Zusammensetzung von Aegis Value Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 82 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 34,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cenovus Energy Inc | 3.345.144 | 83 Mio. $ | 7,35 % |
| 2 | International Petroleum Corp | 1.839.691 | 40 Mio. $ | 3,54 % |
| 3 | Precision Drilling Corp | 492.753 | 37,8 Mio. $ | 3,35 % |
| 4 | Equinox Gold Corp | 3.706.850 | 36,1 Mio. $ | 3,20 % |
| 5 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 3.143.618 | 34,4 Mio. $ | 3,05 % |
| 6 | Harley-Davidson Inc | 1.369.000 | 33,5 Mio. $ | 2,97 % |
| 7 | Capital Ltd | 23.042.304 | 31,9 Mio. $ | 2,83 % |
| 8 | Hallador Energy Co | 1.751.501 | 30,5 Mio. $ | 2,70 % |
| 9 | Vermilion Energy Inc | 3.214.494 | 30,1 Mio. $ | 2,66 % |
| 10 | Radian Group Inc | 796.790 | 30 Mio. $ | 2,66 % |
| 11 | PBF Energy Inc | 602.476 | 27,4 Mio. $ | 2,43 % |
| 12 | Ryerson Holding Corp | 1.095.496 | 27 Mio. $ | 2,39 % |
| 13 | JET2 PLC | 1.573.194 | 26,9 Mio. $ | 2,38 % |
| 14 | Athabasca Oil Corp | 3.653.213 | 26,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 15 | Natural Gas Services Group Inc | 574.276 | 24,8 Mio. $ | 2,19 % |
| 16 | Alphamin Resources Corp | 23.181.813 | 24,4 Mio. $ | 2,16 % |
| 17 | RLJ Lodging Trust | 1.998.853 | 23,7 Mio. $ | 2,10 % |
| 18 | AdvanSix Inc | 1.174.992 | 23,4 Mio. $ | 2,07 % |
| 19 | Park Hotels & Resorts Inc | 1.483.878 | 21,1 Mio. $ | 1,87 % |
| 20 | SEPLAT Energy PLC | 3.017.770 | 20,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 21 | SM Energy Co | 757.224 | 19,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 22 | DPM Metals Inc | 606.525 | 19,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 23 | Kenmare Resources PLC | 7.228.188 | 19,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 24 | Orezone Gold Corp | 11.906.848 | 19 Mio. $ | 1,68 % |
| 25 | Tidewater Inc | 266.406 | 17,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 26 | Perseus Mining Ltd | 5.226.073 | 17,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 27 | Mosaic Co/The | 826.536 | 17,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 28 | Mohawk Industries Inc | 142.773 | 17,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 29 | AKITA Drilling Ltd | 6.652.685 | 16,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 30 | Glencore PLC | 2.179.279 | 14,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 31 | Catalyst Metals Ltd | 4.033.416 | 14,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 32 | North American Construction Group Ltd | 1.005.817 | 13,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 33 | Galiano Gold Inc | 6.802.000 | 12,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 34 | Enerflex Ltd | 511.060 | 12,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 35 | Mining Americas Inc | 3.516.766 | 12,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 36 | Erdene Resource Development Co | 3.333.357 | 12,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 37 | Eldorado Gold Corp | 349.946 | 10,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 38 | AIC Mines Ltd | 20.876.171 | 10,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 39 | Parex Resources Inc | 687.231 | 10,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 40 | First Internet Bancorp | 347.132 | 9,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 41 | Total Energy Services Inc | 615.510 | 9,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 42 | Afentra PLC | 12.234.690 | 9,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 43 | Bassett Furniture Industries Inc | 531.149 | 9,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 44 | Revival Gold Inc | 20.532.549 | 9,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 45 | Brightstar Resources Ltd | 45.016.667 | 9,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 46 | ACT Energy Technologies Ltd | 2.194.916 | 9,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 47 | Liberty Gold Corp | 8.567.262 | 8,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 48 | Chatham Lodging Trust | 661.712 | 8,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 49 | Cabral Gold Inc | 12.911.156 | 8,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 50 | Barton Gold Holdings Ltd. | 14.068.595 | 7,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 51 | Geodrill Ltd | 3.956.698 | 7,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 52 | Asara Resources Ltd | 80.000.000 | 7,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 53 | Interfor Corp | 773.473 | 7,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 54 | Algoma Steel Group Inc | 1.727.084 | 7 Mio. $ | 0,62 % |
| 55 | Jadestone Energy PLC | 13.757.735 | 5,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 56 | ARC Resources Ltd | 246.015 | 5,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 57 | Noram Drilling AS | 1.333.834 | 5,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 58 | Newcore Gold Ltd | 19.415.002 | 4,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 59 | Greenfire Resources Ltd | 777.716 | 4,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | THARISA PLC | 2.751.805 | 4,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 61 | Troilus Mining Corp | 2.773.220 | 3,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 62 | Village Super Market Inc | 54.750 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 63 | Acacia Research Corp | 491.086 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 64 | Koil Energy Solutions Inc | 766.584 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 65 | Westwood Holdings Group Inc | 97.606 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 66 | Paragon Advanced Labs Inc | 1.143.000 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 67 | Hennessy Advisors Inc | 169.951 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 68 | i-80 Gold Corp | 1.064.476 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 69 | PetroTal Corp | 4.805.885 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 70 | Predictive Discovery Ltd | 3.015.077 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 71 | TriStar Gold Inc | 13.046.664 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 72 | GoldQuest Mining Corp | 2.849.300 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 73 | Metals Exploration PLC | 8.249.895 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 74 | Tesoro Gold Ltd | 2.021.503 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 75 | Ardmore Shipping Corp | 67.645 | 947.706,5 $ | 0,08 % |
| 76 | C3 Metals Inc | 1.648.351 | 918.171,9 $ | 0,08 % |
| 77 | Mundoro Capital Inc | 2.714.573 | 708.191,1 $ | 0,06 % |
| 78 | Gunnison Copper Corp | 2.483.258 | 647.844,5 $ | 0,06 % |
| 79 | Solitario Resources Corp | 620.433 | 466.813,8 $ | 0,04 % |
| 80 | Toubani Resources Ltd. | 1.300.000 | 351.892,7 $ | 0,03 % |
| 81 | Mercer International Inc | 264.447 | 174.535 $ | 0,02 % |
| 82 | Conifex Timber Inc | 1.526.413 | 161.439,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 7,5 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 91,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- CAD 44,7 %
- USD 33,4 %
- GBP 12,1 %
- AUD 6,3 %
- EUR 3,1 %
- NOK 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Kanada 43,0 %
- Vereinigte Staaten 32,1 %
- Australien 6,3 %
- Mauritius 5,1 %
- Irland 4,9 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
- Nigeria 1,9 %
- Schweiz 1,3 %
- Ghana 0,7 %
- Singapur 0,5 %
- Norwegen 0,5 %
- Zypern 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 34 | 477 Mio. $ | 43,04 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 25 | 355,3 Mio. $ | 32,06 % |
| 3 | Australien | 9 | 70 Mio. $ | 6,31 % |
| 4 | Mauritius | 2 | 56,3 Mio. $ | 5,08 % |
| 5 | Irland | 3 | 54,5 Mio. $ | 4,92 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 3 | 37,8 Mio. $ | 3,41 % |
| 7 | Nigeria | 1 | 20,5 Mio. $ | 1,85 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 14,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 9 | Ghana | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 10 | Singapur | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 11 | Norwegen | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 12 | Zypern | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,38 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Aegis Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000043790