Composition de Dimensional US Small Cap Value ETF
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- Actif net
- 7,5 Md $ dont 7,5 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 023 dans 17 pays
- 10 premières
- 7,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Vital Farms Inc | 41 475 | 566,1 k $ | 0,01 % |
| 802 | Ultralife Corp | 81 817 | 564,5 k $ | 0,01 % |
| 803 | American Public Education Inc | 9 625 | 559,7 k $ | 0,01 % |
| 804 | Digital Turbine Inc | 156 318 | 551,8 k $ | 0,01 % |
| 805 | ACNB Corp | 10 862 | 550,6 k $ | 0,01 % |
| 806 | Virco Mfg. Corp | 90 104 | 546 k $ | 0,01 % |
| 807 | Floor & Decor Holdings Inc | 11 208 | 542,5 k $ | 0,01 % |
| 808 | Cerence Inc | 59 572 | 542,1 k $ | 0,01 % |
| 809 | Eastman Kodak Co | 40 234 | 536,3 k $ | 0,01 % |
| 810 | American Outdoor Brands Inc | 56 722 | 533,8 k $ | 0,01 % |
| 811 | Mitek Systems Inc | 38 196 | 533,2 k $ | 0,01 % |
| 812 | 1-800-Flowers.com Inc | 149 143 | 528 k $ | 0,01 % |
| 813 | Reservoir Media Inc | 52 383 | 527 k $ | 0,01 % |
| 814 | Mechanics Bancorp | 35 597 | 525,6 k $ | 0,01 % |
| 815 | Kelly Services Inc | 53 813 | 525,2 k $ | 0,01 % |
| 816 | Stratus Properties Inc | 17 063 | 516,3 k $ | 0,01 % |
| 817 | Biglari Holdings Inc | 315 | 513,5 k $ | 0,01 % |
| 818 | Anika Therapeutics Inc | 41 240 | 513,4 k $ | 0,01 % |
| 819 | Materion Corp | 2 750 | 505,5 k $ | 0,01 % |
| 820 | Golden Entertainment Inc | 19 174 | 505 k $ | 0,01 % |
| 821 | CACI International Inc | 972 | 505 k $ | 0,01 % |
| 822 | Twin Disc Inc | 30 516 | 504,1 k $ | 0,01 % |
| 823 | Bassett Furniture Industries Inc | 34 318 | 500,4 k $ | 0,01 % |
| 824 | inTEST Corp | 26 382 | 493,1 k $ | 0,01 % |
| 825 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 14 929 | 488,6 k $ | 0,01 % |
| 826 | Greif Inc | 6 084 | 488,2 k $ | 0,01 % |
| 827 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 68 013 | 482,9 k $ | 0,01 % |
| 828 | Newmark Group Inc | 29 887 | 481,8 k $ | 0,01 % |
| 829 | Enviri Corp | 23 100 | 454,8 k $ | 0,01 % |
| 830 | Citizens & Northern Corp | 20 511 | 452,9 k $ | 0,01 % |
| 831 | MainStreet Bancshares Inc | 19 228 | 450,3 k $ | 0,01 % |
| 832 | Ferroglobe PLC | 95 619 | 443,7 k $ | 0,01 % |
| 833 | Ichor Holdings Ltd | 6 600 | 435,4 k $ | 0,01 % |
| 834 | Black Diamond Therapeutics Inc | 160 494 | 425,3 k $ | 0,01 % |
| 835 | GCI Liberty Inc | 12 027 | 419,3 k $ | 0,01 % |
| 836 | First Internet Bancorp | 18 272 | 418,8 k $ | 0,01 % |
| 837 | Cooper-Standard Holdings Inc | 13 706 | 412,1 k $ | 0,01 % |
| 838 | Orion Group Holdings Inc | 30 152 | 410,7 k $ | 0,01 % |
| 839 | Magnera Corp | 41 101 | 410,2 k $ | 0,01 % |
| 840 | Lifetime Brands Inc | 59 931 | 404,5 k $ | 0,01 % |
| 841 | First Western Financial Inc | 14 112 | 399,5 k $ | 0,01 % |
| 842 | Eastern Co/The | 18 178 | 397,4 k $ | 0,01 % |
| 843 | First Community Bankshares Inc | 9 096 | 387,7 k $ | 0,01 % |
| 844 | SB Financial Group Inc | 17 909 | 373,2 k $ | 0,01 % |
| 845 | FONAR Corp | 19 532 | 369,7 k $ | 0,00 % |
| 846 | Entrada Therapeutics Inc | 27 316 | 368,8 k $ | 0,00 % |
| 847 | SR Bancorp Inc | 18 901 | 365 k $ | 0,00 % |
| 848 | Hurco Cos Inc | 21 412 | 358,9 k $ | 0,00 % |
| 849 | Smart Sand Inc | 64 557 | 355,7 k $ | 0,00 % |
| 850 | ChoiceOne Financial Services Inc | 11 539 | 346,5 k $ | 0,00 % |
| 851 | Enhabit Inc | 24 826 | 341,1 k $ | 0,00 % |
| 852 | Tredegar Corp | 34 975 | 335,8 k $ | 0,00 % |
| 853 | SIGA Technologies Inc | 72 902 | 335,3 k $ | 0,00 % |
| 854 | Okta Inc | 4 527 | 333,4 k $ | 0,00 % |
| 855 | BV Financial Inc | 16 916 | 331,2 k $ | 0,00 % |
| 856 | DHI Group Inc | 134 000 | 320,3 k $ | 0,00 % |
