Zusammensetzung von U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332035953
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 16,8 Mrd. $ davon 17,4 Mrd. $ in Aktien, 103,4 %
- Positionen
- 1.122 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 10,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The DFA Investment Trust Company | 64.839.023 | 750 Mio. $ | 4,46 % |
| 2 | Permian Resources Corp | 6.091.629 | 129,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 3 | Ovintiv Inc | 2.037.177 | 127,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 4 | Ball Corp | 1.900.657 | 123,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 5 | HF Sinclair Corp | 1.345.116 | 123 Mio. $ | 0,73 % |
| 6 | Toll Brothers Inc | 755.109 | 110,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 7 | BorgWarner Inc | 1.684.556 | 107,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 8 | CNH Industrial NV | 10.283.126 | 105,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 9 | APA Corp | 2.738.503 | 102,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 10 | J M Smucker Co/The | 849.131 | 101,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 11 | Ally Financial Inc | 2.300.192 | 99,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 12 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 3.738.631 | 98,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 13 | FIRST HORIZON CORP | 3.817.933 | 97,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 14 | Performance Food Group Co | 827.380 | 94,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 15 | Globe Life Inc | 501.857 | 91,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 16 | INVESCO LTD | 3.072.948 | 91 Mio. $ | 0,54 % |
| 17 | Arrow Electronics Inc | 417.523 | 90,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 18 | Antero Resources Corp | 2.428.594 | 87,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 19 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1.222.697 | 85 Mio. $ | 0,51 % |
| 20 | Franklin Resources Inc | 2.479.318 | 83,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 21 | Zions Bancorp NA | 1.181.942 | 82,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 22 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 257.114 | 82,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 23 | Regal Rexnord Corp | 385.201 | 79,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 24 | Popular Inc | 450.528 | 78,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 25 | SOUTHSTATE BANK CORP | 748.234 | 78,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 26 | Lithia Motors Inc | 198.438 | 76,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 27 | Amkor Technology Inc | 1.495.787 | 74,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 28 | Owens Corning | 535.808 | 74,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 29 | Corebridge Financial Inc | 2.354.488 | 73,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 30 | Jackson Financial Inc | 578.455 | 70,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 31 | Darling Ingredients Inc | 1.163.849 | 70,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 32 | Life Time Group Holdings Inc | 1.555.937 | 70,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 33 | Universal Health Services Inc | 415.526 | 70 Mio. $ | 0,42 % |
| 34 | Avnet Inc | 779.014 | 69,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 35 | Ryder System Inc | 268.376 | 68,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 36 | Unum Group | 790.059 | 68 Mio. $ | 0,40 % |
| 37 | Stanley Black & Decker Inc | 713.033 | 67,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 38 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 639.051 | 67,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 39 | Commercial Metals Co | 943.000 | 64,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 40 | BOK Financial Corp | 450.624 | 63,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 41 | WESCO International Inc | 181.689 | 62,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 42 | Old National Bancorp/IN | 2.326.205 | 62 Mio. $ | 0,37 % |
| 43 | Valley National Bancorp | 4.322.296 | 61,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 44 | Charles River Laboratories International Inc | 265.368 | 61,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 45 | Gap Inc/The | 3.050.017 | 61,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 46 | Jones Lang LaSalle Inc | 169.641 | 60,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 47 | Axis Capital Holdings Ltd | 565.370 | 59,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 48 | Macy's Inc | 2.396.220 | 59,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 49 | OneMain Holdings Inc | 941.490 | 58,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | Prosperity Bancshares Inc | 784.431 | 58,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | Oshkosh Corp | 411.722 | 58,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 52 | Cooper Cos Inc/The | 803.243 | 58,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 53 | Mohawk Industries Inc | 464.055 | 57,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | Axalta Coating Systems Ltd | 1.592.506 | 57 Mio. $ | 0,34 % |
| 55 | Reinsurance Group of America Inc | 239.938 | 56,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 56 | Hormel Foods Corp | 2.250.459 | 56,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 57 | First American Financial Corp | 750.316 | 56,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | Viasat Inc | 726.372 | 55,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | Timken Co/The | 406.194 | 55,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 60 | MGIC Investment Corp | 1.849.492 | 55,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 61 | Molina Healthcare Inc | 283.013 | 55,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 62 | UMB Financial Corp | 375.402 | 54,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 63 | Align Technology Inc | 322.494 | 54,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 64 | Lear Corp | 413.127 | 54 Mio. $ | 0,32 % |
| 65 | Range Resources Corp | 1.342.257 | 53,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 66 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 212.058 | 53,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 67 | Columbia Banking System Inc | 1.714.405 | 53,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 68 | NOV Inc | 2.752.838 | 53,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 69 | Revvity Inc | 475.306 | 53,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 70 | Lincoln National Corp | 1.171.516 | 53,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 71 | Ingredion Inc | 531.621 | 52,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 72 | Molson Coors Beverage Co | 1.260.903 | 52,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 73 | Matador Resources Co | 1.047.128 | 52,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 74 | Brown-Forman Corp | 1.801.380 | 51,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 75 | HANCOCK WHITNEY CORP | 667.108 | 51,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 76 | ALCOA CORP | 1.132.034 | 51,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 77 | AutoNation Inc | 238.120 | 50,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 78 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 1.079.892 | 50 Mio. $ | 0,30 % |
| 79 | DT MIDSTREAM INC | 362.025 | 50 Mio. $ | 0,30 % |
| 80 | Chord Energy Corp | 350.842 | 49,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 81 | AGCO Corp | 481.946 | 49,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 82 | Penske Automotive Group Inc | 226.214 | 49,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 83 | TransUnion | 624.687 | 49,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | Essent Group Ltd | 737.908 | 48,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | Wintrust Financial Corp | 303.113 | 48,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 86 | Murphy Oil Corp | 1.216.311 | 48,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 87 | GENUINE PARTS COMPANY | 388.273 | 48,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 88 | United Bankshares Inc/WV | 994.350 | 48,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 89 | FNB Corp/PA | 2.547.855 | 48,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 90 | Urban Outfitters Inc | 639.975 | 47,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 91 | Matson Inc | 233.223 | 47,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 92 | Sirius XM Holdings Inc | 1.577.317 | 46,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 93 | Alaska Air Group Inc | 982.257 | 46,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 94 | Commerce Bancshares Inc/MO | 786.318 | 46,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 95 | Nexstar Media Group Inc | 244.158 | 46,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 96 | CF Industries Holdings Inc | 367.698 | 46 Mio. $ | 0,27 % |
| 97 | Ameris Bancorp | 526.081 | 45,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 98 | AAR Corp | 323.275 | 45,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 99 | Bank OZK | 879.137 | 45,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 100 | Albertsons Cos Inc | 3.882.334 | 45 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 4,3 %
- Energie 2,1 %
- Gesundheit 1,1 %
- Industrie 0,8 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Technologie 0,2 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 90,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,2 %
- Bermuda 3,0 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,7 %
- Niederlande 0,6 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.062 | 16,2 Mrd. $ | 93,19 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 515,5 Mio. $ | 2,96 % |
| 3 | Marshallinseln | 6 | 131,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 9 | 123,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Irland | 7 | 118,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 105,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 55,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 37,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | Jersey | 3 | 34 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | Panama | 1 | 29,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Kaimaninseln | 2 | 14,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 12,6 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Targeted Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000000970