Composition de Dimensional US Small Cap Value ETF
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- Actif net
- 8,2 Md $ dont 8,2 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 991 dans 14 pays
- 10 premières
- 6,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | American Integrity Insurance Group Inc | 6 210 | 126 k $ | 0,00 % |
| 902 | eHealth Inc | 93 781 | 124,7 k $ | 0,00 % |
| 903 | Broadwind Inc | 31 165 | 124,7 k $ | 0,00 % |
| 904 | J Jill Inc | 6 590 | 120,1 k $ | 0,00 % |
| 905 | ESAB CORP | 1 372 | 118,7 k $ | 0,00 % |
| 906 | CompX International Inc | 4 175 | 118,2 k $ | 0,00 % |
| 907 | KVH Industries Inc | 12 747 | 118 k $ | 0,00 % |
| 908 | Espey Mfg. & Electronics Corp | 1 905 | 112,7 k $ | 0,00 % |
| 909 | Camping World Holdings Inc | 18 043 | 111,7 k $ | 0,00 % |
| 910 | Ohio Valley Banc Corp | 2 583 | 108,6 k $ | 0,00 % |
| 911 | Coffee Holding Co Inc | 31 127 | 106,3 k $ | 0,00 % |
| 912 | Outdoor Holding Co | 47 932 | 102,6 k $ | 0,00 % |
| 913 | Capital Bancorp Inc | 2 620 | 97,8 k $ | 0,00 % |
| 914 | EVI Industries Inc | 6 781 | 95,4 k $ | 0,00 % |
| 915 | Mercer International Inc | 142 160 | 89,8 k $ | 0,00 % |
| 916 | Vera Bradley Inc | 26 187 | 89,3 k $ | 0,00 % |
| 917 | TaskUS Inc | 14 091 | 85,5 k $ | 0,00 % |
| 918 | Starz Entertainment Corp | 3 203 | 83,3 k $ | 0,00 % |
| 919 | Entrada Therapeutics Inc | 12 272 | 83,3 k $ | 0,00 % |
| 920 | Sensus Healthcare Inc | 28 566 | 83,1 k $ | 0,00 % |
| 921 | Key Tronic Corp | 20 965 | 82,6 k $ | 0,00 % |
| 922 | CTS Corp | 1 269 | 81,4 k $ | 0,00 % |
| 923 | Cytek Biosciences Inc | 18 244 | 77 k $ | 0,00 % |
| 924 | AmeriServ Financial Inc | 16 773 | 76,7 k $ | 0,00 % |
| 925 | Mayville Engineering Co Inc | 2 950 | 75,7 k $ | 0,00 % |
| 926 | Vince Holding Corp | 11 151 | 70,6 k $ | 0,00 % |
| 927 | TrueBlue Inc | 9 900 | 70,1 k $ | 0,00 % |
| 928 | Alico Inc | 1 804 | 68,1 k $ | 0,00 % |
| 929 | Cabot Corp | 748 | 65,8 k $ | 0,00 % |
| 930 | Drilling Tools International Corp | 27 208 | 63,9 k $ | 0,00 % |
| 931 | Oak Valley Bancorp | 1 886 | 63,9 k $ | 0,00 % |
| 932 | 8x8 Inc | 33 522 | 63,7 k $ | 0,00 % |
| 933 | National Bankshares Inc | 1 532 | 62,2 k $ | 0,00 % |
| 934 | CareCloud Inc | 24 930 | 60,8 k $ | 0,00 % |
| 935 | VirTra Inc | 19 492 | 60,2 k $ | 0,00 % |
| 936 | Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS | 1 917 | 60,1 k $ | 0,00 % |
| 937 | TTEC Holdings Inc | 23 145 | 57,6 k $ | 0,00 % |
| 938 | TransAct Technologies Inc | 10 795 | 55,9 k $ | 0,00 % |
| 939 | MIND Technology Inc | 10 570 | 52,6 k $ | 0,00 % |
| 940 | Limoneira Co | 4 057 | 52,6 k $ | 0,00 % |
| 941 | Universal Electronics Inc | 10 613 | 48,6 k $ | 0,00 % |
| 942 | Carriage Services Inc | 1 152 | 46,5 k $ | 0,00 % |
| 943 | CB Financial Services Inc | 1 266 | 46,4 k $ | 0,00 % |
| 944 | ProFrac Holding Corp | 11 452 | 46,3 k $ | 0,00 % |
| 945 | Robert Half Inc | 1 203 | 45,5 k $ | 0,00 % |
| 946 | Associated Capital Group Inc | 1 235 | 41,3 k $ | 0,00 % |
| 947 | Orion Group Holdings Inc | 4 214 | 41,2 k $ | 0,00 % |
| 948 | Jerash Holdings US Inc | 8 717 | 39,9 k $ | 0,00 % |
| 949 | First Bancorp Inc/The | 1 128 | 39,6 k $ | 0,00 % |
| 950 | Provident Financial Holdings Inc | 2 177 | 38,7 k $ | 0,00 % |
| 951 | ARQ INC | 18 314 | 36,1 k $ | 0,00 % |
