Zusammensetzung von Dimensional US Small Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 8,2 Mrd. $ davon 8,2 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 991 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 6,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | ICF International Inc | 105.682 | 8,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 302 | AdaptHealth Corp | 790.368 | 8,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 303 | Innovex International Inc | 302.307 | 8,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 304 | Pediatrix Medical Group Inc | 319.561 | 8,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 305 | Bristow Group Inc | 186.581 | 8,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 306 | Peoples Bancorp Inc/OH | 202.905 | 8,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 307 | Voya Financial Inc | 84.901 | 8,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 308 | Horace Mann Educators Corp | 160.801 | 8,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 309 | Birkenstock Holding Plc | 216.273 | 8,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 310 | Sonic Automotive Inc | 91.233 | 8,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 311 | Dole PLC | 589.376 | 8,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 312 | Sally Beauty Holdings Inc | 556.484 | 8,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 313 | Adient PLC | 395.644 | 8,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 314 | F&G Annuities & Life Inc | 290.765 | 8,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 315 | Origin Bancorp Inc | 151.255 | 8,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 316 | TriMas Corp | 207.288 | 8,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 317 | Genpact Ltd | 235.331 | 8,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 318 | DNOW Inc | 584.400 | 8,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 319 | Forestar Group Inc | 292.587 | 8,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 320 | Helix Energy Solutions Group Inc | 865.301 | 8,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 321 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1.176.943 | 8,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 322 | Carter's Inc | 211.988 | 8,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 323 | Globus Medical Inc | 103.731 | 8,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 324 | Ormat Technologies Inc | 83.651 | 8,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 325 | Select Water Solutions Inc | 436.597 | 8,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 326 | 1st Source Corp | 89.516 | 8 Mio. $ | 0,10 % |
| 327 | BrightView Holdings Inc | 605.922 | 7,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 328 | Hamilton Insurance Group Ltd | 219.517 | 7,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 329 | Paramount Skydance Corp | 985.235 | 7,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 330 | National Vision Holdings Inc | 355.286 | 7,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 331 | Yelp Inc | 296.244 | 7,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 332 | Universal Corp/VA | 147.823 | 7,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 333 | Graphic Packaging Holding Co | 722.896 | 7,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 334 | Addus HomeCare Corp | 66.981 | 7,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 335 | Helios Technologies Inc | 98.755 | 7,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 336 | MILLERKNOLL INC | 340.582 | 7,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 337 | Ecovyst Inc | 630.813 | 7,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 338 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 102.682 | 7,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 339 | Deluxe Corp | 291.416 | 7,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 340 | IPG Photonics Corp | 88.479 | 7,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 341 | Ingles Markets Inc | 83.276 | 7,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 342 | Warrior Met Coal Inc | 92.768 | 7,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 343 | Ryerson Holding Corp | 264.993 | 7,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 344 | DXC Technology Co | 653.398 | 7,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 345 | Custom Truck One Source Inc | 720.834 | 7,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 346 | Magnite Inc | 378.106 | 7,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 347 | RPC Inc | 1.298.608 | 7,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 348 | Marten Transport Ltd | 492.344 | 7,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 349 | Gentherm Inc | 178.695 | 7,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 350 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 31.682 | 7,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 351 | Certara Inc | 880.090 | 7,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 352 | Del Monte Corp | 238.726 | 7,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 353 | Rogers Corp | 57.230 | 7,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 354 | Edgewell Personal Care Co | 257.794 | 7 Mio. $ | 0,09 % |
| 355 | Teladoc Health Inc | 1.038.485 | 7 Mio. $ | 0,08 % |
| 356 | Dolby Laboratories Inc | 118.358 | 7 Mio. $ | 0,08 % |
| 357 | ProPetro Holding Corp | 626.241 | 7 Mio. $ | 0,08 % |
| 358 | Univest Financial Corp | 155.860 | 6,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 359 | J & J Snack Foods Corp | 90.013 | 6,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 360 | QCR Holdings Inc | 65.862 | 6,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 361 | PC Connection Inc | 79.553 | 6,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 362 | KB Home | 120.825 | 6,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 363 | ScanSource Inc | 117.138 | 6,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 364 | Green Brick Partners Inc | 93.690 | 6,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 365 | Old Second Bancorp Inc | 261.820 | 6,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 366 | Under Armour Inc | 993.625 | 6,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 367 | Under Armour Inc | 1.011.118 | 6,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 368 | Perrigo Co PLC | 648.547 | 6,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 369 | Teekay Corp Ltd | 561.292 | 6,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 370 | Heritage Financial Corp/WA | 219.120 | 6,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 371 | International Bancshares Corp | 85.032 | 6,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 372 | United Fire Group Inc | 125.983 | 6,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 373 | Amerant Bancorp Inc | 217.129 | 6,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 374 | NBT Bancorp Inc | 120.794 | 6,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 375 | NCR Voyix Corp | 768.833 | 6,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 376 | Capitol Federal Financial Inc | 719.150 | 6,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 377 | O-I Glass Inc | 888.708 | 6,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 378 | Corsair Gaming Inc | 595.864 | 6,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 379 | Five9 Inc | 229.223 | 6,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 380 | Astec Industries Inc | 123.719 | 6,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 381 | Flowers Foods Inc | 890.253 | 6,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 382 | Enovis Corp | 213.480 | 6,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 383 | Regal Rexnord Corp | 30.287 | 6,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 384 | Genco Shipping & Trading Ltd | 241.522 | 6,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 385 | First Mid Bancshares Inc | 117.638 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 386 | Pacira BioSciences Inc | 231.891 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 387 | Upbound Group Inc | 313.736 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 388 | Stepan Co | 93.851 | 6 Mio. $ | 0,07 % |
| 389 | Benchmark Electronics Inc | 74.983 | 6 Mio. $ | 0,07 % |
| 390 | Crane NXT Co | 114.544 | 6 Mio. $ | 0,07 % |
| 391 | Alamo Group Inc | 37.302 | 5,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 392 | U-Haul Holding Co | 83.557 | 5,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 393 | Koppers Holdings Inc | 120.431 | 5,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 394 | Hilton Grand Vacations Inc | 127.480 | 5,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 395 | Gulfport Energy Corp | 35.862 | 5,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 396 | Toll Brothers Inc | 39.538 | 5,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 397 | CONMED Corp | 124.576 | 5,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 398 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 342.338 | 5,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 399 | Diebold Nixdorf Inc | 77.244 | 5,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 400 | Tutor Perini Corp | 67.197 | 5,6 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 1,7 %
- Gesundheit 0,6 %
- Industrie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 97,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,8 %
- Bermuda 3,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Marshallinseln 1,1 %
- Irland 0,7 %
- Panama 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 937 | 7,6 Mrd. $ | 92,84 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 271,2 Mio. $ | 3,31 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 9 | 95,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Marshallinseln | 6 | 87,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 5 | Irland | 5 | 59,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 6 | Panama | 1 | 17 Mio. $ | 0,21 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 16,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | Kaimaninseln | 3 | 10,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Jersey | 3 | 10,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Puerto Rico | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Niederlande | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional US Small Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075151