Composition d'U.S. MICRO CAP PORTFOLIO
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- Actif net
- 7,9 Md $ dont 8,3 Md $ en actions, soit 105,7 %
- Positions
- 1 728 dans 18 pays
- 10 premières
- 11,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Personalis Inc | 238 853 | 3 M $ | 0,04 % |
| 802 | Apogee Enterprises Inc | 76 289 | 3 M $ | 0,04 % |
| 803 | CEVA Inc | 92 367 | 3 M $ | 0,04 % |
| 804 | Castle Biosciences Inc | 107 575 | 3 M $ | 0,04 % |
| 805 | LIMBACH HOLDINGS INC | 41 730 | 3 M $ | 0,04 % |
| 806 | Timberland Bancorp Inc/WA | 66 624 | 3 M $ | 0,04 % |
| 807 | BrightView Holdings Inc | 228 908 | 3 M $ | 0,04 % |
| 808 | Cadre Holdings Inc | 96 397 | 3 M $ | 0,04 % |
| 809 | American Superconductor Corp | 99 520 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 810 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 39 890 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 811 | Excelerate Energy Inc | 74 396 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 812 | Financial Institutions Inc | 70 420 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 813 | Alerus Financial Corp | 87 437 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 814 | Business First Bancshares Inc | 89 907 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 815 | Independent Bank Corp/MI | 74 875 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 816 | Sierra Bancorp | 70 089 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 817 | Transcat Inc | 33 362 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 818 | MarineMax Inc | 82 404 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 819 | Perella Weinberg Partners | 160 064 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 820 | L B Foster Co | 68 362 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 821 | Daily Journal Corp | 4 770 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 822 | Savers Value Village Inc | 272 447 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 823 | Firstsun Capital Bancorp | 72 195 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 824 | Bioventus Inc | 211 233 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 825 | EverQuote Inc | 110 122 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 826 | Eagle Bancorp Inc | 99 860 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 827 | Washington Trust Bancorp Inc | 70 836 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 828 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 28 599 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 829 | Erasca Inc | 152 063 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 830 | Allegro MicroSystems Inc | 66 380 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 831 | CG ONCOLOGY INC | 38 500 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 832 | Carter Bankshares Inc | 78 913 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 833 | Winnebago Industries Inc | 90 103 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 834 | Orrstown Financial Services Inc | 63 727 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 835 | Park Aerospace Corp | 80 005 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 836 | Accel Entertainment Inc | 225 559 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 837 | Green Dot Corp | 205 924 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 838 | First Financial Bankshares Inc | 76 718 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 839 | Quad/Graphics Inc | 259 257 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 840 | Olema Pharmaceuticals Inc | 234 578 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 841 | Phibro Animal Health Corp | 73 924 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 842 | Waterstone Financial Inc | 130 732 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 843 | SunCoke Energy Inc | 315 264 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 844 | Covenant Logistics Group Inc | 75 045 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 845 | John B Sanfilippo & Son Inc | 32 181 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 846 | Ivanhoe Electric Inc / US | 290 826 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 847 | Navient Corp | 316 862 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 848 | Cass Information Systems Inc | 47 474 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 849 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 82 234 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 850 | Ameresco Inc | 124 538 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 851 | El Pollo Loco Holdings Inc | 159 414 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 852 | Ardmore Shipping Corp | 150 301 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 853 | Everforth Inc | 91 731 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 854 | Citi Trends Inc | 38 837 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 855 | Schrodinger Inc/United States | 170 746 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 856 | Hexcel Corp | 25 070 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 857 | PAMT CORP | 158 393 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 858 | Marcus Corp/The | 87 454 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 859 | Liberty Broadband Corp | 74 725 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 860 | First Watch Restaurant Group Inc | 197 819 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 861 | Teladoc Health Inc | 373 773 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 862 | Weatherford International PLC | 28 537 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 863 | Farmers National Banc Corp | 157 934 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 864 | Kyndryl Holdings Inc | 183 058 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 865 | Shore Bancshares Inc | 100 572 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 866 | Custom Truck One Source Inc | 241 912 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 867 | Village Super Market Inc | 55 634 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 868 | Matthews International Corp | 87 732 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 869 | Midland States Bancorp Inc | 72 098 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 870 | Nature's Sunshine Products Inc | 120 262 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 871 | Metrocity Bankshares Inc | 68 299 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 872 | Eastman Kodak Co | 286 279 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 873 | Riley Exploration Permian Inc | 69 752 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 874 | Flotek Industries Inc | 101 371 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 875 | Corsair Gaming Inc | 224 785 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 876 | Johnson Outdoors Inc | 50 741 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 877 | Shenandoah Telecommunications Co | 198 144 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 878 | CryoPort Inc | 156 571 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 879 | Community West Bancshares | 94 240 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 880 | Mitek Systems Inc | 140 922 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 881 | West BanCorp Inc | 83 604 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 882 | Hamilton Lane Inc | 26 271 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 883 | PRA Group Inc | 134 435 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 884 | NRC Health | 119 652 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 885 | Bar Harbor Bankshares | 58 773 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 886 | Forum Energy Technologies Inc | 37 217 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 887 | Red Violet Inc | 33 567 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 888 | Crawford & Co | 213 078 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 889 | First Business Financial Services Inc | 33 095 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 890 | SI-BONE Inc | 130 173 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 891 | Heartland Express Inc | 188 982 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 892 | Array Digital Infrastructure Inc | 66 120 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 893 | First Bancorp Inc/The | 65 183 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 894 | Cars.com Inc | 193 036 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 895 | Hovnanian Enterprises Inc | 18 395 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 896 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 538 751 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 897 | Smith & Wesson Brands Inc | 156 204 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 898 | NETGEAR Inc | 93 891 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 899 | Liberty Capital Corp | 97 834 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 900 | Transocean Ltd | 425 664 | 2,3 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Fonds 6,4 %
- Non attribué 93,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,2 %
- Bermudes 1,5 %
- Porto Rico 0,8 %
- Îles Marshall 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Canada 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Bahamas 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 660 | 7,9 Md $ | 95,16 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 128,1 M $ | 1,54 % |
| 3 | Porto Rico | 3 | 63,9 M $ | 0,77 % |
| 4 | Îles Marshall | 6 | 59,2 M $ | 0,71 % |
| 5 | Irlande | 7 | 38,1 M $ | 0,46 % |
| 6 | Royaume-Uni | 9 | 30,1 M $ | 0,36 % |
| 7 | Canada | 4 | 19,7 M $ | 0,24 % |
| 8 | Îles Caïmans | 3 | 15,9 M $ | 0,19 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 2 | 14,1 M $ | 0,17 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 9,4 M $ | 0,11 % |
| 11 | Panama | 1 | 6,9 M $ | 0,08 % |
| 12 | Jersey | 3 | 6,3 M $ | 0,08 % |
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