Composition de Dimensional US Small Cap Value ETF
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- Actif net
- 8,2 Md $ dont 8,2 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 991 dans 14 pays
- 10 premières
- 6,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | DHI Group Inc | 134 000 | 564,1 k $ | 0,01 % |
| 802 | James River Group Holdings Inc | 123 734 | 555,6 k $ | 0,01 % |
| 803 | FVCBankcorp Inc | 29 753 | 553,1 k $ | 0,01 % |
| 804 | Eastern Co/The | 23 250 | 551,5 k $ | 0,01 % |
| 805 | Hanover Bancorp Inc | 20 822 | 546,5 k $ | 0,01 % |
| 806 | First Internet Bancorp | 18 272 | 538,3 k $ | 0,01 % |
| 807 | Vital Farms Inc | 41 475 | 528 k $ | 0,01 % |
| 808 | Clean Energy Fuels Corp | 270 395 | 524,6 k $ | 0,01 % |
| 809 | Citizens & Northern Corp | 20 511 | 520,8 k $ | 0,01 % |
| 810 | US Physical Therapy Inc | 6 517 | 515,2 k $ | 0,01 % |
| 811 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 4 822 | 503,6 k $ | 0,01 % |
| 812 | Lifetime Brands Inc | 59 931 | 501,6 k $ | 0,01 % |
| 813 | Lands' End Inc | 41 523 | 499,1 k $ | 0,01 % |
| 814 | Ichor Holdings Ltd | 6 600 | 496,8 k $ | 0,01 % |
| 815 | Evolution Petroleum Corp | 134 856 | 496,3 k $ | 0,01 % |
| 816 | OptimizeRx Corp | 80 772 | 488,7 k $ | 0,01 % |
| 817 | CACI International Inc | 972 | 483,8 k $ | 0,01 % |
| 818 | Virco Mfg. Corp | 79 159 | 478,9 k $ | 0,01 % |
| 819 | MiMedx Group Inc | 114 902 | 474,5 k $ | 0,01 % |
| 820 | American Public Education Inc | 9 625 | 466,9 k $ | 0,01 % |
| 821 | Hurco Cos Inc | 21 412 | 446,2 k $ | 0,01 % |
| 822 | Newmark Group Inc | 29 253 | 438,6 k $ | 0,01 % |
| 823 | Varex Imaging Corp | 39 045 | 436,9 k $ | 0,01 % |
| 824 | Heritage Insurance Holdings Inc | 14 745 | 433,1 k $ | 0,01 % |
| 825 | Stoneridge Inc | 62 544 | 432,2 k $ | 0,01 % |
| 826 | First Community Bankshares Inc | 9 046 | 431,7 k $ | 0,01 % |
| 827 | Immersion Corp | 56 176 | 424,7 k $ | 0,01 % |
| 828 | Grocery Outlet Holding Corp | 45 947 | 422,3 k $ | 0,01 % |
| 829 | FB Bancorp Inc | 27 098 | 418,8 k $ | 0,01 % |
| 830 | Mirion Technologies Inc | 26 829 | 401,9 k $ | 0,00 % |
| 831 | Knowles Corp | 10 803 | 395,3 k $ | 0,00 % |
| 832 | Blue Ridge Bankshares Inc | 111 155 | 390,2 k $ | 0,00 % |
| 833 | Preformed Line Products Co | 1 084 | 387 k $ | 0,00 % |
| 834 | Northpointe Bancshares Inc | 21 757 | 380,7 k $ | 0,00 % |
| 835 | SIGA Technologies Inc | 113 818 | 372,2 k $ | 0,00 % |
| 836 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 15 326 | 370,1 k $ | 0,00 % |
| 837 | Finance Of America Cos Inc | 15 996 | 363,9 k $ | 0,00 % |
| 838 | Cooper-Standard Holdings Inc | 12 304 | 362,6 k $ | 0,00 % |
| 839 | BV Financial Inc | 17 586 | 361,2 k $ | 0,00 % |
| 840 | Genie Energy Ltd | 25 573 | 355,7 k $ | 0,00 % |
| 841 | EnerSys | 1 910 | 355,4 k $ | 0,00 % |
| 842 | Black Diamond Therapeutics Inc | 210 208 | 355,3 k $ | 0,00 % |
| 843 | Transcat Inc | 4 132 | 352,7 k $ | 0,00 % |
| 844 | Evolent Health Inc | 111 300 | 343,9 k $ | 0,00 % |
| 845 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 14 802 | 340,3 k $ | 0,00 % |
| 846 | John B Sanfilippo & Son Inc | 4 109 | 340,1 k $ | 0,00 % |
| 847 | Ramaco Resources Inc | 37 045 | 339,7 k $ | 0,00 % |
| 848 | inTEST Corp | 27 194 | 335,8 k $ | 0,00 % |
| 849 | QuidelOrtho Corp | 20 024 | 335,8 k $ | 0,00 % |
| 850 | Hooker Furnishings Corp | 24 032 | 335,7 k $ | 0,00 % |
| 851 | Eastman Kodak Co | 39 653 | 333,1 k $ | 0,00 % |
| 852 | HBT Financial Inc | 9 080 | 325,4 k $ | 0,00 % |
| 853 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 63 637 | 324,5 k $ | 0,00 % |
| 854 | Core Molding Technologies Inc | 13 496 | 318 k $ | 0,00 % |
| 855 | Ultralife Corp | 61 033 | 316,8 k $ | 0,00 % |
