 | Azenta Inc | 152 634 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 672 | Northeast Bank | 30 153 | 3,7 M $ | 0,05 % |
| 673 | Eastman Kodak Co | 281 219 | 3,7 M $ | 0,05 % |
| 674 | Agilysys Inc | 58 334 | 3,7 M $ | 0,05 % |
| 675 | American Public Education Inc | 63 935 | 3,7 M $ | 0,05 % |
| 676 | Tiptree Inc | 215 405 | 3,7 M $ | 0,05 % |
| 677 | Willdan Group Inc | 48 803 | 3,7 M $ | 0,05 % |
| 678 | iRadimed Corp | 44 345 | 3,7 M $ | 0,05 % |
| 679 | Atlanticus Holdings Corp | 46 445 | 3,7 M $ | 0,05 % |
| 680 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 338 045 | 3,7 M $ | 0,05 % |
| 681 | LGI Homes Inc | 74 885 | 3,7 M $ | 0,05 % |
| 682 | Genco Shipping & Trading Ltd | 150 713 | 3,7 M $ | 0,05 % |
| 683 | Compass Minerals International Inc | 136 687 | 3,7 M $ | 0,05 % |
| 684 | Graham Corp | 38 304 | 3,6 M $ | 0,05 % |
| 685 | USA TODAY Co Inc | 504 015 | 3,6 M $ | 0,05 % |
| 686 | ServisFirst Bancshares Inc | 45 735 | 3,6 M $ | 0,05 % |
| 687 | GRAIL Inc | 66 750 | 3,6 M $ | 0,05 % |
| 688 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 44 537 | 3,6 M $ | 0,05 % |
| 689 | Healthcare Services Group Inc | 169 217 | 3,6 M $ | 0,05 % |
| 690 | Ameresco Inc | 122 404 | 3,6 M $ | 0,05 % |
| 691 | Capitol Federal Financial Inc | 468 575 | 3,6 M $ | 0,05 % |
| 692 | Southside Bancshares Inc | 108 826 | 3,6 M $ | 0,05 % |
| 693 | GXO Logistics Inc | 62 004 | 3,5 M $ | 0,05 % |
| 694 | Perella Weinberg Partners | 155 637 | 3,5 M $ | 0,05 % |
| 695 | Under Armour Inc | 582 720 | 3,5 M $ | 0,05 % |
| 696 | Progyny Inc | 190 281 | 3,5 M $ | 0,05 % |
| 697 | Daktronics Inc | 179 621 | 3,5 M $ | 0,05 % |
| 698 | MillerKnoll Inc | 219 609 | 3,5 M $ | 0,05 % |
| 699 | Hamilton Insurance Group Ltd | 107 743 | 3,5 M $ | 0,05 % |
| 700 | Allegiant Travel Co | 46 565 | 3,5 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Fonds 6,5 %
- Non attribué 93,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Bermudes 1,5 %
- Porto Rico 0,7 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Canada 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Bahamas 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 648 | 7,6 Md $ | 95,46 % |
| 2 | Bermudes | 18 | 117,3 M $ | 1,48 % |
| 3 | Porto Rico | 3 | 55,1 M $ | 0,70 % |
| 4 | Îles Marshall | 6 | 41,2 M $ | 0,52 % |
| 5 | Irlande | 6 | 27,9 M $ | 0,35 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 26,7 M $ | 0,34 % |
| 7 | Canada | 5 | 16,2 M $ | 0,21 % |
| 8 | Royaume-Uni | 6 | 16,1 M $ | 0,20 % |
| 9 | Monaco | 1 | 14,7 M $ | 0,19 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 2 | 11,9 M $ | 0,15 % |
| 11 | Bahamas | 1 | 9 M $ | 0,11 % |
| 12 | Luxembourg | 3 | 7 M $ | 0,09 % |
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