Zusammensetzung von Dimensional US Small Cap Value ETF
Dimensional ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 7,5 Mrd. $ davon 7,5 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.023 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 7,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Clarivate PLC | 2.802.734 | 8 Mio. $ | 0,11 % |
| 302 | G-III Apparel Group Ltd | 253.093 | 7,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 303 | Universal Corp/VA | 147.288 | 7,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 304 | Innospec Inc | 102.945 | 7,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 305 | ConnectOne Bancorp Inc | 266.774 | 7,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 306 | National Bank Holdings Corp | 182.446 | 7,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 307 | Warrior Met Coal Inc | 85.577 | 7,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 308 | Dime Community Bancshares Inc | 211.605 | 7,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 309 | Mattel Inc | 503.055 | 7,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 310 | Select Water Solutions Inc | 452.157 | 7,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 311 | Concentrix Corp | 314.794 | 7,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 312 | O-I Glass Inc | 822.781 | 7,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 313 | Astec Industries Inc | 115.272 | 7,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 314 | TriCo Bancshares | 148.629 | 7,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 315 | LiveRamp Holdings Inc | 255.422 | 7,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 316 | Sally Beauty Holdings Inc | 525.965 | 7,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 317 | Sonic Automotive Inc | 94.642 | 7,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 318 | Liberty Broadband Corp | 191.827 | 7,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 319 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 1.399.064 | 7,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 320 | Forestar Group Inc | 258.589 | 7,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 321 | World Kinect Corp | 269.487 | 7,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 322 | Select Medical Holdings Corp | 440.394 | 7,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 323 | Flowers Foods Inc | 797.064 | 7,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 324 | Whirlpool Corp | 127.606 | 7,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 325 | Innovex International Inc | 256.592 | 7,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 326 | Teekay Corp Ltd | 533.088 | 7,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 327 | Knowles Corp | 227.504 | 7,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 328 | Ingles Markets Inc | 77.271 | 7,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 329 | Byline Bancorp Inc | 219.708 | 7,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 330 | ICF International Inc | 98.477 | 7,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 331 | Pediatrix Medical Group Inc | 312.606 | 7 Mio. $ | 0,09 % |
| 332 | Enovis Corp | 299.485 | 7 Mio. $ | 0,09 % |
| 333 | TriMas Corp | 189.404 | 7 Mio. $ | 0,09 % |
| 334 | Helios Technologies Inc | 102.328 | 7 Mio. $ | 0,09 % |
| 335 | DoubleVerify Holdings Inc | 634.980 | 7 Mio. $ | 0,09 % |
| 336 | Marten Transport Ltd | 463.955 | 7 Mio. $ | 0,09 % |
| 337 | BrightView Holdings Inc | 587.580 | 7 Mio. $ | 0,09 % |
| 338 | Seacoast Banking Corp of Florida | 221.172 | 7 Mio. $ | 0,09 % |
| 339 | Carter's Inc | 191.991 | 6,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 340 | Gulfport Energy Corp | 35.862 | 6,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 341 | Graphic Packaging Holding Co | 722.896 | 6,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 342 | Horace Mann Educators Corp | 150.819 | 6,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 343 | nCino Inc | 391.457 | 6,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 344 | Origin Bancorp Inc | 144.417 | 6,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 345 | Newell Brands Inc | 1.649.082 | 6,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 346 | Peoples Bancorp Inc/OH | 195.573 | 6,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 347 | Array Digital Infrastructure Inc | 133.017 | 6,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 348 | Tutor Perini Corp | 70.954 | 6,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 349 | TripAdvisor Inc | 583.518 | 6,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 350 | Under Armour Inc | 1.068.199 | 6,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 351 | GameStop Corp | 258.045 | 6,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 352 | 1st Source Corp | 87.526 | 6,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 353 | Waystar Holding Corp | 299.579 | 6,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 354 | KB Home | 120.825 | 6,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 355 | Ryerson Holding Corp | 229.634 | 6,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 356 | ManpowerGroup Inc | 208.521 | 6,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 357 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 144.456 | 6,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 358 | Hilton Grand Vacations Inc | 132.254 | 6,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 359 | J & J Snack Foods Corp | 70.362 | 6,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 360 | Under Armour Inc | 974.111 | 6,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 361 | Masterbrand Inc | 681.592 | 6,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 362 | Yelp Inc | 221.291 | 6,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 363 | REX American Resources Corp | 123.835 | 6 Mio. $ | 0,08 % |
| 364 | Avanos Medical Inc | 241.911 | 6 Mio. $ | 0,08 % |
| 365 | OceanFirst Financial Corp | 311.568 | 5,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 366 | F&G Annuities & Life Inc | 206.310 | 5,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 367 | MillerKnoll Inc | 366.896 | 5,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 368 | Corebridge Financial Inc | 213.202 | 5,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 369 | Stride Inc | 60.406 | 5,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 370 | Hormel Foods Corp | 273.339 | 5,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 371 | Univest Financial Corp | 154.415 | 5,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 372 | Stepan Co | 116.697 | 5,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 373 | Pacira BioSciences Inc | 228.455 | 5,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 374 | Gibraltar Industries Inc | 149.130 | 5,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 375 | QCR Holdings Inc | 64.293 | 5,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 376 | CONMED Corp | 158.418 | 5,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 377 | LGI Homes Inc | 117.201 | 5,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 378 | Kemper Corp | 170.280 | 5,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 379 | Diebold Nixdorf Inc | 73.851 | 5,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 380 | Green Brick Partners Inc | 83.929 | 5,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 381 | Teladoc Health Inc | 920.742 | 5,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 382 | International Bancshares Corp | 77.566 | 5,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 383 | Proto Labs Inc | 85.444 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 384 | EZCORP Inc | 168.883 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 385 | NWPX Infrastructure Inc | 55.963 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 386 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 347.462 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 387 | Gap Inc/The | 222.620 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 388 | Addus HomeCare Corp | 56.437 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 389 | GCI Liberty Inc | 159.318 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 390 | Vestis Corp | 560.362 | 5,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 391 | Heartland Express Inc | 405.432 | 5,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 392 | Hamilton Insurance Group Ltd | 165.048 | 5,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 393 | Unum Group | 66.923 | 5,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 394 | Magnolia Oil & Gas Corp | 177.726 | 5,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 395 | Genco Shipping & Trading Ltd | 220.170 | 5,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 396 | Bandwidth Inc | 143.806 | 5,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 397 | Trinity Industries Inc | 158.545 | 5,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 398 | Sunrun Inc | 405.286 | 5,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 399 | Upbound Group Inc | 260.171 | 5,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 400 | Old Second Bancorp Inc | 249.240 | 5,1 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,0 %
- Gesundheit 0,9 %
- Industrie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 96,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,3 %
- Bermuda 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Irland 0,8 %
- Jersey 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 967 | 7 Mrd. $ | 93,26 % |
| 2 | Bermuda | 19 | 208,1 Mio. $ | 2,78 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 91 Mio. $ | 1,21 % |
| 4 | Marshallinseln | 6 | 56,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Irland | 6 | 56,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | Jersey | 3 | 22,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 7 | Monaco | 1 | 22,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | Kaimaninseln | 3 | 13,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Panama | 1 | 13 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 2 | 6 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 12 | Puerto Rico | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,06 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional US Small Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075151