Portfolio von Aegis Value Fund
Aegis Funds · 81 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 39.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 98,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- CAD 53,1 %
- USD 26,5 %
- GBP 11,6 %
- AUD 5,4 %
- EUR 2,8 %
- NOK 0,6 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- CA 51,6 %
- US 25,3 %
- AU 5,4 %
- MU 5,1 %
- IE 4,7 %
- GB 4,1 %
- NG 1,9 %
- GH 0,8 %
- NO 0,6 %
- SG 0,4 %
- CY 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| CA | 38 | 562,3 Mio. $ | 51,61 % |
| US | 21 | 275,6 Mio. $ | 25,30 % |
| AU | 8 | 59,3 Mio. $ | 5,45 % |
| MU | 2 | 55,5 Mio. $ | 5,09 % |
| IE | 3 | 51,3 Mio. $ | 4,71 % |
| GB | 4 | 45,2 Mio. $ | 4,15 % |
| NG | 1 | 20,6 Mio. $ | 1,89 % |
| GH | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,78 % |
| NO | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,60 % |
| SG | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,41 % |
| CY | 1 | 76.042,5 $ | 0,01 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Cenovus Energy Inc | 3.345.144 | 88,8 Mio. $ | 6,86 % |
| Equinox Gold Corp | 3.706.850 | 53,5 Mio. $ | 4,14 % |
| International Petroleum Corp | 1.839.691 | 49,6 Mio. $ | 3,84 % |
| Precision Drilling Corp | 492.753 | 48,5 Mio. $ | 3,75 % |
| Capital Ltd | 23.042.304 | 36,3 Mio. $ | 2,81 % |
| Vermilion Energy Inc | 2.514.494 | 34,7 Mio. $ | 2,68 % |
| Bank of Cyprus Holdings PLC | 3.143.618 | 30,6 Mio. $ | 2,37 % |
| Athabasca Oil Corp | 3.653.213 | 29,5 Mio. $ | 2,28 % |
| PBF Energy Inc | 602.476 | 28,7 Mio. $ | 2,22 % |
| AdvanSix Inc | 1.174.992 | 28,7 Mio. $ | 2,22 % |
| Hallador Energy Co | 1.751.501 | 28,5 Mio. $ | 2,20 % |
| Harley-Davidson Inc | 1.369.000 | 27,7 Mio. $ | 2,14 % |
| Ryerson Holding Corp | 1.095.496 | 24,6 Mio. $ | 1,90 % |
| JET2 PLC | 1.573.194 | 23,5 Mio. $ | 1,81 % |
| Tidewater Inc | 266.406 | 22,3 Mio. $ | 1,72 % |
| Natural Gas Services Group Inc | 576.416 | 21,8 Mio. $ | 1,68 % |
| DPM Metals Inc | 606.525 | 21,4 Mio. $ | 1,65 % |
| Mosaic Co/The | 826.536 | 21,1 Mio. $ | 1,63 % |
| SEPLAT Energy PLC | 3.133.891 | 20,6 Mio. $ | 1,59 % |
| Orezone Gold Corp | 11.906.848 | 20,2 Mio. $ | 1,56 % |
| Kenmare Resources PLC | 7.033.188 | 19,7 Mio. $ | 1,52 % |
| Alphamin Resources Corp | 23.181.813 | 19,2 Mio. $ | 1,48 % |
| Perseus Mining Ltd | 5.226.073 | 19,1 Mio. $ | 1,48 % |
| Catalyst Metals Ltd | 4.033.416 | 18,2 Mio. $ | 1,41 % |
| AKITA Drilling Ltd | 6.652.685 | 17,9 Mio. $ | 1,38 % |
| SM Energy Co | 550.000 | 17,1 Mio. $ | 1,33 % |
| Glencore PLC | 2.179.279 | 16,5 Mio. $ | 1,28 % |
| Minera Alamos Inc | 3.516.766 | 15,5 Mio. $ | 1,20 % |
| Galiano Gold Inc | 6.082.700 | 15,2 Mio. $ | 1,18 % |
| Amerigo Resources Ltd | 4.205.137 | 15,2 Mio. $ | 1,18 % |
| RLJ Lodging Trust | 1.948.853 | 14,5 Mio. $ | 1,12 % |
| North American Construction Group Ltd | 1.005.817 | 13,6 Mio. $ | 1,05 % |
| Parex Resources Inc | 687.231 | 13,5 Mio. $ | 1,04 % |
| Eldorado Gold Corp | 349.946 | 12 Mio. $ | 0,93 % |
| ACT Energy Technologies Ltd | 2.194.916 | 11,2 Mio. $ | 0,87 % |
