Composition d'Aegis Value Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 82 dans 12 pays
- 10 premières
- 34,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cenovus Energy Inc | 3 345 144 | 83 M $ | 7,35 % |
| 2 | International Petroleum Corp | 1 839 691 | 40 M $ | 3,54 % |
| 3 | Precision Drilling Corp | 492 753 | 37,8 M $ | 3,35 % |
| 4 | Equinox Gold Corp | 3 706 850 | 36,1 M $ | 3,20 % |
| 5 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 3 143 618 | 34,4 M $ | 3,05 % |
| 6 | Harley-Davidson Inc | 1 369 000 | 33,5 M $ | 2,97 % |
| 7 | Capital Ltd | 23 042 304 | 31,9 M $ | 2,83 % |
| 8 | Hallador Energy Co | 1 751 501 | 30,5 M $ | 2,70 % |
| 9 | Vermilion Energy Inc | 3 214 494 | 30,1 M $ | 2,66 % |
| 10 | Radian Group Inc | 796 790 | 30 M $ | 2,66 % |
| 11 | PBF Energy Inc | 602 476 | 27,4 M $ | 2,43 % |
| 12 | Ryerson Holding Corp | 1 095 496 | 27 M $ | 2,39 % |
| 13 | JET2 PLC | 1 573 194 | 26,9 M $ | 2,38 % |
| 14 | Athabasca Oil Corp | 3 653 213 | 26,3 M $ | 2,33 % |
| 15 | Natural Gas Services Group Inc | 574 276 | 24,8 M $ | 2,19 % |
| 16 | Alphamin Resources Corp | 23 181 813 | 24,4 M $ | 2,16 % |
| 17 | RLJ Lodging Trust | 1 998 853 | 23,7 M $ | 2,10 % |
| 18 | AdvanSix Inc | 1 174 992 | 23,4 M $ | 2,07 % |
| 19 | Park Hotels & Resorts Inc | 1 483 878 | 21,1 M $ | 1,87 % |
| 20 | SEPLAT Energy PLC | 3 017 770 | 20,5 M $ | 1,82 % |
| 21 | SM Energy Co | 757 224 | 19,8 M $ | 1,75 % |
| 22 | DPM Metals Inc | 606 525 | 19,7 M $ | 1,74 % |
| 23 | Kenmare Resources PLC | 7 228 188 | 19,2 M $ | 1,70 % |
| 24 | Orezone Gold Corp | 11 906 848 | 19 M $ | 1,68 % |
| 25 | Tidewater Inc | 266 406 | 17,8 M $ | 1,57 % |
| 26 | Perseus Mining Ltd | 5 226 073 | 17,7 M $ | 1,56 % |
| 27 | Mosaic Co/The | 826 536 | 17,5 M $ | 1,55 % |
| 28 | Mohawk Industries Inc | 142 773 | 17,3 M $ | 1,53 % |
| 29 | AKITA Drilling Ltd | 6 652 685 | 16,3 M $ | 1,44 % |
| 30 | Glencore PLC | 2 179 279 | 14,9 M $ | 1,32 % |
| 31 | Catalyst Metals Ltd | 4 033 416 | 14,2 M $ | 1,26 % |
| 32 | North American Construction Group Ltd | 1 005 817 | 13,4 M $ | 1,18 % |
| 33 | Galiano Gold Inc | 6 802 000 | 12,7 M $ | 1,13 % |
| 34 | Enerflex Ltd | 511 060 | 12,5 M $ | 1,11 % |
| 35 | Mining Americas Inc | 3 516 766 | 12,5 M $ | 1,10 % |
| 36 | Erdene Resource Development Co | 3 333 357 | 12,4 M $ | 1,10 % |
| 37 | Eldorado Gold Corp | 349 946 | 10,9 M $ | 0,96 % |
| 38 | AIC Mines Ltd | 20 876 171 | 10,6 M $ | 0,93 % |
| 39 | Parex Resources Inc | 687 231 | 10,4 M $ | 0,92 % |
| 40 | First Internet Bancorp | 347 132 | 9,7 M $ | 0,85 % |
| 41 | Total Energy Services Inc | 615 510 | 9,6 M $ | 0,85 % |
| 42 | Afentra PLC | 12 234 690 | 9,6 M $ | 0,85 % |
| 43 | Bassett Furniture Industries Inc | 531 149 | 9,4 M $ | 0,83 % |
| 44 | Revival Gold Inc | 20 532 549 | 9,4 M $ | 0,83 % |
| 45 | Brightstar Resources Ltd | 45 016 667 | 9,3 M $ | 0,82 % |
| 46 | ACT Energy Technologies Ltd | 2 194 916 | 9,2 M $ | 0,82 % |
| 47 | Liberty Gold Corp | 8 567 262 | 8,8 M $ | 0,78 % |
| 48 | Chatham Lodging Trust | 661 712 | 8,8 M $ | 0,78 % |
| 49 | Cabral Gold Inc | 12 911 156 | 8,6 M $ | 0,76 % |
| 50 | Barton Gold Holdings Ltd. | 14 068 595 | 7,9 M $ | 0,70 % |
| 51 | Geodrill Ltd | 3 956 698 | 7,4 M $ | 0,65 % |
