Composition de Dimensional US Small Cap Value ETF

Name: Composition de Dimensional US Small Cap Value ETF
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Actif net: 7,5 Md $ dont 7,5 Md $ en actions, soit 99,8 %
Positions: 1 023 dans 17 pays
10 premières: 7,3 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
901	Arq, Inc.	74 578	169,3 k $
902	FVCBankcorp Inc	10 719	167,9 k $
903	Escalade Inc	8 879	166 k $
904	Camping World Holdings Inc	19 867	162,7 k $
905	John B Sanfilippo & Son Inc	1 951	159,6 k $
906	Hanover Bancorp Inc	6 699	158,9 k $
907	Cracker Barrel Old Country Store Inc	4 964	155,5 k $
908	Voyager Therapeutics Inc	41 544	155 k $
909	Xerox Holdings Corp	68 705	154,6 k $
910	Commercial Vehicle Group Inc	36 877	154,1 k $
911	Universal Electronics Inc	35 609	149,9 k $
912	Blue Ridge Bankshares Inc	43 483	149,1 k $
913	Coffee Holding Co Inc	31 127	144,7 k $
914	Sportsman's Warehouse Holdings Inc	98 571	139 k $
915	Espey Mfg. & Electronics Corp	1 905	135 k $
916	Trio-Tech International	9 440	132,8 k $
917	Red River Bancshares Inc	1 433	130 k $
918	Patrick Industries Inc	1 375	127,9 k $
919	Acme United Corp	3 076	125,4 k $
920	Ames National Corp	4 353	122,7 k $
921	Olaplex Holdings Inc	60 081	122 k $
922	Franklin Financial Services Corp	2 137	120,4 k $
923	Geospace Technologies Corp	13 124	120,1 k $
924	JELD-WEN Holding Inc	86 030	117,9 k $
925	Lindsay Corp	1 045	117 k $
926	Clarus Corp	44 754	116,6 k $
927	KVH Industries Inc	12 747	116 k $
928	Alico Inc	2 761	114,9 k $
929	Barnes & Noble Education Inc	11 577	114,1 k $
930	German American Bancorp Inc	2 642	113,8 k $
931	Vera Bradley Inc	26 187	107,6 k $
932	Finance Of America Cos Inc	5 042	99,6 k $
933	Outdoor Holding Co.	47 932	97,3 k $
934	CompX International Inc	4 175	97,2 k $
935	Destination XL Group Inc	152 713	94,3 k $
936	TaskUS Inc	14 091	91,3 k $
937	Octave Specialty Group Inc	20 420	90,5 k $
938	Cytek Biosciences Inc	18 244	83,2 k $
939	LINKBANCORP Inc	9 452	82,1 k $
940	Information Services Group Inc	20 106	82 k $
941	CareCloud Inc	24 930	75,3 k $
942	Lands' End Inc	6 550	73,9 k $
943	CTS Corp	1 269	72,5 k $
944	Key Tronic Corp	23 650	67,2 k $
945	Core Laboratories Inc	4 548	66,6 k $
946	AmeriServ Financial Inc	16 773	66,4 k $
947	MIND Technology Inc	10 570	65,6 k $
948	Krispy Kreme Inc	16 038	63,2 k $
949	Starz Entertainment Corp	3 203	58,7 k $
950	Capital Bancorp Inc	1 859	58,5 k $
951	Peoples Bancorp of North Carolina Inc	1 467	57,8 k $
952	Cabot Corp	748	57,6 k $
953	Gaia Inc	18 300	57,3 k $
954	Microvast Holdings Inc	29 070	56,1 k $
955	TrueBlue Inc	9 900	54,4 k $
956	J Jill Inc	4 244	54,1 k $
957	Genpact Ltd	1 525	53 k $
958	Plumas Bancorp	1 036	52,8 k $
959	DocGo Inc	74 445	52,5 k $
960	Limoneira Co	4 057	51,6 k $
961	Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS	1 917	50,8 k $
962	Associated Capital Group Inc	1 289	50,7 k $
963	HighPeak Energy Inc	7 414	50,3 k $
964	Richmond Mutual BanCorp Inc	3 013	47,7 k $
965	WW International Inc	4 480	47,2 k $
966	MiMedx Group Inc	13 553	45,5 k $
967	CB Financial Services Inc	1 266	44,5 k $
968	Provident Financial Holdings Inc	2 177	37,4 k $
969	DLH Holdings Corp	6 287	36,6 k $
970	TransAct Technologies Inc	10 795	35,9 k $
971	First Bancorp Inc/The	1 128	32,1 k $
972	Robert Half Inc	1 203	32 k $
973	National Bankshares Inc	879	31,5 k $
974	American Vanguard Corp	10 427	30 k $
975	Genie Energy Ltd	2 099	29,3 k $
976	Ohio Valley Banc Corp	658	29,3 k $
977	Hawthorn Bancshares Inc	848	28,5 k $
978	8x8 Inc	14 300	27,5 k $
979	NCS Multistage Holdings Inc	478	26,1 k $
980	SoundThinking Inc	3 500	23,9 k $
981	Drilling Tools International Corp	6 360	21,9 k $
982	HF Foods Group Inc	11 268	21,7 k $
983	Summit State Bank	1 516	20,8 k $
984	Crown Crafts Inc	7 328	20 k $
985	Jerash Holdings US Inc	5 674	19,8 k $
986	Eagle Financial Services Inc	515	19,4 k $
987	Oak Valley Bancorp	556	18,4 k $
988	Core Molding Technologies Inc	598	16,1 k $
989	Northern Technologies International Corp	1 852	14,8 k $
990	United Bancshares Inc/OH	388	14,6 k $
991	CKX Lands Inc	1 249	14,5 k $
992	Consumer Portfolio Services Inc	1 379	12,5 k $
993	Arhaus Inc	1 692	12,5 k $
994	Affinity Bancshares Inc	455	10,2 k $
995	TOP SHIPS INC.	3 844	8,5 k $
996	Unifi Inc	2 051	7,5 k $
997	Henry Schein Inc	99	7,4 k $
998	Magyar Bancorp Inc	422	7,3 k $
999	OptimumBank Holdings Inc	1 341	7,3 k $
1 000	American Shared Hospital Services	4 931	7,1 k $

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Répartition par secteur

Énergie 2,0 %
Santé 0,9 %
Industrie 0,7 %
Non attribué 96,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 93,3 %
Bermudes 2,8 %
Royaume-Uni 1,2 %
Îles Marshall 0,8 %
Irlande 0,8 %
Jersey 0,3 %
Monaco 0,3 %
Îles Caïmans 0,2 %
Panama 0,2 %
Îles Vierges britanniques 0,1 %
Guernesey 0,1 %
Porto Rico 0,1 %
Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	967	7 Md $	93,26 %
2	Bermudes	19	208,1 M $	2,78 %
3	Royaume-Uni	6	91 M $	1,21 %
4	Îles Marshall	6	56,8 M $	0,76 %
5	Irlande	6	56,4 M $	0,75 %
6	Jersey	3	22,6 M $	0,30 %
7	Monaco	1	22,2 M $	0,30 %
8	Îles Caïmans	3	13,3 M $	0,18 %
9	Panama	1	13 M $	0,17 %
10	Îles Vierges britanniques	2	6 M $	0,08 %
11	Guernesey	1	4,9 M $	0,07 %
12	Porto Rico	1	4,3 M $	0,06 %

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