| Enerflex Ltd | 511.060 | 10,7 Mio. $ | 0,83 % |
| Total Energy Services Inc | 615.510 | 10 Mio. $ | 0,78 % |
| ARC Resources Ltd | 477.703 | 9,9 Mio. $ | 0,77 % |
| Radian Group Inc | 287.637 | 9,5 Mio. $ | 0,74 % |
| Cabral Gold Inc | 12.911.156 | 8,7 Mio. $ | 0,67 % |
| Brightstar Resources Ltd | 32.866.667 | 8,7 Mio. $ | 0,67 % |
| Newcore Gold Ltd | 18.000.002 | 8,5 Mio. $ | 0,66 % |
| Geodrill Ltd | 3.956.698 | 8,5 Mio. $ | 0,66 % |
| Erdene Resource Development Co | 1.850.057 | 8,3 Mio. $ | 0,64 % |
| AIC Mines Ltd | 20.811.530 | 7,5 Mio. $ | 0,58 % |
| Liberty Gold Corp | 8.567.262 | 7,2 Mio. $ | 0,56 % |
| Bassett Furniture Industries Inc | 507.733 | 7,2 Mio. $ | 0,56 % |
| Algoma Steel Group Inc | 1.727.084 | 7,1 Mio. $ | 0,55 % |
| First Internet Bancorp | 347.132 | 7,1 Mio. $ | 0,55 % |
| Noram Drilling AS | 1.333.834 | 6,6 Mio. $ | 0,51 % |
| Revival Gold Inc | 10.900.549 | 6,1 Mio. $ | 0,47 % |
| Interfor Corp | 773.473 | 5,6 Mio. $ | 0,44 % |
| Chatham Lodging Trust | 661.712 | 5,2 Mio. $ | 0,40 % |
| GoldQuest Mining Corp | 2.849.300 | 4,8 Mio. $ | 0,37 % |
| Jadestone Energy PLC | 12.122.735 | 4,5 Mio. $ | 0,35 % |
| Asara Resources Ltd | 54.550.000 | 4,1 Mio. $ | 0,32 % |
| Afentra PLC | 3.467.318 | 3,9 Mio. $ | 0,30 % |
| Troilus Mining Corp | 2.773.220 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| Paragon Advanced Labs Inc | 1.143.000 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| Greenfire Resources Ltd | 417.548 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| Acacia Research Corp | 491.086 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| Village Super Market Inc | 54.750 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| PetroTal Corp | 4.805.885 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| Koil Energy Solutions Inc | 766.584 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| i-80 Gold Corp | 1.064.476 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Westwood Holdings Group Inc | 97.606 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Robex Resources Inc | 383.500 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Hennessy Advisors Inc | 140.536 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| Metals Exploration PLC | 8.249.895 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| C3 Metals Inc | 1.648.351 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Ardmore Shipping Corp | 67.645 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| Tesoro Gold Ltd | 1.346.681 | 871.112,3 $ | 0,07 % |
| Mundoro Capital Inc | 2.714.573 | 858.609,8 $ | 0,07 % |
| Gunnison Copper Corp | 2.483.258 | 722.967,1 $ | 0,06 % |
| Solitario Resources Corp | 620.433 | 508.755,1 $ | 0,04 % |
| Barton Gold Holdings Ltd | 681.114 | 422.442,7 $ | 0,03 % |
| Toubani Resources Ltd | 1.300.000 | 388.393,6 $ | 0,03 % |
| Mercer International Inc | 264.447 | 375.514,7 $ | 0,03 % |
| Conifex Timber Inc | 1.526.413 | 137.158,8 $ | 0,01 % |
| Tharisa PLC | 50.644 | 76.042,5 $ | 0,01 % |
| TriStar Gold Inc | 351.164 | 68.157,8 $ | 0,01 % |