Titelia

Portefeuille de Next Capital Management LLC

125 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 48.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 23,4 %
  • Finance 5,5 %
  • Technologie 5,3 %
  • Communication 4,2 %
  • Consommation cyclique 2,8 %
  • Santé 1,1 %
  • Énergie 0,7 %
  • Industrie 0,7 %
  • Consommation de base 0,6 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Services publics 0,3 %
  • Non attribué 54,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US125326,9 M $100,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Core S&P 500 ETF 70 59946,1 M $
2MidCap Financial Investment Corp 1 871 65221 M $
3Blue Owl Capital Corp 1 418 81915,8 M $
4iShares Core MSCI EAFE ETF 159 75014,5 M $
5Invesco QQQ Trust Series 1 20 09111,6 M $
6BLACKROCK TCP CAPITAL CORP 3 049 54711 M $
7iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 151 52110,6 M $
8Vanguard Total Stock Market ETF 31 16010 M $
9Meta Platforms Inc 16 2969,3 M $
10iShares Russell 1000 Growth ETF 21 3869,1 M $
11Amazon.com Inc 42 6508,9 M $
12iShares Trust 67 8797,7 M $
13GOLUB CAPITAL BDC INC 567 2057,2 M $
14Apple Inc 26 6236,8 M $
15iShares Core S&P Mid-Cap ETF 92 1746,2 M $
16iShares Core S&P Small-Cap ETF 49 7496,2 M $
17iShares Trust 28 0656 M $
18Vanguard S&P 500 ETF 8 5335,1 M $
19KKR & Co Inc 47 7714,4 M $
20State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 6 7594,4 M $
21iShares Trust 11 9524,3 M $
22Berkshire Hathaway Inc 8 3524 M $
23NVIDIA Corp 22 5843,9 M $
24Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 128 0083,6 M $
25VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 14 6173,1 M $
26Schwab U.S. Small-Cap ETF 107 8903,1 M $
27Schwab U.S. Large-Cap ETF 114 1102,9 M $
28INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 11 1482,6 M $
29State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 18 0012,6 M $
30Blackstone Inc 22 3222,6 M $
31Apollo Global Management Inc 21 8632,4 M $
32Vanguard Growth ETF 5 0672,2 M $
33Salesforce Inc 11 3502,1 M $
34Microsoft Corp 5 6532,1 M $
35iShares MSCI Emerging Markets ETF 36 6242,1 M $
36iShares Trust 19 5602 M $
37Vanguard Information Technology ETF 2 7731,9 M $
38Alphabet Inc 6 6791,9 M $
39Alphabet Inc 6 3611,8 M $
40Select Sector Spdr Trust 34 5081,7 M $
41Eli Lilly & Co 1 7681,6 M $
42Vanguard Large-Cap ETF 5 3761,6 M $
43Charles Schwab Corp/The 16 9231,6 M $
44iShares Trust 11 6431,5 M $
45KraneShares CSI China Internet ETF 49 0201,4 M $
46Johnson & Johnson 5 5301,4 M $
47Goldman Sachs Group Inc/The 1 5351,3 M $
48Vanguard Mid-Cap Growth ETF 5 0201,3 M $
49Coca-Cola Co/The 16 6111,3 M $
50Schwab US Dividend Equity ETF 40 9201,3 M $
51Vanguard High Dividend Yield E 8 1931,2 M $
52iShares MSCI EAFE ETF 12 0091,2 M $
53iShares Russell 2000 ETF 4 5511,1 M $
54SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 8 3771,1 M $
55JPMorgan Ultra-Short Income ETF 21 5981,1 M $
56MongoDB Inc 4 3851,1 M $
57Vanguard FTSE Developed Markets ETF 16 7491,1 M $
58TPG Inc 25 9781,1 M $
59Exxon Mobil Corp 5 735973 k $
60JPMorgan Chase & Co 3 293968,6 k $
61Parker-Hannifin Corp 1 035926,6 k $
62SPDR Gold Shares 1 979851,5 k $
63Schwab US Broad Market ETF 33 218833,8 k $
64VanEck Gold Miners ETF/USA 8 522782,1 k $
65Ecolab Inc 2 925778,1 k $
66ISHARES TRUST 9 611769,3 k $
67American Electric Power Co Inc 5 652740,9 k $
68Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 9 528716,4 k $
69ONEOK Inc 7 880712,3 k $
70iShares Trust 9 959681,9 k $
71Vanguard Value ETF 3 453677,5 k $
72iShares Trust 5 496651 k $
73Saba Capital Income & Opportunities Fund 88 927599,4 k $
74Honeywell International Inc 2 602588,1 k $
75Vanguard International Equity Index Funds 10 720579,4 k $
76Netflix Inc 5 939571 k $
77Rayonier Advanced Materials Inc 51 422569,2 k $
78Astera Labs Inc 5 182567,9 k $
79Philip Morris International Inc. 3 380559,1 k $
80Enterprise Products Partners LP 14 348542,9 k $
81iShares Russell Mid-Cap Value 3 712541 k $
82PPG Industries Inc 5 037538,4 k $
83iShares Trust 3 123498,5 k $
84Tortoise Energy Infrastructure 9 770487 k $
85GE Vernova Inc 506441,7 k $
86Illumina Inc 3 578441 k $
87iShares Core MSCI Total International Stock ETF 4 962429,9 k $
88RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT LLC 55 109422,7 k $
89QUALCOMM Inc 3 269421 k $
90TriMas Corp 11 500413,3 k $
91SLR Investment Corp 27 520393,8 k $
92Caterpillar Inc 535379 k $
93WisdomTree Trust 2 350372,7 k $
94iShares Russell 2000 Value ETF 1 898359,8 k $
95iShares Trust 5 500356,2 k $
96Vanguard Total World Stock ETF 2 539351,3 k $
97Williams Cos Inc/The 4 645338,1 k $
98Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 1 683322,9 k $
99Phillips 66 1 738316,6 k $
100Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equ 6 331312,8 k $