Composition d'U.S. MICRO CAP PORTFOLIO
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- Actif net
- 7,9 Md $ dont 8,3 Md $ en actions, soit 105,7 %
- Positions
- 1 728 dans 18 pays
- 10 premières
- 11,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 192 358 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 702 | Tiptree Inc | 215 405 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 703 | CNB Financial Corp/PA | 109 012 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 704 | Northeast Bank | 30 654 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 705 | Under Armour Inc | 582 720 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 706 | Herbalife Ltd | 304 190 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 707 | Novocure Ltd | 254 546 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 708 | Kelly Services Inc | 253 843 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 709 | Arrow Financial Corp | 94 463 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 710 | HealthStream Inc | 133 302 | 3,7 M $ | 0,05 % |
| 711 | Liberty Global Ltd | 359 065 | 3,7 M $ | 0,05 % |
| 712 | Kimball Electronics Inc | 150 222 | 3,7 M $ | 0,05 % |
| 713 | Middlesex Water Co | 64 795 | 3,7 M $ | 0,05 % |
| 714 | Coty Inc | 1 349 825 | 3,7 M $ | 0,05 % |
| 715 | Mirion Technologies Inc | 247 751 | 3,7 M $ | 0,05 % |
| 716 | Gold.com Inc | 89 595 | 3,7 M $ | 0,05 % |
| 717 | Central Pacific Financial Corp | 94 014 | 3,7 M $ | 0,05 % |
| 718 | TrustCo Bank Corp NY | 64 809 | 3,7 M $ | 0,05 % |
| 719 | Carter's Inc | 95 517 | 3,7 M $ | 0,05 % |
| 720 | Mission Produce Inc | 292 063 | 3,7 M $ | 0,05 % |
| 721 | Graham Corp | 38 304 | 3,7 M $ | 0,05 % |
| 722 | Zymeworks Inc | 166 863 | 3,7 M $ | 0,05 % |
| 723 | Hillman Solutions Corp | 462 819 | 3,6 M $ | 0,05 % |
| 724 | Camden National Corp | 62 760 | 3,6 M $ | 0,05 % |
| 725 | Teekay Corp Ltd | 311 218 | 3,6 M $ | 0,05 % |
| 726 | EPAM Systems Inc | 34 330 | 3,6 M $ | 0,05 % |
| 727 | Sunococorp LLC | 47 307 | 3,6 M $ | 0,05 % |
| 728 | Kforce Inc | 63 689 | 3,6 M $ | 0,05 % |
| 729 | TETRA Technologies Inc | 468 141 | 3,6 M $ | 0,05 % |
| 730 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 113 504 | 3,6 M $ | 0,05 % |
| 731 | STAAR Surgical Co | 147 726 | 3,6 M $ | 0,05 % |
| 732 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 241 090 | 3,6 M $ | 0,05 % |
| 733 | Dole PLC | 252 787 | 3,6 M $ | 0,05 % |
| 734 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 77 569 | 3,6 M $ | 0,05 % |
| 735 | Masterbrand Inc | 431 221 | 3,6 M $ | 0,05 % |
| 736 | Daktronics Inc | 179 862 | 3,6 M $ | 0,05 % |
| 737 | Shoals Technologies Group Inc | 406 780 | 3,6 M $ | 0,05 % |
| 738 | HBT Financial Inc | 98 887 | 3,5 M $ | 0,05 % |
| 739 | Southside Bancshares Inc | 108 839 | 3,5 M $ | 0,05 % |
| 740 | Edgewell Personal Care Co | 129 854 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 741 | FuelCell Energy Inc | 163 080 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 742 | Distribution Solutions Group Inc | 101 931 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 743 | Guardian Pharmacy Services Inc | 88 795 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 744 | Barrett Business Services Inc | 89 710 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 745 | Papa John's International Inc | 116 962 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 746 | Koppers Holdings Inc | 71 308 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 747 | AMN Healthcare Services Inc | 103 831 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 748 | Coursera Inc | 657 075 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 749 | LAZARD INC | 81 470 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 750 | Revolve Group Inc | 137 304 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 751 | Horizon Bancorp Inc/IN | 167 898 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 752 | Uniti Group Inc | 353 150 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 753 | Unitil Corp | 63 495 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 754 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 67 654 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 755 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 77 653 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 756 | Willdan Group Inc | 49 534 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 757 | Scholastic Corp | 83 468 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 758 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 45 242 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 759 | Hanmi Financial Corp | 105 828 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 760 | Monarch Casino & Resort Inc | 27 353 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 761 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 201 654 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 762 | Legalzoom.com Inc | 426 205 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 763 | Dauch Corp | 591 839 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 764 | Heritage Insurance Holdings Inc | 113 275 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 765 | Equity Bancshares Inc | 65 352 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 766 | UFP Industries Inc | 38 106 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 767 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 298 286 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 768 | Target Hospitality Corp | 217 077 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 769 | Xencor Inc | 162 424 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 770 | McEwen Inc | 189 195 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 771 | Rapport Therapeutics Inc | 79 659 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 772 | Butterfly Network Inc | 458 031 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 773 | Home BancShares Inc/AR | 104 512 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 774 | Cullinan Therapeutics Inc | 196 482 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 775 | Utz Brands Inc | 228 256 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 776 | Selective Insurance Group Inc | 33 827 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 777 | Clear Secure Inc | 57 982 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 778 | MBX BIOSCIENCES INC | 48 432 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 779 | Louisiana-Pacific Corp | 43 969 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 780 | Driven Brands Holdings Inc | 222 376 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 781 | FTI Consulting Inc | 19 907 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 782 | TIC Solutions Inc | 431 231 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 783 | Biglari Holdings Inc | 7 926 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 784 | Metropolitan Bank Holding Corp | 34 023 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 785 | Amerant Bancorp Inc | 106 214 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 786 | American Public Education Inc | 64 711 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 787 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 189 197 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 788 | HomeTrust Bancshares Inc | 60 932 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 789 | SmartFinancial Inc | 59 359 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 790 | QuinStreet Inc | 200 268 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 791 | Standard Motor Products Inc | 81 096 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 792 | FRP Holdings Inc | 138 889 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 793 | SLM Corp | 118 570 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 794 | Pegasystems Inc | 100 590 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 795 | Atlanta Braves Holdings Inc | 56 406 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 796 | Group 1 Automotive Inc | 10 702 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 797 | Leggett & Platt Inc | 312 712 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 798 | Southern Missouri Bancorp Inc | 39 458 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 799 | Beazer Homes USA Inc | 94 742 | 3 M $ | 0,04 % |
| 800 | XPEL Inc | 68 427 | 3 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Fonds 6,4 %
- Non attribué 93,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,2 %
- Bermudes 1,5 %
- Porto Rico 0,8 %
- Îles Marshall 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Canada 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Bahamas 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 660 | 7,9 Md $ | 95,16 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 128,1 M $ | 1,54 % |
| 3 | Porto Rico | 3 | 63,9 M $ | 0,77 % |
| 4 | Îles Marshall | 6 | 59,2 M $ | 0,71 % |
| 5 | Irlande | 7 | 38,1 M $ | 0,46 % |
| 6 | Royaume-Uni | 9 | 30,1 M $ | 0,36 % |
| 7 | Canada | 4 | 19,7 M $ | 0,24 % |
| 8 | Îles Caïmans | 3 | 15,9 M $ | 0,19 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 2 | 14,1 M $ | 0,17 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 9,4 M $ | 0,11 % |
| 11 | Panama | 1 | 6,9 M $ | 0,08 % |
| 12 | Jersey | 3 | 6,3 M $ | 0,08 % |
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