| 857 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 3 346 | 317 k $ | 0,00 % |
| 858 | Mercer International Inc | 282 930 | 316,9 k $ | 0,00 % |
| 859 | Transcat Inc | 4 132 | 314,4 k $ | 0,00 % |
| 860 | Epsilon Energy Ltd | 49 243 | 313,2 k $ | 0,00 % |
| 861 | LSI Industries Inc | 12 744 | 309,8 k $ | 0,00 % |
| 862 | NeoGenomics Inc | 33 023 | 305,8 k $ | 0,00 % |
| 863 | PriceSmart Inc | 1 925 | 302,1 k $ | 0,00 % |
| 864 | Kewaunee Scientific Corp | 7 964 | 294,7 k $ | 0,00 % |
| 865 | Alto Ingredients Inc | 53 131 | 293,3 k $ | 0,00 % |
| 866 | Hooker Furnishings Corp | 24 032 | 292 k $ | 0,00 % |
| 867 | Grid Dynamics Holdings Inc | 49 014 | 278,9 k $ | 0,00 % |
| 868 | Farmers National Banc Corp | 19 657 | 276,6 k $ | 0,00 % |
| 869 | AMREP Corp | 10 031 | 276,4 k $ | 0,00 % |
| 870 | Sensus Healthcare Inc | 67 462 | 267,8 k $ | 0,00 % |
| 871 | Saga Communications Inc | 23 696 | 267,3 k $ | 0,00 % |
| 872 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 12 679 | 263,8 k $ | 0,00 % |
| 873 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 9 712 | 260,1 k $ | 0,00 % |
| 874 | James River Group Holdings Inc | 41 649 | 258,2 k $ | 0,00 % |
| 875 | VirTra Inc | 57 729 | 257,5 k $ | 0,00 % |
| 876 | HBT Financial Inc | 9 080 | 252,1 k $ | 0,00 % |
| 877 | Ascent Industries Co | 17 123 | 249,5 k $ | 0,00 % |
| 878 | Itron Inc | 2 957 | 247,8 k $ | 0,00 % |
| 879 | Maximus Inc | 3 634 | 238,5 k $ | 0,00 % |
| 880 | Globant SA | 5 340 | 220,2 k $ | 0,00 % |
| 881 | OraSure Technologies Inc | 69 706 | 211,9 k $ | 0,00 % |
| 882 | CF Bankshares Inc | 7 210 | 211,3 k $ | 0,00 % |
| 883 | eHealth Inc | 100 745 | 207,5 k $ | 0,00 % |
| 884 | Kodiak Gas Services Inc | 3 025 | 205,1 k $ | 0,00 % |
| 885 | Cable One Inc | 2 233 | 204,3 k $ | 0,00 % |
| 886 | Distribution Solutions Group Inc | 7 541 | 204,1 k $ | 0,00 % |
| 887 | TTEC Holdings Inc | 69 174 | 201,3 k $ | 0,00 % |
| 888 | Turtle Beach Corp | 17 452 | 201 k $ | 0,00 % |
| 889 | First Community Corp/SC | 6 783 | 200,8 k $ | 0,00 % |
| 890 | Simulations Plus Inc | 13 804 | 195,6 k $ | 0,00 % |
| 891 | SandRidge Energy Inc | 12 134 | 188,7 k $ | 0,00 % |
| 892 | Citizens Financial Services Inc | 2 954 | 186,6 k $ | 0,00 % |
| 893 | OrthoPediatrics Corp | 12 082 | 182 k $ | 0,00 % |
| 894 | Reinsurance Group of America Inc | 850 | 179,7 k $ | 0,00 % |
| 895 | McEwen Inc | 8 250 | 178,9 k $ | 0,00 % |
| 896 | Spok Holdings Inc | 16 690 | 178,4 k $ | 0,00 % |
| 897 | First Northwest Bancorp | 17 431 | 174,3 k $ | 0,00 % |
| 898 | Albany International Corp | 2 995 | 173,8 k $ | 0,00 % |
| 899 | Organogenesis Holdings Inc | 73 266 | 172,2 k $ | 0,00 % |
| 900 | Mirion Technologies Inc | 8 575 | 169,4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Énergie 2,0 %
- Santé 0,9 %
- Industrie 0,7 %
- Non attribué 96,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,3 %
- Bermudes 2,8 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Îles Marshall 0,8 %
- Irlande 0,8 %
- Jersey 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 967 | 7 Md $ | 93,26 % |
| 2 | Bermudes | 19 | 208,1 M $ | 2,78 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 91 M $ | 1,21 % |
| 4 | Îles Marshall | 6 | 56,8 M $ | 0,76 % |
| 5 | Irlande | 6 | 56,4 M $ | 0,75 % |
| 6 | Jersey | 3 | 22,6 M $ | 0,30 % |
| 7 | Monaco | 1 | 22,2 M $ | 0,30 % |
| 8 | Îles Caïmans | 3 | 13,3 M $ | 0,18 % |
| 9 | Panama | 1 | 13 M $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 2 | 6 M $ | 0,08 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 4,9 M $ | 0,07 % |
| 12 | Porto Rico | 1 | 4,3 M $ | 0,06 % |
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