Fonds mit Summit State Bank
ISIN US8662642037 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 25
- Davon ETFs
- 7 18 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 4,4 Mio. € 5,1 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 178.010 | 2,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 50.001 | 678.013,6 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 22.498 | 305.297,9 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Omni Small-Cap Value Fund Bridgeway Funds, Inc. | 21.000 | 284.760 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 17.507 | 237.394,9 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 14.814 | 183.545,5 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 10.197 | 126.340,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 8.615 | 116.905,6 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 8.370 | 103.704,3 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 8.120 | 100.606,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 7.820 | 106.039,2 $ | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 6.771 | 91.882,5 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4.662 | 57.762,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 3.743 | 50.792,5 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| U.S. Social Core Equity 2 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.500 | 43.365 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. MICRO CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.397 | 42.088,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional US Small Cap Value ETF Dimensional ETF Trust | 1.516 | 18.783,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 1.146 | 15.539,8 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 1.135 | 15.390,6 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| U.S. SMALL CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.117 | 13.839,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 1.100 | 13.629 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional US Core Equity 1 ETF Dimensional ETF Trust | 1.074 | 13.306,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional US Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 1.021 | 12.650,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 922 | 11.423,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional US Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 557 | 6901,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Omni Small-Cap Value Fund Bridgeway Funds, Inc. | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional US Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. Social Core Equity 2 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 25 | 0 | 378.613 | +1,3 % |
| 2026Q2 | 25 | 0 | 373.931 | +2,1 % |
| 2026Q1 | 25 | -1 | 366.409 | -5,3 % |
| 2025Q4 | 26 | 0 | 386.898 | -10,1 % |
| 2025Q3 | 26 | +1 | 430.360 | -0,6 % |
| 2025Q2 | 25 | +2 | 432.820 | -4,2 % |
| 2025Q1 | 23 | 0 | 452.029 | -0,1 % |
| 2024Q4 | 23 | -2 | 452.556 | +1,4 % |
| 2024Q3 | 25 | -1 | 446.260 | +3,6 % |
| 2024Q2 | 26 | -1 | 430.740 | -0,1 % |
| 2024Q1 | 27 | -3 | 431.376 | -3,8 % |
| 2023Q4 | 30 | 448.382 |
Institutionelle Verwalter
23 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 443.943 | 5,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| M3F, Inc. | 354.229 | 4736 $ | zum 31.03.2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | 347.063 | 4,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANC FUNDS CO LLC | 199.227 | 2,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MAI Capital Management | 90.634 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SALZHAUER MICHAEL | 72.575 | 970.330 $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 69.624 | 930.872 $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 52.101 | 696.773 $ | zum 31.03.2026 |
| Daytona Street Capital LLC | 49.095 | 954.898 $ | zum 31.03.2026 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 28.820 | 385.323 $ | zum 31.03.2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 20.556 | 274.834 $ | zum 31.03.2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 16.220 | 216.861 $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 14.945 | 199.815 $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 14.008 | 187.287 $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 13.883 | 185.616 $ | zum 31.03.2026 |
| Creative Planning | 13.750 | 183.838 $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 12.885 | 172.272 $ | zum 31.03.2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 12.590 | 168.328 $ | zum 31.03.2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | 12.470 | 166.724 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 11.970 | 160.049 $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 938 | 12.541 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 191 | 2553 $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 0 | 3 $ | zum 31.03.2026 |
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