Zusammensetzung von Dimensional US Small Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 7,5 Mrd. $ davon 7,5 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.023 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 7,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HF Sinclair Corp | 900.233 | 60,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 2 | Ovintiv Inc | 971.934 | 59,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 3 | APA Corp | 1.424.873 | 58 Mio. $ | 0,77 % |
| 4 | BorgWarner Inc | 998.771 | 56,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Invesco Ltd | 2.132.570 | 55,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 6 | WESCO International Inc | 153.745 | 53,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 7 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 819.788 | 53,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 8 | Webster Financial Corp | 698.863 | 50,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 9 | Amkor Technology Inc | 699.816 | 48,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 10 | Darling Ingredients Inc | 754.521 | 48,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 11 | Arrow Electronics Inc | 253.483 | 47,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 12 | Zions Bancorp NA | 708.009 | 44,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 13 | Skyworks Solutions Inc | 614.789 | 43,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 14 | Columbia Banking System Inc | 1.448.995 | 42,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 15 | Old National Bancorp/IN | 1.755.846 | 42,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 16 | SOUTHSTATE BANK CORP | 418.678 | 40,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 17 | Jackson Financial Inc | 352.698 | 40,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 18 | Matador Resources Co | 632.852 | 40,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 19 | Elanco Animal Health Inc | 1.783.353 | 39,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 20 | Viasat Inc | 601.456 | 39,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 21 | Oshkosh Corp | 253.611 | 39,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 22 | Commercial Metals Co | 565.245 | 39 Mio. $ | 0,52 % |
| 23 | NOV Inc | 1.821.899 | 37,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 24 | Valley National Bancorp | 2.743.924 | 37,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 25 | Molson Coors Beverage Co | 869.159 | 37,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 26 | Mosaic Co/The | 1.588.128 | 37 Mio. $ | 0,49 % |
| 27 | Kirby Corp | 244.855 | 36,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 28 | Noble Corp PLC | 717.973 | 36,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 29 | Eastman Chemical Co | 497.907 | 36,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 30 | Stanley Black & Decker Inc | 462.421 | 36,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 31 | Sirius XM Holdings Inc | 1.320.277 | 35,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 32 | Lithia Motors Inc | 122.154 | 35,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 33 | Avnet Inc | 425.503 | 35,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 34 | LKQ Corp | 1.110.136 | 35,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 35 | Prosperity Bancshares Inc | 502.107 | 35 Mio. $ | 0,47 % |
| 36 | BOK Financial Corp | 256.621 | 34,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 37 | Gates Industrial Corp PLC | 1.320.836 | 33,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 38 | Lear Corp | 265.013 | 33,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 39 | Transocean Ltd | 4.918.576 | 33,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 40 | Mohawk Industries Inc | 315.644 | 33,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 41 | SM Energy Co | 1.070.689 | 33,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 42 | Antero Resources Corp | 843.871 | 33,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 43 | Conagra Brands Inc | 2.281.577 | 32,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 44 | Pinnacle Financial Partners Inc | 327.080 | 32,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 45 | FNB Corp/PA | 1.792.264 | 32 Mio. $ | 0,43 % |
| 46 | Taylor Morrison Home Corp | 521.429 | 31,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 47 | AGCO Corp | 259.720 | 31,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 48 | MGIC Investment Corp | 1.179.123 | 31,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 49 | Murphy Oil Corp | 745.933 | 31,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 50 | Bio-Rad Laboratories Inc | 110.494 | 31 Mio. $ | 0,41 % |
| 51 | Lincoln National Corp | 815.907 | 30,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 52 | Permian Resources Corp | 1.423.695 | 30,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 53 | United Bankshares Inc/WV | 699.449 | 30,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 54 | Chord Energy Corp | 201.805 | 29,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 55 | CNX Resources Corp | 749.803 | 29,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 56 | Sensata Technologies Holding PLC | 695.807 | 29 Mio. $ | 0,39 % |
| 57 | Essent Group Ltd | 474.026 | 28,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 58 | Bank OZK | 595.251 | 28,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 59 | Post Holdings Inc | 271.944 | 28,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 60 | UMB Financial Corp | 225.533 | 28,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 61 | Wintrust Financial Corp | 188.334 | 28,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | Matson Inc | 162.457 | 28,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 63 | ADT Inc | 3.745.908 | 28,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 64 | Ingredion Inc | 251.046 | 28,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | Hancock Whitney Corp | 413.834 | 27,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 66 | White Mountains Insurance Group Ltd | 12.439 | 27,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 67 | Popular Inc | 181.626 | 27,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 68 | Macy's Inc | 1.390.659 | 27,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 69 | Atlantic Union Bankshares Corp | 715.379 | 26,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 70 | Western Alliance Bancorp | 324.070 | 26,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 71 | J M Smucker Co/The | 269.371 | 26,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 72 | Range Resources Corp | 606.846 | 26,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 73 | PBF Energy Inc | 608.602 | 26,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 74 | Telephone and Data Systems Inc | 575.385 | 25,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 75 | Arcosa Inc | 204.930 | 25,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 76 | Associated Banc-Corp | 919.788 | 25,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 77 | Liberty Energy Inc | 760.551 | 25,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 78 | Seaboard Corp | 4.468 | 25,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 79 | California Resources Corp | 368.767 | 25,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 80 | TD SYNNEX Corp | 109.628 | 25 Mio. $ | 0,33 % |
| 81 | Viatris Inc | 1.672.565 | 25 Mio. $ | 0,33 % |
| 82 | Valaris Ltd | 241.354 | 24,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 83 | Axis Capital Holdings Ltd | 241.934 | 24,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 84 | Revvity Inc | 280.033 | 24,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 85 | Patterson-UTI Energy Inc | 1.966.207 | 24 Mio. $ | 0,32 % |
| 86 | First American Financial Corp | 337.175 | 23,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 87 | Dana Inc | 645.484 | 23,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 88 | Alaska Air Group Inc | 595.849 | 23,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 89 | MDU Resources Group Inc | 1.014.478 | 22,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 90 | Texas Capital Bancshares Inc | 226.694 | 22,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 91 | Group 1 Automotive Inc | 63.702 | 22,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 92 | Timken Co/The | 204.948 | 22,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 93 | Ameris Bancorp | 260.866 | 22,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 94 | International Seaways Inc | 267.510 | 22,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 95 | Scorpio Tankers Inc | 272.720 | 22,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 96 | Fulton Financial Corp | 1.025.943 | 22,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 97 | Bread Financial Holdings Inc | 258.740 | 21,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 98 | Envista Holdings Corp | 845.366 | 21,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 99 | PVH Corp | 238.592 | 21,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 100 | Thor Industries Inc | 275.278 | 21,8 Mio. $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,0 %
- Gesundheit 0,9 %
- Industrie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 96,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,3 %
- Bermuda 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Irland 0,8 %
- Jersey 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 967 | 7 Mrd. $ | 93,26 % |
| 2 | Bermuda | 19 | 208,1 Mio. $ | 2,78 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 91 Mio. $ | 1,21 % |
| 4 | Marshallinseln | 6 | 56,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Irland | 6 | 56,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | Jersey | 3 | 22,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 7 | Monaco | 1 | 22,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | Kaimaninseln | 3 | 13,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Panama | 1 | 13 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 2 | 6 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 12 | Puerto Rico | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,06 % |
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