Fonds actionnaires de Capital Ltd
ISIN BMG022411000 · Maurice · LEI 213800XG175G91JW8W37
- Fonds actionnaires
- 20
- Dont ETF
- 2 18 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 29,9 M € 34,1 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Aegis Value Fund Aegis Funds | 23 042 304 | 31,9 M $ | 2,83 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 521 006 | 688,6 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 242 028 | 319,9 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 130 701 | 211,8 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 117 538 | 155,3 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 102 062 | 165,4 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 80 305 | 106,1 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| THE UNITED KINGDOM SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 77 574 | 102,5 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund Catholic Responsible Investments Funds | 74 170 | 97,8 k $ | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 44 729 | 59,1 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 44 660 | 59 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 43 588 | 57,6 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 34 492 | 45,6 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 29 957 | 39,6 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 19 213 | 31,1 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Harbor International Core Fund HARBOR FUNDS | 17 930 | 23,7 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 9 940 | 13,8 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 9 014 | 12,5 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 8 495 | 13,8 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 466 | 645,9 $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Aegis Value Fund Aegis Funds | 2,83 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund Catholic Responsible Investments Funds | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| THE UNITED KINGDOM SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 20 | +4 | 24 650 172 | +1,8 % |
| 2026Q2 | 16 | +1 | 24 211 556 | +1,4 % |
| 2026Q1 | 15 | -1 | 23 887 608 | +36,6 % |
| 2025Q4 | 16 | +1 | 17 481 271 | +1,3 % |
| 2025Q3 | 15 | -2 | 17 263 156 | +5,5 % |
| 2025Q2 | 17 | +2 | 16 363 056 | +18,3 % |
| 2025Q1 | 15 | -1 | 13 827 522 | +9,3 % |
| 2024Q4 | 16 | 0 | 12 653 958 | +23,2 % |
| 2024Q3 | 16 | +1 | 10 270 745 | -0,1 % |
| 2024Q2 | 15 | -1 | 10 283 577 | +0,4 % |
| 2024Q1 | 16 | 0 | 10 243 500 | +1,9 % |
| 2023Q4 | 16 | 10 047 872 |
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