| 856 | Citizens Financial Services Inc | 4 042 | 313,3 k $ | 0,00 % |
| 857 | Farmers National Banc Corp | 19 657 | 311,8 k $ | 0,00 % |
| 858 | Smart Sand Inc | 71 120 | 306,5 k $ | 0,00 % |
| 859 | Ferroglobe PLC | 95 619 | 304,1 k $ | 0,00 % |
| 860 | LSI Industries Inc | 12 744 | 298,1 k $ | 0,00 % |
| 861 | Commercial Vehicle Group Inc | 65 228 | 295,5 k $ | 0,00 % |
| 862 | Kewaunee Scientific Corp | 7 964 | 284,5 k $ | 0,00 % |
| 863 | Epsilon Energy Ltd | 50 323 | 281,8 k $ | 0,00 % |
| 864 | Abercrombie & Fitch Co | 2 733 | 272 k $ | 0,00 % |
| 865 | Liberty Capital Corp | 11 401 | 269,5 k $ | 0,00 % |
| 866 | Ascent Industries Co | 17 123 | 264,9 k $ | 0,00 % |
| 867 | First Northwest Bancorp | 22 614 | 259,2 k $ | 0,00 % |
| 868 | Escalade Inc | 12 965 | 257,5 k $ | 0,00 % |
| 869 | AMREP Corp | 10 987 | 255,3 k $ | 0,00 % |
| 870 | Simulations Plus Inc | 13 804 | 251,6 k $ | 0,00 % |
| 871 | Ames National Corp | 8 221 | 251,5 k $ | 0,00 % |
| 872 | OraSure Technologies Inc | 61 708 | 249,9 k $ | 0,00 % |
| 873 | Eagle Financial Services Inc | 6 040 | 244,9 k $ | 0,00 % |
| 874 | OrthoPediatrics Corp | 12 082 | 243,9 k $ | 0,00 % |
| 875 | Turtle Beach Corp | 19 409 | 237,8 k $ | 0,00 % |
| 876 | Stratus Properties Inc | 12 077 | 236,7 k $ | 0,00 % |
| 877 | First Community Corp/SC | 6 568 | 224,4 k $ | 0,00 % |
| 878 | Acme United Corp | 3 930 | 223,5 k $ | 0,00 % |
| 879 | Portillo's Inc | 46 840 | 214,1 k $ | 0,00 % |
| 880 | Brightstar Lottery PLC | 20 889 | 209,7 k $ | 0,00 % |
| 881 | Biglari Holdings Inc | 105 | 208,4 k $ | 0,00 % |
| 882 | Spok Holdings Inc | 18 757 | 204,5 k $ | 0,00 % |
| 883 | Shutterstock Inc | 37 236 | 201,1 k $ | 0,00 % |
| 884 | ANGI INC | 34 218 | 194 k $ | 0,00 % |
| 885 | Navient Corp | 22 071 | 185,2 k $ | 0,00 % |
| 886 | NCS Multistage Holdings Inc | 3 746 | 176,1 k $ | 0,00 % |
| 887 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 3 977 | 171 k $ | 0,00 % |
| 888 | Plumas Bancorp | 2 763 | 169,4 k $ | 0,00 % |
| 889 | SandRidge Energy Inc | 12 134 | 168,9 k $ | 0,00 % |
| 890 | Richmond Mutual BanCorp Inc | 10 441 | 163,4 k $ | 0,00 % |
| 891 | Saga Communications Inc | 17 762 | 159 k $ | 0,00 % |
| 892 | NerdWallet Inc | 17 491 | 157,4 k $ | 0,00 % |
| 893 | Information Services Group Inc | 37 084 | 154,3 k $ | 0,00 % |
| 894 | Simply Good Foods Co/The | 14 815 | 150,8 k $ | 0,00 % |
| 895 | German American Bancorp Inc | 2 929 | 149 k $ | 0,00 % |
| 896 | Red River Bancshares Inc | 1 433 | 144,1 k $ | 0,00 % |
| 897 | Barnes & Noble Education Inc | 11 577 | 144 k $ | 0,00 % |
| 898 | Franklin Financial Services Corp | 2 137 | 135 k $ | 0,00 % |
| 899 | WW INTERNATIONAL INC | 9 230 | 132,5 k $ | 0,00 % |
| 900 | AstroNova Inc | 4 402 | 127,4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Énergie 1,7 %
- Santé 0,6 %
- Industrie 0,6 %
- Non attribué 97,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,8 %
- Bermudes 3,3 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Îles Marshall 1,1 %
- Irlande 0,7 %
- Panama 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 937 | 7,6 Md $ | 92,84 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 271,2 M $ | 3,31 % |
| 3 | Royaume-Uni | 9 | 95,3 M $ | 1,16 % |
| 4 | Îles Marshall | 6 | 87,8 M $ | 1,07 % |
| 5 | Irlande | 5 | 59,9 M $ | 0,73 % |
| 6 | Panama | 1 | 17 M $ | 0,21 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 16,9 M $ | 0,21 % |
| 8 | Îles Caïmans | 3 | 10,8 M $ | 0,13 % |
| 9 | Jersey | 3 | 10,4 M $ | 0,13 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 1 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 11 | Porto Rico | 1 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 12 | Pays-Bas | 1 | 3,1 M $ | 0,04 % |
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