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Fonds actionnaires de Capital Ltd

ISIN BMG022411000 · Maurice · LEI 213800XG175G91JW8W37

Fonds actionnaires
16
Dont ETF
1 15 autres fonds
Valeur détenue
≈ 33,2 M € 38,2 M $
FondsTitresValeurPoids dans le fonds
Aegis Value Fund Aegis Funds 23 042 30436,3 M $2,81 %au 31 mars 2026
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 270 464421,1 k $0,00 %au 30 avr. 2026
INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 210 089327,1 k $0,00 %au 30 avr. 2026
International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 117 538183 k $0,00 %au 30 avr. 2026
Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust 115 055230,5 k $0,00 %au 28 févr. 2026
THE UNITED KINGDOM SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO 104 810163,2 k $0,01 %au 30 avr. 2026
World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 80 305125 k $0,00 %au 30 avr. 2026
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund Catholic Responsible Investments Funds 74 170115,4 k $0,09 %au 30 avr. 2026
International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 44 72969,6 k $0,00 %au 30 avr. 2026
World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 44 66069,5 k $0,01 %au 30 avr. 2026
International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 43 58867,9 k $0,00 %au 30 avr. 2026
Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 26 49441,3 k $0,01 %au 30 avr. 2026
Harbor International Core Fund HARBOR FUNDS 17 93027,9 k $0,00 %au 30 avr. 2026
AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust 9 94015,7 k $0,01 %au 31 mars 2026
International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust 9 01414,1 k $0,01 %au 31 mars 2026
LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST 466734 $0,00 %au 31 mars 2026

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Les fonds les plus exposés

Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.

FondsPoids dans le fonds
Aegis Value Fund Aegis Funds 2,81 %au 31 mars 2026
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund Catholic Responsible Investments Funds 0,09 %au 30 avr. 2026
International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust 0,01 %au 31 mars 2026
Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 0,01 %au 30 avr. 2026
THE UNITED KINGDOM SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO 0,01 %au 30 avr. 2026
World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 0,01 %au 30 avr. 2026
AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust 0,01 %au 31 mars 2026
International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 0,00 %au 30 avr. 2026
International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 0,00 %au 30 avr. 2026
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 0,00 %au 30 avr. 2026

Trimestre après trimestre

Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.

TrimestreActionnairesÉcartTitresÉcart
2026Q216+124 211 556+1,4 %
2026Q115-123 887 608+36,6 %
2025Q416+117 481 271+1,3 %
2025Q315-217 263 156+5,5 %
2025Q217+216 363 056+18,3 %
2025Q115-113 827 522+9,3 %
2024Q416012 653 958+23,2 %
2024Q316+110 270 745-0,1 %
2024Q215-110 283 577+0,4 %
2024Q116010 243 500+1,9 %
2023Q41610 047 872
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