| 52 | Asara Resources Ltd | 80 000 000 | 7,2 M $ | 0,64 % |
| 53 | Interfor Corp | 773 473 | 7,1 M $ | 0,63 % |
| 54 | Algoma Steel Group Inc | 1 727 084 | 7 M $ | 0,62 % |
| 55 | Jadestone Energy PLC | 13 757 735 | 5,3 M $ | 0,47 % |
| 56 | ARC Resources Ltd | 246 015 | 5,2 M $ | 0,46 % |
| 57 | Noram Drilling AS | 1 333 834 | 5,1 M $ | 0,46 % |
| 58 | Newcore Gold Ltd | 19 415 002 | 4,4 M $ | 0,39 % |
| 59 | Greenfire Resources Ltd | 777 716 | 4,4 M $ | 0,39 % |
| 60 | THARISA PLC | 2 751 805 | 4,2 M $ | 0,37 % |
| 61 | Troilus Mining Corp | 2 773 220 | 3,3 M $ | 0,29 % |
| 62 | Village Super Market Inc | 54 750 | 2,3 M $ | 0,20 % |
| 63 | Acacia Research Corp | 491 086 | 2,3 M $ | 0,20 % |
| 64 | Koil Energy Solutions Inc | 766 584 | 1,9 M $ | 0,17 % |
| 65 | Westwood Holdings Group Inc | 97 606 | 1,9 M $ | 0,17 % |
| 66 | Paragon Advanced Labs Inc | 1 143 000 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 67 | Hennessy Advisors Inc | 169 951 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 68 | i-80 Gold Corp | 1 064 476 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 69 | PetroTal Corp | 4 805 885 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 70 | Predictive Discovery Ltd | 3 015 077 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 71 | TriStar Gold Inc | 13 046 664 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 72 | GoldQuest Mining Corp | 2 849 300 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 73 | Metals Exploration PLC | 8 249 895 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 74 | Tesoro Gold Ltd | 2 021 503 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 75 | Ardmore Shipping Corp | 67 645 | 947,7 k $ | 0,08 % |
| 76 | C3 Metals Inc | 1 648 351 | 918,2 k $ | 0,08 % |
| 77 | Mundoro Capital Inc | 2 714 573 | 708,2 k $ | 0,06 % |
| 78 | Gunnison Copper Corp | 2 483 258 | 647,8 k $ | 0,06 % |
| 79 | Solitario Resources Corp | 620 433 | 466,8 k $ | 0,04 % |
| 80 | Toubani Resources Ltd. | 1 300 000 | 351,9 k $ | 0,03 % |
| 81 | Mercer International Inc | 264 447 | 174,5 k $ | 0,02 % |
| 82 | Conifex Timber Inc | 1 526 413 | 161,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Énergie 7,5 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 91,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- CAD 44,7 %
- USD 33,4 %
- GBP 12,1 %
- AUD 6,3 %
- EUR 3,1 %
- NOK 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Canada 43,0 %
- États-Unis 32,1 %
- Australie 6,3 %
- Maurice 5,1 %
- Irlande 4,9 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Nigeria 1,9 %
- Suisse 1,3 %
- Ghana 0,7 %
- Singapour 0,5 %
- Norvège 0,5 %
- Chypre 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 34 | 477 M $ | 43,04 % |
| 2 | États-Unis | 25 | 355,3 M $ | 32,06 % |
| 3 | Australie | 9 | 70 M $ | 6,31 % |
| 4 | Maurice | 2 | 56,3 M $ | 5,08 % |
| 5 | Irlande | 3 | 54,5 M $ | 4,92 % |
| 6 | Royaume-Uni | 3 | 37,8 M $ | 3,41 % |
| 7 | Nigeria | 1 | 20,5 M $ | 1,85 % |
| 8 | Suisse | 1 | 14,9 M $ | 1,34 % |
| 9 | Ghana | 1 | 7,4 M $ | 0,67 % |
| 10 | Singapour | 1 | 5,3 M $ | 0,48 % |
| 11 | Norvège | 1 | 5,1 M $ | 0,46 % |
| 12 | Chypre | 1 | 4,2 M $ | 0,38 % |
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