Composition d'Aegis Value Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 84,2 %
- Positions
- 81 dans 11 pays
- 10 premières
- 33,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cenovus Energy Inc | 3 345 144 | 88,8 M $ | 6,86 % |
| 2 | Equinox Gold Corp | 3 706 850 | 53,5 M $ | 4,14 % |
| 3 | International Petroleum Corp | 1 839 691 | 49,6 M $ | 3,84 % |
| 4 | Precision Drilling Corp | 492 753 | 48,5 M $ | 3,75 % |
| 5 | Capital Ltd | 23 042 304 | 36,3 M $ | 2,81 % |
| 6 | Vermilion Energy Inc | 2 514 494 | 34,7 M $ | 2,68 % |
| 7 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 3 143 618 | 30,6 M $ | 2,37 % |
| 8 | Athabasca Oil Corp | 3 653 213 | 29,5 M $ | 2,28 % |
| 9 | PBF Energy Inc | 602 476 | 28,7 M $ | 2,22 % |
| 10 | AdvanSix Inc | 1 174 992 | 28,7 M $ | 2,22 % |
| 11 | Hallador Energy Co | 1 751 501 | 28,5 M $ | 2,20 % |
| 12 | Harley-Davidson Inc | 1 369 000 | 27,7 M $ | 2,14 % |
| 13 | Ryerson Holding Corp | 1 095 496 | 24,6 M $ | 1,90 % |
| 14 | JET2 PLC | 1 573 194 | 23,5 M $ | 1,81 % |
| 15 | Tidewater Inc | 266 406 | 22,3 M $ | 1,72 % |
| 16 | Natural Gas Services Group Inc | 576 416 | 21,8 M $ | 1,68 % |
| 17 | DPM Metals Inc | 606 525 | 21,4 M $ | 1,65 % |
| 18 | Mosaic Co/The | 826 536 | 21,1 M $ | 1,63 % |
| 19 | SEPLAT Energy PLC | 3 133 891 | 20,6 M $ | 1,59 % |
| 20 | Orezone Gold Corp | 11 906 848 | 20,2 M $ | 1,56 % |
| 21 | Kenmare Resources PLC | 7 033 188 | 19,7 M $ | 1,52 % |
| 22 | Alphamin Resources Corp | 23 181 813 | 19,2 M $ | 1,48 % |
| 23 | Perseus Mining Ltd | 5 226 073 | 19,1 M $ | 1,48 % |
| 24 | Catalyst Metals Ltd | 4 033 416 | 18,2 M $ | 1,41 % |
| 25 | AKITA Drilling Ltd | 6 652 685 | 17,9 M $ | 1,38 % |
| 26 | SM Energy Co | 550 000 | 17,1 M $ | 1,33 % |
| 27 | Glencore PLC | 2 179 279 | 16,5 M $ | 1,28 % |
| 28 | Minera Alamos Inc | 3 516 766 | 15,5 M $ | 1,20 % |
| 29 | Galiano Gold Inc | 6 082 700 | 15,2 M $ | 1,18 % |
| 30 | Amerigo Resources Ltd | 4 205 137 | 15,2 M $ | 1,18 % |
| 31 | RLJ Lodging Trust | 1 948 853 | 14,5 M $ | 1,12 % |
| 32 | North American Construction Group Ltd | 1 005 817 | 13,6 M $ | 1,05 % |
| 33 | Parex Resources Inc | 687 231 | 13,5 M $ | 1,04 % |
| 34 | Eldorado Gold Corp | 349 946 | 12 M $ | 0,93 % |
| 35 | ACT Energy Technologies Ltd | 2 194 916 | 11,2 M $ | 0,87 % |
| 36 | Enerflex Ltd | 511 060 | 10,7 M $ | 0,83 % |
| 37 | Total Energy Services Inc | 615 510 | 10 M $ | 0,78 % |
| 38 | ARC Resources Ltd | 477 703 | 9,9 M $ | 0,77 % |
| 39 | Radian Group Inc | 287 637 | 9,5 M $ | 0,74 % |
| 40 | Cabral Gold Inc | 12 911 156 | 8,7 M $ | 0,67 % |
| 41 | Brightstar Resources Ltd | 32 866 667 | 8,7 M $ | 0,67 % |
| 42 | Newcore Gold Ltd | 18 000 002 | 8,5 M $ | 0,66 % |
| 43 | Geodrill Ltd | 3 956 698 | 8,5 M $ | 0,66 % |
| 44 | Erdene Resource Development Co | 1 850 057 | 8,3 M $ | 0,64 % |
| 45 | AIC Mines Ltd | 20 811 530 | 7,5 M $ | 0,58 % |
| 46 | Liberty Gold Corp | 8 567 262 | 7,2 M $ | 0,56 % |
| 47 | Bassett Furniture Industries Inc | 507 733 | 7,2 M $ | 0,56 % |
| 48 | Algoma Steel Group Inc | 1 727 084 | 7,1 M $ | 0,55 % |
| 49 | First Internet Bancorp | 347 132 | 7,1 M $ | 0,55 % |
| 50 | Noram Drilling AS | 1 333 834 | 6,6 M $ | 0,51 % |
