Fonds actionnaires de Hennessy Advisors Inc
ISIN US4258851009 · États-Unis · LEI 549300OM5HCSFZO7FR31
- Fonds actionnaires
- 27
- Dont ETF
- 7 20 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 4,5 M € 5,2 M $
- Part du capital
- 6,4 % sur 7,9 M d'actions au 3 août 2026
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | Part du capital | |
|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 181 566 | 1,8 M $ | 0,00 % | 2,30 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Aegis Value Fund Aegis Funds | 169 951 | 1,7 M $ | 0,15 % | 2,15 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 51 029 | 517,9 k $ | 0,00 % | 0,65 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 18 601 | 189 k $ | 0,00 % | 0,24 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 18 287 | 185,6 k $ | 0,01 % | 0,23 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 14 900 | 146,5 k $ | 0,00 % | 0,19 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 8 593 | 87,3 k $ | 0,00 % | 0,11 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 7 412 | 75,3 k $ | 0,00 % | 0,09 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Omni Small-Cap Value Fund Bridgeway Funds, Inc. | 7 000 | 71,1 k $ | 0,01 % | 0,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 5 713 | 58 k $ | 0,00 % | 0,07 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4 456 | 43,8 k $ | 0,00 % | 0,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Targeted Value ETF Dimensional ETF Trust | 3 429 | 33,7 k $ | 0,00 % | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 3 282 | 33,3 k $ | 0,00 % | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3 114 | 30,6 k $ | 0,00 % | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 2 785 | 28,3 k $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ | |
| U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2 136 | 21 k $ | 0,00 % | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional US Core Equity 1 ETF Dimensional ETF Trust | 1 243 | 12,2 k $ | 0,00 % | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 1 180 | 12 k $ | 0,01 % | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| U.S. Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1 148 | 11,3 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| U.S. Social Core Equity 2 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 934 | 9,2 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 797 | 7,8 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| JNL/DFA U.S. Small Cap Fund JNL Series Trust | 750 | 7,6 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional US Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 375 | 3,7 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| JNL/DFA U.S. Core Equity Fund JNL Series Trust | 373 | 3,8 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional US Small Cap Value ETF Dimensional ETF Trust | 243 | 2,4 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| AZL DFA U.S. Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 211 | 2,1 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional US Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 4 | 39,3 $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Aegis Value Fund Aegis Funds | 0,15 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Omni Small-Cap Value Fund Bridgeway Funds, Inc. | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/DFA U.S. Small Cap Fund JNL Series Trust | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional US Core Equity 1 ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| U.S. Social Core Equity 2 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 27 | 0 | 509 512 | +5,7 % |
| 2026Q2 | 27 | +3 | 481 819 | +3,8 % |
| 2026Q1 | 24 | -1 | 463 961 | -1,9 % |
| 2025Q4 | 25 | 0 | 472 732 | -12,1 % |
| 2025Q3 | 25 | 0 | 537 593 | +6,2 % |
| 2025Q2 | 25 | +1 | 506 146 | +5,3 % |
| 2025Q1 | 24 | 0 | 480 818 | +2,3 % |
| 2024Q4 | 24 | +1 | 470 057 | +0,7 % |
| 2024Q3 | 23 | -2 | 466 827 | -3,9 % |
| 2024Q2 | 25 | 0 | 485 841 | +0,9 % |
| 2024Q1 | 25 | 0 | 481 675 | +0,3 % |
| 2023Q4 | 25 | 480 373 |
Gérants institutionnels
31 gérants déclarent cette société à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Truffle Hound Capital, LLC | 200 000 | 2 M $ | au 31 mars 2026 |
| AEGIS FINANCIAL CORP | 141 353 | 1,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 100 088 | 975,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| Allworth Financial LP | 81 380 | 793,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | 63 798 | 622 k $ | au 31 mars 2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 52 677 | 513,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 51 302 | 500,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 28 105 | 274 k $ | au 31 mars 2026 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 22 011 | 214,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 20 424 | 199,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| Empowered Funds, LLC | 15 011 | 146,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| Quinn Opportunity Partners LLC | 14 917 | 145,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| BlackRock, Inc. | 13 594 | 132,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 13 500 | 131,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| Net Worth Advisory Group | 12 860 | 125,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| NAVELLIER & ASSOCIATES INC | 11 894 | 116 k $ | au 31 mars 2026 |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 11 077 | 108 $ | au 31 mars 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 10 932 | 106,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | 10 539 | 102,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 10 062 | 98 $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 3 701 | 36,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 1 347 | 12,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | 505 | 4,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | 500 | 4,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 376 | 3,7 k $ | au 31 mars 2026 |
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