Zusammensetzung von U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332035953
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- Nettovermögen
- 16,8 Mrd. $ davon 17,4 Mrd. $ in Aktien, 103,4 %
- Positionen
- 1.122 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 10,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Sound Financial Bancorp Inc | 476 | 22.481,5 $ | 0,00 % |
| 1.102 | Coda Octopus Group Inc | 1.944 | 19.712,2 $ | 0,00 % |
| 1.103 | Mexco Energy Corp | 1.995 | 17.316,6 $ | 0,00 % |
| 1.104 | SIFCO Industries Inc | 622 | 16.035,2 $ | 0,00 % |
| 1.105 | Global Industrial Co | 444 | 15.868,6 $ | 0,00 % |
| 1.106 | Community Bancorp/VT | 389 | 15.735,1 $ | 0,00 % |
| 1.107 | American Integrity Insurance Group Inc | 734 | 14.892,9 $ | 0,00 % |
| 1.108 | Cohen & Co Inc | 1.075 | 14.243,8 $ | 0,00 % |
| 1.109 | Alithya Group Inc | 16.882 | 13.316,5 $ | 0,00 % |
| 1.110 | HARTE-HANKS INC | 5.598 | 12.259,6 $ | 0,00 % |
| 1.111 | Lake Shore Bancorp Inc/MD | 550 | 9443,5 $ | 0,00 % |
| 1.112 | Broadway Financial Corp/DE | 901 | 9109,1 $ | 0,00 % |
| 1.113 | Ampco-Pittsburgh Corp | 1.102 | 8860,1 $ | 0,00 % |
| 1.114 | Spero Therapeutics Inc | 4.833 | 5654,6 $ | |
| 1.115 | Q32 Bio Inc | 340 | 5331,2 $ | |
| 1.116 | TTEC Holdings Inc | 1.936 | 4820,6 $ | |
| 1.117 | MANNATECH INC | 969 | 4641,5 $ | |
| 1.118 | WVS Financial Corp | 108 | 2069,3 $ | |
| 1.119 | WILHELMINA INTERNATIONAL, INC. | 2.000 | 1000 $ | |
| 1.120 | Frequency Electronics Inc | 1 | 58 $ | |
| 1.121 | CSP Inc | 5 | 39,6 $ | |
| 1.122 | Compass Inc | 1 | 11,4 $ |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 4,3 %
- Energie 2,1 %
- Gesundheit 1,1 %
- Industrie 0,8 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Technologie 0,2 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 90,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,2 %
- Bermuda 3,0 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,7 %
- Niederlande 0,6 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.062 | 16,2 Mrd. $ | 93,19 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 515,5 Mio. $ | 2,96 % |
| 3 | Marshallinseln | 6 | 131,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 9 | 123,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Irland | 7 | 118,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 105,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 55,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 37,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | Jersey | 3 | 34 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | Panama | 1 | 29,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Kaimaninseln | 2 | 14,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 12,6 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Targeted Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000000970