| 51 | Revival Gold Inc | 10 900 549 | 6,1 M $ | 0,47 % |
| 52 | Interfor Corp | 773 473 | 5,6 M $ | 0,44 % |
| 53 | Chatham Lodging Trust | 661 712 | 5,2 M $ | 0,40 % |
| 54 | GoldQuest Mining Corp | 2 849 300 | 4,8 M $ | 0,37 % |
| 55 | Jadestone Energy PLC | 12 122 735 | 4,5 M $ | 0,35 % |
| 56 | Asara Resources Ltd | 54 550 000 | 4,1 M $ | 0,32 % |
| 57 | Afentra PLC | 3 467 318 | 3,9 M $ | 0,30 % |
| 58 | Troilus Mining Corp | 2 773 220 | 3 M $ | 0,23 % |
| 59 | Paragon Advanced Labs Inc | 1 143 000 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 60 | Greenfire Resources Ltd | 417 548 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 61 | Acacia Research Corp | 491 086 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 62 | Village Super Market Inc | 54 750 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 63 | PetroTal Corp | 4 805 885 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 64 | Koil Energy Solutions Inc | 766 584 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 65 | i-80 Gold Corp | 1 064 476 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 66 | Westwood Holdings Group Inc | 97 606 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 67 | Robex Resources Inc | 383 500 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 68 | Hennessy Advisors Inc | 140 536 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 69 | Metals Exploration PLC | 8 249 895 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 70 | C3 Metals Inc | 1 648 351 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 71 | Ardmore Shipping Corp | 67 645 | 1 M $ | 0,08 % |
| 72 | Tesoro Gold Ltd | 1 346 681 | 871,1 k $ | 0,07 % |
| 73 | Mundoro Capital Inc | 2 714 573 | 858,6 k $ | 0,07 % |
| 74 | Gunnison Copper Corp | 2 483 258 | 723 k $ | 0,06 % |
| 75 | Solitario Resources Corp | 620 433 | 508,8 k $ | 0,04 % |
| 76 | Barton Gold Holdings Ltd | 681 114 | 422,4 k $ | 0,03 % |
| 77 | Toubani Resources Ltd | 1 300 000 | 388,4 k $ | 0,03 % |
| 78 | Mercer International Inc | 264 447 | 375,5 k $ | 0,03 % |
| 79 | Conifex Timber Inc | 1 526 413 | 137,2 k $ | 0,01 % |
| 80 | Tharisa PLC | 50 644 | 76 k $ | 0,01 % |
| 81 | TriStar Gold Inc | 351 164 | 68,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Énergie 8,1 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 90,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- CAD 53,1 %
- USD 26,5 %
- GBP 11,6 %
- AUD 5,4 %
- EUR 2,8 %
- NOK 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Canada 51,6 %
- États-Unis 25,3 %
- Australie 5,4 %
- Maurice 5,1 %
- Irlande 4,7 %
- Royaume-Uni 4,1 %
- Nigeria 1,9 %
- Ghana 0,8 %
- Norvège 0,6 %
- Singapour 0,4 %
- Chypre 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 38 | 562,3 M $ | 51,61 % |
| 2 | États-Unis | 21 | 275,6 M $ | 25,30 % |
| 3 | Australie | 8 | 59,3 M $ | 5,45 % |
| 4 | Maurice | 2 | 55,5 M $ | 5,09 % |
| 5 | Irlande | 3 | 51,3 M $ | 4,71 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 45,2 M $ | 4,15 % |
| 7 | Nigeria | 1 | 20,6 M $ | 1,89 % |
| 8 | Ghana | 1 | 8,5 M $ | 0,78 % |
| 9 | Norvège | 1 | 6,6 M $ | 0,60 % |
| 10 | Singapour | 1 | 4,5 M $ | 0,41 % |
| 11 | Chypre | 1 | 76 k $ | 0,01 % |
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