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Zusammensetzung von U.S. Targeted Value Portfolio

ISIN US2332035953

DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
15,8 Mrd. $ davon 16,4 Mrd. $ in Aktien, 103,4 %
Positionen
1.172 in 18 Ländern
Zehn größte
11,3 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.101Finwise Bancorp 4.38468.171,2 $0,00 %
1.102NetSol Technologies Inc 19.65066.810 $0,00 %
1.103EVI Industries Inc 3.54665.849,2 $0,00 %
1.104OmniAb Inc 45.74563.585,6 $0,00 %
1.105OraSure Technologies Inc 20.78063.171,2 $0,00 %
1.106Alarm.com Holdings Inc 1.38661.552,3 $0,00 %
1.107James River Group Holdings Inc 9.34957.963,8 $0,00 %
1.108DHI Group Inc 23.90757.137,7 $0,00 %
1.109SB Financial Group Inc 2.69856.226,3 $0,00 %
1.110American Shared Hospital Services 38.40755.690,2 $0,00 %
1.111Titan Machinery Inc 2.62254.826 $0,00 %
1.112ACADIA Pharmaceuticals Inc 2.44254.822,9 $0,00 %
1.113Hanover Bancorp Inc 2.29754.484,8 $0,00 %
1.114First National Corp/VA 1.87750.153,4 $0,00 %
1.115Beachbody Co Inc/The 3.29349.263,3 $0,00 %
1.116BioCryst Pharmaceuticals Inc 5.35749.070,1 $0,00 %
1.117United Bancshares Inc/OH 1.28948.556,6 $0,00 %
1.118First Financial Bankshares Inc 1.50048.405 $0,00 %
1.119TrueBlue Inc 8.77948.196,7 $0,00 %
1.120Coffee Holding Co Inc 10.03646.667,4 $0,00 %
1.121Magyar Bancorp Inc 2.64145.953,4 $0,00 %
1.122Tronox Holdings PLC 4.25442.497,5 $0,00 %
1.123BKV Corp 1.30841.241,2 $0,00 %
1.124Hawthorn Bancshares Inc 1.22541.184,5 $0,00 %
1.125Federal Agricultural Mortgage Corp 30140.537,2 $0,00 %
1.126Seneca Foods Corp 28940.179,7 $0,00 %
1.127ImmuCell Corp 4.74740.159,6 $0,00 %
1.128Simulations Plus Inc 2.56636.360,2 $0,00 %
1.129Climb Global Solutions Inc 2.14835.828,6 $0,00 %
1.130Progyny Inc 1.89535.209,1 $0,00 %
1.131Auburn National BanCorp Inc 1.41934.013,4 $0,00 %
1.132Urban One Inc 6.85332.894,4 $0,00 %
1.133Cass Information Systems Inc 68632.440,9 $0,00 %
1.134Willdan Group Inc 41531.540 $0,00 %
1.135GOOD TIMES RESTAURANTS INC 24.34931.166,7 $0,00 %
1.136Hennessy Advisors Inc 3.11431.140 $0,00 %
1.137Gran Tierra Energy Inc 3.13629.039,4 $0,00 %
1.138First Capital Inc 52028.121,6 $0,00 %
1.139Drilling Tools International Corp 7.93327.368,9 $0,00 %
1.140AVALON HOLDINGS CORP 10.73627.215,8 $0,00 %
1.141Cohen & Co Inc 1.07525.241 $0,00 %
1.142Bowhead Specialty Holdings Inc 1.05124.992,8 $0,00 %
1.143Fox Factory Holding Corp 1.30723.199,3 $0,00 %
1.144Vivid Seats Inc 3.34122.384,7 $0,00 %
1.145Coda Octopus Group Inc 1.94421.986,6 $0,00 %
1.146Astronics Corp 30321.625,1 $0,00 %
1.147Holley Inc 6.48321.393,9 $0,00 %
1.148Mexco Energy Corp 1.99519.670,7 $0,00 %
1.149Sound Financial Bancorp Inc 47619.587,4 $0,00 %
1.150Broadway Financial Corp/DE 2.44019.446,8 $0,00 %
1.151Haverty Furniture Cos Inc 84418.990 $0,00 %
1.152Alithya Group Inc 17.31417.312,3 $0,00 %
1.153CareCloud Inc 5.17015.613,4 $0,00 %
1.154Community Bancorp/VT 38915.540,6 $0,00 %
1.155Harte Hanks Inc 5.59815.506,5 $0,00 %
1.156Global Industrial Co 44414.700,8 $0,00 %
1.157Montauk Renewables Inc 8.65112.630,5 $0,00 %
1.158International Money Express Inc 78312.457,5 $0,00 %
1.159Pathfinder Bancorp Inc 80611.203,4 $0,00 %
1.160Lake Shore Bancorp Inc/MD 5508943 $0,00 %
1.161Team Inc 5048794,8 $0,00 %
1.162WILHELMINA INTERNATIONAL, INC. 2.0006750 $
1.163TTEC Holdings Inc 1.9365633,8 $
1.164Mannatech Inc 1.1064877,5 $
1.165FutureFuel Corp 5172574,7 $
1.166Q32 Bio Inc 3401904 $
1.167WVS Financial Corp 1111576,2 $
1.168California First Leasing Corp 33876,2 $
1.169Methode Electronics Inc 80641,6 $
1.170Frequency Electronics Inc 150,2 $
1.171CSP Inc 546,5 $
1.172Eastern Bankshares Inc 120,2 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 4,4 %
  • Energie 2,2 %
  • Gesundheit 1,2 %
  • Industrie 1,1 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Basiskonsum 0,3 %
  • Finanzen 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 89,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 93,8 %
  • Bermuda 2,6 %
  • Irland 0,6 %
  • Niederlande 0,6 %
  • Marshallinseln 0,5 %
  • Vereinigtes Königreich 0,5 %
  • Puerto Rico 0,3 %
  • Jersey 0,3 %
  • Guernsey 0,2 %
  • Monaco 0,2 %
  • Kaimaninseln 0,2 %
  • Panama 0,1 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.10815,3 Mrd. $93,79 %
2Bermuda19422,1 Mio. $2,58 %
3Irland795,7 Mio. $0,59 %
4Niederlande194,3 Mio. $0,58 %
5Marshallinseln587,3 Mio. $0,53 %
6Vereinigtes Königreich780 Mio. $0,49 %
7Puerto Rico351,5 Mio. $0,31 %
8Jersey448,3 Mio. $0,30 %
9Guernsey140 Mio. $0,24 %
10Monaco134,6 Mio. $0,21 %
11Kaimaninseln427,5 Mio. $0,17 %
12Panama123,4 Mio. $0,14 %
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