Fonds mit Summit State Bank
ISIN US8662642037 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 25
- Davon ETFs
- 7 18 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 4,3 Mio. € 5 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 178.010 | 2,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 50.187 | 671.000,2 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 22.888 | 299.146,2 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Omni Small-Cap Value Fund Bridgeway Funds, Inc. | 21.000 | 280.770 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 14.814 | 203.692,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 12.438 | 166.296,1 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 10.197 | 140.208,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 8.615 | 112.598,1 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 8.370 | 115.087,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 8.120 | 111.650 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 7.820 | 104.553,4 $ | 0,09 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 6.771 | 88.497 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4.662 | 64.102,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 3.743 | 48.921 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| U.S. Social Core Equity 2 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.500 | 48.125 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| U.S. MICRO CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.397 | 46.708,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional US Small Cap Value ETF Dimensional ETF Trust | 1.516 | 20.845 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 1.135 | 15.175 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| U.S. SMALL CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.117 | 15.358,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 1.100 | 15.125 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional US Core Equity 1 ETF Dimensional ETF Trust | 1.074 | 14.767,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional US Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 1.021 | 14.038,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 957 | 12.795,1 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| U.S. Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 922 | 12.677,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional US Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 557 | 7658,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 0,09 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Omni Small-Cap Value Fund Bridgeway Funds, Inc. | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional US Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| U.S. Social Core Equity 2 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 25 | 0 | 373.931 | +2,1 % |
| 2026Q1 | 25 | -1 | 366.409 | -5,3 % |
| 2025Q4 | 26 | 0 | 386.898 | -10,1 % |
| 2025Q3 | 26 | +1 | 430.360 | -0,6 % |
| 2025Q2 | 25 | +2 | 432.820 | -4,2 % |
| 2025Q1 | 23 | 0 | 452.029 | -0,1 % |
| 2024Q4 | 23 | -2 | 452.556 | +1,4 % |
| 2024Q3 | 25 | -1 | 446.260 | +3,6 % |
| 2024Q2 | 26 | -1 | 430.740 | -0,1 % |
| 2024Q1 | 27 | -3 | 431.376 | -3,8 % |
| 2023Q4 | 30 | 448.382 |
Institutionelle Verwalter
23 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 443.943 | 5,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| M3F, Inc. | 354.229 | 4736 $ | zum 31.03.2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | 347.063 | 4,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANC FUNDS CO LLC | 199.227 | 2,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MAI Capital Management | 90.634 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SALZHAUER MICHAEL | 72.575 | 970.330 $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 69.624 | 930.872 $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 52.101 | 696.773 $ | zum 31.03.2026 |
| Daytona Street Capital LLC | 49.095 | 954.898 $ | zum 31.03.2026 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 28.820 | 385.323 $ | zum 31.03.2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 20.556 | 274.834 $ | zum 31.03.2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 16.220 | 216.861 $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 14.945 | 199.815 $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 14.008 | 187.287 $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 13.883 | 185.616 $ | zum 31.03.2026 |
| Creative Planning | 13.750 | 183.838 $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 12.885 | 172.272 $ | zum 31.03.2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 12.590 | 168.328 $ | zum 31.03.2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | 12.470 | 166.724 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 11.970 | 160.049 $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 938 | 12.541 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 191 | 2553 $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 0 | 3 $ | zum 31.03.2026 |
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