Composition d'U.S. MICRO CAP PORTFOLIO
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- Actif net
- 7,5 Md $ dont 7,9 Md $ en actions, soit 105,9 %
- Positions
- 1 715 dans 19 pays
- 10 premières
- 11,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Wabash National Corp | 402 905 | 3,5 M $ | 0,05 % |
| 702 | Arrow Financial Corp | 94 463 | 3,5 M $ | 0,05 % |
| 703 | Old Second Bancorp Inc | 167 860 | 3,5 M $ | 0,05 % |
| 704 | Alaska Air Group Inc | 87 995 | 3,4 M $ | 0,05 % |
| 705 | Spyre Therapeutics Inc | 46 121 | 3,4 M $ | 0,05 % |
| 706 | Insight Enterprises Inc | 47 100 | 3,4 M $ | 0,05 % |
| 707 | Revolve Group Inc | 133 715 | 3,4 M $ | 0,05 % |
| 708 | Nabors Industries Ltd | 33 089 | 3,4 M $ | 0,05 % |
| 709 | Energizer Holdings Inc | 172 980 | 3,4 M $ | 0,05 % |
| 710 | CareDx Inc | 161 764 | 3,4 M $ | 0,05 % |
| 711 | Dauch Corporation | 585 395 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 712 | First Mid Bancshares Inc | 79 409 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 713 | STAAR Surgical Co | 126 509 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 714 | Tango Therapeutics Inc | 153 967 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 715 | Olema Pharmaceuticals Inc | 230 691 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 716 | Unitil Corp | 63 333 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 717 | Coty Inc | 1 349 825 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 718 | CNB Financial Corp/PA | 108 609 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 719 | BioLife Solutions Inc | 156 305 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 720 | Leggett & Platt Inc | 303 117 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 721 | Scholastic Corp | 81 499 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 722 | Middlesex Water Co | 64 599 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 723 | Heritage Insurance Holdings Inc | 112 013 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 724 | Nature's Sunshine Products Inc | 120 262 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 725 | Simply Good Foods Co/The | 244 121 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 726 | ADTRAN Holdings Inc | 184 500 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 727 | ManpowerGroup Inc | 107 767 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 728 | Mercantile Bank Corp | 63 547 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 729 | FMC Corp | 211 107 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 730 | Monarch Casino & Resort Inc | 27 353 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 731 | XPEL Inc | 68 100 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 732 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 77 448 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 733 | Gentherm Inc | 107 051 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 734 | Allegro MicroSystems Inc | 66 380 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 735 | LSI Industries Inc | 132 180 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 736 | GCI Liberty Inc | 93 561 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 737 | Hillman Solutions Corp | 389 332 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 738 | Concentrix Corp | 133 192 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 739 | Tronox Holdings PLC | 316 261 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 740 | Esquire Financial Holdings Inc | 30 034 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 741 | Liberty Global Ltd | 278 378 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 742 | DoubleVerify Holdings Inc | 285 352 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 743 | Hanmi Financial Corp | 104 796 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 744 | Central Pacific Financial Corp | 93 801 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 745 | Mission Produce Inc | 224 761 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 746 | Weatherford International PLC | 28 092 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 747 | Shenandoah Telecommunications Co | 196 839 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 748 | TrustCo Bank Corp NY | 64 400 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 749 | UiPath Inc | 295 655 | 3 M $ | 0,04 % |
| 750 | Winnebago Industries Inc | 92 872 | 3 M $ | 0,04 % |
| 751 | Dole PLC | 199 458 | 3 M $ | 0,04 % |
| 752 | Standard Motor Products Inc | 80 933 | 3 M $ | 0,04 % |
| 753 | UFP Industries Inc | 33 771 | 3 M $ | 0,04 % |
| 754 | Driven Brands Holdings Inc | 222 376 | 3 M $ | 0,04 % |
| 755 | Horizon Bancorp Inc/IN | 166 537 | 3 M $ | 0,04 % |
| 756 | Camden National Corp | 62 435 | 3 M $ | 0,04 % |
| 757 | Atlanta Braves Holdings Inc | 56 406 | 3 M $ | 0,04 % |
| 758 | Anterix Inc | 61 200 | 3 M $ | 0,04 % |
| 759 | Equity Bancshares Inc | 65 057 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 760 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 153 795 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 761 | PRA Group Inc | 134 829 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 762 | FTI Consulting Inc | 16 375 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 763 | TIC Solutions Inc | 320 400 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 764 | FRP Holdings Inc | 138 889 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 765 | Lazard Inc | 60 051 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 766 | Cross Country Healthcare Inc | 285 995 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 767 | Koppers Holdings Inc | 70 864 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 768 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 35 581 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 769 | Navient Corp | 312 266 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 770 | Kforce Inc | 63 671 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 771 | Group 1 Automotive Inc | 8 041 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 772 | Legalzoom.com Inc | 444 558 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 773 | Edgewell Personal Care Co | 126 956 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 774 | Ardagh Metal Packaging SA | 742 199 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 775 | SPS Commerce Inc | 50 870 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 776 | C3.ai Inc | 322 709 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 777 | Park-Ohio Holdings Corp | 97 768 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 778 | Barrett Business Services Inc | 89 400 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 779 | Accel Entertainment Inc | 225 559 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 780 | Shoals Technologies Group Inc | 354 636 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 781 | Viridian Therapeutics Inc | 208 586 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 782 | Globant SA | 68 161 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 783 | Newell Brands Inc | 688 497 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 784 | Clarivate PLC | 969 285 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 785 | HomeTrust Bancshares Inc | 60 809 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 786 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 280 851 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 787 | Atlas Energy Solutions Inc | 159 500 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 788 | Cadre Holdings Inc | 93 343 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 789 | HealthStream Inc | 133 302 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 790 | Distribution Solutions Group Inc | 101 931 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 791 | CEVA Inc | 90 301 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 792 | Apogee Enterprises Inc | 75 451 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 793 | Theravance Biopharma Inc | 164 023 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 794 | HBT Financial Inc | 98 742 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 795 | Global Business Travel Group I | 467 075 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 796 | Metropolitan Bank Holding Corp | 30 914 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 797 | Mister Car Wash Inc | 383 649 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 798 | Certara Inc | 443 075 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 799 | Array Digital Infrastructure Inc | 54 574 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 800 | Park Aerospace Corp | 80 005 | 2,7 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Fonds 6,5 %
- Non attribué 93,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Bermudes 1,5 %
- Porto Rico 0,7 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Canada 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Bahamas 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 648 | 7,6 Md $ | 95,46 % |
| 2 | Bermudes | 18 | 117,3 M $ | 1,48 % |
| 3 | Porto Rico | 3 | 55,1 M $ | 0,70 % |
| 4 | Îles Marshall | 6 | 41,2 M $ | 0,52 % |
| 5 | Irlande | 6 | 27,9 M $ | 0,35 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 26,7 M $ | 0,34 % |
| 7 | Canada | 5 | 16,2 M $ | 0,21 % |
| 8 | Royaume-Uni | 6 | 16,1 M $ | 0,20 % |
| 9 | Monaco | 1 | 14,7 M $ | 0,19 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 2 | 11,9 M $ | 0,15 % |
| 11 | Bahamas | 1 | 9 M $ | 0,11 % |
| 12 | Luxembourg | 3 | 7 M $ | 0,09 % |
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