Zusammensetzung von Dimensional US Small Cap Value ETF
Dimensional ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 8,2 Mrd. $ davon 8,2 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 991 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 6,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO LTD | 2.104.514 | 62,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 2 | HF Sinclair Corp | 675.788 | 61,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 3 | BorgWarner Inc | 964.370 | 61,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 4 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 827.534 | 57,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Ovintiv Inc | 919.667 | 57,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 6 | Arrow Electronics Inc | 260.116 | 56,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 7 | APA Corp | 1.450.384 | 54,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 8 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 1.993.365 | 52,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 9 | WESCO International Inc | 148.384 | 51 Mio. $ | 0,62 % |
| 10 | Zions Bancorp NA | 721.840 | 50,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 11 | SOUTHSTATE BANK CORP | 477.625 | 50,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 12 | Lithia Motors Inc | 125.251 | 48,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 13 | Old National Bancorp/IN | 1.808.287 | 48,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 14 | Columbia Banking System Inc | 1.537.533 | 48,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 15 | Viasat Inc | 616.258 | 47,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 16 | Darling Ingredients Inc | 767.966 | 46,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 17 | Prosperity Bancshares Inc | 609.026 | 45,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 18 | PBF Energy Inc | 622.261 | 45 Mio. $ | 0,55 % |
| 19 | Jackson Financial Inc | 364.552 | 44,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 20 | Stanley Black & Decker Inc | 462.421 | 43,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 21 | Avantor Inc | 3.118.943 | 43 Mio. $ | 0,52 % |
| 22 | Valley National Bancorp | 2.942.006 | 42 Mio. $ | 0,51 % |
| 23 | Sirius XM Holdings Inc | 1.386.762 | 41,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 24 | Lincoln National Corp | 900.001 | 41 Mio. $ | 0,50 % |
| 25 | Eastman Chemical Co | 582.602 | 40,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 26 | Mohawk Industries Inc | 324.697 | 40 Mio. $ | 0,49 % |
| 27 | Commercial Metals Co | 580.138 | 39,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 28 | Antero Resources Corp | 1.092.079 | 39,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 29 | Skyworks Solutions Inc | 627.495 | 39,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 30 | Bio-Rad Laboratories Inc | 119.060 | 38,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 31 | Oshkosh Corp | 271.425 | 38,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 32 | Avnet Inc | 434.836 | 38,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 33 | Gates Industrial Corp Ltd | 1.358.368 | 38 Mio. $ | 0,46 % |
| 34 | Molson Coors Beverage Co | 895.717 | 37,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 35 | BOK Financial Corp | 260.483 | 36,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 36 | NOV Inc | 1.872.069 | 36,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 37 | MGIC Investment Corp | 1.206.923 | 36,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 38 | Macy's Inc | 1.447.954 | 35,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 39 | CarMax Inc | 627.439 | 35,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 40 | FNB Corp/PA | 1.900.780 | 35,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 41 | United Bankshares Inc/WV | 737.457 | 35,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 42 | Lear Corp | 272.435 | 35,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 43 | Mosaic Co/The | 1.596.256 | 35,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 44 | Revvity Inc | 313.113 | 35,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 45 | UMB Financial Corp | 239.223 | 34,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 46 | Amkor Technology Inc | 690.303 | 34,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 47 | Matador Resources Co | 675.397 | 33,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 48 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 315.577 | 33,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 49 | J M Smucker Co/The | 276.735 | 33 Mio. $ | 0,40 % |
| 50 | Matson Inc | 162.881 | 33 Mio. $ | 0,40 % |
| 51 | HANCOCK WHITNEY CORP | 425.696 | 32,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 52 | Essent Group Ltd | 494.794 | 32,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 53 | ICON PLC | 198.490 | 32,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 54 | Atlantic Union Bankshares Corp | 760.123 | 32,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 55 | Noble Corp PLC | 755.901 | 32,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 56 | Kirby Corp | 244.290 | 32 Mio. $ | 0,39 % |
| 57 | Bank OZK | 615.206 | 31,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 58 | Conagra Brands Inc | 2.168.740 | 31,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 59 | Alaska Air Group Inc | 655.284 | 31,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 60 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 670.900 | 31,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 61 | Murphy Oil Corp | 779.697 | 31 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | Ingredion Inc | 310.210 | 30,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 63 | Popular Inc | 175.568 | 30,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 64 | Chord Energy Corp | 218.456 | 30,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | Baxter International Inc | 1.164.330 | 30,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 66 | ADT Inc | 3.892.699 | 29,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 67 | Wintrust Financial Corp | 184.894 | 29,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 68 | AGCO Corp | 287.654 | 29,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 69 | Associated Banc-Corp | 937.706 | 29 Mio. $ | 0,35 % |
| 70 | Western Alliance Bancorp | 356.932 | 28,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 71 | Transocean Ltd | 5.349.601 | 28,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 72 | Bread Financial Holdings Inc | 259.708 | 28,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 73 | First American Financial Corp | 371.749 | 27,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 74 | CNX Resources Corp | 776.189 | 27,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 75 | LKQ Corp | 1.225.138 | 27,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 76 | Axis Capital Holdings Ltd | 260.370 | 27,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 77 | Range Resources Corp | 679.377 | 27,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 78 | White Mountains Insurance Group Ltd | 12.998 | 27,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 79 | Timken Co/The | 197.273 | 27,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 80 | International Seaways Inc | 273.259 | 26,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 81 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 436.803 | 26,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 82 | Sonoco Products Co | 463.932 | 26,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 83 | Permian Resources Corp | 1.215.891 | 25,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 84 | Fulton Financial Corp | 1.064.354 | 25,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 85 | SM Energy Co | 791.753 | 25,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 86 | Universal Health Services Inc | 151.188 | 25,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 87 | Eastern Bankshares Inc | 1.107.153 | 25,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 88 | Post Holdings Inc | 276.853 | 25,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 89 | Aptiv PLC | 435.315 | 24,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 90 | Asbury Automotive Group Inc | 105.267 | 24,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 91 | Arcosa Inc | 166.629 | 24,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 92 | SkyWest Inc | 222.024 | 23,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 93 | PVH Corp | 267.673 | 23,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 94 | Patterson-UTI Energy Inc | 2.210.914 | 23,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 95 | Texas Capital Bancshares Inc | 233.520 | 23,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 96 | Penske Automotive Group Inc | 106.131 | 23,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 97 | U-Haul Holding Co | 366.802 | 23 Mio. $ | 0,28 % |
| 98 | Radian Group Inc | 585.745 | 22,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 99 | Life Time Group Holdings Inc | 506.242 | 22,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 100 | WSFS Financial Corp | 282.292 | 22,6 Mio. $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 1,7 %
- Gesundheit 0,6 %
- Industrie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 97,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,8 %
- Bermuda 3,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Marshallinseln 1,1 %
- Irland 0,7 %
- Panama 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 937 | 7,6 Mrd. $ | 92,84 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 271,2 Mio. $ | 3,31 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 9 | 95,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Marshallinseln | 6 | 87,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 5 | Irland | 5 | 59,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 6 | Panama | 1 | 17 Mio. $ | 0,21 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 16,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | Kaimaninseln | 3 | 10,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Jersey | 3 | 10,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Puerto Rico | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Niederlande | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional US Small Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075151