| 952 | Hawthorn Bancshares Inc | 848 | 33,1 k $ | 0,00 % |
| 953 | DLH Holdings Corp | 6 287 | 30,7 k $ | 0,00 % |
| 954 | Voyager Therapeutics Inc | 9 664 | 29,3 k $ | 0,00 % |
| 955 | SoundThinking Inc | 3 500 | 27,1 k $ | 0,00 % |
| 956 | Protalix BioTherapeutics Inc | 9 700 | 23 k $ | 0,00 % |
| 957 | Crown Crafts Inc | 7 328 | 21,6 k $ | 0,00 % |
| 958 | Xerox Holdings Corp | 7 309 | 21,6 k $ | 0,00 % |
| 959 | JELD-WEN Holding Inc | 14 344 | 20,4 k $ | 0,00 % |
| 960 | Summit State Bank | 1 516 | 18,8 k $ | 0,00 % |
| 961 | Global Business Travel Group I | 1 859 | 17,5 k $ | 0,00 % |
| 962 | HighPeak Energy Inc | 2 352 | 16,8 k $ | 0,00 % |
| 963 | Northern Technologies International Corp | 1 852 | 14,9 k $ | 0,00 % |
| 964 | United Bancshares Inc/OH | 366 | 14,3 k $ | 0,00 % |
| 965 | Taylor Devices Inc | 267 | 13,7 k $ | 0,00 % |
| 966 | CKX Lands Inc | 1 249 | 13,5 k $ | 0,00 % |
| 967 | Unifi Inc | 2 051 | 13,1 k $ | 0,00 % |
| 968 | Consumer Portfolio Services Inc | 1 379 | 12,9 k $ | 0,00 % |
| 969 | Affinity Bancshares Inc | 455 | 10,5 k $ | 0,00 % |
| 970 | OptimumBank Holdings Inc | 1 341 | 10,2 k $ | 0,00 % |
| 971 | Henry Schein Inc | 99 | 8,5 k $ | 0,00 % |
| 972 | Magyar Bancorp Inc | 422 | 8 k $ | 0,00 % |
| 973 | Cohu Inc | 164 | 7,9 k $ | 0,00 % |
| 974 | Flanigan's Enterprises Inc | 169 | 7,1 k $ | 0,00 % |
| 975 | Finward Bancorp | 140 | 6,2 k $ | 0,00 % |
| 976 | Willamette Valley Vineyards Inc | 1 849 | 4,7 k $ | 0,00 % |
| 977 | American Vanguard Corp | 1 954 | 4,7 k $ | 0,00 % |
| 978 | LGL Group Inc/The | 600 | 4,1 k $ | 0,00 % |
| 979 | First US Bancshares Inc | 244 | 4 k $ | |
| 980 | Westwood Holdings Group Inc | 195 | 3,7 k $ | |
| 981 | AMCON Distributing Co | 34 | 2,4 k $ | |
| 982 | Hennessy Advisors Inc | 243 | 2,4 k $ | |
| 983 | Nortech Systems Inc | 175 | 2,4 k $ | |
| 984 | Stabilis Solutions Inc | 500 | 2,4 k $ | |
| 985 | Virginia National Bankshares Corp | 38 | 1,7 k $ | |
| 986 | US Global Investors Inc | 543 | 1,6 k $ | |
| 987 | Bank of the James Financial Group Inc | 37 | 1 k $ | |
| 988 | WILHELMINA INTERNATIONAL, INC. | 1 354 | 677 $ | |
| 989 | First Capital Inc | 5 | 316,4 $ | |
| 990 | Lake Shore Bancorp Inc/MD | 14 | 240,4 $ | |
| 991 | Compass Inc | 1 | 11,4 $ |
Répartition par secteur
- Énergie 1,7 %
- Santé 0,6 %
- Industrie 0,6 %
- Non attribué 97,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,8 %
- Bermudes 3,3 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Îles Marshall 1,1 %
- Irlande 0,7 %
- Panama 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 937 | 7,6 Md $ | 92,84 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 271,2 M $ | 3,31 % |
| 3 | Royaume-Uni | 9 | 95,3 M $ | 1,16 % |
| 4 | Îles Marshall | 6 | 87,8 M $ | 1,07 % |
| 5 | Irlande | 5 | 59,9 M $ | 0,73 % |
| 6 | Panama | 1 | 17 M $ | 0,21 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 16,9 M $ | 0,21 % |
| 8 | Îles Caïmans | 3 | 10,8 M $ | 0,13 % |
| 9 | Jersey | 3 | 10,4 M $ | 0,13 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 1 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 11 | Porto Rico | 1 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 12 | Pays-Bas | 1 | 3,1 M $ | 0,04 % |
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